EXG CEFは分配金・NAVディスカウント・運用報酬・保有銘柄・RSI・MACDなど6項目を分析します。
Eaton Vance Tax-Managed Global Diversified Equity Income Fund（EXG）CEF分析
Eaton Vance Tax-Managed Global Diversified Equity Income Fundはどんなファンド？
💰 エイボン・ベンチャーズが運用するグローバル分散型の株式クローズドエンドファンドで、配当収益の高い株式に分散投資し、税制効率を最大化します。毎月分配金を支払い、四半期ごとの償還が可能な商品です。
長期的に株価は上昇していますか？
EXG 分配金分析
CEF投資家の重要ポイント。分配率・頻度・一貫性・推移をひと目で確認
| 権利落ち日（Ex-Date） | 1口当たり金額 | 当時の分配率 | 種類 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-15 | $0.0660 | 9.22% | regular |
| 2026-03-16 | $0.0660 | 8.83% | regular |
| 2026-02-17 | $0.0660 | 8.30% | regular |
| 2026-01-15 | $0.0660 | 8.91% | regular |
| 2025-12-15 | $0.0660 | 9.32% | regular |
| 2025-11-14 | $0.0660 | 9.47% | regular |
| 2025-10-15 | $0.0660 | 9.44% | regular |
| 2025-09-15 | $0.0660 | 9.52% | regular |
| 2025-08-15 | $0.0660 | 9.75% | regular |
| 2025-07-15 | $0.0660 | 9.82% | regular |
| 2025-06-16 | $0.0660 | 9.92% | regular |
| 2025-05-15 | $0.0660 | 10.09% | regular |
類似CEF比較
同カテゴリ(Closed-End Fund - Foreign)のCEFで純資産トップ
| ティッカー | ファンド名 | 純資産 | 分配率 | 1Y | 3Y | 現在価格 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EXG | (本ファンド) | - | - | - | - | - |
| AOD | abrdn Total Dynamic Dividend Fund | $1.1B | 11.76% | +15.3% | +26.0% | $10.46 |
| ETW | Eaton Vance Tax-Managed Global Buy-Write Opportunities Fund | $1.0B | 8.42% | +7.4% | +13.8% | $9.41 |
| IGR | CBRE Global Real Estate Income Fund | $712M | 15.32% | -5.6% | -13.9% | $4.70 |
| BOE | BlackRock Enhanced Global Dividend Trust | $661M | 8.38% | +3.5% | +16.9% | $11.88 |
| BGY | BlackRock Enhanced International Dividend Trust | $515M | 9.08% | -2.1% | +3.3% | $5.68 |
| IGD | Voya Global Equity Dividend and Premium Opportunity Fund | $506M | 9.35% | +10.7% | +24.4% | $6.42 |
| TWN | Taiwan Fund Inc | $488M | 0.04% | +107.5% | +239.3% | $85.02 |
| AWP | abrdn Global Premier Properties Fund | $378M | 11.76% | +5.2% | +1.1% | $12.25 |
CEF投資前に必ず確認したい4つのポイント
ETFとは異なるCEF固有の構造的特徴 — 分配利回りだけを見て投資してはいけない理由
NAVディスカウント率 / プレミアム率
CEFの市場価格は純資産価値（NAV）と一致しません。ディスカウント率が-10%なら、1ドル相当の資産を90セントで買うことになります。長期平均よりディスカウントが大きいときに買い、プレミアム（市場価格 > NAV）のときは避けるのが原則です。
レバレッジ比率
多くのCEFは借入金によるレバレッジ（通常20〜40%）を使い、収益率を高めています。金利上昇局面では借入コストが増加し、分配金が減額されるリスクがあります。レバレッジが30%以上の場合は、金利リスクを必ず考慮してください。
分配原資（ROC比率）
CEFの分配金には、利息・配当・キャピタルゲインに加えて、投資元本の返還（Return of Capital）が含まれる場合があります。ROC比率が継続的に高いとNAVが目減りし、長期的に分配金が減額される可能性が高まります。
総運用コスト
CEFの運用報酬はETF（0.03〜0.5%）よりはるかに高く、1〜2%台が一般的です。レバレッジの利息まで含めると、3%を超えるケースも少なくありません。高い分配利回りが、実際にはコストで相殺されることがあります。
よくある質問
EXGはどのようなCEFですか？
EXGはクローズド・エンド・ファンド（CEF）で、Closed-End Fund - Foreignに投資しています。
EXGの分配利回りは？
EXGの分配利回りは約8.28%で、定期的に分配します。
EXGのNAVはいくらですか？
EXGのNAVは$10.36で、市場価格と比較してディスカウント/プレミアムの有無を確認できます。
EXGの運用資産はいくらですか？
EXGの運用資産(AUM)は約$3.2Bです。
EXGの52週最高値・最安値はいくらですか？
EXGは過去52週で最高 $9.87、最低 $8.24を記録しました。
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