ESQ
Esquire Financial Holdings Inc
7월 27일 4:00 PM ET (한국 7/28 05:00)
$120.49
+0.39 ▲ +0.32%
🌙 7월 27일 7:34 PM ET (한국 7/28 08:34)
$120.49
+0.00 +0.00%
이스퀘어 파이낸셜 홀딩스(ESQ)はFinancialセクターの企業です。本ページではPER・EPS・配当・RSI・MACDなど14項目を分析します。
시가총액
$1.0B
스몰캡
P/E
19.9
적정 수준
배당수익률
0.66%
52주 위치
85%
저점 +33% · 고점 -4%
애널리스트
매수
B
ファンダメンタル体力
Banks - Regional 소형주対比
수익성 上位 10%
성장 上位 20%
밸류에이션 上位 7%
재무 안정 上位 96%
💰 今、この株は普段より割高？
この会社自身の直近5년と比較します（他社との比較ではありません）
かなり割安
割安
通常水準
割高
🔥 かなり割高
簡単に言うと — この会社が1年間に稼ぐ利益1円分を買う価格が、今は20원です。過去5년では通常14원でした。直近5년で最も割高な時期です。
割高＝悪いという意味ではなく、高い期待が織り込まれているということです
| Index | RUT | P/E | 19.89 | EPS (ttm) | 6.06 | Insider Own | 16.44% | Shs Outstand | 8.7M | Perf Week | -2.33% |
| Market Cap | 1.04B | Forward P/E | 14.35 | EPS next Y | 22.73% | Insider Trans | -2.22% | Shs Float | 7.2M | Perf Month | 3.73% |
| Enterprise Value | - | PEG | - | EPS next Q | 1.74 | Inst Own | 71.43% | Short Float | 10.77% | Perf Quarter | 14.74% |
| Income | 0.05B | P/S | 5.79 | EPS this Y | 16.52% | Inst Trans | 3.16% | Short Ratio | 6.41 | Perf Half Y | 11.39% |
| Sales | 0.18B | P/B | 3.32 | EPS next 5Y | - | ROA | 2.31% | Short Interest | 0.78M | Perf YTD | 18.05% |
| Book/sh | 36.29 | P/C | - | EPS past 3/5Y | 19.11% 28.87% | ROE | 18.26% | 52W High | -4.26% ($125.85) | Perf Year | 22.14% |
| Cash/sh | - | P/FCF | 16.97 | Sales past 3/5Y | 24.21% 25.29% | ROIC | 17.4% | 52W Low | 33.04% ($90.57) | Perf 3Y | 140.4% |
| Dividend Est. | $0.8 (0.66%) | EV/EBITDA | - | EPS Y/Y TTM | 10% | Gross Margin | - | Volatility(W/M) | 3.29% 3.13% | Perf 5Y | 393.61% |
| Dividend TTM | 0.75 | EV/Sales | - | Sales Y/Y TTM | 19.99% | Oper. Margin | 40.28% | ATR (14) | 3.86 | Perf 10Y | - |
| Dividend Ex-Date | 2026/5/15 | Quick Ratio | - | EPS Q/Q | 8.26% | Profit Margin | 29.3% | RSI (14) | 54.08 | Recom | 2 |
| Dividend Gr. 3/5Y | 35.72% - | Current Ratio | 0.44 | Sales Q/Q | 18.87% | SMA20 | 0.2% ($120.25) | Beta | 0.39 | Target Price | $127.5 |
| Payout | 11.93% | Debt/Eq | 0.01 | Earnings | 2026/7/23 | SMA50 | 4.87% ($114.89) | Rel Volume | 0.86 | Prev Close | $120.1 |
| Employees | 148 | LT Debt/Eq | 0.01 | EPS/Sales Surpr. | 2.56% 1.3% | SMA200 | 11.87% ($107.71) | Avg Volume(3M) | 0.12M | Price | $120.49 |
| IPO | 2017/6/27 | Option/Short | No/Yes | Trades | 2505 | Volume | 103,897 | Change | 0.32% |
四半期業績の推移 SEC開示原文 · 単位：ドル
24.6
24.9
24.12*
25.3
25.6
25.9
25.12*
26.3
売上 純利益 최근 분기: 매출 $39M (YoY +24%) · 순이익 $12M (YoY +7%)
* 4四半期の値は年次開示(10-K)から逆算 · 赤字の四半期は赤い下線で表示
Esquire Financial Holdings Inc（ESQ）投資分析
Esquire Financial Holdings Incはどんな会社ですか？
이스퀘어 파이낸셜 홀딩스(ESQ) 가치주
Financial · Banks - Regional
Financial銘柄
⚖️ エスクワイア・ファイナンシャル・ホールディングスは、子会社であるエスクワイア・バンクを通じて運営される米国の地方銀行持株会社です。訴訟ファイナンス(litigation finance)産業と小規模事業者向けの決済処理という2つの全国規模のニッチ市場を狙ったデュアルバーティカル(dual-vertical)モデルが特徴です。弁護士・法律事務所向けの特化型金融と加盟店決済プラットフォームを組み合わせることで、差別化された収益構造を構築しています。
Esquire Financial Holdings Incの詳細を見る →時価総額
$1.0B
約1.4兆円
⚖️ サムスン電子の0%
時価総額ランキング2613位
従業員数148人
IPO2017/06/27
現在値$120.49 ≈ 165,071원
主なイベント
⏰ 今後のイベント
🔔 決算発表
次の発表日程はまだ公開されていません
🎯 配当落ち日
予定された配当日程はありません
📜 最近のイベント
🔔 決算発表 2026년 7월 23일 (목) · 장 시작 전 EPS +2.6% 매출 +1.3%
🎯 配当落ち 2026년 5월 15일 (금)
🔔 決算発表 2026년 4월 23일 (목) · 장 시작 전 EPS +4.2% 매출 +2.3%
🎯 配当落ち 2026년 2월 13일 (금)
🔔 決算発表 2026년 1월 22일 (목) · 장 시작 전
しっかり稼げていますか？
収益性は良好だが財務が弱い
負債負担が大きく、景気下落時に打撃を受ける可能性
収益性 — どれだけ効率的に利益を上げているか
営業利益率
製品・サービスを売って残る純粋な利益率（高いほどよく稼いでいる）
40.3%
✓ 우수
純利益率
税金・利子まで差し引いた最終的に残る利益の割合
29.3%
✓ 우수
ROE
株主の資金で1年にどれだけ稼いでくれるか（15%以上で優良）
18.3%
✓ 우수
ROA
会社が持つ資産に対する1年間の収益の割合
2.3%
✓ 양호
ROIC
事業に投じた資金に対してどれだけ利益を上げているか
17.4%
✓ 우수
財務健全性 — 負債・流動性の負担は大丈夫か
負債比率 D/E
資本に対する負債の割合（低いほど健全）
0.01
✓ 負債 非常に低い
流動比率
1年以内に返す負債に対する換金性の高い資産の余裕
0.44
✓ 위험
* 評価は同業種・同規模のpeerグループ分布における相対位置＋絶対ガード（赤字・リスク閾値）で判定されます。
今後どうなりそうですか？
まちまちな見通し
強気・弱気シグナルが混在
애널리스트 목표가
$127.50
현재가 대비 +5.8%
💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균
예상 PER (Forward)
14.35배
💡 내년 예상 EPS 기준. 현재 PER과 비교해 이익 성장 반영 정도 확인
내년 EPS 예상 성장률
+22.7%
💡 10% 이상이면 견조한 성장, 마이너스는 이익 감소 예상
⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.
業績は予想どおりでしたか？
業績は平均的
予想上振れがやや優勢
2
예상 상회
0
예상 부합
1
예상 하회
67%
상회 비율
-1.1%
평균 서프라이즈
2026.07.23
상회
실적 $1.60 · 예상 $1.55 +3.0%
2026.04.23
하회
실적 $1.40 · 예상 $1.52 -7.7%
2026.01.22
상회
실적 $1.55 · 예상 $1.53 +1.3%
💡 예상보다 높은 실적을 자주 내는 기업은 실적 신뢰도가 높다고 평가됩니다. 단, 애널리스트 기대치가 낮게 설정되었을 수도 있으니 절대 수치도 함께 봐야 합니다.
成長していますか？
堅調な成長
過去・将来ともに業種平均を上回る
健全な同時成長 EPS・売上ともに着実に成長 — 持続可能な構造
🔮 これからどれくらい成長する？（アナリスト予想）
今年のEPS見通し
今年の予想1株当たり利益成長率
+16.5%
양호
来年のEPS見通し
来年の予想EPS成長率（アナリスト予想コンセンサス）
+22.7%
우수
📊 これまでどれくらい成長した？（実績）
過去3年EPS
過去3年の実績EPS年間平均成長
+19.1%
양호
過去5年EPS
過去5年の実績EPS年間平均成長
+28.9%
우수
過去5年売上
売上が5年でどれだけ伸びたか
+25.3%
우수
⚡ 短期モメンタム
売上QoQ
前四半期比の売上変化（短期モメンタム）
+18.9%
우수
※将来の数値はアナリストのコンセンサス予想です。評価は、同じ成長スタイル・規模のピアグループにおける相対的な位置で決まります。
投資用語が難しい場合は 経済辞典で調べる →
長期的に株価は上昇していますか？
5年間で市場を325%p上回りました
ESQ +393.6% · S&P 500 +68.4%
市場超過リターン (株価ベース・配当除く)
5年基準
vs S&P 500
+325.3%p
市場を大きく上回る
1年基準
vs S&P 500
+6.1%p
市場をやや上回る
同業内での順位
5年リターン 最上位 130社基準
1年リターン 中の下位 (下位 29%) 134社基準
52週レンジ内の現在位置
安値 (-33.0%p) 高値 (-4.3%p)
現在値は安値より33.0%上、高値より4.3%下
直近のリスク (直近120営業日)
最大ドローダウン
-15.1%
年間ボラティリティ
33.5%
テクニカル指標
ボリンジャーバンド・MACD・RSI・ストキャスティクス・一目均衡表5本・直近136営業日の時系列
価格 · ボリンジャーバンド · 一目均衡表の雲
- close
- BB Upper
- BB Mid
- BB Lower
- Tenkan
- Kijun
- 雲(SpanA/B)
ボリンジャーバンドは、終値の変動範囲（20日・2σ）の上限と下限を示すチャネル。上限タッチ＝過熱、下限タッチ＝売られすぎ。一目均衡表の雲は、トレンドの方向と強さを色付きの領域で示します。価格が雲の上にあれば上昇、下にあれば下落です。 ボリンジャーバンドの詳細 →
現在の診断 · 2026-07-27
上昇トレンド局面
現在値$120.49が平均線（$120.29）を上回っている。正常な上昇基調。一目均衡表の雲の上（強気）
MACD (12 · 26 · 9) 展開して表示 ▼
短期EMA（12）と長期EMA（26）の差から、上昇・下落の転換点を捉える指標です。MACDがSignalを上回ると買いシグナル（ゴールデンクロス）、下回ると売りシグナル（デッドクロス）です。 MACDの詳細 →
現在の診断 · 2026-07-27
様子見圏 — トレンド弱し
MACD 1.552 · Signal 2.008 · ヒストグラム -0.456。方向性に乏しい。
RSI(14) · Stochastics %K(14) 展開して表示 ▼
RSIは、0～100の範囲で短期的な買い・売り圧力を示します。30以下＝売られすぎ（反発の可能性）、70以上＝買われすぎ（調整の可能性）。ストキャスティクス %Kも同様に、短期的な変動の強さを見ます。 RSI · ストキャスティクスを詳しく見る →
現在の診断 · 2026-07-27
上昇優勢ゾーン
RSI 54.1（中立50超）。買い優勢で、安定した上昇。ストキャスティクス %K も 58.3。
※「現在の診断」は標準的なしきい値に基づく自動解釈であり、参考情報です。実際の取引はご自身の責任で総合的に判断してください。
今の投資魅力は？
同業他社より割高です
利益ベース·資産ベース·売上ベース·キャッシュフローベースでは割高
💡 読み方 — 同業他社と比較して 「何に対して」 株価が割安か割高かを見ます。例：利益に対して割安＝稼ぐ額に比べて株価が安い、資産に対して割高＝保有資産に比べて株価が高い。
利益ベース 割高
資産ベース 割高
売上ベース 割高
キャッシュフローベース 割高
💵 利益ベース
PER 株価収益率
利益に対して株価がどれだけ高いか — 低ければ割安
19.89倍
✓ 割高
💵 利益ベース
Forward PER 予想株価収益率
来期予想利益ベースのPER — 成長を織り込む
14.35倍
✓ 非常に割高
🏢 資産ベース
PBR 株価純資産倍率
会社の純資産に対する株価倍率 — 1倍未満なら資産より安い
3.32倍
✓ 非常に割高
🧾 売上ベース
PSR 株価売上高倍率
PSR（株価売上高倍率）— 低いほど売上に対して割安
5.79倍
✓ 非常に割高
💧 キャッシュフローベース
P/FCF 株価フリーキャッシュフロー倍率
実際の現金創出力に対する株価 — 低ければ効率的
16.97倍
✓ 割高
アナリスト目標株価 (参考)
$127.50 現在株価対比 +5.8%
* 評価は同業種・同時価総額グループの分布における相対位置で決定されます。バリュエーションが魅力的でも、「収益性」「成長性」のセクションも併せてご確認ください。
基準：最新スナップショット · 比較対象：Banks - Regional 소형주
誰が保有していますか？
需給にやや負担があります
インサイダーが小幅純売り越し -2.2% · 機関投資家の純買い越し +3.2% · 空売り比率がやや高い 10.8% · 直近90日で空売りが+2.5%p増加
📈 直近の取引フロー (6か月)
🧑💼 インサイダー（経営陣・取締役）
-2.2%
インサイダー 純売り越し
🏦 機関投資家（ファンド・投資会社）
+3.2%
機関投資家 純買い越し
💡 直近6ヶ月の純増減。インサイダー・機関による株式の買い増し・売却を%で表示します。
👥 保有構成
🏦 機関投資家 71.4%
機関投資家の保有比率は適正
🧑💼 インサイダー 16.4%
創業者・経営陣が大株主（当事者意識が強い）
👤 個人投資家（推定） 12.1%
機関+インサイダーを除いた残り
機関投資家 インサイダー 個人(推定)
📉 空売り指標
空売り比率
10.8%
やや高い
直近90日 📈 +2.5%p 増加
空売り回転日数
6.4日
空売りポジションを平均出来高で決済するのにかかる日数
🧮 株式数
総発行済株式 8.7M주
浮動株（取引可能） 7.2M주
* インサイダー・機関取引は直近6ヶ月の純変動基準。傾向は直近90日の累計基準。
ESQ 組み入れETF
組み入れ比率が高いETF順 · 合計 10件 表示
* 公的四半期報告書基準。最新の開示であり、実際の現在の組み入れ比率と異なる場合があります。
配当金はいくら受け取れますか？
배당 지급 — 연 0.66%
배당보다 주가 성장에 가까운 비중
配当利回り
0.66%
業種平均 2.62%
1株配当
$0.80
年間ベース
配当性向
12%
純利益に占める配当の割合
5年成長率
-
配当の年平均
연도별 배당 총액 추이
주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.
$0.28
2022
$0.47 +69.6%
2023
$0.60 +26.3%
2024
$0.70 +16.7%
2025
$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소
최근 배당 이력 총 16건
아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.
배당락일
주당 금액
지급일
당시 수익률
2026-02-13
$0.200
—
0.83%
2025-11-14
$0.175
—
0.87%
2025-08-15
$0.175
—
0.86%
2025-05-15
$0.175
—
0.71%
2025-02-14
$0.175
—
0.75%
2024-11-15
$0.150
—
0.84%
2024-08-15
$0.150
—
1.01%
2024-05-14
$0.150
—
1.12%
2024-02-14
$0.150
—
1.27%
2023-11-14
$0.125
—
1.19%
2023-08-14
$0.125
—
0.91%
2023-05-12
$0.125
—
1.26%
2023-02-14
$0.100
—
0.86%
2022-11-14
$0.100
—
0.64%
2022-08-12
$0.090
—
0.45%
2022-05-13
$0.090
—
0.26%
* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.
💰 내가 100만원 투자한다면
연간 배당금 (세후) 5,644원
5년 누적 (세후) 2.8만원
* 환율 1,370원, 세금 15% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 0% 가정.
同業他社との比較
💡 業種平均比 ▲ 有利 / ▼ 不利 (PER・PBRは低いほど、ROE・配当利回りは高いほど良い)
時価総額が大きい順に並んでいます
| 銘柄 | 時価総額 | PER | PBR | ROE | 配当利回り | 騰落率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ESQ この銘柄 | $1.0B | 19.9 ▼ | 3.3 ▼ | 18.26% ▲ | 0.66% ▼ | +0.3% |
BRK-B | $966.4B | 14.8 ▼ | 1.5 ▼ | 10.49% ▲ | - | +0.5% |
BRK-A | $963.1B | 14.8 ▼ | 1.5 ▼ | 10.49% ▲ | - | +0.1% |
JPM | $954.4B | 15.3 ▼ | 2.7 ▼ | 17.71% ▲ | 1.8% ▼ | +0.8% |
V | $683.1B | 31.9 ▼ | 19.4 ▼ | 59.8% ▲ | 0.75% ▼ | +1.9% |
MA | $487.5B | 31.9 ▼ | 72.8 ▼ | 232.56% ▲ | 0.63% ▼ | +2.2% |
| 業種平均 | - | 13.6 | 1.3 | 9.39% | 2.62% | - |
よくある質問
이스퀘어 파이낸셜 홀딩스(ESQ)はどのような会社ですか？
이스퀘어 파이낸셜 홀딩스(ESQ)はFinancialセクターに属し、Banks - Regional業界の企業です。
ESQの時価総額はいくらですか？
ESQの時価総額は約$1.0Bで、セクター内の順位は2,613位です。
ESQは配当を出していますか？
ESQの配当利回りは約0.66%で、年間配当金は$0.80です。
ESQのPERはどのくらいですか？
ESQのPERは約19.9倍で、Financialセクター平均と比較してバリュエーションを判断できます。
ESQの52週最高値・最安値はいくらですか？
ESQは過去52週で最高 $125.85、最低 $90.57を記録しました。
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.