ERII
Energy Recovery Inc
7월 27일 4:00 PM ET (한국 7/28 05:00)
$8.52
+0.10 ▲ +1.19%
🌙 7월 27일 7:34 PM ET (한국 7/28 08:34)
$8.65
+0.13 ▲ +1.53%
에너지리커버리(ERII)はIndustrialsセクターの企業です。本ページではPER・EPS・配当・RSI・MACDなど14項目を分析します。
시가총액
$439M
스몰캡
P/E
22.3
적정 수준
배당수익률
없음
52주 위치
7%
저점 +9% · 고점 -53%
애널리스트
보유
B
ファンダメンタル体力
Industrials 소형주対比
수익성 上位 11%
성장 上位 60%
밸류에이션 上位 48%
재무 안정 上位 28%
💰 今、この株は普段より割高？
この会社自身の直近5년と比較します（他社との比較ではありません）
💎 かなり割安
割安
通常水準
割高
かなり割高
簡単に言うと — この会社が1年間に稼ぐ利益1円分を買う価格が、今は21원です。過去5년では通常51원でした。直近5년で最も割安な時期です。
割高＝悪いという意味ではなく、高い期待が織り込まれているということです
| Index | RUT | P/E | 22.31 | EPS (ttm) | 0.38 | Insider Own | 2.82% | Shs Outstand | 52.1M | Perf Week | 0.47% |
| Market Cap | 0.44B | Forward P/E | 25.51 | EPS next Y | 4275% | Insider Trans | -15.05% | Shs Float | 50.1M | Perf Month | -3.07% |
| Enterprise Value | 0.36B | PEG | 2.54 | EPS next Q | -0.02 | Inst Own | 95.38% | Short Float | 5.41% | Perf Quarter | -24.47% |
| Income | 0.02B | P/S | 3.21 | EPS this Y | -101.9% | Inst Trans | -0.1% | Short Ratio | 2.53 | Perf Half Y | -40.42% |
| Sales | 0.14B | P/B | 2.41 | EPS next 5Y | 10.06% | ROA | 9.48% | Short Interest | 2.71M | Perf YTD | -36.84% |
| Book/sh | 3.54 | P/C | 5.1 | EPS past 3/5Y | 0.54% -1.87% | ROE | 10.77% | 52W High | -53.49% ($18.32) | Perf Year | -38.62% |
| Cash/sh | 1.67 | P/FCF | 16.16 | Sales past 3/5Y | 2.43% 2.56% | ROIC | 10.81% | 52W Low | 8.81% ($7.83) | Perf 3Y | -71.29% |
| Dividend Est. | - | EV/EBITDA | 11.7 | EPS Y/Y TTM | 4.46% | Gross Margin | 64.27% | Volatility(W/M) | 2.59% 3.25% | Perf 5Y | -58.4% |
| Dividend TTM | - | EV/Sales | 2.65 | Sales Y/Y TTM | -3.05% | Oper. Margin | 19.17% | ATR (14) | 0.32 | Perf 10Y | -20.74% |
| Dividend Ex-Date | - | Quick Ratio | 7.5 | EPS Q/Q | -29.22% | Profit Margin | 15.07% | RSI (14) | 45.77 | Recom | 2.6 |
| Dividend Gr. 3/5Y | - | Current Ratio | 9.28 | Sales Q/Q | 20.35% | SMA20 | -2.01% ($8.69) | Beta | 0.91 | Target Price | $11 |
| Payout | - | Debt/Eq | 0.05 | Earnings | 2026/8/5 | SMA50 | -0.87% ($8.59) | Rel Volume | 0.72 | Prev Close | $8.42 |
| Employees | 230 | LT Debt/Eq | 0.03 | EPS/Sales Surpr. | -70.37% 15.94% | SMA200 | -30.02% ($12.17) | Avg Volume(3M) | 1.07M | Price | $8.52 |
| IPO | 2008/7/2 | Option/Short | Yes/Yes | Trades | 6561 | Volume | 767,280 | Change | 1.19% |
四半期業績の推移 SEC開示原文 · 単位：ドル
24.6
24.9
24.12*
25.3
25.6
25.9
25.12*
26.3
売上 純利益 최근 분기: 매출 $10M (YoY +20%) · 순이익 $-12M (YoY -24%)
* 4四半期の値は年次開示(10-K)から逆算 · 赤字の四半期は赤い下線で表示
Energy Recovery Inc（ERII）投資分析
Energy Recovery Incはどんな会社ですか？
에너지리커버리(ERII) 성장주
Industrials · Pollution & Treatment Controls
小型株 — 取引量が少なく、値動きが大きい銘柄です
💧 エネルギー・リカバリー(ERII)は、圧力エネルギー回収装置を設計・製造する米国の産業財企業です。海水淡水化(逆浸透)プロセスで廃棄される圧力エネルギーを回収し、ポンプのエネルギー消費を大幅に削減する中核装置を提供しており、水処理にとどまらず産業・冷媒分野へと事業を拡大しています。環境・エネルギー効率のテーマと結びついた技術主導型の企業です。
Energy Recovery Incの詳細を見る →時価総額
$0.4B
約0.6兆円
⚖️ サムスン電子の0%
時価総額ランキング3312位
従業員数230人
IPO2008/07/02
現在値$8.52 ≈ 11,672원
主なイベント
⏰ 今後のイベント
🔔 決算発表 D-8
8월 5일 (수) · 장 마감 후
예상 매출 - · EPS $-0.04
🎯 配当落ち日
予定された配当日程はありません
📜 最近のイベント
🔔 決算発表 2026년 5월 6일 (수) · 장 마감 후 EPS -70.4% 매출 +15.9%
🔔 決算発表 2026년 2월 25일 (수) · 장 마감 후 EPS -20.6% 매출 -19.0%
しっかり稼げていますか？
優良企業 — 収益性・財務ともに良好
利益も上がり、財務健全性も優れています
収益性 — どれだけ効率的に利益を上げているか
営業利益率
製品・サービスを売って残る純粋な利益率（高いほどよく稼いでいる）
19.2%
✓ 우수
純利益率
税金・利子まで差し引いた最終的に残る利益の割合
15.1%
✓ 우수
売上総利益率
原材料費だけ差し引いた段階の利益率（製品そのものの競争力）
64.3%
✓ 우수
ROE
株主の資金で1年にどれだけ稼いでくれるか（15%以上で優良）
10.8%
✓ 양호
ROA
会社が持つ資産に対する1年間の収益の割合
9.5%
✓ 우수
ROIC
事業に投じた資金に対してどれだけ利益を上げているか
10.8%
✓ 우수
財務健全性 — 負債・流動性の負担は大丈夫か
負債比率 D/E
資本に対する負債の割合（低いほど健全）
0.05
✓ 負債 非常に低い
流動比率
1年以内に返す負債に対する換金性の高い資産の余裕
9.28
✓ 우수
当座比率
棚卸資産を除いた即座に現金化できる資産の割合
7.50
✓ 우수
* 評価は同業種・同規模のpeerグループ分布における相対位置＋絶対ガード（赤字・リスク閾値）で判定されます。
今後どうなりそうですか？
まちまちな見通し
強気・弱気シグナルが混在
애널리스트 목표가
$11.00
현재가 대비 +29.1%
💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균
예상 PER (Forward)
25.51배
💡 내년 예상 EPS 기준. 현재 PER과 비교해 이익 성장 반영 정도 확인
PEG (성장 반영 밸류)
2.54
고평가
💡 PEG > 2 — 성장 대비 비싼 편
내년 EPS 예상 성장률
+4275.0%
💡 10% 이상이면 견조한 성장, 마이너스는 이익 감소 예상
5년 EPS 예상 연평균
+10.1%
💡 장기 성장 전망. 15% 이상이면 고성장 기업
⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.
業績は予想どおりでしたか？
業績の振れ幅が大きい
アナリスト予想を下回る傾向
0
예상 상회
0
예상 부합
2
예상 하회
0%
상회 비율
-35.5%
평균 서프라이즈
2026.05.06
하회
실적 $-0.11 · 예상 $-0.07 -50.0%
2026.02.25
하회
실적 $0.53 · 예상 $0.67 -20.9%
💡 예상보다 높은 실적을 자주 내는 기업은 실적 신뢰도가 높다고 평가됩니다. 단, 애널리스트 기대치가 낮게 설정되었을 수도 있으니 절대 수치도 함께 봐야 합니다.
成長していますか？
成長鈍化の懸念
業種平均と比べて成長の伸びが劣る
マイナス成長局面 EPSまたは売上が減少中 — 構造的な課題か景気敏感度を確認
🔮 これからどれくらい成長する？（アナリスト予想）
今年のEPS見通し
今年の予想1株当たり利益成長率
-101.9%
매우 부진
来年のEPS見通し
来年の予想EPS成長率（アナリスト予想コンセンサス）
+4275.0%
우수
5年EPS年間平均見通し
今後5年のEPS年間平均成長率予想
+10.1%
매우 부진
📊 これまでどれくらい成長した？（実績）
過去3年EPS
過去3年の実績EPS年間平均成長
+0.5%
평균
過去5年EPS
過去5年の実績EPS年間平均成長
-1.9%
평균
過去5年売上
売上が5年でどれだけ伸びたか
+2.6%
부진
⚡ 短期モメンタム
売上QoQ
前四半期比の売上変化（短期モメンタム）
+20.4%
우수
※将来の数値はアナリストのコンセンサス予想です。評価は、同じ成長スタイル・規模のピアグループにおける相対的な位置で決まります。
投資用語が難しい場合は 経済辞典で調べる →
長期的に株価は上昇していますか？
長期低迷 — 市場比-127%p
ERII -58.4% · S&P 500 +68.3%
市場超過リターン (株価ベース・配当除く)
5年基準
vs S&P 500
-126.8%p
市場に対し大幅劣後
vs 資本財セクター (XLI)
-136.3%p
セクター平均に対し大幅劣後
1年基準
vs S&P 500
-54.6%p
市場に対し大幅劣後
vs 資本財セクター (XLI)
-56.8%p
セクター平均に対し大幅劣後
52週レンジ内の現在位置
安値 (-8.8%p) 高値 (-53.5%p)
現在値は安値より8.8%上、高値より53.5%下
直近のリスク (直近120営業日)
最大ドローダウン
-51.2%
年間ボラティリティ
81.0%
テクニカル指標
ボリンジャーバンド・MACD・RSI・ストキャスティクス・一目均衡表5本・直近136営業日の時系列
価格 · ボリンジャーバンド · 一目均衡表の雲
- close
- BB Upper
- BB Mid
- BB Lower
- Tenkan
- Kijun
- 雲(SpanA/B)
ボリンジャーバンドは、終値の変動範囲（20日・2σ）の上限と下限を示すチャネル。上限タッチ＝過熱、下限タッチ＝売られすぎ。一目均衡表の雲は、トレンドの方向と強さを色付きの領域で示します。価格が雲の上にあれば上昇、下にあれば下落です。 ボリンジャーバンドの詳細 →
現在の診断 · 2026-07-27
下降トレンド局面
現在値$8.52が平均線（$8.70）を下回っている。正常な下降基調。一目均衡表の雲の下（弱気）
MACD (12 · 26 · 9) 展開して表示 ▼
短期EMA（12）と長期EMA（26）の差から、上昇・下落の転換点を捉える指標です。MACDがSignalを上回ると買いシグナル（ゴールデンクロス）、下回ると売りシグナル（デッドクロス）です。 MACDの詳細 →
現在の診断 · 2026-07-27
下落モメンタム継続
MACD -0.085 < Signal -0.062 のマイナス圏 + ヒストグラムもマイナス(-0.023)。弱気進行中。
RSI(14) · Stochastics %K(14) 展開して表示 ▼
RSIは、0～100の範囲で短期的な買い・売り圧力を示します。30以下＝売られすぎ（反発の可能性）、70以上＝買われすぎ（調整の可能性）。ストキャスティクス %Kも同様に、短期的な変動の強さを見ます。 RSI · ストキャスティクスを詳しく見る →
現在の診断 · 2026-07-27
下落優勢ゾーン
RSI 45.8（中立50未満）。売り優勢で、弱含みの流れ。ストキャスティクス %K も 26.2。
※「現在の診断」は標準的なしきい値に基づく自動解釈であり、参考情報です。実際の取引はご自身の責任で総合的に判断してください。
今の投資魅力は？
同業他社より割安です
売上ベース·キャッシュフローベースでは割安, 利益ベース·資産ベースでは平均的
💡 読み方 — 同業他社と比較して 「何に対して」 株価が割安か割高かを見ます。例：利益に対して割安＝稼ぐ額に比べて株価が安い、資産に対して割高＝保有資産に比べて株価が高い。
利益ベース 平均的
資産ベース 平均的
売上ベース 割安
キャッシュフローベース 割安
💵 利益ベース
PER 株価収益率
利益に対して株価がどれだけ高いか — 低ければ割安
22.31倍
✓ 割安
💵 利益ベース
Forward PER 予想株価収益率
来期予想利益ベースのPER — 成長を織り込む
25.51倍
✓ 割高
🏢 資産ベース
PBR 株価純資産倍率
会社の純資産に対する株価倍率 — 1倍未満なら資産より安い
2.41倍
✓ 平均的
🧾 売上ベース
PSR 株価売上高倍率
PSR（株価売上高倍率）— 低いほど売上に対して割安
3.21倍
✓ 割安
💧 キャッシュフローベース
EV/EBITDA 企業価値倍率
企業価値 ÷ 営業キャッシュ利益 — M&Aで使われる指標
11.70倍
✓ 割安
💧 キャッシュフローベース
P/FCF 株価フリーキャッシュフロー倍率
実際の現金創出力に対する株価 — 低ければ効率的
16.16倍
✓ 割安
アナリスト目標株価 (参考)
$11.00 現在株価対比 +29.1%
* 評価は同業種・同時価総額グループの分布における相対位置で決定されます。バリュエーションが魅力的でも、「収益性」「成長性」のセクションも併せてご確認ください。
基準：最新スナップショット · 比較対象：Industrials 소형주
誰が保有していますか？
需給環境は不利です
インサイダー純売り越し -15.1% · 機関投資家が小幅純売り越し -0.1% · 空売り比率は標準的 5.4% · 直近90日で空売りが+2.6%p増加
📈 直近の取引フロー (6か月)
🧑💼 インサイダー（経営陣・取締役）
-15.1%
インサイダー 大幅な純売り越し
🏦 機関投資家（ファンド・投資会社）
-0.1%
機関投資家 純売り越し
💡 直近6ヶ月の純増減。インサイダー・機関による株式の買い増し・売却を%で表示します。
👥 保有構成
🏦 機関投資家 95.4%
機関投資家中心の安定した構成
🧑💼 インサイダー 2.8%
一般的な水準
👤 個人投資家（推定） 1.8%
機関+インサイダーを除いた残り
機関投資家 インサイダー 個人(推定)
📉 空売り指標
空売り比率
5.4%
平均的
直近90日 📈 +2.6%p 増加
空売り回転日数
2.5日
空売りポジションを平均出来高で決済するのにかかる日数
🧮 株式数
総発行済株式 52.1M주
浮動株（取引可能） 50.1M주
* インサイダー・機関取引は直近6ヶ月の純変動基準。傾向は直近90日の累計基準。
ERII 組み入れETF
組み入れ比率が高いETF順 · 合計 10件 表示
* 公的四半期報告書基準。最新の開示であり、実際の現在の組み入れ比率と異なる場合があります。
配当金はいくら受け取れますか？
配当は支払われていません
利益を成長投資に振り向けている企業可能性があります。成長株の特性を踏まえて投資判断してください。
同業他社との比較
💡 業種平均比 ▲ 有利 / ▼ 不利 (PER・PBRは低いほど、ROE・配当利回りは高いほど良い)
時価総額が大きい順に並んでいます
| 銘柄 | 時価総額 | PER | PBR | ROE | 配当利回り | 騰落率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ERII この銘柄 | $439.2M | 22.3 ▲ | 2.4 ▲ | 10.77% ▲ | - | +1.2% |
SPCX | $1.51T | - | 43.0 ▼ | - | - | -1.2% |
CAT | $402.3B | 43.5 ▼ | 21.6 ▼ | 51.35% ▲ | 0.71% ▼ | -1.7% |
GE | $375.2B | 42.6 ▼ | 21.3 ▼ | 48.75% ▲ | 0.5% ▼ | +2.2% |
RTX | $294.4B | 38.5 ▼ | 4.4 ▼ | 12.02% ▲ | 1.3% ▲ | +2.6% |
GEV | $265.4B | 28.5 ▼ | 22.2 ▼ | 91.48% ▲ | 0.19% ▼ | -1.8% |
| 業種平均 | - | 27.8 | 2.7 | 6.31% | 1.25% | - |
よくある質問
에너지리커버리(ERII)はどのような会社ですか？
에너지리커버리(ERII)はIndustrialsセクターに属し、Pollution & Treatment Controls業界の企業です。
ERIIの時価総額はいくらですか？
ERIIの時価総額は約$439Mで、セクター内の順位は3,312位です。
ERIIのPERはどのくらいですか？
ERIIのPERは約22.3倍で、Industrialsセクター平均と比較してバリュエーションを判断できます。
ERIIの52週最高値・最安値はいくらですか？
ERIIは過去52週で最高 $18.32、最低 $7.83を記録しました。
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.