EP
Empire Petroleum Corp
7월 27일 4:00 PM ET (한국 7/28 05:00)
$2.56
+0.01 ▲ +0.39%
🌙 7월 27일 7:34 PM ET (한국 7/28 08:34)
$2.56
+0.00 +0.00%
엠파이어 페트롤리엄(EP)はEnergyセクターの企業です。本ページではPER・EPS・配当・RSI・MACDなど14項目を分析します。
시가총액
$102M
스몰캡
P/E
-
배당수익률
없음
52주 위치
5%
저점 +6% · 고점 -54%
애널리스트
-
C+
ファンダメンタル体力
Oil & Gas E&P 초소형주対比· 3軸基準
수익성 산출 불가 (적자)
성장 上位 61%
밸류에이션 上位 32%
재무 안정 上位 51%
| Index | - | P/E | - | EPS (ttm) | -2.14 | Insider Own | 32.42% | Shs Outstand | 39.8M | Perf Week | 1.19% |
| Market Cap | 0.10B | Forward P/E | - | EPS next Y | - | Insider Trans | 0.06% | Shs Float | 26.9M | Perf Month | -7.58% |
| Enterprise Value | 0.11B | PEG | - | EPS next Q | - | Inst Own | 38.66% | Short Float | 1.88% | Perf Quarter | -11.11% |
| Income | -0.07B | P/S | 3.1 | EPS this Y | - | Inst Trans | -4.53% | Short Ratio | 4.99 | Perf Half Y | -20.43% |
| Sales | 0.03B | P/B | 27.6 | EPS next 5Y | - | ROA | -73.88% | Short Interest | 0.51M | Perf YTD | -15.72% |
| Book/sh | 0.09 | P/C | 11.59 | EPS past 3/5Y | - 6.51% | ROE | -237.38% | 52W High | -54.25% ($5.60) | Perf Year | -48.45% |
| Cash/sh | 0.22 | P/FCF | - | Sales past 3/5Y | -13.73% 41.69% | ROIC | -421.04% | 52W Low | 6.22% ($2.41) | Perf 3Y | -71.3% |
| Dividend Est. | - | EV/EBITDA | - | EPS Y/Y TTM | -316.13% | Gross Margin | -19.17% | Volatility(W/M) | 5.68% 5.68% | Perf 5Y | -58.84% |
| Dividend TTM | - | EV/Sales | 3.29 | Sales Y/Y TTM | -23.13% | Oper. Margin | -57.94% | ATR (14) | 0.15 | Perf 10Y | 542.12% |
| Dividend Ex-Date | 2012/3/1 | Quick Ratio | 0.54 | EPS Q/Q | -47.96% | Profit Margin | -226.46% | RSI (14) | 46.02 | Recom | - |
| Dividend Gr. 3/5Y | - | Current Ratio | 0.59 | Sales Q/Q | -14.53% | SMA20 | -2.4% ($2.62) | Beta | 0.3 | Target Price | - |
| Payout | - | Debt/Eq | 4.14 | Earnings | - | SMA50 | -4.55% ($2.68) | Rel Volume | 0.17 | Prev Close | $2.55 |
| Employees | 61 | LT Debt/Eq | 3.79 | EPS/Sales Surpr. | - | SMA200 | -14.69% ($3) | Avg Volume(3M) | 0.10M | Price | $2.56 |
| IPO | 1994/4/11 | Option/Short | No/Yes | Trades | 196 | Volume | 17,427 | Change | 0.39% |
四半期業績の推移 SEC開示原文 · 単位：ドル
24.6
24.9
24.12*
25.3
25.6
25.9
25.12*
26.3
売上 純利益 최근 분기: 매출 $5M (YoY -43%) · 순이익 $-7M (YoY -57%)
* 4四半期の値は年次開示(10-K)から逆算 · 赤字の四半期は赤い下線で表示
Empire Petroleum Corp（EP）投資分析
Empire Petroleum Corpはどんな会社ですか？
엠파이어 페트롤리엄(EP) 초고성장주
Energy · Oil & Gas E&P
小型株 — 取引量が少なく、値動きが大きい銘柄です
🛢️ エンパイア・ペトロリアム（EP）は、米国の複数の州で原油と天然ガスの探鉱・生産を行う小型エネルギー企業です。ニューメキシコ、ノースダコタ、モンタナ、テキサス、ルイジアナなどの成熟油田資産を運営しており、原油を主力としながら天然ガスや天然ガス液（NGL）も併せて生産しています。オクラホマ州タルサに本社を構え、小規模な上流部門に特化した事業構造を維持しています。
Empire Petroleum Corpの詳細を見る →時価総額
$0.1B
約0.1兆円
⚖️ サムスン電子の0%
時価総額ランキング4528位
従業員数61人
IPO1994/04/11
現在値$2.56 ≈ 3,507원
主なイベント
⏰ 今後のイベント
🔔 決算発表
次の発表日程はまだ公開されていません
🎯 配当落ち日
予定された配当日程はありません
📜 最近のイベント
🎯 配当落ち 2012년 3월 1일 (목)
しっかり稼げていますか？
収益性・財務ともに注意が必要
投資前に経営リスクを十分に検討してください
収益性 — どれだけ効率的に利益を上げているか
営業利益率
製品・サービスを売って残る純粋な利益率（高いほどよく稼いでいる）
-57.9%
✓ 적자
純利益率
税金・利子まで差し引いた最終的に残る利益の割合
-226.5%
✓ 적자
売上総利益率
原材料費だけ差し引いた段階の利益率（製品そのものの競争力）
-19.2%
✓ 매우 부진
ROE
株主の資金で1年にどれだけ稼いでくれるか（15%以上で優良）
-237.4%
✓ 적자
ROA
会社が持つ資産に対する1年間の収益の割合
-73.9%
✓ 적자
ROIC
事業に投じた資金に対してどれだけ利益を上げているか
-421.0%
✓ 적자
財務健全性 — 負債・流動性の負担は大丈夫か
負債比率 D/E
資本に対する負債の割合（低いほど健全）
4.14
✓ 負債 非常に高い
流動比率
1年以内に返す負債に対する換金性の高い資産の余裕
0.59
✓ 부진
当座比率
棚卸資産を除いた即座に現金化できる資産の割合
0.54
✓ 부진
* 評価は同業種・同規模のpeerグループ分布における相対位置＋絶対ガード（赤字・リスク閾値）で判定されます。
今後どうなりそうですか？
見通しデータが不足しています
アナリストの予想値・目標株価が取得できていません。
業績は予想どおりでしたか？
過去の実績データが不足しています
分析可能な過去の決算発表が取得できていません。
成長していますか？
平均的な成長
業種内では中間的な水準
健全な同時成長 EPS・売上ともに着実に成長 — 持続可能な構造
📊 これまでどれくらい成長した？（実績）
過去5年EPS
過去5年の実績EPS年間平均成長
+6.5%
평균
過去5年売上
売上が5年でどれだけ伸びたか
+41.7%
평균
⚡ 短期モメンタム
売上QoQ
前四半期比の売上変化（短期モメンタム）
-14.5%
평균
※将来の数値はアナリストのコンセンサス予想です。評価は、同じ成長スタイル・規模のピアグループにおける相対的な位置で決まります。
投資用語が難しい場合は 経済辞典で調べる →
長期的に株価は上昇していますか？
長期低迷 — 市場比-127%p
EP -58.8% · S&P 500 +68.3%
市場超過リターン (株価ベース・配当除く)
5年基準
vs S&P 500
-127.2%p
市場に対し大幅劣後
vs エネルギーセクター (XLE)
-195.8%p
セクター平均に対し大幅劣後
1年基準
vs S&P 500
-64.5%p
市場に対し大幅劣後
vs エネルギーセクター (XLE)
-82.5%p
セクター平均に対し大幅劣後
同業内での順位
5年リターン 下位 24% 22社基準
1年リターン 下位 24% 26社基準
52週レンジ内の現在位置
安値 (-6.2%p) 高値 (-54.3%p)
現在値は安値より6.2%上、高値より54.3%下
直近のリスク (直近120営業日)
最大ドローダウン
-35.5%
年間ボラティリティ
70.2%
テクニカル指標
ボリンジャーバンド・MACD・RSI・ストキャスティクス・一目均衡表5本・直近136営業日の時系列
価格 · ボリンジャーバンド · 一目均衡表の雲
- close
- BB Upper
- BB Mid
- BB Lower
- Tenkan
- Kijun
- 雲(SpanA/B)
ボリンジャーバンドは、終値の変動範囲（20日・2σ）の上限と下限を示すチャネル。上限タッチ＝過熱、下限タッチ＝売られすぎ。一目均衡表の雲は、トレンドの方向と強さを色付きの領域で示します。価格が雲の上にあれば上昇、下にあれば下落です。 ボリンジャーバンドの詳細 →
現在の診断 · 2026-07-27
下降トレンド局面
現在値$2.56が平均線（$2.62）を下回っている。正常な下降基調。一目均衡表の雲の下（弱気）
MACD (12 · 26 · 9) 展開して表示 ▼
短期EMA（12）と長期EMA（26）の差から、上昇・下落の転換点を捉える指標です。MACDがSignalを上回ると買いシグナル（ゴールデンクロス）、下回ると売りシグナル（デッドクロス）です。 MACDの詳細 →
現在の診断 · 2026-07-27
下落モメンタム継続
MACD -0.044 < Signal -0.043 のマイナス圏 + ヒストグラムもマイナス(-0.001)。弱気進行中。
RSI(14) · Stochastics %K(14) 展開して表示 ▼
RSIは、0～100の範囲で短期的な買い・売り圧力を示します。30以下＝売られすぎ（反発の可能性）、70以上＝買われすぎ（調整の可能性）。ストキャスティクス %Kも同様に、短期的な変動の強さを見ます。 RSI · ストキャスティクスを詳しく見る →
現在の診断 · 2026-07-27
下落優勢ゾーン
RSI 46.0（中立50未満）。売り優勢で、弱含みの流れ。ストキャスティクス %K も 31.0。
※「現在の診断」は標準的なしきい値に基づく自動解釈であり、参考情報です。実際の取引はご自身の責任で総合的に判断してください。
今の投資魅力は？
業界平均と同水準です
売上ベースでは割安, 資産ベースでは割高
💡 読み方 — 同業他社と比較して 「何に対して」 株価が割安か割高かを見ます。例：利益に対して割安＝稼ぐ額に比べて株価が安い、資産に対して割高＝保有資産に比べて株価が高い。
資産ベース 割高
売上ベース 割安
🏢 資産ベース
PBR 株価純資産倍率
会社の純資産に対する株価倍率 — 1倍未満なら資産より安い
27.60倍
✓ 割高
🧾 売上ベース
PSR 株価売上高倍率
PSR（株価売上高倍率）— 低いほど売上に対して割安
3.10倍
✓ 割安
* 評価は同業種・同時価総額グループの分布における相対位置で決定されます。バリュエーションが魅力的でも、「収益性」「成長性」のセクションも併せてご確認ください。
基準：最新スナップショット · 比較対象：Oil & Gas E&P 초소형주
誰が保有していますか？
需給の流れは良好です
インサイダーが小幅純買い越し +0.1% · 機関投資家の純売り越し -4.5% · 空売り負担は低水準 1.9% · 空売り残高は直近90日間で-3.5%p減少
📈 直近の取引フロー (6か月)
🧑💼 インサイダー（経営陣・取締役）
+0.1%
インサイダー 変動はわずか
🏦 機関投資家（ファンド・投資会社）
-4.5%
機関投資家 純売り越し
💡 直近6ヶ月の純増減。インサイダー・機関による株式の買い増し・売却を%で表示します。
👥 保有構成
🏦 機関投資家 38.7%
機関投資家の参加は平均的
🧑💼 インサイダー 32.4%
創業者・経営陣が大株主（当事者意識が強い）
👤 個人投資家（推定） 28.9%
機関+インサイダーを除いた残り
機関投資家 インサイダー 個人(推定)
📉 空売り指標
空売り比率
1.9%
低い — 下落を見込む動きは弱い
直近90日 📉 -3.5%p 減少
空売り回転日数
5.0日
空売りポジションを平均出来高で決済するのにかかる日数
🧮 株式数
総発行済株式 39.8M주
浮動株（取引可能） 26.9M주
* インサイダー・機関取引は直近6ヶ月の純変動基準。傾向は直近90日の累計基準。
EP 組み入れETF
組み入れ比率が高いETF順 · 合計 10件 表示
* 公的四半期報告書基準。最新の開示であり、実際の現在の組み入れ比率と異なる場合があります。
配当金はいくら受け取れますか？
配当は支払われていません
利益を成長投資に振り向けている企業可能性があります。成長株の特性を踏まえて投資判断してください。
同業他社との比較
💡 業種平均比 ▲ 有利 / ▼ 不利 (PER・PBRは低いほど、ROE・配当利回りは高いほど良い)
時価総額が大きい順に並んでいます
| 銘柄 | 時価総額 | PER | PBR | ROE | 配当利回り | 騰落率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EP この銘柄 | $101.9M | - | 27.6 ▼ | -237.38% ▼ | - | +0.4% |
XOM | $641.4B | 26.1 ▼ | 2.5 ▼ | 9.79% ▲ | 2.68% ▼ | -1.4% |
CVX | $378.4B | 33.0 ▼ | 2.1 ▼ | 6.61% ▼ | 3.76% ▲ | -2.5% |
SHEL | $240.8B | 13.4 ▲ | 1.4 ▲ | 10.64% ▲ | 3.63% ▲ | -2.3% |
TTE | $187.2B | 10.4 ▲ | 1.5 ▲ | 14.56% ▲ | 4.83% ▲ | -3.0% |
COP | $140.8B | 19.6 ▼ | 2.2 ▼ | 11.25% ▲ | 2.94% ▼ | -3.9% |
| 業種平均 | - | 16.3 | 1.7 | 8.19% | 3.46% | - |
よくある質問
엠파이어 페트롤리엄(EP)はどのような会社ですか？
엠파이어 페트롤리엄(EP)はEnergyセクターに属し、Oil & Gas E&P業界の企業です。
EPの時価総額はいくらですか？
EPの時価総額は約$102Mで、セクター内の順位は4,528位です。
EPの52週最高値・最安値はいくらですか？
EPは過去52週で最高 $5.60、最低 $2.41を記録しました。
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.