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EMCS
EMCS
Xtrackers MSCI Emerging Markets Select ETF
7월 28일 11:15 AM ET (한국 7/29 24:15)
$43.42
+0.22 ▲ +0.52%

EMCS ETFは運用報酬・保有銘柄・セクター構成・配当・RSI・MACDなど10項目を分析します。

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総経費比率
0.15%
年間運用コスト
純資産 (AUM)
$976M
약 1조원
保有銘柄
66銘柄
配当利回り
1.55%
運用方式
Passive
Category ⓘ Global or ExUS Equities - Factor & ThematicAsset Type ⓘ Equities (Stocks)Return% 1Y ⓘ 36.35%Total Holdings ⓘ 66Perf Week ⓘ -0.24%
ETF Type ⓘ Global Ex. US EquitiesActive/Passive ⓘ PassiveReturn% 3Y ⓘ 22.38%AUM ⓘ $976MPerf Month ⓘ -6.97%
Expense ⓘ 0.15%NAV ⓘ $43.46Return% 5Y ⓘ 6.72%52W High ⓘ -12.19%Perf Quarter ⓘ 3.88%
Dividend TTM ⓘ $0.67 (1.55%)Div Gr. 3/5Y ⓘ 3.96% 15.79%Return% 10Y ⓘ -52W Low ⓘ 41.25%Perf Half Y ⓘ 13.18%
Flows% 1M ⓘ 0.93%Flows% YTD ⓘ 14.56%Return% SI ⓘ 10.21%Volatility(W/M) ⓘ 0.58% 0.87%Perf YTD ⓘ 21.85%
SMA20 ⓘ -3.14%SMA50 ⓘ -4.49%SMA200 ⓘ 9.33%RSI (14) ⓘ 42.5Beta ⓘ 0.79
IPO ⓘ 2018/12/6Prev Close ⓘ $43.2Perf Year ⓘ 36.06%Avg Volume ⓘ 0.02MPrice ⓘ $43.42

📊 Xtrackers MSCI Emerging Markets Select ETF（EMCS）投資分析

ETF概要

Xtrackers MSCI Emerging Markets Select ETF · Global or ExUS Equities - Factor & Thematic

ESG형 — 환경·사회·지배구조 기준으로 선별
2018년 상장, 8년 운영 중.

Xtrackers MSCI Emerging Markets Climate Selection ETF는 수수료 및 비용 차감 전 기준으로 MSCI Global Climate 500 Emerging Markets Selection 지수의 성과와 일반적으로 일치하는 투자 결과를 목표로 합니다. 이 지수는 약 500개 기업의 성과를 추종하는 MSCI ACWI Select Climate 500 지수의 신흥 시장 하위 지수입니다. 일반적으로 총자산의 최소 80% 이상을 지수 구성 종목에 투자하며, 비분산형(Non-diversified) 펀드입니다.

📘 EMCS ETF 자세히 알아보기 →
Emergingequityenvironmentalclimate-change
규모
$976M 약 1조원
운용사
Xtrackers (DWS)
운용 방식
패시브 (지수 추종)
상장일
2018년

コスト効率

年率運用報酬・カテゴリ内順位・長期コストへの影響

業界最低水準 — 年 0.15%
Global or ExUS Equities - Factor & Thematicカテゴリで상위 5%。1億円を投資した場合の年間コストは約150,000円。
実質年間運用報酬 (Net Expense Ratio)
상위 5%
0.15%
自分の位置上位5%
下位層 平均 上位層
投資金額別の実質コストシミュレーション
$100.0M
年間運用報酬
$150K
カテゴリ平均比で年 $400K の節約
カテゴリ中央値の年間費用
$550K
報酬率 0.55% 基準
10年累計運用報酬 （市場が年7%上昇と仮定した長期シミュレーション）
$2.7M
手数料がなければ得られた利益の 2.8% が運用会社へ流出します
💡 運用報酬は毎年資産の一部を徴収するため、10年間の複利で積み上がると単純な合計（年間費用×10）より大きな損失になります。年7%リターンの仮定は S&P 500 の長期平均に基づいています。

Defaults shown against $100K baseline portfolio. スライダーで金額を調整するとリアルタイムで反映されます。

同じカテゴリのより低コストな代替
KLMN
KLMN
Invesco MSCI North America Climate ETF
0.09%
年 -0.06%p
FINA
FINA
Fidelity MSCI North American Subset Index ETF
0.09%
年 -0.06%p
VSGX
VSGX
Vanguard ESG International Stock ETF
0.10%
年 -0.05%p

* 低い expense ratio だからといって、必ずしも優れた ETF とは限りません。対象インデックス・流動性・税制なども併せてご確認ください。

長期パフォーマンス

1年・3年・5年・10年リターン・ベンチマーク比較・下落局面での抵抗力

平均水準の長期収益率
Global or ExUS Equities - Factor & Thematic 中央値付近。ベンチマーク(SPY)対比 1年 +18.6%p。
ℹ️ 下記の「1年・3年・5年・10年」は今天から過去に遡った期間の年平均成長率(CAGR)です。例：「3年 +12%」は直近3年間、毎年12%ずつ複利で成長したことを意味します。
5年前に投資していたら今
$100.0M
現在の資産
$138.4M
→
累計収益
+$38.4M
年平均 +6.7%
1年
2025.07 ~ 2026.07
年平均 +36.35%
상위 25%
ベンチマークを年率 18.6%p 上回りました
自分の位置上位25%
下位層 平均 上位層
3年
2023.07 ~ 2026.07
年平均 +22.38% 累計 +83.3%
상위 25%
ベンチマークを年率 3.4%p 上回りました
自分の位置上位25%
下位層 平均 上位層
5年
2021.07 ~ 2026.07
年平均 +6.72% 累計 +38.4%
평균권
ベンチマークを年率 6.2%p 下回りました
自分の位置平均的
下位層 平均 上位層
10年
2016.07 ~ 2026.07
2018年12月上場 — 10年未満
8年 累積総収益カーブ
2018-12-06 開始・1億円基準 — カーブの値をそのまま億円単位で解釈 (例: 308 → 3.08億円)。このETFとベンチマークはどちらも同じ開始日で100に揃えて比較されます。
EMCS · 株価のみ EMCS · 株価 + 累積配当 EMCS · 配当再投資 S&P 500 (SPY)
50
150
250
350
2018-12-06 • 開始値 100 • 2026-07-01
株価のみ 190 株価+配当 206 再投資 220 vs S&P 500 (SPY) 310
ℹ️ 株価のみ: 配当を除き、純粋な株価のみを追跡。カバードコール・高配当ETFはこのラインが下落または停滞することが多く、「元本保全」の観点から重要です。株価 + 累積配当: 株数はそのまま、受け取った配当を現金で積み上げた場合。実際の口座で体感する総資産に近い値です。配当再投資: 受け取った配当で即座に追加購入(adjCloseベース、業界標準の総収益)。3本の差が大きいほど、配当戦略の効果が把握しやすくなります。
年別リターン比較
暦年ごとのETF vs S&P 500 (SPY)の年間リターン
EMCS S&P 500 (SPY)
+40%
0%
−40%
-0%
2018
+20%
2019
+17%
2020
-3%
2021
-24%
2022
+4%
2023
+12%
2024
+39%
2025
+18%
2026 YTD
ℹ️ 各年1月1日〜12月31日までのリターン。現在年(2026)の列は透明度を下げてYTD(未完成)であることを表示。青がグレーより高ければ、その年はETFがベンチマークを上回りました。
S&P 500 (SPY)に対する勝率
3 / 8年
ベンチマークに対し劣勢 (38%)
+ 2026 YTD: アウトパフォーム (18.3% vs 8.5%)
2018 ✓
2019 ✗
2020 ✓
2021 ✗
2022 ✗
2023 ✗
2024 ✗
2025 ✓
2026 ✓ YTD
ℹ️ 暦年（1/1〜12/31）における S&P 500 (SPY) との比較で勝った年の数。現在の年（YTD）は別途ご参照ください。
下落相場追随度（ダウンサイド・キャプチャー）
⚖️ 103%
ベンチマークと同程度の下落幅 — 連動性が高い
<85% (防御) 85~110% (同調) >110% (脆弱)
ℹ️ S&P 500 (SPY) が−1%の日において、このETFが平均で何%下落したかを示します。直近3年の日次リターンが対象（ベンチマークが下落した日のみを集計）。

リスクの性質

ボラティリティ · β(ベータ) · 最大ドローダウン · シャープレシオ · 下落からの回復履歴

総合リスク評価
低リスク
市場平均より値動きが小さい傾向です。継続して保有しやすい商品といえます。
ベータ（市場感応度）
평균권
0.79
市場 +10%上昇時 +7.9%
市場 -10%下落時 -7.9%
自分の位置平均的
下位層 平均 上位層
ℹ️ Beta 1.0は市場と同じ動き。1より大きいと市場より大きく、小さいと小さく動きます。
日次平均変動幅 (直近1ヶ月)
평균권
±0.87%
S&P 500 通常 ±1.0~1.3% · 債券型 ±0.3% · レバレッジETF ±3%以上
年間ボラティリティ推移 (過去10年)
最低 10% 現在 42% 最高 65%
ℹ️ このETFの1日あたりの平均価格変動幅です。1%なら「1日に平均±1%程度動く」という意味です。下記のローリング曲線は年率換算ボラティリティ(長期標準指標)の時系列推移です。
最大ドローダウン（Max Drawdown）・過去10年
-44.9%
ドローダウン期間: 21ヶ月
2021-02-12 → 2022-10-24
約2.9年で回復
2018-12-06 最悪 -43% 2026-07-01
ℹ️ 最大ドローダウンとは、過去の高値から安値まで最も大きく下落した割合です。長期投資家が心理的に耐えなければならない最悪の下落実績です。
シャープレシオ（リスク調整後リターン）
0.33
やや低い — リスク対比でリターンは低め
ℹ️ 年率リターンから無リスクリターン（年率3%）を引いた値を、年率ボラティリティで割った指標です。1.0以上であれば「リスク対比でリターンが良好」とされています。
月間最大想定損失（VaR 95%）
-7.2%
過去のデータにおいて、月次でこれより大きく下落したのは5%の期間だけでした。
ℹ️ "今後1か月でこの金額以上を失う確率は95%以下"という統計的推計。残る5%は金融危機・パンデミック級の衝撃局面に該当します。

分配金分析

配当利回り · 配当実績 · 税引き後受取額の計算

配当はあるものの少なめ — 年1.55%
成長・配当のブレンド型に近いETFです。5年配当成長率 +15.8%。
배당수익률
1.55%
주당 배당
$0.67
연간 기준
5년 성장률
15.8%
지급 주기
연배당
12월
📊 총 이력 2018~2025 (16건)
연도별 배당 총액 추이
주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.
$0.06
2018
$0.98 +1449.2%
2019
$0.45 -53.5%
2020
$0.46 +0.7%
2021
$0.53 +15.1%
2022
$0.73 +39.7%
2023
$0.18 -76.1%
2024
$0.59 +235.8%
2025
$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소
최근 배당 이력 총 16건
아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.
배당락일
주당 금액
지급일
당시 수익률
2025-12-19
$0.428
—
1.94%
2025-06-20
$0.163
—
1.13%
2024-12-20
$0.088
—
0.66%
2024-06-21
$0.088
—
3.18%
2023-12-15
$0.471
—
4.02%
2023-06-23
$0.264
—
3.30%
2022-12-16
$0.208
—
3.96%
2022-06-24
$0.318
—
3.04%
2021-12-17
$0.391
—
2.04%
2021-06-25
$0.066
—
1.46%
2020-12-18
$0.165
—
1.40%
2020-06-26
$0.289
—
5.06%
2019-12-18
$0.768
—
3.81%
2019-12-06
$0.005
—
1.02%
2019-06-28
$0.203
—
1.02%
2018-12-19
$0.063
—
0.27%
* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.
💰 내가 $100K 투자한다면
연간 배당금 (세후) $1K
5년 누적 (세후) $8K
* 환율 155 가정, 배당소득세 20.315% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 15.79% 가정.
* 所得税 15.315% + 住民税 5%。申告分離課税を前提としています。

総合的な投資魅力度

このETFがどんな目的に合うか — 強み・弱み・投資家プロフィール

強みと弱みが併存しています 投資目的に合うかは、以下の適合性をご確認ください。
🎯 목적별 적합도
내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.
🌳
장기 보유
수년 이상 꾸준히 모아갈 때
적합
💵
배당 인컴
매월·분기 현금흐름이 목적일 때
낮음
⚡
단기 트레이딩
며칠~몇 주 단기 방향성 매매
낮음
🧩
포트폴리오 보조
자산 배분·헤지 용도
보통
👤
이런 분에게 어울려요
ESG 価値観を重視する投資家
✅ 강점
  • 💸運用コスト Global or ExUS Equities - Factor & Thematic 上位5% — 年率 0.15%
⚠️ 약점·주의사항
  • 🎯ベンチマークに対し年率 -6.2%p アンダーパフォーム

ポートフォリオ構成

このETFが実際に保有しているもの — セクター比率と上位銘柄

70개 종목으로 구성
상위 섹터는 Technology (20%)
ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?
ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.
🔬 집중도 한눈에 보기
총 보유종목
70개
상위 10개 비중
52.6%
최대 단일 종목
18.51%
집중도(HHI)
588
보통
⚠️ 소수 종목·섹터에 집중되어 있어, 해당 종목/섹터가 흔들리면 ETF 전체가 크게 영향을 받아요.
🥧 섹터 비중
20%Technology
Technology
19.5%
Financial
10.6%
Consumer Cyclical
6.2%
Communication Services
1.9%
Basic Materials
1.5%
📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 52.6% 차지
티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)
#1 TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd.
18.51%
#2 - Samsung Electronics Co Ltd.
9.79%
#3 - TENCENT HOLDINGS LTD
5.74%
#4 - SK Hynix Inc.
5.28%
#5 BABA ALIBABA GROUP HOLDING LTD
4.06%
#6 PASW PASW Ping An Insurance (Group) Company of China Ltd.
2.11%
#7 SCCO Southern Copper Corporation
1.85%
#8 - China Construction Bank Corp.
1.81%
#9 HDB HDFC Bank Ltd.
1.76%
#10 - Itausa S.A.
1.68%

同カテゴリー比較

カテゴリ: Global or ExUS Equities - Factor & Thematic

같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 4/6위
카테고리: Global or ExUS Equities - Factor & Thematic
ℹ️ 왜 비교해야 하나요?
같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 EMCS보다 유리, ▼ 표시는 EMCS보다 불리를 뜻해요.
티커ETF명보수율AUM보유종목배당률YTD1년
EMCS EMCS
Xtrackers MSCI Emerging Markets Select ETF0.15% $976M 661.55% +21.85% +36.06%
ESGD ESGD
iShares Trust iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF0.2% ▼$11.7B ▲3803.32% ▲- +14.05% ▼
ESGE ESGE
iShare Inc iShares ESG Aware MSCI EM ETF0.25% ▼$6.5B ▲3122.22% ▲- +27.11% ▼
VSGX VSGX
Vanguard ESG International Stock ETF0.1% ▲$6.4B ▲66513.02% ▲- +19.40% ▼
KLMN KLMN
Invesco MSCI North America Climate ETF0.09% ▲$2.3B ▲2791.22% ▼- +16.80% ▼
KLMT KLMT
Invesco MSCI Global Climate 500 ETF0.1% ▲$1.5B ▲5171.78% ▲- +16.69% ▼
AUM 내림차순 정렬 · ▲ EMCS보다 유리 · ▼ EMCS보다 불리
📊
リアルタイムダッシュボードで市場を一目で プレマーケット・通常取引・アフター市場のリアルタイム気配、スクリーナー、ヒートマップを一画面で確認
→

同一テーマのレバレッジ・カバーコールETF

同一テーマを別戦略で運用するETF

EMCSと同じテーマをレバレッジ・カバーコール方式で運用するETF 6銘柄（レバレッジ 3 · インバース 3）
EMCSの直接の派生商品ではありませんが、同じテーマを別の戦略で扱うETFです。
ℹ️ どのようなETFが集められていますか？
EMCSとテーマ（カテゴリー・セクター）が重なるETFのうち、特殊戦略を用いるものです。レバレッジは日々の値動きの2〜3倍、インバースは逆方向のリターン、カバードコールはオプションプレミアムで月次の分配金を作ります。
⚠️ 長期保有の注意
レバレッジ・インバースETFは日々の騰落率のみに追従します。ボラティリティが大きいと長く保有するほど原指数とリターンが乖離するボラティリティ・デケイ（volatility decay）が蓄積するため、短期売買向けの商品です。
📈 レバレッジ 3 同じテーマを2〜3倍に増幅するETF（変動が大きい）
EDC
EDC
Direxion Daily MSCI Emerging Markets Bull 3X ETF
+1.19%
$146M
EET
EET
ProShares Ultra MSCI Emerging Markets 2x Shares
+0.85%
$34M
EMXX
EMXX
Corgi Emerging Markets 2x Daily ETF
+1.53%
📉 インバース 3 同じテーマの下落にベットするETF
EDZ
EDZ
Direxion Daily MSCI Emerging Markets Bear 3X ETF
-1.69%
$24M
EUM
EUM
ProShares Short MSCI Emerging Markets -1x Shares
-0.42%
$10M
EEV
EEV
ProShares UltraShort MSCI Emerging Markets -2x Shares
-1.15%
$2M
🧺
ETFセンターでより深く分析 ETFの重複・セクターエクスポージャー・X-Ray分析ツール集
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EMCS ETF, 어떤 상품일까? - 수익률·보수율·구성종목·대안 ETF 총정리
기후 변화 대응에 특화된 신흥국 ESG ETF입니다. 탄소 효율성이 우수한 선도 기업들에 투자하여 장기 성장을 추구합니다.
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2026년 미국주식 세금 총정리. 양도소득세 22% 계산법, 배당세 15% 원천징수, 손익통산, 절세 전략까지. 실제 금액 시뮬레이션과 세금 계산기로 내 세금을 직접 확인해보세요.

よくある質問

EMCSはどのようなETFですか？

EMCSはGlobal or ExUS Equities - Factor & ThematicカテゴリのETFで、Xtrackers (DWS)が運用しています。

EMCSは何銘柄に投資していますか？

EMCSは合計66銘柄を保有し、AUMは約$976Mです。

EMCSは配当（分配金）を出しますか？

EMCSの分配利回りは約1.55%です。

EMCSの52週最高値・最安値はいくらですか？

EMCSは過去52週で最高 $49.45、最低 $30.74を記録しました。

시황 · 실적발표 · 매수매도 신호, 가장 먼저 받아보세요 🔔 구독

면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.