ELAN
Elanco Animal Health Inc
7월 27일 3:56 PM ET (한국 7/28 04:56)
$24.91
+0.13 ▲ +0.52%
엘란코 애니멀 헬스(ELAN)はHealthcareセクターの企業です。本ページではPER・EPS・配当・RSI・MACDなど14項目を分析します。
시가총액
$12.4B
미드캡
P/E
-
배당수익률
없음
52주 위치
80%
저점 +86% · 고점 -10%
애널리스트
적극 매수
C+
ファンダメンタル体力
Drug Manufacturers - Specialty & Generic対比
수익성 上位 47%
성장 上位 60%
밸류에이션 上位 38%
재무 안정 上位 43%
💰 今、この株は普段より割高？
この会社自身の直近1년と比較します（他社との比較ではありません）
かなり割安
割安
通常水準
割高
🔥 かなり割高
簡単に言うと — この会社が1年間に稼ぐ利益1円分を買う価格が、今は314원です。過去1년では通常20원でした。利益が減った影響もあり、直近1년で最も割高な時期です。
割高＝悪いという意味ではなく、高い期待が織り込まれているということです· 黒字期間1.2年を基準
| Index | - | P/E | - | EPS (ttm) | -0.49 | Insider Own | 1.01% | Shs Outstand | 499.4M | Perf Week | -3.56% |
| Market Cap | 12.44B | Forward P/E | 20.77 | EPS next Y | 12.6% | Insider Trans | 0.2% | Shs Float | 494.4M | Perf Month | 3.96% |
| Enterprise Value | 16.00B | PEG | 1.55 | EPS next Q | 0.27 | Inst Own | 110.24% | Short Float | 7.12% | Perf Quarter | 11.26% |
| Income | -0.24B | P/S | 2.54 | EPS this Y | 13.33% | Inst Trans | 1.23% | Short Ratio | 6.02 | Perf Half Y | - |
| Sales | 4.89B | P/B | 1.91 | EPS next 5Y | 13.4% | ROA | -1.85% | Short Interest | 35.22M | Perf YTD | 10.08% |
| Book/sh | 13.02 | P/C | 29.07 | EPS past 3/5Y | -43.04% 18.11% | ROE | -3.77% | 52W High | -10.14% ($27.72) | Perf Year | 69.57% |
| Cash/sh | 0.86 | P/FCF | 39.5 | Sales past 3/5Y | 2.25% 7.57% | ROIC | -2.32% | 52W Low | 86.03% ($13.39) | Perf 3Y | 106.72% |
| Dividend Est. | - | EV/EBITDA | 16.15 | EPS Y/Y TTM | -164.58% | Gross Margin | 43.76% | Volatility(W/M) | 3.72% 3.57% | Perf 5Y | -31.75% |
| Dividend TTM | - | EV/Sales | 3.27 | Sales Y/Y TTM | 10.53% | Oper. Margin | 6.13% | ATR (14) | 0.91 | Perf 10Y | - |
| Dividend Ex-Date | - | Quick Ratio | 1.12 | EPS Q/Q | -16.78% | Profit Margin | -4.95% | RSI (14) | 51.49 | Recom | 1.28 |
| Dividend Gr. 3/5Y | - | Current Ratio | 2.16 | Sales Q/Q | 14.92% | SMA20 | -0.47% ($25.03) | Beta | 1.68 | Target Price | $30.23 |
| Payout | - | Debt/Eq | 0.61 | Earnings | 2026/8/5 | SMA50 | 4.41% ($23.86) | Rel Volume | 0.7 | Prev Close | $24.78 |
| Employees | 9900 | LT Debt/Eq | 0.6 | EPS/Sales Surpr. | 15.74% 7.35% | SMA200 | 6.87% ($23.31) | Avg Volume(3M) | 5.85M | Price | $24.91 |
| IPO | 2018/9/20 | Option/Short | Yes/Yes | Trades | 25458 | Volume | 4,076,113 | Change | 0.52% |
四半期業績の推移 SEC開示原文 · 単位：ドル
24.6
24.9
24.12*
25.3
25.6
25.9
25.12*
26.3
売上 純利益 최근 분기: 매출 $1.4B (YoY +15%) · 순이익 $57M (YoY -15%)
* 4四半期の値は年次開示(10-K)から逆算 · 赤字の四半期は赤い下線で表示
Elanco Animal Health Inc（ELAN）投資分析
Elanco Animal Health Incはどんな会社ですか？
엘란코 애니멀 헬스(ELAN) 성장주
Healthcare · Drug Manufacturers - Specialty & Generic
時価総額822位 — 中型株
アメリカの動物健康専門企業であり、ペット用医薬品・ワクチンや家畜用動物医薬品を開発・生産し、世界中の獣医師や畜産農家へ供給するグローバルな動物ヘルスケア企業です。イーライリリーから分社化され、独立上場を果たしました。
Elanco Animal Health Incの詳細を見る →時価総額
$12.4B
約17.0兆円
⚖️ サムスン電子の4%
時価総額ランキング822位
従業員数9,900人
IPO2018/09/20
現在値$24.91 ≈ 34,127원
主なイベント
⏰ 今後のイベント
🔔 決算発表 D-9
8월 5일 (수) · 장 시작 전
예상 EPS $0.27
🎯 配当落ち日
予定された配当日程はありません
📜 最近のイベント
🔔 決算発表 2026년 5월 6일 (수) · 장 시작 전 EPS +15.7% 매출 +7.3%
🔔 決算発表 2026년 2월 24일 (화) · 장 시작 전 EPS +14.5% 매출 +4.7%
しっかり稼げていますか？
財務は健全だが収益性が低い
赤字または低い利益率 — 成長初期か競争力低下の可能性
収益性 — どれだけ効率的に利益を上げているか
営業利益率
製品・サービスを売って残る純粋な利益率（高いほどよく稼いでいる）
6.1%
✓ 양호
純利益率
税金・利子まで差し引いた最終的に残る利益の割合
-5.0%
✓ 적자
売上総利益率
原材料費だけ差し引いた段階の利益率（製品そのものの競争力）
43.8%
✓ 평균
ROE
株主の資金で1年にどれだけ稼いでくれるか（15%以上で優良）
-3.8%
✓ 적자
ROA
会社が持つ資産に対する1年間の収益の割合
-1.9%
✓ 적자
ROIC
事業に投じた資金に対してどれだけ利益を上げているか
-2.3%
✓ 적자
財務健全性 — 負債・流動性の負担は大丈夫か
負債比率 D/E
資本に対する負債の割合（低いほど健全）
0.61
✓ 平均
流動比率
1年以内に返す負債に対する換金性の高い資産の余裕
2.16
✓ 양호
当座比率
棚卸資産を除いた即座に現金化できる資産の割合
1.12
✓ 양호
* 評価は同業種・同規模のpeerグループ分布における相対位置＋絶対ガード（赤字・リスク閾値）で判定されます。
今後どうなりそうですか？
強気見通し
目標株価・成長率・バリュエーションが良好
애널리스트 목표가
$30.23
현재가 대비 +21.4%
💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균
예상 PER (Forward)
20.77배
💡 내년 예상 EPS 기준. 현재 PER과 비교해 이익 성장 반영 정도 확인
PEG (성장 반영 밸류)
1.55
다소 비쌈
💡 PEG 1.5~2 — 성장 대비 다소 비쌈
내년 EPS 예상 성장률
+12.6%
💡 10% 이상이면 견조한 성장, 마이너스는 이익 감소 예상
5년 EPS 예상 연평균
+13.4%
💡 장기 성장 전망. 15% 이상이면 고성장 기업
⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.
業績は予想どおりでしたか？
業績の信頼度は高め
直近 2四半期中 2回、予想を上回る
2
예상 상회
0
예상 부합
0
예상 하회
100%
상회 비율
+13.9%
평균 서프라이즈
2026.05.06
상회
실적 $0.40 · 예상 $0.34 +16.6%
2026.02.24
상회
실적 $0.13 · 예상 $0.12 +11.2%
💡 예상보다 높은 실적을 자주 내는 기업은 실적 신뢰도가 높다고 평가됩니다. 단, 애널리스트 기대치가 낮게 설정되었을 수도 있으니 절대 수치도 함께 봐야 합니다.
成長していますか？
平均的な成長
業種内では中間的な水準
マイナス成長局面 EPSまたは売上が減少中 — 構造的な課題か景気敏感度を確認
🔮 これからどれくらい成長する？（アナリスト予想）
今年のEPS見通し
今年の予想1株当たり利益成長率
+13.3%
평균
来年のEPS見通し
来年の予想EPS成長率（アナリスト予想コンセンサス）
+12.6%
평균
5年EPS年間平均見通し
今後5年のEPS年間平均成長率予想
+13.4%
평균
📊 これまでどれくらい成長した？（実績）
過去3年EPS
過去3年の実績EPS年間平均成長
-43.0%
매우 부진
過去5年EPS
過去5年の実績EPS年間平均成長
+18.1%
양호
過去5年売上
売上が5年でどれだけ伸びたか
+7.6%
평균
⚡ 短期モメンタム
売上QoQ
前四半期比の売上変化（短期モメンタム）
+14.9%
양호
※将来の数値はアナリストのコンセンサス予想です。評価は、同じ成長スタイル・規模のピアグループにおける相対的な位置で決まります。
投資用語が難しい場合は 経済辞典で調べる →
長期的に株価は上昇していますか？
長期低迷 — 市場比-100%p
ELAN -31.8% · S&P 500 +68.0%
市場超過リターン (株価ベース・配当除く)
5年基準
vs S&P 500
-99.7%p
市場に対し大幅劣後
vs ヘルスケアセクター (XLV)
-55.4%p
セクター平均に対し大幅劣後
1年基準
vs S&P 500
+53.1%p
市場を大きく上回る
vs ヘルスケアセクター (XLV)
+49.8%p
セクター平均を大きく上回る
同業内での順位
1年リターン 中の上位 (29%) 10社基準
52週レンジ内の現在位置
安値 (-86.0%p) 高値 (-10.1%p)
現在値は安値より86.0%上、高値より10.1%下
直近のリスク (直近120営業日)
最大ドローダウン
-26.2%
年間ボラティリティ
49.1%
テクニカル指標
ボリンジャーバンド・MACD・RSI・ストキャスティクス・一目均衡表5本・直近136営業日の時系列
価格 · ボリンジャーバンド · 一目均衡表の雲
- close
- BB Upper
- BB Mid
- BB Lower
- Tenkan
- Kijun
- 雲(SpanA/B)
ボリンジャーバンドは、終値の変動範囲（20日・2σ）の上限と下限を示すチャネル。上限タッチ＝過熱、下限タッチ＝売られすぎ。一目均衡表の雲は、トレンドの方向と強さを色付きの領域で示します。価格が雲の上にあれば上昇、下にあれば下落です。 ボリンジャーバンドの詳細 →
現在の診断 · 2026-07-24
下降トレンド局面
現在値$24.91が平均線（$25.03）を下回っている。正常な下降基調。一目均衡表の雲の中（様子見）
MACD (12 · 26 · 9) 展開して表示 ▼
短期EMA（12）と長期EMA（26）の差から、上昇・下落の転換点を捉える指標です。MACDがSignalを上回ると買いシグナル（ゴールデンクロス）、下回ると売りシグナル（デッドクロス）です。 MACDの詳細 →
現在の診断 · 2026-07-24
様子見圏 — トレンド弱し
MACD 0.337 · Signal 0.425 · ヒストグラム -0.089。方向性に乏しい。
RSI(14) · Stochastics %K(14) 展開して表示 ▼
RSIは、0～100の範囲で短期的な買い・売り圧力を示します。30以下＝売られすぎ（反発の可能性）、70以上＝買われすぎ（調整の可能性）。ストキャスティクス %Kも同様に、短期的な変動の強さを見ます。 RSI · ストキャスティクスを詳しく見る →
現在の診断 · 2026-07-24
上昇優勢ゾーン
RSI 51.5（中立50超）。買い優勢で、安定した上昇。ストキャスティクス %K も 44.7。
※「現在の診断」は標準的なしきい値に基づく自動解釈であり、参考情報です。実際の取引はご自身の責任で総合的に判断してください。
今の投資魅力は？
業界平均と同水準です
利益ベース·資産ベース·売上ベース·キャッシュフローベースでは平均的
💡 読み方 — 同業他社と比較して 「何に対して」 株価が割安か割高かを見ます。例：利益に対して割安＝稼ぐ額に比べて株価が安い、資産に対して割高＝保有資産に比べて株価が高い。
利益ベース 平均的
資産ベース 平均的
売上ベース 平均的
キャッシュフローベース 平均的
💵 利益ベース
Forward PER 予想株価収益率
来期予想利益ベースのPER — 成長を織り込む
20.77倍
✓ 平均的
🏢 資産ベース
PBR 株価純資産倍率
会社の純資産に対する株価倍率 — 1倍未満なら資産より安い
1.91倍
✓ 平均的
🧾 売上ベース
PSR 株価売上高倍率
PSR（株価売上高倍率）— 低いほど売上に対して割安
2.54倍
✓ 平均的
💧 キャッシュフローベース
EV/EBITDA 企業価値倍率
企業価値 ÷ 営業キャッシュ利益 — M&Aで使われる指標
16.15倍
✓ 平均的
💧 キャッシュフローベース
P/FCF 株価フリーキャッシュフロー倍率
実際の現金創出力に対する株価 — 低ければ効率的
39.50倍
✓ 平均的
アナリスト目標株価 (参考)
$30.23 現在株価対比 +21.4%
* 評価は同業種・同時価総額グループの分布における相対位置で決定されます。バリュエーションが魅力的でも、「収益性」「成長性」のセクションも併せてご確認ください。
基準：最新スナップショット · 比較対象：Drug Manufacturers - Specialty & Generic
誰が保有していますか？
需給の流れは良好です
インサイダーが小幅純買い越し +0.2% · 機関投資家の純買い越し +1.2% · 空売り比率は標準的 7.1% · 直近90日で空売りが+4.1%p増加
📈 直近の取引フロー (6か月)
🧑💼 インサイダー（経営陣・取締役）
+0.2%
インサイダー 純買い越し
🏦 機関投資家（ファンド・投資会社）
+1.2%
機関投資家 純買い越し
💡 直近6ヶ月の純増減。インサイダー・機関による株式の買い増し・売却を%で表示します。
👥 保有構成
🏦 機関投資家 110.2%
機関投資家中心の安定した構成
🧑💼 インサイダー 1.0%
一般的な水準
👤 個人投資家（推定） 0.0%
機関+インサイダーを除いた残り
機関投資家 インサイダー 個人(推定)
📉 空売り指標
空売り比率
7.1%
平均的
直近90日 📈 +4.1%p 増加
空売り回転日数
6.0日
空売りポジションを平均出来高で決済するのにかかる日数
🧮 株式数
総発行済株式 499.4M주
浮動株（取引可能） 494.4M주
* インサイダー・機関取引は直近6ヶ月の純変動基準。傾向は直近90日の累計基準。
ELAN 組み入れETF
組み入れ比率が高いETF順 · 合計 10件 表示
* 公的四半期報告書基準。最新の開示であり、実際の現在の組み入れ比率と異なる場合があります。
配当金はいくら受け取れますか？
配当は支払われていません
利益を成長投資に振り向けている企業可能性があります。成長株の特性を踏まえて投資判断してください。
同業他社との比較
💡 業種平均比 ▲ 有利 / ▼ 不利 (PER・PBRは低いほど、ROE・配当利回りは高いほど良い)
時価総額が大きい順に並んでいます
| 銘柄 | 時価総額 | PER | PBR | ROE | 配当利回り | 騰落率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ELAN この銘柄 | $12.4B | - | 1.9 ▲ | -3.77% ▲ | - | +0.5% |
LLY | $1.13T | 43.0 ▼ | 36.2 ▼ | 107.64% ▲ | 0.58% ▼ | +0.9% |
JNJ | $634.1B | 30.5 ▼ | 7.5 ▼ | 25.74% ▲ | 2.04% ▲ | +1.6% |
ABBV | $458.2B | 127.9 ▼ | - | 15221.82% ▲ | 2.65% ▲ | +0.9% |
UNH | $382.1B | 27.1 ▼ | 3.9 ▼ | 12.49% ▲ | 2.15% ▲ | -0.7% |
MRK | $323.7B | 36.9 ▼ | 7.1 ▼ | 18.97% ▲ | 2.49% ▲ | +0.5% |
| 業種平均 | - | 25.8 | 2.7 | -48.83% | 1.25% | - |
ELAN 関連レバレッジ/インバースETF
原資産銘柄を活用したレバレッジ・インバース・カバーコールETF
ELANを活用した派生ETF 1銘柄 (レバレッジ 1)
同じ銘柄をベースにしていますが、リスク・リターンの構造はまったく異なります。以下の注意点を先にご確認ください。
ℹ️ 派生ETFとは？
元のETF・銘柄の価格変動を増幅・反転・収益化する特殊なETFです。レバレッジは日々の値動きの2〜3倍に連動し、インバースは逆方向のリターンを狙い、カバードコールはオプションプレミアムで月次の分配金を作ります。
⚠️ 長期保有の注意
レバレッジ・インバースETFは日々の騰落率のみに追従します。ボラティリティが大きいと長く保有するほど原指数とリターンが乖離するボラティリティ・デケイ（volatility decay）が蓄積するため、短期売買向けの商品です。
レバレッジ 1 ELANの動きの2〜3倍に追従するETF（変動が大きい）
よくある質問
엘란코 애니멀 헬스(ELAN)はどのような会社ですか？
엘란코 애니멀 헬스(ELAN)はHealthcareセクターに属し、Drug Manufacturers - Specialty & Generic業界の企業です。
ELANの時価総額はいくらですか？
ELANの時価総額は約$12.4Bで、セクター内の順位は822位です。
ELANの52週最高値・最安値はいくらですか？
ELANは過去52週で最高 $27.72、最低 $13.39を記録しました。
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.