EDEN 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

EDEN

iShares MSCI Denmark ETF

7월 28일 3:05 PM ET (한국 7/29 04:05)

$113.59

+2.05 ▲ +1.84%

🌙 7월 28일 5:05 PM ET (한국 7/29 06:05)

$113.59

+0.00 +0.00%

EDEN ETFは運用報酬・保有銘柄・セクター構成・配当・RSI・MACDなど10項目を分析します。

総経費比率

0.53%

年間運用コスト

純資産 (AUM)

$201M

약 2759억원

保有銘柄

48銘柄

配当利回り

3.03%

運用方式

Passive

Category ⓘ	Global or ExUS Equities - Country Specific	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	-2.64%	Total Holdings ⓘ	48	Perf Week ⓘ	-0.94%
ETF Type ⓘ	Global Ex. US Equities	Active/Passive ⓘ	Passive	Return% 3Y ⓘ	2.81%	AUM ⓘ	$201M	Perf Month ⓘ	3.99%
Expense ⓘ	0.53%	NAV ⓘ	$111.88	Return% 5Y ⓘ	2.43%	52W High ⓘ	-9.59%	Perf Quarter ⓘ	3.67%
Dividend TTM ⓘ	$3.45 (3.03%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	30.68% 50.79%	Return% 10Y ⓘ	9.13%	52W Low ⓘ	15.54%	Perf Half Y ⓘ	-8.89%
Flows% 1M ⓘ	5.98%	Flows% YTD ⓘ	3.2%	Return% SI ⓘ	12.14%	Volatility(W/M) ⓘ	0.62% 0.63%	Perf YTD ⓘ	-0.77%
SMA20 ⓘ	-0.14%	SMA50 ⓘ	1.9%	SMA200 ⓘ	2%	RSI (14) ⓘ	53.78	Beta ⓘ	0.86
IPO ⓘ	2012/1/26	Prev Close ⓘ	$111.54	Perf Year ⓘ	-2.12%	Avg Volume ⓘ	0.01M	Price ⓘ	$113.59

📊 iShares MSCI Denmark ETF（EDEN）投資分析

ETF概要

iShares MSCI Denmark ETF · Global or ExUS Equities - Country Specific

배당 인컴형 — 꾸준한 배당 수익 목적의 배당주 바구니

2012년 상장, 14년 운영 중.

iShares MSCI Denmark ETF는 MSCI Denmark IMI 25/50 Index의 투자 성과 추종을 목표로 합니다. 정상적인 경우 자산의 80% 이상을 기초 지수 구성 증권 및 이와 경제적 특성이 실질적으로 동일한 투자에 투자합니다. 지수는 덴마크 주식시장의 대·중·소형주 구간 성과를 측정하도록 설계되었으며, 단일 '그룹 엔티티'의 비중을 최대 25%로 제한하는 캡핑 방식을 사용합니다. 비분산형 ETF입니다.

📘 EDEN ETF 자세히 알아보기 →

Denmarkequity

규모: $201M 약 2759억원
운용사: iShares (BlackRock)
운용 방식: 패시브 (지수 추종)
상장일: 2012년

コスト効率

年率運用報酬・カテゴリ内順位・長期コストへの影響

平均的な運用経費 — 年 0.53%

Global or ExUS Equities - Country Specificカテゴリ内では平均水準です。

実質年間運用報酬 (Net Expense Ratio)

평균권

0.53%

自分の位置平均的

下位層平均上位層

投資金額別の実質コストシミュレーション

$100.0M

年間運用報酬

$530K

カテゴリ平均比で年 $50K の節約

カテゴリ中央値の年間費用

$580K

報酬率 0.58% 基準

10年累計運用報酬（市場が年7%上昇と仮定した長期シミュレーション）

$9.5M

手数料がなければ得られた利益の 9.9% が運用会社へ流出します

💡 運用報酬は毎年資産の一部を徴収するため、10年間の複利で積み上がると単純な合計（年間費用×10）より大きな損失になります。年7%リターンの仮定は S&P 500 の長期平均に基づいています。

Defaults shown against $100K baseline portfolio. スライダーで金額を調整するとリアルタイムで反映されます。

同じカテゴリのより低コストな代替

FLJP

Franklin FTSE Japan ETF

0.09%

年 -0.44%p

FLKR

Franklin FTSE South Korea ETF

0.09%

年 -0.44%p

FLGB

Franklin FTSE United Kingdom ETF

0.09%

年 -0.44%p

* 低い expense ratio だからといって、必ずしも優れた ETF とは限りません。対象インデックス・流動性・税制なども併せてご確認ください。

長期パフォーマンス

1年・3年・5年・10年リターン・ベンチマーク比較・下落局面での抵抗力

平均水準の長期収益率

Global or ExUS Equities - Country Specific 中央値付近。ベンチマーク(SPY)対比 1年 -20.4%p。

ℹ️ 下記の「1年・3年・5年・10年」は今天から過去に遡った期間の年平均成長率(CAGR)です。例：「3年 +12%」は直近3年間、毎年12%ずつ複利で成長したことを意味します。

10年前に投資していたら今

$100.0M

現在の資産

$239.6M

→

累計収益

+$139.6M

年平均 +9.1%

ℹ️ リターン構成バーの見方

各期間の行に表示されるバーは、このETFのリターンがどこから得られたかを示す割合です。

価格上昇価格下落配当受取

青色が中心 (80%+): 成長型 — 株価上昇がリターンの大半を占める
オレンジが中心 (70%+): インカム型 — 配当がリターンの大半を占める（課税後の負担に注意）
赤色 + オレンジ: 株価横ばい・下落型 — 配当で損失を補填する構造（カバードコール・高配当銘柄で多い）

1年

2025.07 ~ 2026.07

年平均 -2.64%

평균권

価格 -2.12% + 配当 -0.52% = 合計 -2.64%/年

ベンチマークを年率 20.4%p 下回りました

自分の位置平均的

下位層平均上位層

3年

2023.07 ~ 2026.07

年平均 +2.81% 累計 +8.7%

하위 25%

価格 +2.22% + 配当 +0.59% = 合計 +2.81%/年

ベンチマークを年率 16.5%p 下回りました

自分の位置下位25%

下位層平均上位層

5年

2021.07 ~ 2026.07

年平均 +2.43% 累計 +12.8%

평균권

価格 +0.38% + 配当 +2.05% = 合計 +2.43%/年

ベンチマークを年率 10.8%p 下回りました

自分の位置平均的

下位層平均上位層

10年

2016.07 ~ 2026.07

年平均 +9.13% 累計 +139.6%

평균권

価格 +7.19% + 配当 +1.94% = 合計 +9.13%/年

ベンチマークを年率 5.8%p 下回りました

自分の位置平均的

下位層平均上位層

10年累積総収益カーブ

2016-07-28 開始・1億円基準 — カーブの値をそのまま億円単位で解釈 (例: 308 → 3.08億円)。このETFとベンチマークはどちらも同じ開始日で100に揃えて比較されます。

EDEN · 株価のみ EDEN · 株価 + 累積配当 EDEN · 配当再投資 S&P 500 (SPY)

150

250

350

450

ℹ️ 株価のみ: 配当を除き、純粋な株価のみを追跡。カバードコール・高配当ETFはこのラインが下落または停滞することが多く、「元本保全」の観点から重要です。株価 + 累積配当: 株数はそのまま、受け取った配当を現金で積み上げた場合。実際の口座で体感する総資産に近い値です。配当再投資: 受け取った配当で即座に追加購入(adjCloseベース、業界標準の総収益)。3本の差が大きいほど、配当戦略の効果が把握しやすくなります。

年別リターン比較

暦年ごとのETF vs S&P 500 (SPY)の年間リターン

EDEN S&P 500 (SPY)

+50%

−50%

+35%

2017

-15%

2018

+24%

2019

+43%

2020

+12%

2021

-11%

2022

+17%

2023

-3%

2024

+10%

2025

-2%

2026 YTD

ℹ️ 各年1月1日〜12月31日までのリターン。現在年(2026)の列は透明度を下げてYTD(未完成)であることを表示。青がグレーより高ければ、その年はETFがベンチマークを上回りました。

S&P 500 (SPY)に対する勝率

3 / 9年

ベンチマークに対し劣勢 (33%)

+ 2026 YTD: アンダーパフォーム (-1.9% vs 8.7%)

2017 ✓

2018 ✗

2019 ✗

2020 ✓

2021 ✗

2022 ✓

2023 ✗

2024 ✗

2025 ✗

2026 ✗ YTD

ℹ️ 暦年（1/1〜12/31）における S&P 500 (SPY) との比較で勝った年の数。現在の年（YTD）は別途ご参照ください。

下落相場追随度（ダウンサイド・キャプチャー）

🛡️ 82%

下落相場でベンチマークより下落幅が小さい — 防衛力が高い

<85% (防御) 85~110% (同調) >110% (脆弱)

ℹ️ S&P 500 (SPY) が−1%の日において、このETFが平均で何%下落したかを示します。直近3年の日次リターンが対象（ベンチマークが下落した日のみを集計）。

リスクの性質

ボラティリティ · β(ベータ) · 最大ドローダウン · シャープレシオ · 下落からの回復履歴

総合リスク評価

低リスク

市場平均より値動きが小さい傾向です。継続して保有しやすい商品といえます。

ベータ（市場感応度）

평균권

0.86

市場 +10%上昇時 +8.6%

市場 -10%下落時 -8.6%

自分の位置平均的

下位層平均上位層

ℹ️ Beta 1.0は市場と同じ動き。1より大きいと市場より大きく、小さいと小さく動きます。

日次平均変動幅 (直近1ヶ月)

상위 25%

±0.63%

S&P 500 通常 ±1.0~1.3% · 債券型 ±0.3% · レバレッジETF ±3%以上

年間ボラティリティ推移 (過去10年)

ℹ️ このETFの1日あたりの平均価格変動幅です。1%なら「1日に平均±1%程度動く」という意味です。下記のローリング曲線は年率換算ボラティリティ(長期標準指標)の時系列推移です。

最大ドローダウン（Max Drawdown）・過去10年

-36.6%

ドローダウン期間: 13ヶ月

2021-09-02 → 2022-09-27

約1.3年で回復

2015-07-31 最悪 -34% 2026-07-01

ℹ️ 最大ドローダウンとは、過去の高値から安値まで最も大きく下落した割合です。長期投資家が心理的に耐えなければならない最悪の下落実績です。

シャープレシオ（リスク調整後リターン）

0.27

やや低い — リスク対比でリターンは低め

ℹ️ 年率リターンから無リスクリターン（年率3%）を引いた値を、年率ボラティリティで割った指標です。1.0以上であれば「リスク対比でリターンが良好」とされています。

月間最大想定損失（VaR 95%）

-8.2%

過去のデータにおいて、月次でこれより大きく下落したのは5%の期間だけでした。

ℹ️ "今後1か月でこの金額以上を失う確率は95%以下"という統計的推計。残る5%は金融危機・パンデミック級の衝撃局面に該当します。

分配金分析

配当利回り · 配当実績 · 税引き後受取額の計算

配当支払型ETF — 年3.03%

安定した配当収入を提供するETF。5年配当成長率 +50.8%。

ℹ️ 配当収入を目的として設計されたETFです。分配金は保有銘柄の配当＋少額の利息が主たる原資で、比較的安定しています。

배당수익률

3.03%

주당 배당

$3.45

연간 기준

5년 성장률

50.8%

지급 주기

연배당

12월

📊 총 이력 2012~2025 (26건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

$0.65 -20.2%

2016

$1.37 +109.6%

2017

$1.14 -16.5%

2018

$1.62 +42.0%

2019

$0.41 -74.8%

2020

$0.82 +100.0%

2021

$1.43 +74.7%

2022

$2.15 +50.4%

2023

$1.59 -26.0%

2024

$3.19 +100.4%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 26건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2025-12-16

$1.55

—

3.14%

2025-06-16

$1.63

—

1.68%

2024-12-17

$0.357

—

1.71%

2024-06-11

$1.23

—

1.25%

2023-12-20

$0.334

—

1.97%

2023-06-07

$1.81

—

3.08%

2022-12-13

$0.091

—

1.50%

2022-06-09

$1.34

—

2.37%

2021-12-13

$0.028

—

0.80%

2021-06-10

$0.790

—

1.10%

2020-12-14

$0.047

—

0.55%

2020-06-15

$0.362

—

2.73%

2019-12-16

$0.104

—

2.70%

2019-06-17

$1.52

—

4.31%

2018-12-18

$0.225

—

2.95%

2018-06-19

$0.918

—

3.57%

2017-12-19

$0.568

—

2.12%

2017-06-20

$0.801

—

2.32%

2016-12-21

$0.032

—

1.31%

2016-06-22

$0.621

—

2.61%

2015-12-21

$0.010

—

1.49%

2015-06-25

$0.808

—

2.21%

2014-12-17

$0.006

—

0.90%

2014-06-25

$0.403

—

0.80%

2013-12-18

$0.016

—

0.04%

2012-06-21

$0.316

—

1.20%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 $100K 투자한다면

연간 배당금 (세후) $2K

5년 누적 (세후) $32K

* 환율 155 가정, 배당소득세 20.315% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 50.79% 가정.

* 所得税 15.315% + 住民税 5%。申告分離課税を前提としています。

総合的な投資魅力度

このETFがどんな目的に合うか — 強み・弱み・投資家プロフィール

強みと弱みが併存しています 投資目的に合うかは、以下の適合性をご確認ください。

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

적합

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

매우 적합

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

매우 낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

보통

👤

이런 분에게 어울려요

継続的な配当収入を求める投資家

✅ 강점

🛡️ボラティリティは低めです

⚠️ 약점·주의사항

🎯ベンチマークに対し年率 -10.8%p アンダーパフォーム

ポートフォリオ構成

このETFが実際に保有しているもの — セクター比率と上位銘柄

배당주 중심 포트폴리오

주로 배당을 꾸준히 지급하는 기업들로 구성되어 있어요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

44개

상위 10개 비중

66.5%

최대 단일 종목

17.15%

집중도(HHI)

681

보통

⚠️ 소수 종목·섹터에 집중되어 있어, 해당 종목/섹터가 흔들리면 ETF 전체가 크게 영향을 받아요.

🥧 섹터 비중

Healthcare

17.2% +6%p

Energy

1.0%

S&P 500보다 많이 투자 (+3%p 이상) S&P 500보다 적게 투자 (-3%p 이상)

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 66.5% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

#1 NVO Novo Nordisk A/S

17.15%

#2 - DSV A/S

11.17%

#3 - Danske Bank A/S

7.81%

#4 - BlackRock Funds III

6.24%

#5 - Vestas Wind Systems A/S

5.66%

#6 - Genmab A/S

4.36%

#7 - Novonesis Novozymes B

4.10%

#8 - Carlsberg AS

3.86%

#9 - Orsted AS

3.50%

#10 - AP Moller - Maersk A/S

2.69%

同カテゴリー比較

カテゴリ: Global or ExUS Equities - Country Specific

같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 6/6위

카테고리: Global or ExUS Equities - Country Specific

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 EDEN보다 유리, ▼ 표시는 EDEN보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
EDEN	iShares MSCI Denmark ETF	0.53%	$201M	48	3.03%	-0.77%	-2.12%
EWC	iShares MSCI Canada ETF	0.5% ▲	$6.1B ▲	90	1.26% ▼	-	+28.08% ▲
EWU	iShares MSCI United Kingdom ETF	0.5% ▲	$4.0B ▲	75	3.13% ▲	-	+19.19% ▲
EWL	iShares MSCI Switzerland ETF	0.5% ▲	$2.2B ▲	52	1.72% ▼	-	+16.75% ▲
EWP	iShares MSCI Spain ETF	0.5% ▲	$2.1B ▲	30	2.75% ▼	-	+35.10% ▲
EWG	iShares MSCI Germany ETF	0.49% ▲	$1.6B ▲	60	1.98% ▼	-	+0.60% ▲