DNL 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

Q: DNLは配当（分配金）を出しますか？

DNLの分配利回りは約1.35%です。

DNL

WisdomTree Global ex-U.S. Quality Growth Fund

7월 28일 1:21 PM ET (한국 7/29 02:21)

$44.16

+0.01 ▲ +0.02%

DNL ETFは運用報酬・保有銘柄・セクター構成・配当・RSI・MACDなど10項目を分析します。

総経費比率

0.42%

年間運用コスト

純資産 (AUM)

$475M

약 6506억원

保有銘柄

212銘柄

配当利回り

1.35%

運用方式

Passive

Category ⓘ	Global or ExUS Equities - Dividend & Fundamental	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	9.64%	Total Holdings ⓘ	212	Perf Week ⓘ	-1.19%
ETF Type ⓘ	Global Ex. US Equities	Active/Passive ⓘ	Passive	Return% 3Y ⓘ	8.48%	AUM ⓘ	$475M	Perf Month ⓘ	-2.76%
Expense ⓘ	0.42%	NAV ⓘ	$44.38	Return% 5Y ⓘ	3.58%	52W High ⓘ	-5.64%	Perf Quarter ⓘ	0.73%
Dividend TTM ⓘ	$0.59 (1.35%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	-18.18% 4.91%	Return% 10Y ⓘ	8.6%	52W Low ⓘ	16.03%	Perf Half Y ⓘ	1.78%
Flows% 1M ⓘ	0.96%	Flows% YTD ⓘ	-8.22%	Return% SI ⓘ	5.32%	Volatility(W/M) ⓘ	0.93% 1%	Perf YTD ⓘ	7.13%
SMA20 ⓘ	-2.64%	SMA50 ⓘ	-2.2%	SMA200 ⓘ	3.12%	RSI (14) ⓘ	40.63	Beta ⓘ	1
IPO ⓘ	2006/6/16	Prev Close ⓘ	$44.15	Perf Year ⓘ	9.25%	Avg Volume ⓘ	0.02M	Price ⓘ	$44.16

📊 WisdomTree Global ex-U.S. Quality Growth Fund（DNL）投資分析

ETF概要

WisdomTree Global ex-U.S. Quality Growth Fund · Global or ExUS Equities - Dividend & Fundamental

퀄리티형 — ROE·수익 안정성 높은 우량주 중심

2006년 상장, 20년 운영 중.

WisdomTree Global ex-U.S. Quality Dividend Growth Fund는 수수료 차감 전 기준으로 WisdomTree Global ex-U.S. Quality Dividend Growth Index의 가격 및 수익률 성과 추종을 목표로 합니다. 정상적인 상황에서 (증권대차 담보 제외) 총자산의 95% 이상을 지수 구성 증권 및 이와 경제적 특성이 실질적으로 동일한 투자에 투자합니다. 지수는 성장 특성을 가진 미국 제외 글로벌 배당 지급 보통주로 구성된 펀더멘털 가중 지수입니다. 비분산형 ETF입니다.

📘 DNL ETF 자세히 알아보기 →

Global-ex-U.S.equitydividendgrowth

규모: $475M 약 6506억원
운용사: WisdomTree
운용 방식: 패시브 (지수 추종)
상장일: 2006년

コスト効率

年率運用報酬・カテゴリ内順位・長期コストへの影響

低コストETF — 年 0.42%

Global or ExUS Equities - Dividend & Fundamental内で상위 25%。1億円投資時の年間コストは約420,000円。

実質年間運用報酬 (Net Expense Ratio)

상위 25%

0.42%

自分の位置上位25%

下位層平均上位層

投資金額別の実質コストシミュレーション

$100.0M

年間運用報酬

$420K

カテゴリ平均比で年 $130K の節約

カテゴリ中央値の年間費用

$550K

報酬率 0.55% 基準

10年累計運用報酬（市場が年7%上昇と仮定した長期シミュレーション）

$7.6M

手数料がなければ得られた利益の 7.8% が運用会社へ流出します

💡 運用報酬は毎年資産の一部を徴収するため、10年間の複利で積み上がると単純な合計（年間費用×10）より大きな損失になります。年7%リターンの仮定は S&P 500 の長期平均に基づいています。

Defaults shown against $100K baseline portfolio. スライダーで金額を調整するとリアルタイムで反映されます。

同じカテゴリのより低コストな代替

VYMI

Vanguard International High Dividend Yield ETF

0.07%

年 -0.35%p

VIGI

Vanguard International Dividend Appreciation ETF

0.07%

年 -0.35%p

SCHY

Schwab International Dividend Equity ETF

0.08%

年 -0.34%p

* 低い expense ratio だからといって、必ずしも優れた ETF とは限りません。対象インデックス・流動性・税制なども併せてご確認ください。

長期パフォーマンス

1年・3年・5年・10年リターン・ベンチマーク比較・下落局面での抵抗力

収益率は平均をやや下回ります

Global or ExUS Equities - Dividend & Fundamental 対比 하위 25%。ベンチマーク(SPY)対比 1年 -8.2%p。

ℹ️ 下記の「1年・3年・5年・10年」は今天から過去に遡った期間の年平均成長率(CAGR)です。例：「3年 +12%」は直近3年間、毎年12%ずつ複利で成長したことを意味します。

10年前に投資していたら今

$100.0M

現在の資産

$228.2M

→

累計収益

+$128.2M

年平均 +8.6%

1年

2025.07 ~ 2026.07

年平均 +9.64%

하위 25%

ベンチマークを年率 8.2%p 下回りました

自分の位置下位25%

下位層平均上位層

3年

2023.07 ~ 2026.07

年平均 +8.48% 累計 +27.7%

하위 25%

ベンチマークを年率 10.5%p 下回りました

自分の位置下位25%

下位層平均上位層

5年

2021.07 ~ 2026.07

年平均 +3.58% 累計 +19.2%

하위 25%

ベンチマークを年率 9.3%p 下回りました

自分の位置下位25%

下位層平均上位層

10年

2016.07 ~ 2026.07

年平均 +8.60% 累計 +128.2%

평균권

ベンチマークを年率 6.3%p 下回りました

自分の位置平均的

下位層平均上位層

10年累積総収益カーブ

2016-07-28 開始・1億円基準 — カーブの値をそのまま億円単位で解釈 (例: 308 → 3.08億円)。このETFとベンチマークはどちらも同じ開始日で100に揃えて比較されます。

DNL · 株価のみ DNL · 株価 + 累積配当 DNL · 配当再投資 S&P 500 (SPY)

150

250

350

450

ℹ️ 株価のみ: 配当を除き、純粋な株価のみを追跡。カバードコール・高配当ETFはこのラインが下落または停滞することが多く、「元本保全」の観点から重要です。株価 + 累積配当: 株数はそのまま、受け取った配当を現金で積み上げた場合。実際の口座で体感する総資産に近い値です。配当再投資: 受け取った配当で即座に追加購入(adjCloseベース、業界標準の総収益)。3本の差が大きいほど、配当戦略の効果が把握しやすくなります。

年別リターン比較

暦年ごとのETF vs S&P 500 (SPY)の年間リターン

DNL S&P 500 (SPY)

+40%

−40%

+31%

2017

-15%

2018

+37%

2019

+17%

2020

+15%

2021

-22%

2022

+16%

2023

+1%

2024

+17%

2025

+5%

2026 YTD

ℹ️ 各年1月1日〜12月31日までのリターン。現在年(2026)の列は透明度を下げてYTD(未完成)であることを表示。青がグレーより高ければ、その年はETFがベンチマークを上回りました。

S&P 500 (SPY)に対する勝率

3 / 9年

ベンチマークに対し劣勢 (33%)

+ 2026 YTD: アンダーパフォーム (5.3% vs 8.5%)

2017 ✓

2018 ✗

2019 ✓

2020 ✓

2021 ✗

2022 ✗

2023 ✗

2024 ✗

2025 ✗

2026 ✗ YTD

ℹ️ 暦年（1/1〜12/31）における S&P 500 (SPY) との比較で勝った年の数。現在の年（YTD）は別途ご参照ください。

下落相場追随度（ダウンサイド・キャプチャー）

⚖️ 104%

ベンチマークと同程度の下落幅 — 連動性が高い

<85% (防御) 85~110% (同調) >110% (脆弱)

ℹ️ S&P 500 (SPY) が−1%の日において、このETFが平均で何%下落したかを示します。直近3年の日次リターンが対象（ベンチマークが下落した日のみを集計）。

リスクの性質

ボラティリティ · β(ベータ) · 最大ドローダウン · シャープレシオ · 下落からの回復履歴

総合リスク評価

低リスク

市場平均より値動きが小さい傾向です。継続して保有しやすい商品といえます。

ベータ（市場感応度）

하위 25%

1.00

市場 +10%上昇時 +10.0%

市場 -10%下落時 -10.0%

自分の位置下位25%

下位層平均上位層

ℹ️ Beta 1.0は市場と同じ動き。1より大きいと市場より大きく、小さいと小さく動きます。

日次平均変動幅 (直近1ヶ月)

하위 25%

±1.00%

S&P 500 通常 ±1.0~1.3% · 債券型 ±0.3% · レバレッジETF ±3%以上

年間ボラティリティ推移 (過去10年)

ℹ️ このETFの1日あたりの平均価格変動幅です。1%なら「1日に平均±1%程度動く」という意味です。下記のローリング曲線は年率換算ボラティリティ(長期標準指標)の時系列推移です。

最大ドローダウン（Max Drawdown）・過去10年

-34.9%

ドローダウン期間: 9ヶ月

2022-01-04 → 2022-09-26

約1.8年で回復

2015-07-31 最悪 -32% 2026-07-01

ℹ️ 最大ドローダウンとは、過去の高値から安値まで最も大きく下落した割合です。長期投資家が心理的に耐えなければならない最悪の下落実績です。

シャープレシオ（リスク調整後リターン）

0.25

やや低い — リスク対比でリターンは低め

ℹ️ 年率リターンから無リスクリターン（年率3%）を引いた値を、年率ボラティリティで割った指標です。1.0以上であれば「リスク対比でリターンが良好」とされています。

月間最大想定損失（VaR 95%）

-7.0%

過去のデータにおいて、月次でこれより大きく下落したのは5%の期間だけでした。

ℹ️ "今後1か月でこの金額以上を失う確率は95%以下"という統計的推計。残る5%は金融危機・パンデミック級の衝撃局面に該当します。

分配金分析

配当利回り · 配当実績 · 税引き後受取額の計算

配当はあるものの少なめ — 年1.35%

成長・配当のブレンド型に近いETFです。5年配当成長率 +4.9%。

ℹ️ 配当は補助的な成果であり、主に期待される収益は株価上昇です。

배당수익률

1.35%

주당 배당

$0.59

연간 기준

5년 성장률

4.9%

지급 주기

분기배당

3월 · 9월 · 12월

📊 총 이력 2006~2026 (72건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

$0.58 +29.0%

2016

$0.55 -5.0%

2017

$0.63 +14.5%

2018

$0.63 +0.8%

2019

$0.67 +5.7%

2020

$0.60 -10.6%

2021

$1.55 +159.4%

2022

$0.67 -56.9%

2023

$0.83 +23.4%

2024

$0.85 +2.7%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 72건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2026-03-26

$0.020

—

2.19%

2025-12-26

$0.234

—

2.58%

2025-09-25

$0.170

—

2.49%

2025-06-25

$0.330

—

2.81%

2025-03-26

$0.115

—

2.13%

2024-12-31

$0.086

—

2.30%

2024-12-26

$0.136

—

2.03%

2024-09-25

$0.155

—

1.81%

2024-06-25

$0.285

—

2.44%

2024-03-22

$0.165

—

2.16%

2023-12-22

$0.105

—

2.17%

2023-09-25

$0.115

—

3.24%

2023-06-26

$0.290

—

2.78%

2023-03-27

$0.160

—

3.89%

2022-12-23

$0.124

—

4.84%

2022-09-26

$0.405

—

5.26%

2022-06-24

$0.655

—

4.51%

2022-03-25

$0.370

—

2.45%

2021-12-27

$0.002

—

1.38%

2021-09-24

$0.240

—

1.79%

2021-06-24

$0.200

—

1.80%

2021-03-25

$0.157

—

1.85%

2020-12-21

$0.163

—

2.28%

2020-09-22

$0.235

—

2.50%

2020-06-23

$0.150

—

2.71%

2020-03-24

$0.122

—

3.06%

2019-12-23

$0.179

—

2.35%

2019-09-24

$0.140

—

2.49%

2019-06-24

$0.278

—

3.16%

2019-03-26

$0.037

—

2.26%

2018-12-24

$0.134

—

2.92%

2018-09-25

$0.135

—

2.78%

2018-06-25

$0.322

—

2.92%

2018-03-20

$0.039

—

1.98%

2017-12-26

$0.067

—

1.88%

2017-09-26

$0.240

—

2.75%

2017-06-26

$0.168

—

1.98%

2017-03-27

$0.075

—

2.41%

2016-12-23

$0.091

—

2.54%

2016-09-26

$0.198

—

2.05%

2016-06-20

$0.242

—

2.97%

2016-03-21

$0.048

—

2.13%

2015-12-21

$0.013

—

2.01%

2015-09-21

$0.155

—

2.93%

2015-06-22

$0.239

—

2.87%

2015-03-23

$0.040

—

2.43%

2014-12-19

$0.070

—

2.58%

2014-09-22

$0.149

—

2.73%

2014-06-23

$0.253

—

3.30%

2014-03-24

$0.116

—

2.51%

2013-12-24

$0.054

—

2.77%

2013-09-23

$0.137

—

3.40%

2013-06-24

$0.323

—

4.42%

2013-03-22

$0.070

—

3.07%

2012-12-24

$0.105

—

2.77%

2012-09-24

$0.223

—

3.68%

2012-06-25

$0.286

—

3.08%

2012-03-26

$0.102

—

2.54%

2011-12-21

$0.095

—

3.78%

2011-09-26

$0.202

—

3.57%

2011-06-22

$0.257

—

3.32%

2011-03-21

$0.187

—

3.32%

2010-12-22

$0.130

—

2.62%

2010-09-20

$0.146

—

4.01%

2010-06-28

$0.187

—

3.87%

2010-03-29

$0.240

—

3.71%

2009-12-21

$0.101

—

5.13%

2009-09-21

$0.333

—

4.87%

2009-06-22

$0.253

—

4.08%

2008-12-22

$0.519

—

2.50%

2007-12-17

$0.490

—

2.58%

2006-12-21

$0.170

—

0.60%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 $100K 투자한다면

연간 배당금 (세후) $1K

5년 누적 (세후) $6K

* 환율 155 가정, 배당소득세 20.315% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 4.91% 가정.

* 所得税 15.315% + 住民税 5%。申告分離課税を前提としています。

総合的な投資魅力度

このETFがどんな目的に合うか — 強み・弱み・投資家プロフィール

慎重な検討が必要です 複数の指標に注意シグナルが出ています。類似ETFと比較して検討されることをおすすめします。

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

적합

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

매우 낮음

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

낮음

👤

이런 분에게 어울려요

安定成長を重視する投資家

✅ 강점

💸低コスト — 年率 0.42%

⚠️ 약점·주의사항

📈長期リターンが平均を下回ります
⚠️ボラティリティは平均より大きめです
🎯ベンチマークに対し年率 -9.3%p アンダーパフォーム

ポートフォリオ構成

このETFが実際に保有しているもの — セクター比率と上位銘柄

215개 종목에 넓게 분산

개별 종목 리스크가 분산되어 있어요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

215개

상위 10개 비중

37.3%

최대 단일 종목

9.31%

집중도(HHI)

239

낮음 (분산)

🥧 섹터 비중

Technology

18.3% -12%p

Energy

6.3%

Healthcare

4.8% -6%p

Financial

4.1% -9%p

Industrials

1.4% -7%p

Consumer Cyclical

1.3% -9%p

Basic Materials

0.6%

Utilities

0.2%

S&P 500보다 많이 투자 (+3%p 이상) S&P 500보다 적게 투자 (-3%p 이상)

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 37.3% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

#1 TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd.

9.31%

#2 ASML ASML Holding N.V.

6.04%

#3 - TENCENT HOLDINGS LTD

4.69%

#4 AZN AstraZeneca PLC

3.37%

#5 - LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE

3.35%

#6 - Hermes International

2.56%

#7 - Industria De Diseno Textil SA

2.16%

#8 SHOP Shopify Inc

2.09%

#9 - Fast Retailing Co Ltd.

1.94%

#10 - Safran SA

1.76%

同カテゴリー比較

カテゴリ: Global or ExUS Equities - Dividend & Fundamental

같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 3/6위

카테고리: Global or ExUS Equities - Dividend & Fundamental

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 DNL보다 유리, ▼ 표시는 DNL보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
DNL	WisdomTree Global ex-U.S. Quality Growth Fund	0.42%	$475M	212	1.35%	+7.13%	+9.25%
IQLT	iShares MSCI Intl Quality Factor ETF	0.3% ▲	$13.6B ▲	326	2.41% ▲	-	+14.24% ▲
IHDG	WisdomTree International Hedged Quality Dividend Growth Fund	0.58% ▼	$2.2B ▲	270	1.81% ▲	-	+14.84% ▲
IQDF	FlexShares International Quality Dividend Index Fund	0.47% ▼	$1.1B ▲	265	3.04% ▲	-	+22.37% ▲
IDHQ	Invesco S&P International Developed Quality ETF	0.29% ▲	$911M ▲	215	2.04% ▲	-	+30.52% ▲
IQDG	WisdomTree International Quality Dividend Growth Fund	0.42%	$698M ▲	265	2.40% ▲	-	+8.02% ▼