CVEO
Civeo Corp
7월 27일 4:00 PM ET (한국 7/28 05:00)
$34.49
-0.18 ▼ -0.52%
시베오(CVEO)はConsumer Cyclicalセクターの企業です。本ページではPER・EPS・配当・RSI・MACDなど14項目を分析します。
시가총액
$377M
스몰캡
P/E
-
배당수익률
없음
52주 위치
88%
저점 +75% · 고점 -6%
애널리스트
적극 매수
C+
ファンダメンタル体力
Consumer Cyclical 소형주対比
수익성 上位 77%
성장 上位 45%
밸류에이션 上位 36%
재무 안정 上位 32%
💰 今、この株は普段より割高？
この会社自身の直近2년と比較します（他社との比較ではありません）
かなり割安
割安
通常水準
割高
かなり割高
簡単に言うと — この会社が1年間に稼ぐ利益1円分を買う価格が、今は15원です。過去2년では通常16원でした。通常とほぼ同じ水準です。
割高＝悪いという意味ではなく、高い期待が織り込まれているということです· 黒字期間2.2年を基準
| Index | RUT | P/E | - | EPS (ttm) | -1.2 | Insider Own | 7.25% | Shs Outstand | 10.9M | Perf Week | 0.85% |
| Market Cap | 0.38B | Forward P/E | 49.99 | EPS next Y | 162.44% | Insider Trans | -35.16% | Shs Float | 10.2M | Perf Month | 4.26% |
| Enterprise Value | 0.59B | PEG | - | EPS next Q | -0.3 | Inst Own | 78.94% | Short Float | 10% | Perf Quarter | 9.63% |
| Income | -0.01B | P/S | 0.57 | EPS this Y | 30.5% | Inst Trans | -0.18% | Short Ratio | 7.56 | Perf Half Y | 38.18% |
| Sales | 0.67B | P/B | 2.35 | EPS next 5Y | - | ROA | -3.07% | Short Interest | 1.02M | Perf YTD | 50.81% |
| Book/sh | 14.69 | P/C | 22.81 | EPS past 3/5Y | -95.75% 30.28% | ROE | -7.36% | 52W High | -5.51% ($36.50) | Perf Year | 43.29% |
| Cash/sh | 1.51 | P/FCF | 189.66 | Sales past 3/5Y | -2.86% 3.82% | ROIC | -3.63% | 52W Low | 74.63% ($19.75) | Perf 3Y | 83.46% |
| Dividend Est. | - | EV/EBITDA | 6.94 | EPS Y/Y TTM | 25.94% | Gross Margin | 13.21% | Volatility(W/M) | 2.99% 4.6% | Perf 5Y | 63.23% |
| Dividend TTM | - | EV/Sales | 0.88 | Sales Y/Y TTM | 1.13% | Oper. Margin | 1.64% | ATR (14) | 1.32 | Perf 10Y | 111.34% |
| Dividend Ex-Date | 2025/2/24 | Quick Ratio | 1.81 | EPS Q/Q | 52.69% | Profit Margin | -2.1% | RSI (14) | 54.63 | Recom | 1 |
| Dividend Gr. 3/5Y | - | Current Ratio | 1.88 | Sales Q/Q | 19.87% | SMA20 | 3.42% ($33.35) | Beta | 0.7 | Target Price | $39 |
| Payout | - | Debt/Eq | 1.41 | Earnings | 2026/7/30 | SMA50 | 2.03% ($33.8) | Rel Volume | 0.49 | Prev Close | $34.67 |
| Employees | 2100 | LT Debt/Eq | 1.41 | EPS/Sales Surpr. | 43.96% 11.61% | SMA200 | 24.55% ($27.69) | Avg Volume(3M) | 0.13M | Price | $34.49 |
| IPO | 2014/5/19 | Option/Short | Yes/Yes | Trades | 1154 | Volume | 66,308 | Change | -0.52% |
四半期業績の推移 SEC開示原文 · 単位：ドル
24.6
24.9
24.12*
25.3
25.6
25.9
25.12*
26.3
売上 純利益 최근 분기: 매출 $173M (YoY +20%) · 순이익 $-4M (YoY +61%)
* 4四半期の値は年次開示(10-K)から逆算 · 赤字の四半期は赤い下線で表示
Civeo Corp（CVEO）投資分析
Civeo Corpはどんな会社ですか？
시베오(CVEO) 경기민감주
Consumer Cyclical · Lodging
小型株 — 取引量が少なく、値動きが大きい銘柄です
🏕️ カナダ・オーストラリア・アメリカ合衆国の天然資源開発現場に対し、ワークフォース宿泊（ワークキャンプ）とケータリング・ハウスキーピングなどを統合したホスピタリティサービスを提供する、グローバルな宿泊運営企業です。遠隔地の戦略的な立地に不動産資産を自社保有しており、競合他社と比較して差別化された運営基盤を備えています。
Civeo Corpの詳細を見る →時価総額
$0.4B
約0.5兆円
⚖️ サムスン電子の0%
時価総額ランキング3457位
従業員数2,100人
IPO2014/05/19
現在値$34.49 ≈ 47,251원
主なイベント
⏰ 今後のイベント
🔔 決算発表 D-2
7월 30일 (목) · 장 시작 전
예상 EPS $-0.30
🎯 配当落ち日
予定された配当日程はありません
📜 最近のイベント
🔔 決算発表 2026년 5월 1일 (금) · 장 시작 전 EPS +44.0% 매출 +11.6%
🔔 決算発表 2026년 3월 3일 (화) · 장 시작 전 EPS -31.2% 매출 -5.0%
🎯 配当落ち 2025년 2월 24일 (월)
しっかり稼げていますか？
財務は健全だが収益性が低い
赤字または低い利益率 — 成長初期か競争力低下の可能性
収益性 — どれだけ効率的に利益を上げているか
営業利益率
製品・サービスを売って残る純粋な利益率（高いほどよく稼いでいる）
1.6%
✓ 평균
純利益率
税金・利子まで差し引いた最終的に残る利益の割合
-2.1%
✓ 적자
売上総利益率
原材料費だけ差し引いた段階の利益率（製品そのものの競争力）
13.2%
✓ 부진
ROE
株主の資金で1年にどれだけ稼いでくれるか（15%以上で優良）
-7.4%
✓ 적자
ROA
会社が持つ資産に対する1年間の収益の割合
-3.1%
✓ 적자
ROIC
事業に投じた資金に対してどれだけ利益を上げているか
-3.6%
✓ 적자
財務健全性 — 負債・流動性の負担は大丈夫か
負債比率 D/E
資本に対する負債の割合（低いほど健全）
1.41
✓ 平均
流動比率
1年以内に返す負債に対する換金性の高い資産の余裕
1.88
✓ 양호
当座比率
棚卸資産を除いた即座に現金化できる資産の割合
1.81
✓ 우수
* 評価は同業種・同規模のpeerグループ分布における相対位置＋絶対ガード（赤字・リスク閾値）で判定されます。
今後どうなりそうですか？
まちまちな見通し
強気・弱気シグナルが混在
애널리스트 목표가
$39.00
현재가 대비 +13.1%
💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균
예상 PER (Forward)
49.99배
💡 내년 예상 EPS 기준. 현재 PER과 비교해 이익 성장 반영 정도 확인
내년 EPS 예상 성장률
+162.4%
💡 10% 이상이면 견조한 성장, 마이너스는 이익 감소 예상
⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.
業績は予想どおりでしたか？
業績は平均的
予想上振れ・下振れが混在
1
예상 상회
0
예상 부합
1
예상 하회
50%
상회 비율
+6.4%
평균 서프라이즈
2026.05.01
상회
실적 $-0.34 · 예상 $-0.61 +44.0%
2026.03.03
하회
실적 $-0.56 · 예상 $-0.43 -31.2%
💡 예상보다 높은 실적을 자주 내는 기업은 실적 신뢰도가 높다고 평가됩니다. 단, 애널리스트 기대치가 낮게 설정되었을 수도 있으니 절대 수치도 함께 봐야 합니다.
成長していますか？
堅調な成長
過去・将来ともに業種平均を上回る
マイナス成長局面 EPSまたは売上が減少中 — 構造的な課題か景気敏感度を確認
🔮 これからどれくらい成長する？（アナリスト予想）
今年のEPS見通し
今年の予想1株当たり利益成長率
+30.5%
양호
来年のEPS見通し
来年の予想EPS成長率（アナリスト予想コンセンサス）
+162.4%
우수
📊 これまでどれくらい成長した？（実績）
過去3年EPS
過去3年の実績EPS年間平均成長
-95.8%
매우 부진
過去5年EPS
過去5年の実績EPS年間平均成長
+30.3%
우수
過去5年売上
売上が5年でどれだけ伸びたか
+3.8%
평균
⚡ 短期モメンタム
売上QoQ
前四半期比の売上変化（短期モメンタム）
+19.9%
우수
※将来の数値はアナリストのコンセンサス予想です。評価は、同じ成長スタイル・規模のピアグループにおける相対的な位置で決まります。
投資用語が難しい場合は 経済辞典で調べる →
長期的に株価は上昇していますか？
5年間で市場を5%p下回る
CVEO +63.2% · S&P 500 +68.3%
市場超過リターン (株価ベース・配当除く)
5年基準
vs S&P 500
-5.1%p
市場をやや下回る
vs 一般消費財セクター (XLY)
+41.9%p
セクター平均を大きく上回る
1年基準
vs S&P 500
+27.3%p
市場を上回る
vs 一般消費財セクター (XLY)
+44.7%p
セクター平均を大きく上回る
52週レンジ内の現在位置
安値 (-74.6%p) 高値 (-5.5%p)
現在値は安値より74.6%上、高値より5.5%下
直近のリスク (直近120営業日)
最大ドローダウン
-15.6%
年間ボラティリティ
38.5%
テクニカル指標
ボリンジャーバンド・MACD・RSI・ストキャスティクス・一目均衡表5本・直近136営業日の時系列
価格 · ボリンジャーバンド · 一目均衡表の雲
- close
- BB Upper
- BB Mid
- BB Lower
- Tenkan
- Kijun
- 雲(SpanA/B)
ボリンジャーバンドは、終値の変動範囲（20日・2σ）の上限と下限を示すチャネル。上限タッチ＝過熱、下限タッチ＝売られすぎ。一目均衡表の雲は、トレンドの方向と強さを色付きの領域で示します。価格が雲の上にあれば上昇、下にあれば下落です。 ボリンジャーバンドの詳細 →
現在の診断 · 2026-07-27
上昇トレンド局面
現在値$34.49が平均線（$33.35）を上回っている。正常な上昇基調。一目均衡表の雲の上（強気）
MACD (12 · 26 · 9) 展開して表示 ▼
短期EMA（12）と長期EMA（26）の差から、上昇・下落の転換点を捉える指標です。MACDがSignalを上回ると買いシグナル（ゴールデンクロス）、下回ると売りシグナル（デッドクロス）です。 MACDの詳細 →
現在の診断 · 2026-07-27
上昇モメンタム継続
MACD 0.439 > Signal 0.211 のプラス圏 + ヒストグラムもプラス(+0.228)。トレンド進行中。
RSI(14) · Stochastics %K(14) 展開して表示 ▼
RSIは、0～100の範囲で短期的な買い・売り圧力を示します。30以下＝売られすぎ（反発の可能性）、70以上＝買われすぎ（調整の可能性）。ストキャスティクス %Kも同様に、短期的な変動の強さを見ます。 RSI · ストキャスティクスを詳しく見る →
現在の診断 · 2026-07-27
上昇優勢ゾーン
RSI 54.6（中立50超）。買い優勢で、安定した上昇。ストキャスティクス %K も 77.9。
※「現在の診断」は標準的なしきい値に基づく自動解釈であり、参考情報です。実際の取引はご自身の責任で総合的に判断してください。
今の投資魅力は？
業界平均と同水準です
売上ベースでは割安, 利益ベースでは割高, 資産ベース·キャッシュフローベースでは平均的
💡 読み方 — 同業他社と比較して 「何に対して」 株価が割安か割高かを見ます。例：利益に対して割安＝稼ぐ額に比べて株価が安い、資産に対して割高＝保有資産に比べて株価が高い。
利益ベース 割高
資産ベース 平均的
売上ベース 割安
キャッシュフローベース 平均的
💵 利益ベース
Forward PER 予想株価収益率
来期予想利益ベースのPER — 成長を織り込む
49.99倍
✓ 非常に割高
🏢 資産ベース
PBR 株価純資産倍率
会社の純資産に対する株価倍率 — 1倍未満なら資産より安い
2.35倍
✓ 平均的
🧾 売上ベース
PSR 株価売上高倍率
PSR（株価売上高倍率）— 低いほど売上に対して割安
0.57倍
✓ 割安
💧 キャッシュフローベース
EV/EBITDA 企業価値倍率
企業価値 ÷ 営業キャッシュ利益 — M&Aで使われる指標
6.94倍
✓ 非常に割安
💧 キャッシュフローベース
P/FCF 株価フリーキャッシュフロー倍率
実際の現金創出力に対する株価 — 低ければ効率的
189.66倍
✓ 非常に割高
アナリスト目標株価 (参考)
$39.00 現在株価対比 +13.1%
* 評価は同業種・同時価総額グループの分布における相対位置で決定されます。バリュエーションが魅力的でも、「収益性」「成長性」のセクションも併せてご確認ください。
基準：最新スナップショット · 比較対象：Consumer Cyclical 소형주
誰が保有していますか？
需給環境は不利です
インサイダー純売り越し -35.2% · 機関投資家が小幅純売り越し -0.2% · 空売り比率がやや高い 10.0% · 直近90日で空売りが+7.6%p増加
📈 直近の取引フロー (6か月)
🧑💼 インサイダー（経営陣・取締役）
-35.2%
インサイダー 大幅な純売り越し
🏦 機関投資家（ファンド・投資会社）
-0.2%
機関投資家 純売り越し
💡 直近6ヶ月の純増減。インサイダー・機関による株式の買い増し・売却を%で表示します。
👥 保有構成
🏦 機関投資家 78.9%
機関投資家の保有比率は適正
🧑💼 インサイダー 7.3%
経営陣が相応の株式を保有
👤 個人投資家（推定） 13.8%
機関+インサイダーを除いた残り
機関投資家 インサイダー 個人(推定)
📉 空売り指標
空売り比率
10.0%
やや高い
直近90日 📈 +7.6%p 増加
空売り回転日数
7.6日
空売りポジションを平均出来高で決済するのにかかる日数
🧮 株式数
総発行済株式 10.9M주
浮動株（取引可能） 10.2M주
* インサイダー・機関取引は直近6ヶ月の純変動基準。傾向は直近90日の累計基準。
CVEO 組み入れETF
組み入れ比率が高いETF順 · 合計 10件 表示
* 公的四半期報告書基準。最新の開示であり、実際の現在の組み入れ比率と異なる場合があります。
配当金はいくら受け取れますか？
配当は支払われていません
利益を成長投資に振り向けている企業可能性があります。成長株の特性を踏まえて投資判断してください。
同業他社との比較
💡 業種平均比 ▲ 有利 / ▼ 不利 (PER・PBRは低いほど、ROE・配当利回りは高いほど良い)
時価総額が大きい順に並んでいます
| 銘柄 | 時価総額 | PER | PBR | ROE | 配当利回り | 騰落率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CVEO この銘柄 | $377.4M | - | 2.4 ▼ | -7.36% ▼ | - | -0.5% |
AMZN | $2.49T | 27.6 ▼ | 5.6 ▼ | 24.28% ▲ | - | -0.3% |
TSLA | $1.22T | 287.3 ▼ | 14.1 ▼ | 4.64% ▼ | - | -1.2% |
HD | $335.1B | 23.9 ▼ | 24.1 ▼ | 128.38% ▲ | 2.76% ▲ | +0.9% |
BABA | $275.7B | 18.6 ▲ | 1.7 ▲ | 10.16% ▲ | 0.9% ▼ | +2.5% |
TM | $193.8B | 9.3 ▲ | 0.9 ▲ | 10.39% ▲ | 3.56% ▲ | +2.7% |
| 業種平均 | - | 21.0 | 1.8 | 5.62% | 2.19% | - |
よくある質問
시베오(CVEO)はどのような会社ですか？
시베오(CVEO)はConsumer Cyclicalセクターに属し、Lodging業界の企業です。
CVEOの時価総額はいくらですか？
CVEOの時価総額は約$377Mで、セクター内の順位は3,457位です。
CVEOの52週最高値・最安値はいくらですか？
CVEOは過去52週で最高 $36.50、最低 $19.75を記録しました。
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.