CVE
Cenovus Energy Inc
7월 27일 11:48 AM ET (한국 7/28 24:48)
$29.28
-0.44 ▼ -1.48%
세노버스 에너지(CVE)はEnergyセクターの企業です。本ページではPER・EPS・配当・RSI・MACDなど14項目を分析します。
시가총액
$54.7B
미드캡
P/E
16.1
적정 수준
배당수익률
2.10%
52주 위치
85%
저점 +109% · 고점 -9%
애널리스트
적극 매수
B-
ファンダメンタル体力
Oil & Gas Integrated対比
수익성 上位 44%
성장 上位 51%
밸류에이션 上位 35%
재무 안정 上位 31%
| Index | - | P/E | 16.06 | EPS (ttm) | 1.82 | Insider Own | 29.07% | Shs Outstand | 1.88B | Perf Week | 4.76% |
| Market Cap | 54.70B | Forward P/E | 12.15 | EPS next Y | -20.97% | Insider Trans | - | Shs Float | 1.33B | Perf Month | 18.59% |
| Enterprise Value | 62.72B | PEG | 0.58 | EPS next Q | 1.16 | Inst Own | 55.94% | Short Float | 2.16% | Perf Quarter | 10.7% |
| Income | 3.36B | P/S | 1.55 | EPS this Y | 94.11% | Inst Trans | -2.21% | Short Ratio | 3.52 | Perf Half Y | 58.87% |
| Sales | 35.29B | P/B | 2.36 | EPS next 5Y | 20.88% | ROA | 7.85% | Short Interest | 28.67M | Perf YTD | 73.05% |
| Book/sh | 12.43 | P/C | 29.65 | EPS past 3/5Y | -15.04% - | ROE | 15.23% | 52W High | -8.7% ($32.07) | Perf Year | 103.62% |
| Cash/sh | 0.99 | P/FCF | 17.43 | Sales past 3/5Y | -11.54% 28.64% | ROIC | 10.23% | 52W Low | 109.37% ($13.98) | Perf 3Y | 64.02% |
| Dividend Est. | $0.62 (2.1%) | EV/EBITDA | 7.84 | EPS Y/Y TTM | 68.07% | Gross Margin | 13.31% | Volatility(W/M) | 2.06% 2.51% | Perf 5Y | 266.56% |
| Dividend TTM | 0.59 | EV/Sales | 1.78 | Sales Y/Y TTM | -9.5% | Oper. Margin | 11.2% | ATR (14) | 0.84 | Perf 10Y | 108.65% |
| Dividend Ex-Date | 2026/6/15 | Quick Ratio | 1 | EPS Q/Q | 87.17% | Profit Margin | 9.51% | RSI (14) | 64.73 | Recom | 1.45 |
| Dividend Gr. 3/5Y | 27.53% 62.12% | Current Ratio | 1.57 | Sales Q/Q | -2.82% | SMA20 | 9.45% ($26.75) | Beta | 0.34 | Target Price | $33 |
| Payout | 36.05% | Debt/Eq | 0.42 | Earnings | 2026/7/29 | SMA50 | 5.78% ($27.68) | Rel Volume | 0.83 | Prev Close | $29.72 |
| Employees | 7211 | LT Debt/Eq | 0.41 | EPS/Sales Surpr. | 4.83% -9.91% | SMA200 | 29.66% ($22.58) | Avg Volume(3M) | 8.14M | Price | $29.28 |
| IPO | 2009/11/17 | Option/Short | Yes/Yes | Trades | 21928 | Volume | 6,754,982 | Change | -1.48% |
四半期業績の推移 四半期業績データはまだありません — 米国上場ADRは年次の開示のみ提出するため、または上場直後で最初の四半期報告前である可能性があります。
Cenovus Energy Inc（CVE）投資分析
Cenovus Energy Incはどんな会社ですか？
세노버스 에너지(CVE) 성장주
Energy · Oil & Gas Integrated
時価総額TOP 306位 — 大型株
🛢️ セノバス・エナジー(CVE)は、カナダのアルバータ州を拠点とする統合エネルギー企業であり、オイルサンドの上流資産と北米における精製・小売の下流事業を統合的に運営しています。2021年にハスキー・エナジーとの合併によってカナダの統合大手グループの一員となり、上流・下流のバランスが取れた事業構造を拡大してきました。
Cenovus Energy Incの詳細を見る →時価総額
$54.7B
約74.9兆円
⚖️ サムスン電子の19%
時価総額ランキング306位
従業員数7,211人
IPO2009/11/17
現在値$29.28 ≈ 40,114원
主なイベント
⏰ 今後のイベント
🔔 決算発表 D-2
7월 29일 (수) · 장 시작 전
예상 EPS $1.16
🎯 配当落ち日
予定された配当日程はありません
📜 最近のイベント
🎯 配当落ち 2026년 6월 15일 (월) 주당 $0.22
🔔 決算発表 2026년 5월 6일 (수) · 장 시작 전 EPS +4.8% 매출 -9.9%
🎯 配当落ち 2026년 3월 13일 (금) 주당 $0.2
🔔 決算発表 2026년 2월 19일 (목) · 장 시작 전 EPS +26.8% 매출 +9.7%
しっかり稼げていますか？
財務健全性 良好
収益性 — どれだけ効率的に利益を上げているか
営業利益率
製品・サービスを売って残る純粋な利益率（高いほどよく稼いでいる）
11.2%
✓ 평균
純利益率
税金・利子まで差し引いた最終的に残る利益の割合
9.5%
✓ 양호
売上総利益率
原材料費だけ差し引いた段階の利益率（製品そのものの競争力）
13.3%
✓ 평균
ROE
株主の資金で1年にどれだけ稼いでくれるか（15%以上で優良）
15.2%
✓ 양호
ROA
会社が持つ資産に対する1年間の収益の割合
7.8%
✓ 우수
ROIC
事業に投じた資金に対してどれだけ利益を上げているか
10.2%
✓ 양호
財務健全性 — 負債・流動性の負担は大丈夫か
負債比率 D/E
資本に対する負債の割合（低いほど健全）
0.42
✓ 負債 非常に低い
流動比率
1年以内に返す負債に対する換金性の高い資産の余裕
1.57
✓ 우수
当座比率
棚卸資産を除いた即座に現金化できる資産の割合
1.00
✓ 우수
* 評価は同業種・同規模のpeerグループ分布における相対位置＋絶対ガード（赤字・リスク閾値）で判定されます。
今後どうなりそうですか？
まちまちな見通し
強気・弱気シグナルが混在
애널리스트 목표가
$33.00
현재가 대비 +12.7%
💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균
예상 PER (Forward)
12.15배
💡 내년 예상 EPS 기준. 현재 PER과 비교해 이익 성장 반영 정도 확인
PEG (성장 반영 밸류)
0.58
저평가
💡 PEG < 1 — 성장 대비 저렴
내년 EPS 예상 성장률
-21.0%
💡 10% 이상이면 견조한 성장, 마이너스는 이익 감소 예상
5년 EPS 예상 연평균
+20.9%
💡 장기 성장 전망. 15% 이상이면 고성장 기업
⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.
業績は予想どおりでしたか？
業績の信頼度は高め
直近 2四半期中 2回、予想を上回る
2
예상 상회
0
예상 부합
0
예상 하회
100%
상회 비율
+25.2%
평균 서프라이즈
2026.05.06
상회
실적 $0.65 · 예상 $0.55 +17.9%
2026.02.19
상회
실적 $0.36 · 예상 $0.27 +32.5%
💡 예상보다 높은 실적을 자주 내는 기업은 실적 신뢰도가 높다고 평가됩니다. 단, 애널리스트 기대치가 낮게 설정되었을 수도 있으니 절대 수치도 함께 봐야 합니다.
成長していますか？
平均的な成長
業種内では中間的な水準
マイナス成長局面 EPSまたは売上が減少中 — 構造的な課題か景気敏感度を確認
🔮 これからどれくらい成長する？（アナリスト予想）
今年のEPS見通し
今年の予想1株当たり利益成長率
+94.1%
우수
来年のEPS見通し
来年の予想EPS成長率（アナリスト予想コンセンサス）
-21.0%
매우 부진
5年EPS年間平均見通し
今後5年のEPS年間平均成長率予想
+20.9%
우수
📊 これまでどれくらい成長した？（実績）
過去3年EPS
過去3年の実績EPS年間平均成長
-15.0%
부진
過去5年売上
売上が5年でどれだけ伸びたか
+28.6%
우수
⚡ 短期モメンタム
売上QoQ
前四半期比の売上変化（短期モメンタム）
-2.8%
매우 부진
※将来の数値はアナリストのコンセンサス予想です。評価は、同じ成長スタイル・規模のピアグループにおける相対的な位置で決まります。
投資用語が難しい場合は 経済辞典で調べる →
長期的に株価は上昇していますか？
5年間で市場を199%p上回りました
CVE +266.6% · S&P 500 +68.0%
市場超過リターン (株価ベース・配当除く)
5年基準
vs S&P 500
+198.6%p
市場を大きく上回る
vs エネルギーセクター (XLE)
+120.8%p
セクター平均を大きく上回る
1年基準
vs S&P 500
+87.2%p
市場を大きく上回る
vs エネルギーセクター (XLE)
+67.2%p
セクター平均を大きく上回る
同業内での順位
5年リターン 上位 22% 11社基準
1年リターン 最上位 11社基準
52週レンジ内の現在位置
安値 (-109.4%p) 高値 (-8.7%p)
現在値は安値より109.4%上、高値より8.7%下
直近のリスク (直近120営業日)
最大ドローダウン
-23.4%
年間ボラティリティ
38.3%
テクニカル指標
ボリンジャーバンド・MACD・RSI・ストキャスティクス・一目均衡表5本・直近136営業日の時系列
価格 · ボリンジャーバンド · 一目均衡表の雲
- close
- BB Upper
- BB Mid
- BB Lower
- Tenkan
- Kijun
- 雲(SpanA/B)
ボリンジャーバンドは、終値の変動範囲（20日・2σ）の上限と下限を示すチャネル。上限タッチ＝過熱、下限タッチ＝売られすぎ。一目均衡表の雲は、トレンドの方向と強さを色付きの領域で示します。価格が雲の上にあれば上昇、下にあれば下落です。 ボリンジャーバンドの詳細 →
現在の診断 · 2026-07-24
上昇トレンド局面
現在値$29.28が平均線（$26.75）を上回っている。正常な上昇基調。一目均衡表の雲の上（強気）
MACD (12 · 26 · 9) 展開して表示 ▼
短期EMA（12）と長期EMA（26）の差から、上昇・下落の転換点を捉える指標です。MACDがSignalを上回ると買いシグナル（ゴールデンクロス）、下回ると売りシグナル（デッドクロス）です。 MACDの詳細 →
現在の診断 · 2026-07-24
上昇モメンタム継続
MACD 0.661 > Signal 0.232 のプラス圏 + ヒストグラムもプラス(+0.429)。トレンド進行中。
RSI(14) · Stochastics %K(14) 展開して表示 ▼
RSIは、0～100の範囲で短期的な買い・売り圧力を示します。30以下＝売られすぎ（反発の可能性）、70以上＝買われすぎ（調整の可能性）。ストキャスティクス %Kも同様に、短期的な変動の強さを見ます。 RSI · ストキャスティクスを詳しく見る →
現在の診断 · 2026-07-24
上昇優勢ゾーン
RSI 64.7（中立50超）。買い優勢で、安定した上昇。ストキャスティクス %K も 87.7。
※「現在の診断」は標準的なしきい値に基づく自動解釈であり、参考情報です。実際の取引はご自身の責任で総合的に判断してください。
今の投資魅力は？
業界平均と同水準です
資産ベースでは割高, 利益ベース·売上ベース·キャッシュフローベースでは平均的
💡 読み方 — 同業他社と比較して 「何に対して」 株価が割安か割高かを見ます。例：利益に対して割安＝稼ぐ額に比べて株価が安い、資産に対して割高＝保有資産に比べて株価が高い。
利益ベース 平均的
資産ベース 割高
売上ベース 平均的
キャッシュフローベース 平均的
💵 利益ベース
PER 株価収益率
利益に対して株価がどれだけ高いか — 低ければ割安
16.06倍
✓ 割安
💵 利益ベース
Forward PER 予想株価収益率
来期予想利益ベースのPER — 成長を織り込む
12.15倍
✓ 割高
🏢 資産ベース
PBR 株価純資産倍率
会社の純資産に対する株価倍率 — 1倍未満なら資産より安い
2.36倍
✓ 割高
🧾 売上ベース
PSR 株価売上高倍率
PSR（株価売上高倍率）— 低いほど売上に対して割安
1.55倍
✓ 平均的
💧 キャッシュフローベース
EV/EBITDA 企業価値倍率
企業価値 ÷ 営業キャッシュ利益 — M&Aで使われる指標
7.84倍
✓ 平均的
💧 キャッシュフローベース
P/FCF 株価フリーキャッシュフロー倍率
実際の現金創出力に対する株価 — 低ければ効率的
17.43倍
✓ 平均的
アナリスト目標株価 (参考)
$33.00 現在株価対比 +12.7%
* 評価は同業種・同時価総額グループの分布における相対位置で決定されます。バリュエーションが魅力的でも、「収益性」「成長性」のセクションも併せてご確認ください。
基準：最新スナップショット · 比較対象：Oil & Gas Integrated
誰が保有していますか？
需給はおおむね安定しています
機関投資家の純売り越し -2.2% · 空売り負担は低水準 2.2% · 空売り残高は直近90日間で-1.4%p減少
📈 直近の取引フロー (6か月)
🧑💼 インサイダー（経営陣・取締役）
0.0%
インサイダー 変動はわずか
🏦 機関投資家（ファンド・投資会社）
-2.2%
機関投資家 純売り越し
💡 直近6ヶ月の純増減。インサイダー・機関による株式の買い増し・売却を%で表示します。
👥 保有構成
🏦 機関投資家 55.9%
機関投資家の保有比率は適正
🧑💼 インサイダー 29.1%
創業者・経営陣が大株主（当事者意識が強い）
👤 個人投資家（推定） 15.0%
機関+インサイダーを除いた残り
機関投資家 インサイダー 個人(推定)
📉 空売り指標
空売り比率
2.2%
低い — 下落を見込む動きは弱い
直近90日 📉 -1.4%p 減少
空売り回転日数
3.5日
空売りポジションを平均出来高で決済するのにかかる日数
🧮 株式数
総発行済株式 1.88B주
浮動株（取引可能） 1.33B주
* インサイダー・機関取引は直近6ヶ月の純変動基準。傾向は直近90日の累計基準。
CVE 組み入れETF
組み入れ比率が高いETF順 · 合計 10件 表示
JDVL
John Hancock Disciplined Value Select ETF
2.45%
$865M
CGXU
Capital Group International Focus Equity ETF
2.24%
$6.3B
PBOG
Portfolio Building Block Integrated Oil & Gas & Expln & Prod Index ETF
2.17%
$448M
PBEU
Portfolio Building Block European Banks Index ETF
2.17%
$435M
PBPH
Portfolio Building Block World Pharma and Biotech Index ETF
2.17%
$940M
* 公的四半期報告書基準。最新の開示であり、実際の現在の組み入れ比率と異なる場合があります。
配当金はいくら受け取れますか？
배당 지급 — 연 2.1%
배당보다 주가 성장에 가까운 비중
配当利回り
2.10%
業種平均 3.39%
1株配当
$0.62
年間ベース
配当性向
36%
純利益に占める配当の割合
5年成長率
62.1%
配当の年平均
연도별 배당 총액 추이
주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.
$0.15 -77.1%
2016
$0.15 +2.0%
2017
$0.12 -25.2%
2018
$0.16 +37.9%
2019
$0.04 -71.9%
2020
$0.07 +53.3%
2021
$0.35 +410.1%
2022
$0.39 +10.2%
2023
$0.59 +53.1%
2024
$0.27 -54.2%
2025
$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소
최근 배당 이력 총 62건
아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.
배당락일
주당 금액
지급일
당시 수익률
2026-03-13
$0.147
—
1.81%
2025-06-13
$0.147
—
4.47%
2025-03-14
$0.125
—
5.33%
2024-12-13
$0.127
—
4.58%
2024-09-13
$0.133
—
4.16%
2024-06-14
$0.131
—
2.97%
2024-05-16
$0.099
—
2.58%
2024-03-14
$0.104
—
2.23%
2023-12-14
$0.104
—
2.79%
2023-09-14
$0.103
—
2.53%
2023-06-14
$0.105
—
3.04%
2023-03-14
$0.076
—
2.52%
2022-12-14
$0.078
—
2.05%
2022-11-17
$0.086
—
1.46%
2022-09-14
$0.080
—
1.18%
2022-06-14
$0.081
—
0.73%
2022-03-14
$0.027
—
0.55%
2021-12-14
$0.027
—
0.59%
2021-09-14
$0.014
—
0.49%
2021-06-14
$0.014
—
0.28%
2021-03-12
$0.014
—
0.70%
2020-03-12
$0.045
—
7.85%
2019-12-12
$0.047
—
1.66%
2019-09-12
$0.038
—
1.59%
2019-06-13
$0.037
—
1.81%
2019-03-14
$0.038
—
1.75%
2018-09-13
$0.038
—
2.19%
2018-06-14
$0.039
—
1.67%
2018-03-14
$0.039
—
1.95%
2017-12-14
$0.039
—
1.76%
2017-09-14
$0.041
—
1.69%
2017-06-13
$0.038
—
2.20%
2017-03-13
$0.037
—
1.27%
2016-12-13
$0.038
—
0.95%
2016-09-13
$0.038
—
1.68%
2016-06-13
$0.039
—
2.12%
2016-03-11
$0.037
—
3.75%
2015-12-11
$0.117
—
7.07%
2015-09-11
$0.121
—
7.69%
2015-06-11
$0.217
—
6.96%
2015-03-11
$0.210
—
6.83%
2014-12-11
$0.232
—
6.59%
2014-09-11
$0.244
—
3.94%
2014-06-11
$0.244
—
3.96%
2014-03-12
$0.240
—
4.48%
2013-12-11
$0.228
—
4.08%
2013-09-11
$0.234
—
3.86%
2013-06-12
$0.237
—
3.96%
2013-03-13
$0.242
—
3.56%
2012-12-12
$0.221
—
3.18%
2012-09-12
$0.226
—
3.03%
2012-06-13
$0.214
—
2.68%
2012-03-13
$0.222
—
2.20%
2011-12-13
$0.195
—
3.15%
2011-09-13
$0.200
—
3.11%
2011-06-13
$0.206
—
2.36%
2011-03-11
$0.206
—
2.74%
2010-12-13
$0.198
—
3.17%
2010-09-13
$0.193
—
2.83%
2010-06-11
$0.193
—
2.04%
2010-03-11
$0.195
—
1.51%
2009-12-17
$0.200
—
0.82%
* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.
💰 내가 100만원 투자한다면
연간 배당금 (세후) 1.8만원
5년 누적 (세후) 29.6만원
* 환율 1,370원, 세금 15% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 62.12% 가정.
同業他社との比較
💡 業種平均比 ▲ 有利 / ▼ 不利 (PER・PBRは低いほど、ROE・配当利回りは高いほど良い)
時価総額が大きい順に並んでいます
| 銘柄 | 時価総額 | PER | PBR | ROE | 配当利回り | 騰落率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
CVE この銘柄 | $54.7B | 16.1 ▲ | 2.4 ▼ | 15.23% ▲ | 2.1% ▼ | -1.5% |
XOM | $650.4B | 26.5 ▼ | 2.6 ▼ | 9.79% ▲ | 2.65% ▼ | +0.0% |
CVX | $387.9B | 33.8 ▼ | 2.1 ▼ | 6.61% ▼ | 3.66% ▲ | +0.2% |
SHEL | $246.4B | 13.8 ▲ | 1.4 ▲ | 10.64% ▲ | 3.55% ▲ | +0.5% |
TTE | $193.3B | 10.7 ▲ | 1.5 ▲ | 14.56% ▲ | 4.68% ▲ | +0.7% |
COP | $146.5B | 20.4 ▼ | 2.3 ▼ | 11.25% ▲ | 2.83% ▼ | +0.1% |
| 業種平均 | - | 16.9 | 1.8 | 8.19% | 3.39% | - |
よくある質問
세노버스 에너지(CVE)はどのような会社ですか？
세노버스 에너지(CVE)はEnergyセクターに属し、Oil & Gas Integrated業界の企業です。
CVEの時価総額はいくらですか？
CVEの時価総額は約$54.7Bで、セクター内の順位は306位です。
CVEは配当を出していますか？
CVEの配当利回りは約2.10%で、年間配当金は$0.62です。
CVEのPERはどのくらいですか？
CVEのPERは約16.1倍で、Energyセクター平均と比較してバリュエーションを判断できます。
CVEの52週最高値・最安値はいくらですか？
CVEは過去52週で最高 $32.07、最低 $13.98を記録しました。
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