CRK
Comstock Resources Inc
7월 27일 4:00 PM ET (한국 7/28 05:00)
$13.00
-0.52 ▼ -3.85%
🌙 7월 27일 5:05 PM ET (한국 7/28 06:05)
$13.32
+0.32 ▲ +2.46%
컴스토크 리소스(CRK)はEnergyセクターの企業です。本ページではPER・EPS・配当・RSI・MACDなど14項目を分析します。
시가총액
$3.8B
스몰캡
P/E
6.1
저평가 구간
배당수익률
없음
52주 위치
4%
저점 +5% · 고점 -54%
애널리스트
보유
C
ファンダメンタル体力
Oil & Gas E&P 중형주対比
수익성 上位 38%
성장 上位 60%
밸류에이션 上位 43%
재무 안정 上位 74%
💰 今、この株は普段より割高？
この会社自身の直近3년と比較します（他社との比較ではありません）
かなり割安
割安
通常水準
割高
かなり割高
簡単に言うと — この会社が1年間に稼ぐ利益1円分を買う価格が、今は6원です。過去3년では通常7원でした。通常とほぼ同じ水準です。
割高＝悪いという意味ではなく、高い期待が織り込まれているということです· 黒字期間2.8年を基準
| Index | RUT | P/E | 6.14 | EPS (ttm) | 2.12 | Insider Own | 73.24% | Shs Outstand | 293.7M | Perf Week | 0.85% |
| Market Cap | 3.82B | Forward P/E | 16.88 | EPS next Y | 84.43% | Insider Trans | -0.02% | Shs Float | 78.6M | Perf Month | -6.27% |
| Enterprise Value | 7.15B | PEG | 0.47 | EPS next Q | 0.02 | Inst Own | 28.99% | Short Float | 30.62% | Perf Quarter | -23.26% |
| Income | 0.62B | P/S | 1.91 | EPS this Y | -22.69% | Inst Trans | -1.83% | Short Ratio | 8.91 | Perf Half Y | -46.33% |
| Sales | 2.00B | P/B | 1.38 | EPS next 5Y | 36.25% | ROA | 8.97% | Short Interest | 24.07M | Perf YTD | -43.92% |
| Book/sh | 9.39 | P/C | 258.15 | EPS past 3/5Y | -31.28% - | ROE | 25.44% | 52W High | -53.74% ($28.10) | Perf Year | -37.32% |
| Cash/sh | 0.05 | P/FCF | - | Sales past 3/5Y | -19% 17.58% | ROIC | 10.8% | 52W Low | 4.5% ($12.44) | Perf 3Y | 9.8% |
| Dividend Est. | - | EV/EBITDA | 6.83 | EPS Y/Y TTM | 291.04% | Gross Margin | 24.34% | Volatility(W/M) | 4.54% 4.28% | Perf 5Y | 112.42% |
| Dividend TTM | - | EV/Sales | 3.57 | Sales Y/Y TTM | 44.84% | Oper. Margin | 21.55% | ATR (14) | 0.6 | Perf 10Y | 261.11% |
| Dividend Ex-Date | 2023/11/30 | Quick Ratio | 0.41 | EPS Q/Q | 187.58% | Profit Margin | 30.99% | RSI (14) | 43.06 | Recom | 2.76 |
| Dividend Gr. 3/5Y | - | Current Ratio | 0.41 | Sales Q/Q | 14.53% | SMA20 | -4.94% ($13.68) | Beta | 0.13 | Target Price | $16.8 |
| Payout | - | Debt/Eq | 1.1 | Earnings | 2026/7/29 | SMA50 | -4.76% ($13.65) | Rel Volume | 0.65 | Prev Close | $13.52 |
| Employees | 252 | LT Debt/Eq | 1.08 | EPS/Sales Surpr. | -33.21% 6.02% | SMA200 | -31.47% ($18.97) | Avg Volume(3M) | 2.70M | Price | $13 |
| IPO | 1987/8/28 | Option/Short | Yes/Yes | Trades | 13679 | Volume | 1,745,701 | Change | -3.85% |
四半期業績の推移 SEC開示原文 · 単位：ドル
24.6
24.9
24.12*
25.3
25.6
25.9
25.12*
26.3
売上 純利益 최근 분기: 매출 $587M (YoY +15%) · 순이익 $107M (YoY +189%)
* 4四半期の値は年次開示(10-K)から逆算 · 赤字の四半期は赤い下線で表示
Comstock Resources Inc（CRK）投資分析
Comstock Resources Incはどんな会社ですか？
컴스토크 리소스(CRK) 초고성장주
Energy · Oil & Gas E&P
時価総額1616位 — 中型株
⛽ 天然ガスの探鉱・生産を行う米国の天然ガス企業です。ヘインズビル・シェール地域において天然ガスを生産しており、データセンター・液化天然ガス(LNG)輸出需要の増加に連動した収益構造となっています。天然ガス価格に業績が連動する、探鉱・生産(E&P)型の天然ガス企業です。
Comstock Resources Incの詳細を見る →時価総額
$3.8B
約5.2兆円
⚖️ サムスン電子の1%
時価総額ランキング1616位
従業員数252人
IPO1987/08/28
現在値$13.00 ≈ 17,810원
主なイベント
⏰ 今後のイベント
🔔 決算発表 D-2
7월 29일 (수) · 장 마감 후
예상 매출 - · EPS $0.01
🎯 配当落ち日
予定された配当日程はありません
📜 最近のイベント
🔔 決算発表 2026년 5월 5일 (화) · 장 마감 후 EPS -33.2% 매출 +6.0%
🔔 決算発表 2026년 2월 11일 (수) · 장 마감 후
🎯 配当落ち 2023년 11월 30일 (목)
しっかり稼げていますか？
財務健全性 注意
収益性 — どれだけ効率的に利益を上げているか
営業利益率
製品・サービスを売って残る純粋な利益率（高いほどよく稼いでいる）
21.6%
✓ 평균
純利益率
税金・利子まで差し引いた最終的に残る利益の割合
31.0%
✓ 우수
売上総利益率
原材料費だけ差し引いた段階の利益率（製品そのものの競争力）
24.3%
✓ 부진
ROE
株主の資金で1年にどれだけ稼いでくれるか（15%以上で優良）
25.4%
✓ 우수
ROA
会社が持つ資産に対する1年間の収益の割合
9.0%
✓ 양호
ROIC
事業に投じた資金に対してどれだけ利益を上げているか
10.8%
✓ 양호
財務健全性 — 負債・流動性の負担は大丈夫か
負債比率 D/E
資本に対する負債の割合（低いほど健全）
1.10
✓ 平均
流動比率
1年以内に返す負債に対する換金性の高い資産の余裕
0.41
✓ 위험
当座比率
棚卸資産を除いた即座に現金化できる資産の割合
0.41
✓ 매우 부진
* 評価は同業種・同規模のpeerグループ分布における相対位置＋絶対ガード（赤字・リスク閾値）で判定されます。
今後どうなりそうですか？
強気見通し
目標株価・成長率・バリュエーションが良好
애널리스트 목표가
$16.80
현재가 대비 +29.2%
💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균
예상 PER (Forward)
16.88배
💡 내년 예상 EPS 기준. 현재 PER과 비교해 이익 성장 반영 정도 확인
PEG (성장 반영 밸류)
0.47
저평가
💡 PEG < 1 — 성장 대비 저렴
내년 EPS 예상 성장률
+84.4%
💡 10% 이상이면 견조한 성장, 마이너스는 이익 감소 예상
5년 EPS 예상 연평균
+36.3%
💡 장기 성장 전망. 15% 이상이면 고성장 기업
⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.
業績は予想どおりでしたか？
業績は平均的
予想上振れ・下振れが混在
1
예상 상회
0
예상 부합
1
예상 하회
50%
상회 비율
+1.9%
평균 서프라이즈
2026.05.05
하회
실적 $0.15 · 예상 $0.23 -34.4%
2026.02.11
상회
실적 $0.16 · 예상 $0.12 +38.1%
💡 예상보다 높은 실적을 자주 내는 기업은 실적 신뢰도가 높다고 평가됩니다. 단, 애널리스트 기대치가 낮게 설정되었을 수도 있으니 절대 수치도 함께 봐야 합니다.
成長していますか？
平均的な成長
業種内では中間的な水準
マイナス成長局面 EPSまたは売上が減少中 — 構造的な課題か景気敏感度を確認
🔮 これからどれくらい成長する？（アナリスト予想）
今年のEPS見通し
今年の予想1株当たり利益成長率
-22.7%
부진
来年のEPS見通し
来年の予想EPS成長率（アナリスト予想コンセンサス）
+84.4%
우수
5年EPS年間平均見通し
今後5年のEPS年間平均成長率予想
+36.3%
평균
📊 これまでどれくらい成長した？（実績）
過去3年EPS
過去3年の実績EPS年間平均成長
-31.3%
부진
過去5年売上
売上が5年でどれだけ伸びたか
+17.6%
평균
⚡ 短期モメンタム
売上QoQ
前四半期比の売上変化（短期モメンタム）
+14.5%
평균
※将来の数値はアナリストのコンセンサス予想です。評価は、同じ成長スタイル・規模のピアグループにおける相対的な位置で決まります。
投資用語が難しい場合は 経済辞典で調べる →
長期的に株価は上昇していますか？
5年間で市場を44%p上回りました
CRK +112.4% · S&P 500 +68.3%
市場超過リターン (株価ベース・配当除く)
5年基準
vs S&P 500
+44.1%p
市場を大きく上回る
vs エネルギーセクター (XLE)
-24.5%p
セクター平均を下回る
1年基準
vs S&P 500
-53.3%p
市場に対し大幅劣後
vs エネルギーセクター (XLE)
-71.3%p
セクター平均に対し大幅劣後
同業内での順位
5年リターン 中の上位 (43%) 15社基準
1年リターン 最下位 18社基準
52週レンジ内の現在位置
安値 (-4.5%p) 高値 (-53.7%p)
現在値は安値より4.5%上、高値より53.7%下
直近のリスク (直近120営業日)
最大ドローダウン
-45.9%
年間ボラティリティ
53.2%
テクニカル指標
ボリンジャーバンド・MACD・RSI・ストキャスティクス・一目均衡表5本・直近137営業日の時系列
価格 · ボリンジャーバンド · 一目均衡表の雲
- close
- BB Upper
- BB Mid
- BB Lower
- Tenkan
- Kijun
- 雲(SpanA/B)
ボリンジャーバンドは、終値の変動範囲（20日・2σ）の上限と下限を示すチャネル。上限タッチ＝過熱、下限タッチ＝売られすぎ。一目均衡表の雲は、トレンドの方向と強さを色付きの領域で示します。価格が雲の上にあれば上昇、下にあれば下落です。 ボリンジャーバンドの詳細 →
現在の診断 · 2026-07-27
下降トレンド局面
現在値$13.00が平均線（$13.68）を下回っている。正常な下降基調。一目均衡表の雲の下（弱気）
MACD (12 · 26 · 9) 展開して表示 ▼
短期EMA（12）と長期EMA（26）の差から、上昇・下落の転換点を捉える指標です。MACDがSignalを上回ると買いシグナル（ゴールデンクロス）、下回ると売りシグナル（デッドクロス）です。 MACDの詳細 →
現在の診断 · 2026-07-27
様子見圏 — トレンド弱し
MACD -0.160 · Signal -0.170 · ヒストグラム 0.010。方向性に乏しい。
RSI(14) · Stochastics %K(14) 展開して表示 ▼
RSIは、0～100の範囲で短期的な買い・売り圧力を示します。30以下＝売られすぎ（反発の可能性）、70以上＝買われすぎ（調整の可能性）。ストキャスティクス %Kも同様に、短期的な変動の強さを見ます。 RSI · ストキャスティクスを詳しく見る →
現在の診断 · 2026-07-27
下落優勢ゾーン
RSI 43.1（中立50未満）。売り優勢で、弱含みの流れ。ストキャスティクス %K も 16.9。
※「現在の診断」は標準的なしきい値に基づく自動解釈であり、参考情報です。実際の取引はご自身の責任で総合的に判断してください。
今の投資魅力は？
業界平均と同水準です
キャッシュフローベースでは割高, 利益ベース·資産ベース·売上ベースでは平均的
💡 読み方 — 同業他社と比較して 「何に対して」 株価が割安か割高かを見ます。例：利益に対して割安＝稼ぐ額に比べて株価が安い、資産に対して割高＝保有資産に比べて株価が高い。
利益ベース 平均的
資産ベース 平均的
売上ベース 平均的
キャッシュフローベース 割高
💵 利益ベース
PER 株価収益率
利益に対して株価がどれだけ高いか — 低ければ割安
6.14倍
✓ 非常に割安
💵 利益ベース
Forward PER 予想株価収益率
来期予想利益ベースのPER — 成長を織り込む
16.88倍
✓ 非常に割高
🏢 資産ベース
PBR 株価純資産倍率
会社の純資産に対する株価倍率 — 1倍未満なら資産より安い
1.38倍
✓ 平均的
🧾 売上ベース
PSR 株価売上高倍率
PSR（株価売上高倍率）— 低いほど売上に対して割安
1.91倍
✓ 平均的
💧 キャッシュフローベース
EV/EBITDA 企業価値倍率
企業価値 ÷ 営業キャッシュ利益 — M&Aで使われる指標
6.83倍
✓ 割高
アナリスト目標株価 (参考)
$16.80 現在株価対比 +29.2%
* 評価は同業種・同時価総額グループの分布における相対位置で決定されます。バリュエーションが魅力的でも、「収益性」「成長性」のセクションも併せてご確認ください。
基準：最新スナップショット · 比較対象：Oil & Gas E&P
誰が保有していますか？
需給環境は不利です
インサイダーが小幅純売り越し -0.0% · 機関投資家の純売り越し -1.8% · 空売り比率が非常に高い 30.6% · 空売り残高は直近90日間で-5.8%p減少
📈 直近の取引フロー (6か月)
🧑💼 インサイダー（経営陣・取締役）
-0.0%
インサイダー 変動はわずか
🏦 機関投資家（ファンド・投資会社）
-1.8%
機関投資家 純売り越し
💡 直近6ヶ月の純増減。インサイダー・機関による株式の買い増し・売却を%で表示します。
👥 保有構成
🏦 機関投資家 29.0%
機関投資家の参加は平均的
🧑💼 インサイダー 73.2%
創業者・経営陣が大株主（当事者意識が強い）
👤 個人投資家（推定） 0.0%
機関+インサイダーを除いた残り
機関投資家 インサイダー 個人(推定)
📉 空売り指標
空売り比率
30.6%
非常に高い — 下落を見込む動きが強い
直近90日 📉 -5.8%p 減少
空売り回転日数
8.9日
空売りポジションを平均出来高で決済するのにかかる日数
🧮 株式数
総発行済株式 293.7M주
浮動株（取引可能） 78.6M주
* インサイダー・機関取引は直近6ヶ月の純変動基準。傾向は直近90日の累計基準。
CRK 組み入れETF
組み入れ比率が高いETF順 · 合計 10件 表示
* 公的四半期報告書基準。最新の開示であり、実際の現在の組み入れ比率と異なる場合があります。
配当金はいくら受け取れますか？
配当は支払われていません
利益を成長投資に振り向けている企業可能性があります。成長株の特性を踏まえて投資判断してください。
同業他社との比較
💡 業種平均比 ▲ 有利 / ▼ 不利 (PER・PBRは低いほど、ROE・配当利回りは高いほど良い)
時価総額が大きい順に並んでいます
| 銘柄 | 時価総額 | PER | PBR | ROE | 配当利回り | 騰落率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CRK この銘柄 | $3.8B | 6.1 ▲ | 1.4 ▲ | 25.44% ▲ | - | -3.9% |
XOM | $641.4B | 26.1 ▼ | 2.5 ▼ | 9.79% ▲ | 2.68% ▼ | -1.4% |
CVX | $378.4B | 33.0 ▼ | 2.1 ▼ | 6.61% ▼ | 3.76% ▲ | -2.5% |
SHEL | $240.8B | 13.4 ▲ | 1.4 ▲ | 10.64% ▲ | 3.63% ▲ | -2.3% |
TTE | $187.2B | 10.4 ▲ | 1.5 ▲ | 14.56% ▲ | 4.83% ▲ | -3.0% |
COP | $140.8B | 19.6 ▼ | 2.2 ▼ | 11.25% ▲ | 2.94% ▼ | -3.9% |
| 業種平均 | - | 16.3 | 1.7 | 8.19% | 3.46% | - |
よくある質問
컴스토크 리소스(CRK)はどのような会社ですか？
컴스토크 리소스(CRK)はEnergyセクターに属し、Oil & Gas E&P業界の企業です。
CRKの時価総額はいくらですか？
CRKの時価総額は約$3.8Bで、セクター内の順位は1,616位です。
CRKのPERはどのくらいですか？
CRKのPERは約6.1倍で、Energyセクター平均と比較してバリュエーションを判断できます。
CRKの52週最高値・最安値はいくらですか？
CRKは過去52週で最高 $28.10、最低 $12.44を記録しました。
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.