Compass Diversified Holdings(CODI)株価予想と企業分析 - PER・配当・業績・目標株価・RSI・MACD | 今日の米国株
911日 6:10 PM ET (韓国 9/12 07:10)
詳細指標テーブル
| Index | RUT | P/E | - | EPS (ttm) | -2.08 | Insider Own | 11.52% | Shs Outstand | 75.2M | Perf Week | -4.68% |
| Market Cap | 0.83B | Forward P/E | 17.1 | EPS next Y | 1688.89% | Insider Trans | 2.47% | Shs Float | 66.6M | Perf Month | -8.78% |
| Enterprise Value | 3.10B | PEG | - | EPS next Q | 0.07 | Inst Own | 75.28% | Short Float | 7.65% | Perf Quarter | 9.23% |
| Income | -0.16B | P/S | 0.46 | EPS this Y | -50.41% | Inst Trans | -0.53% | Short Ratio | 6.61 | Perf Half Y | 79.9% |
| Sales | 1.79B | P/B | - | EPS next 5Y | - | ROA | -3.39% | Short Interest | 5.09M | Perf YTD | 129.37% |
| Book/sh | -0.07 | P/C | 9.47 | EPS past 3/5Y | -169.66% -60.18% | ROE | -18.99% | 52W High | -16.91% ($13.25) | Perf Year | 53.34% |
| Cash/sh | 1.16 | P/FCF | 10.4 | Sales past 3/5Y | -2.3% 6.62% | ROIC | -4.78% | 52W Low | 140.39% ($4.58) | Perf 3Y | -45.11% |
| Dividend Est. | $0.5 (4.54%) | EV/EBITDA | 14.16 | EPS Y/Y TTM | 51.01% | Gross Margin | 39.45% | Volatility(W/M) | 3.22% 3.92% | Perf 5Y | -63.83% |
| Dividend TTM | - | EV/Sales | 1.73 | Sales Y/Y TTM | 8.37% | Oper. Margin | 4.61% | ATR (14) | 0.44 | Perf 10Y | -32.22% |
| Dividend Ex-Date | 2025/4/17 | Quick Ratio | 1.1 | EPS Q/Q | 190.99% | Profit Margin | -8.72% | RSI (14) | 44.08 | Recom | 1.67 |
| Dividend Gr. 3/5Y | - | Current Ratio | 2.26 | Sales Q/Q | -11.42% | SMA20 | -4.74% ($11.56) | Beta | 1.3 | Target Price | $17 |
| Payout | - | Debt/Eq | 3.7 | Earnings | 2026/8/10 | SMA50 | 0.88% ($10.91) | Rel Volume | 0.51 | Prev Close | $10.96 |
| Employees | 4097 | LT Debt/Eq | 3.52 | EPS/Sales Surpr. | -199.89% -0.31% | SMA200 | 24.37% ($8.85) | Avg Volume(3M) | 0.77M | Price | $11.01 |
| IPO | 2006/5/11 | Option/Short | Yes/Yes | Trades | 4260 | Volume | 393,305 | Change | 0.46% |
会社情報
CODIはIndustrialsセクターの企業です。本ページではPER・EPS・配当・RSI・MACDなど14項目を分析します。
Compass Diversified (CODI)は、北米の中堅企業を買収し長期保有する上場持ち株会社ブランドです。ブランド消費財と産業技術という2つの軸で、ニッチ市場をリードする企業をポートフォリオに組み入れ、伝統的なプライベート・エクイティ・ファンドのイグジット・サイクルに縛られない永久資本構造で運営しています。複数の産業にわたる子会社のネットワークから生じるキャッシュフローをもとに、株主価値の追求を目指しています。
過去1年間のうち 中間くらいです
1年最高値より17%下回っています。
CODIは 稼ぐ力が弱まっています
売上の4.61%が営業利益として残ります。
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利益は 着実に伸びています
今年の利益は-50.4%増えると見ています。
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株価は 適正水準です
利益の-倍の価格で取引されています。
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業績は 予想とほぼ一致しました
予想上振れがやや優勢
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先行きを 強気な見通しが優勢
アナリストの意見は買いです。
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保有していれば 損失でした
5年前に購入していたら-45.1%変動しています。
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配当は 安定して分配します
年間4.54%を配当として受け取ります。
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需給は 安定しています
機関が75.3%を保有しています。
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複数のETFが この銘柄を組み入れています
ETFを購入すると、この銘柄も一緒に保有できます。
LBO 0.04%
PFFA 0.01%
PSP 0.01%
ACSV 0.01%
ISMD 0.00%業種で 4番目に大きいです
時価総額 $828M 基準です。
CODI $828M PER -
MMM $85B PER 29.3
HON $64B PER 7.5
VMI $9B PER 18.8
よくある質問
CODIはどのような会社ですか？
CODIはIndustrialsセクターに属し、Conglomerates業界の企業です。
CODIの時価総額はいくらですか？
CODIの時価総額は約$828Mで、セクター内の順位は2,800位です。
CODIは配当を出していますか？
CODIの配当利回りは約4.54%で、年間配当金は$0.50です。
CODIの52週最高値・最安値はいくらですか？
CODIは過去52週で最高 $13.25、最低 $4.58を記録しました。
