Compass Diversified Holdings(CODI)株価予想と企業分析 - PER・配当・業績・目標株価・RSI・MACD | 今日の米国株
詳細指標テーブル
| Index | RUT | P/E | - | EPS (ttm) | -2.08 | Insider Own | 11.52% | Shs Outstand | 75.2M | Perf Week | 9.3% |
| Market Cap | 0.85B | Forward P/E | 16.84 | EPS next Y | 1335.7% | Insider Trans | 2.11% | Shs Float | 66.6M | Perf Month | 3.39% |
| Enterprise Value | 3.12B | PEG | 0.12 | EPS next Q | 0.07 | Inst Own | 75.18% | Short Float | 6.73% | Perf Quarter | 11.9% |
| Income | -0.16B | P/S | 0.47 | EPS this Y | -35.71% | Inst Trans | -0.53% | Short Ratio | 6.94 | Perf Half Y | -4.49% |
| Sales | 1.79B | P/B | - | EPS next 5Y | 141.31% | ROA | -3.39% | Short Interest | 4.48M | Perf YTD | 135% |
| Book/sh | -0.07 | P/C | 9.71 | EPS past 3/5Y | -169.66% -60.18% | ROE | -18.99% | 52W High | -14.87% ($13.25) | Perf Year | 65.64% |
| Cash/sh | 1.16 | P/FCF | 10.66 | Sales past 3/5Y | -2.3% 6.62% | ROIC | -4.78% | 52W Low | 146.29% ($4.58) | Perf 3Y | -34.15% |
| Dividend Est. | $0.5 (4.43%) | EV/EBITDA | 14.25 | EPS Y/Y TTM | 51.01% | Gross Margin | 39.45% | Volatility(W/M) | 4.42% 4.13% | Perf 5Y | -62.21% |
| Dividend TTM | - | EV/Sales | 1.74 | Sales Y/Y TTM | 8.37% | Oper. Margin | 4.61% | ATR (14) | 0.44 | Perf 10Y | -37.67% |
| Dividend Ex-Date | 2025/4/17 | Quick Ratio | 1.1 | EPS Q/Q | 190.99% | Profit Margin | -8.72% | RSI (14) | 60.64 | Recom | 1.57 |
| Dividend Gr. 3/5Y | - | Current Ratio | 2.26 | Sales Q/Q | -11.42% | SMA20 | 5.73% ($10.67) | Beta | 1.3 | Target Price | $17 |
| Payout | - | Debt/Eq | 3.7 | Earnings | 2026/11/4 | SMA50 | 2.11% ($11.05) | Rel Volume | 1.46 | Prev Close | $10.77 |
| Employees | 4097 | LT Debt/Eq | 3.52 | EPS/Sales Surpr. | -199.89% -0.31% | SMA200 | 15.6% ($9.76) | Avg Volume(3M) | 0.65M | Price | $11.28 |
| IPO | 2006/5/11 | Option/Short | Yes/Yes | Trades | 6327 | Volume | 943,323 | Change | 4.74% |
Compass Diversified (CODI)は、北米の中堅企業を買収し長期保有する上場持ち株会社ブランドです。ブランド消費財と産業技術という2つの軸で、ニッチ市場をリードする企業をポートフォリオに組み入れ、伝統的なプライベート・エクイティ・ファンドのイグジット・サイクルに縛られない永久資本構造で運営しています。複数の産業にわたる子会社のネットワークから生じるキャッシュフローをもとに、株主価値の追求を目指しています。
過去1年間のうち 高めです
1年最高値より15%下回っています。
普段より多く取引されました。 平均出来高の146%の水準です。
次の決算発表は 11月4日です
あと5日です。
CODIは 営業利益は出ていますが純損失です
1万円分売ると461円が営業利益として残ります。
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利益は 着実に伸びています
今年の利益は-35.7%増えると見ています。
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売上と比べると価格は 業種平均並みです
赤字のため利益ではなく売上で比べます。年に1万円売る会社を4,700円で買う計算です。同業種なら通常7,700円かかります。 この会社自身の過去2年平均とほぼ同じ水準です。
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業績は 予想とほぼ一致しました
予想上振れ・下振れが混在
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先行きを 強気な見通しが優勢
アナリストの意見は買いです。
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保有していれば 損失でした
5年前に買っていたら、今の収益率は-62.2%です。 同じ期間のS&P 500は+68%でした。
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配当は 安定して分配します
年間4.43%を配当として受け取ります。
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需給は 安定しています
機関が75.2%を保有しています。
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複数のETFが この銘柄を組み入れていますが比率はごくわずかです
ETFを購入すると、この銘柄も一緒に保有できます。
LBO WHITEWOLF Publicly Listed Private Equity ETF 0.03% 
VPFF Virtus InfraCap Preferred and Income Securities ETF 0.02% 
PFFA Virtus InfraCap U.S. Preferred Stock ETF 0.01% 
XCCC BondBloxx CCC-Rated USD High Yield Corporate Bond ETF <0.01% 
SCAP Infrastructure Capital Small Cap Income ETF <0.01% 業種で 28社中11番目に大きいです
時価総額 $849M 基準です。
DLX9位 Deluxe Corp $1B PER 10.5 
FBYD10位 Falcon's Beyond Global Inc $930M PER - CODI11位 Compass Diversified Holdings $849M PER - 
CRESY12位 Cresud ADR $776M PER 6.2 
MATW13位 Matthews International Corp $604M PER - 
よくある質問
CODIはどのような会社ですか？
CODIはIndustrialsセクターに属し、Conglomerates業界の企業です。
CODIの時価総額はいくらですか？
CODIの時価総額は約$849Mで、セクター内の順位は2,726位です。
CODIは配当を出していますか？
CODIの配当利回りは約4.43%で、年間配当金は$0.50です。
CODIの52週最高値・最安値はいくらですか？
CODIは過去52週で最高 $13.25、最低 $4.58を記録しました。
