CHMI
Cherry Hill Mortgage Investment Corp
7월 27일 4:00 PM ET (한국 7/28 05:00)
$2.24
-0.02 ▼ -0.88%
🌙 7월 28일 4:00 AM ET (한국 7/28 17:00)
$2.25
+0.01 ▲ +0.45%
체리힐 모지게지 인베스트먼트(CHMI)はReal Estateセクターの企業です。本ページではPER・EPS・配当・RSI・MACDなど14項目を分析します。
시가총액
$82M
스몰캡
P/E
19.2
적정 수준
배당수익률
17.86%
52주 위치
8%
저점 +3% · 고점 -26%
애널리스트
적극 매수
C
ファンダメンタル体力
REIT - Mortgage 초소형주対比
수익성 上位 35%
성장 上位 44%
밸류에이션 上位 57%
재무 안정 上位 92%
💰 今、この株は普段より割高？
この会社自身の直近3년と比較します（他社との比較ではありません）
💎 かなり割安
割安
通常水準
割高
かなり割高
簡単に言うと — この会社が1年間に稼ぐ利益1円分を買う価格が、今は6원です。過去3년では通常8원でした。直近3년で最も割安な時期です。
割高＝悪いという意味ではなく、高い期待が織り込まれているということです· 黒字期間2.7年を基準
| Index | - | P/E | 19.18 | EPS (ttm) | 0.12 | Insider Own | 2.97% | Shs Outstand | 36.7M | Perf Week | -3.86% |
| Market Cap | 0.08B | Forward P/E | 4.07 | EPS next Y | 0.92% | Insider Trans | - | Shs Float | 35.6M | Perf Month | -7.82% |
| Enterprise Value | 1.38B | PEG | - | EPS next Q | 0.13 | Inst Own | 16.48% | Short Float | 0.92% | Perf Quarter | -13.85% |
| Income | 0.00B | P/S | 0.78 | EPS this Y | 15.96% | Inst Trans | 0.23% | Short Ratio | 1.62 | Perf Half Y | -17.04% |
| Sales | 0.10B | P/B | 0.67 | EPS next 5Y | - | ROA | 0.95% | Short Interest | 0.33M | Perf YTD | -12.16% |
| Book/sh | 3.33 | P/C | 1.03 | EPS past 3/5Y | - 52.67% | ROE | 6.21% | 52W High | -26.32% ($3.04) | Perf Year | -17.04% |
| Cash/sh | 2.18 | P/FCF | 2.65 | Sales past 3/5Y | - 4.93% | ROIC | 4.46% | 52W Low | 3.23% ($2.17) | Perf 3Y | -45.98% |
| Dividend Est. | $0.4 (17.86%) | EV/EBITDA | 21.02 | EPS Y/Y TTM | 120.92% | Gross Margin | 91.41% | Volatility(W/M) | 2.12% 2.29% | Perf 5Y | -72.46% |
| Dividend TTM | 0.4 | EV/Sales | 13.19 | Sales Y/Y TTM | -7.99% | Oper. Margin | 62.74% | ATR (14) | 0.06 | Perf 10Y | -82.59% |
| Dividend Ex-Date | 2026/6/30 | Quick Ratio | 0.09 | EPS Q/Q | 81.69% | Profit Margin | 4.14% | RSI (14) | 37.6 | Recom | 1 |
| Dividend Gr. 3/5Y | -22.64% -16.2% | Current Ratio | 0.09 | Sales Q/Q | -1.58% | SMA20 | -2.99% ($2.31) | Beta | 1.02 | Target Price | $3 |
| Payout | - | Debt/Eq | 5.58 | Earnings | 2026/5/7 | SMA50 | -5.23% ($2.36) | Rel Volume | 0.66 | Prev Close | $2.26 |
| Employees | 14 | LT Debt/Eq | 0.39 | EPS/Sales Surpr. | 21.74% -54.95% | SMA200 | -10.65% ($2.51) | Avg Volume(3M) | 0.20M | Price | $2.24 |
| IPO | 2013/10/4 | Option/Short | Yes/Yes | Trades | 536 | Volume | 134,149 | Change | -0.88% |
四半期業績の推移 SEC開示原文 · 単位：ドル
24.6
24.9
24.12*
25.3
25.6
25.9
25.12*
26.3
売上 純利益 최근 분기: 매출 $5M (YoY +252%) · 순이익 $0M (YoY +106%)
* 4四半期の値は年次開示(10-K)から逆算 · 赤字の四半期は赤い下線で表示
Cherry Hill Mortgage Investment Corp（CHMI）投資分析
Cherry Hill Mortgage Investment Corpはどんな会社ですか？
체리힐 모지게지 인베스트먼트(CHMI) 배당주
Real Estate · REIT - Mortgage
小型株 — 取引量が少なく、値動きが大きい銘柄です
🏠 アメリカの住宅用モーゲージ資産に投資するマイクロキャップのモーゲージREITです。超過モーゲージサービス権と住宅用モーゲージ担保証券を併せて運用する構造で、2013年上場以降、サービス権・証券という2つの軸を組み合わせることで、金利変動に対応するポートフォリオを維持してきました。
時価総額
$0.1B
約0.1兆円
⚖️ サムスン電子の0%
時価総額ランキング4647位
従業員数14人
IPO2013/10/04
現在値$2.24 ≈ 3,069원
主なイベント
⏰ 今後のイベント
🔔 決算発表
次の発表日程はまだ公開されていません
🎯 配当落ち日
予定された配当日程はありません
📜 最近のイベント
🎯 配当落ち 2026년 6월 30일 (화) 주당 $0.1
🔔 決算発表 2026년 5월 7일 (목) · 장 마감 후 EPS +21.7% 매출 -55.0%
🎯 配当落ち 2026년 3월 31일 (화)
🔔 決算発表 2026년 2월 25일 (수) · 장 마감 후 EPS +4.8% 매출 +13.6%
しっかり稼げていますか？
収益性は良好だが財務が弱い
負債負担が大きく、景気下落時に打撃を受ける可能性
収益性 — どれだけ効率的に利益を上げているか
営業利益率
製品・サービスを売って残る純粋な利益率（高いほどよく稼いでいる）
62.7%
✓ 평균
純利益率
税金・利子まで差し引いた最終的に残る利益の割合
4.1%
✓ 양호
売上総利益率
原材料費だけ差し引いた段階の利益率（製品そのものの競争力）
91.4%
✓ 양호
ROE
株主の資金で1年にどれだけ稼いでくれるか（15%以上で優良）
6.2%
✓ 우수
ROA
会社が持つ資産に対する1年間の収益の割合
0.9%
✓ 양호
ROIC
事業に投じた資金に対してどれだけ利益を上げているか
4.5%
✓ 우수
財務健全性 — 負債・流動性の負担は大丈夫か
負債比率 D/E
資本に対する負債の割合（低いほど健全）
5.58
✓ 危険水準
流動比率
1年以内に返す負債に対する換金性の高い資産の余裕
0.09
✓ 위험
当座比率
棚卸資産を除いた即座に現金化できる資産の割合
0.09
✓ 위험
* 評価は同業種・同規模のpeerグループ分布における相対位置＋絶対ガード（赤字・リスク閾値）で判定されます。
今後どうなりそうですか？
まちまちな見通し
強気・弱気シグナルが混在
애널리스트 목표가
$3.00
현재가 대비 +33.9%
💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균
예상 PER (Forward)
4.07배
💡 내년 예상 EPS 기준. 현재 PER과 비교해 이익 성장 반영 정도 확인
내년 EPS 예상 성장률
+0.9%
💡 10% 이상이면 견조한 성장, 마이너스는 이익 감소 예상
⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.
業績は予想どおりでしたか？
業績の信頼度は高め
直近 2四半期中 2回、予想を上回る
2
예상 상회
0
예상 부합
0
예상 하회
100%
상회 비율
+13.3%
평균 서프라이즈
2026.05.07
상회
실적 $0.14 · 예상 $0.12 +21.7%
2026.02.25
상회
실적 $0.11 · 예상 $0.10 +4.8%
💡 예상보다 높은 실적을 자주 내는 기업은 실적 신뢰도가 높다고 평가됩니다. 단, 애널리스트 기대치가 낮게 설정되었을 수도 있으니 절대 수치도 함께 봐야 합니다.
成長していますか？
平均的な成長
業種内では中間的な水準
🔮 これからどれくらい成長する？（アナリスト予想）
今年のEPS見通し
今年の予想1株当たり利益成長率
+16.0%
양호
来年のEPS見通し
来年の予想EPS成長率（アナリスト予想コンセンサス）
+0.9%
부진
📊 これまでどれくらい成長した？（実績）
過去5年EPS
過去5年の実績EPS年間平均成長
+52.7%
우수
過去5年売上
売上が5年でどれだけ伸びたか
+4.9%
평균
⚡ 短期モメンタム
売上QoQ
前四半期比の売上変化（短期モメンタム）
-1.6%
평균
※将来の数値はアナリストのコンセンサス予想です。評価は、同じ成長スタイル・規模のピアグループにおける相対的な位置で決まります。
投資用語が難しい場合は 経済辞典で調べる →
長期的に株価は上昇していますか？
長期低迷 — 市場比-141%p
CHMI -72.5% · S&P 500 +68.4%
市場超過リターン (株価ベース・配当除く)
5年基準
vs S&P 500
-140.8%p
市場に対し大幅劣後
vs 不動産セクター (XLRE)
-70.5%p
セクター平均に対し大幅劣後
1年基準
vs S&P 500
-33.0%p
市場に対し大幅劣後
vs 不動産セクター (XLRE)
-24.0%p
セクター平均を下回る
同業内での順位
5年リターン 中の下位 (下位 45%) 13社基準
1年リターン 中の上位 (39%) 15社基準
52週レンジ内の現在位置
安値 (-3.2%p) 高値 (-26.3%p)
現在値は安値より3.2%上、高値より26.3%下
直近のリスク (直近120営業日)
最大ドローダウン
-19.4%
年間ボラティリティ
28.4%
テクニカル指標
ボリンジャーバンド・MACD・RSI・ストキャスティクス・一目均衡表5本・直近136営業日の時系列
価格 · ボリンジャーバンド · 一目均衡表の雲
- close
- BB Upper
- BB Mid
- BB Lower
- Tenkan
- Kijun
- 雲(SpanA/B)
ボリンジャーバンドは、終値の変動範囲（20日・2σ）の上限と下限を示すチャネル。上限タッチ＝過熱、下限タッチ＝売られすぎ。一目均衡表の雲は、トレンドの方向と強さを色付きの領域で示します。価格が雲の上にあれば上昇、下にあれば下落です。 ボリンジャーバンドの詳細 →
現在の診断 · 2026-07-27
下降トレンド局面
現在値$2.24が平均線（$2.31）を下回っている。正常な下降基調。一目均衡表の雲の下（弱気）
MACD (12 · 26 · 9) 展開して表示 ▼
短期EMA（12）と長期EMA（26）の差から、上昇・下落の転換点を捉える指標です。MACDがSignalを上回ると買いシグナル（ゴールデンクロス）、下回ると売りシグナル（デッドクロス）です。 MACDの詳細 →
現在の診断 · 2026-07-27
デッドクロス発生 — 下降転換シグナル
MACD(-0.027)がSignal(-0.024)を下抜け。トレンド転換の可能性があり、売りエントリーのタイミングと解釈される。
RSI(14) · Stochastics %K(14) 展開して表示 ▼
RSIは、0～100の範囲で短期的な買い・売り圧力を示します。30以下＝売られすぎ（反発の可能性）、70以上＝買われすぎ（調整の可能性）。ストキャスティクス %Kも同様に、短期的な変動の強さを見ます。 RSI · ストキャスティクスを詳しく見る →
現在の診断 · 2026-07-27
下落優勢ゾーン
RSI 37.6（中立50未満）。売り優勢で、弱含みの流れ。ストキャスティクス %K も 6.7。
※「現在の診断」は標準的なしきい値に基づく自動解釈であり、参考情報です。実際の取引はご自身の責任で総合的に判断してください。
今の投資魅力は？
業界平均と同水準です
売上ベースでは割安, 利益ベース·資産ベース·キャッシュフローベースでは平均的
💡 読み方 — 同業他社と比較して 「何に対して」 株価が割安か割高かを見ます。例：利益に対して割安＝稼ぐ額に比べて株価が安い、資産に対して割高＝保有資産に比べて株価が高い。
利益ベース 平均的
資産ベース 平均的
売上ベース 割安
キャッシュフローベース 平均的
💵 利益ベース
PER 株価収益率
利益に対して株価がどれだけ高いか — 低ければ割安
19.18倍
✓ 割高
💵 利益ベース
Forward PER 予想株価収益率
来期予想利益ベースのPER — 成長を織り込む
4.07倍
✓ 非常に割安
🏢 資産ベース
PBR 株価純資産倍率
会社の純資産に対する株価倍率 — 1倍未満なら資産より安い
0.67倍
✓ 平均的
🧾 売上ベース
PSR 株価売上高倍率
PSR（株価売上高倍率）— 低いほど売上に対して割安
0.78倍
✓ 割安
💧 キャッシュフローベース
EV/EBITDA 企業価値倍率
企業価値 ÷ 営業キャッシュ利益 — M&Aで使われる指標
21.02倍
✓ 割高
💧 キャッシュフローベース
P/FCF 株価フリーキャッシュフロー倍率
実際の現金創出力に対する株価 — 低ければ効率的
2.65倍
✓ 非常に割安
アナリスト目標株価 (参考)
$3.00 現在株価対比 +33.9%
* 評価は同業種・同時価総額グループの分布における相対位置で決定されます。バリュエーションが魅力的でも、「収益性」「成長性」のセクションも併せてご確認ください。
基準：最新スナップショット · 比較対象：REIT - Mortgage
誰が保有していますか？
需給の流れは良好です
機関投資家が小幅純買い越し +0.2% · 空売り負担は低水準 0.9%
📈 直近の取引フロー (6か月)
🧑💼 インサイダー（経営陣・取締役）
0.0%
インサイダー 変動はわずか
🏦 機関投資家（ファンド・投資会社）
+0.2%
機関投資家 純買い越し
💡 直近6ヶ月の純増減。インサイダー・機関による株式の買い増し・売却を%で表示します。
👥 保有構成
🏦 機関投資家 16.5%
個人投資家中心
🧑💼 インサイダー 3.0%
一般的な水準
👤 個人投資家（推定） 80.5%
機関+インサイダーを除いた残り
機関投資家 インサイダー 個人(推定)
📉 空売り指標
空売り比率
0.9%
低い — 下落を見込む動きは弱い
直近90日 変動ほぼなし
空売り回転日数
1.6日
空売りポジションを平均出来高で決済するのにかかる日数
🧮 株式数
総発行済株式 36.7M주
浮動株（取引可能） 35.6M주
* インサイダー・機関取引は直近6ヶ月の純変動基準。傾向は直近90日の累計基準。
CHMI 組み入れETF
組み入れ比率が高いETF順 · 合計 10件 表示
SHM
State Street SPDR Nuveen ICE Short Term Municipal Bond ETF
0.10%
$3.5B
NHYM
Nuveen High Yield Municipal Income ETF
0.09%
$136M
TFI
State Street SPDR Nuveen ICE Municipal Bond ETF
0.06%
$3.0B
HYMB
State Street SPDR Nuveen ICE High Yield Municipal Bond ETF
0.05%
$3.1B
ITM
VanEck Intermediate Muni ETF
0.02%
$2.1B
* 公的四半期報告書基準。最新の開示であり、実際の現在の組み入れ比率と異なる場合があります。
配当金はいくら受け取れますか？
고배당주 — 연 17.86% 배당
配当利回り
17.86%
業種平均 4.76%
1株配当
$0.40
年間ベース
配当性向
-
純利益に占める配当の割合
5年成長率
-16.2%
配当の年平均
연도별 배당 총액 추이
주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.
$2.11 +6.6%
2016
$1.96 -7.1%
2017
$2.11 +7.7%
2018
$1.78 -15.6%
2019
$1.01 -43.3%
2020
$1.08 +6.9%
2021
$1.08 +0.0%
2022
$0.72 -33.3%
2023
$0.60 -16.7%
2024
$0.50 -16.7%
2025
$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소
최근 배당 이력 총 50건
아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.
배당락일
주당 금액
지급일
당시 수익률
2026-03-31
$0.100
—
24.00%
2025-12-31
$0.100
—
25.49%
2025-09-30
$0.100
—
29.29%
2025-06-30
$0.150
—
21.98%
2025-03-31
$0.150
—
18.18%
2024-12-31
$0.150
—
22.73%
2024-09-30
$0.150
—
16.53%
2024-06-28
$0.150
—
20.66%
2024-03-27
$0.150
—
25.14%
2023-12-28
$0.150
—
23.86%
2023-09-28
$0.150
—
29.68%
2023-06-29
$0.150
—
25.20%
2023-03-30
$0.270
—
24.28%
2022-12-29
$0.270
—
23.24%
2022-09-29
$0.270
—
26.42%
2022-06-29
$0.270
—
21.50%
2022-03-30
$0.270
—
17.42%
2021-12-30
$0.270
—
16.13%
2021-09-29
$0.270
—
15.05%
2021-06-29
$0.270
—
13.73%
2021-03-30
$0.270
—
13.24%
2020-12-30
$0.270
—
11.21%
2020-09-29
$0.270
—
12.60%
2020-06-29
$0.270
—
13.88%
2020-03-30
$0.200
—
22.17%
2019-12-30
$0.400
—
12.39%
2019-09-27
$0.400
—
19.22%
2019-06-27
$0.490
—
16.36%
2019-03-15
$0.490
—
14.26%
2018-12-28
$0.640
—
14.72%
2018-09-27
$0.490
—
13.59%
2018-06-28
$0.490
—
13.66%
2018-03-28
$0.490
—
11.29%
2017-12-28
$0.490
—
14.30%
2017-09-28
$0.490
—
14.27%
2017-06-28
$0.490
—
13.71%
2017-03-16
$0.490
—
13.96%
2016-12-28
$0.640
—
14.32%
2016-09-28
$0.490
—
11.34%
2016-06-28
$0.490
—
12.56%
2016-03-29
$0.490
—
13.80%
2015-12-29
$0.490
—
15.23%
2015-09-28
$0.490
—
12.98%
2015-06-26
$0.490
—
14.99%
2015-03-27
$0.510
—
14.25%
2014-12-26
$0.510
—
11.05%
2014-09-26
$0.510
—
10.48%
2014-06-26
$0.510
—
7.32%
2014-03-31
$0.500
—
5.07%
2013-12-24
$0.450
—
2.50%
* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.
💰 내가 100만원 투자한다면
연간 배당금 (세후) 15.2만원
5년 누적 (세후) 55.0만원
* 환율 1,370원, 세금 15% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 -16.2% 가정.
同業他社との比較
💡 業種平均比 ▲ 有利 / ▼ 不利 (PER・PBRは低いほど、ROE・配当利回りは高いほど良い)
時価総額が大きい順に並んでいます
| 銘柄 | 時価総額 | PER | PBR | ROE | 配当利回り | 騰落率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CHMI この銘柄 | $82.3M | 19.2 ▲ | 0.7 ▲ | 6.21% ▲ | 17.86% ▲ | -0.9% |
WELL | $175.3B | - | 4.0 ▼ | 3.62% ▼ | 1.27% ▼ | -1.5% |
PLD | $140.2B | 32.8 ▼ | 2.6 ▼ | 6.95% ▲ | 2.91% ▼ | -0.3% |
EQIX | $103.2B | 72.4 ▼ | 7.2 ▼ | 10.09% ▲ | 1.97% ▼ | -3.5% |
AMT | $77.7B | 26.9 | 22.1 ▼ | 82.19% ▲ | 4.3% ▼ | +0.0% |
SPG | $75.1B | 42.4 ▼ | 15.6 ▼ | 126.84% ▲ | 3.9% ▼ | +0.8% |
| 業種平均 | - | 27.3 | 1.3 | 4.05% | 4.76% | - |
よくある質問
체리힐 모지게지 인베스트먼트(CHMI)はどのような会社ですか？
체리힐 모지게지 인베스트먼트(CHMI)はReal Estateセクターに属し、REIT - Mortgage業界の企業です。
CHMIの時価総額はいくらですか？
CHMIの時価総額は約$82Mで、セクター内の順位は4,647位です。
CHMIは配当を出していますか？
CHMIの配当利回りは約17.86%で、年間配当金は$0.40です。
CHMIのPERはどのくらいですか？
CHMIのPERは約19.2倍で、Real Estateセクター平均と比較してバリュエーションを判断できます。
CHMIの52週最高値・最安値はいくらですか？
CHMIは過去52週で最高 $3.04、最低 $2.17を記録しました。
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