CHKP
Check Point Software Technologies Ltd
7월 27일 4:00 PM ET (한국 7/28 05:00)
$132.75
+2.18 ▲ +1.67%
🌙 7월 27일 4:15 PM ET (한국 7/28 05:15)
$132.75
+0.00 +0.00%
체크포인트(CHKP)はTechnologyセクターの企業です。本ページではPER・EPS・配当・RSI・MACDなど14項目を分析します。
시가총액
$13.6B
미드캡
P/E
13.7
저평가 구간
배당수익률
없음
52주 위치
18%
저점 +18% · 고점 -41%
애널리스트
매수
C+
ファンダメンタル体力
Software - Infrastructure 대형주対比
수익성 上位 13%
성장 上位 71%
밸류에이션 上位 81%
재무 안정 上位 42%
| Index | - | P/E | 13.65 | EPS (ttm) | 9.73 | Insider Own | 24.1% | Shs Outstand | 104.2M | Perf Week | -2.2% |
| Market Cap | 13.55B | Forward P/E | 11.65 | EPS next Y | 9.42% | Insider Trans | -0.3% | Shs Float | 77.5M | Perf Month | 8.07% |
| Enterprise Value | 12.76B | PEG | 7.33 | EPS next Q | 2.45 | Inst Own | 76.17% | Short Float | 7.11% | Perf Quarter | -1.43% |
| Income | 1.06B | P/S | 4.92 | EPS this Y | -12.4% | Inst Trans | -2.94% | Short Ratio | 3.46 | Perf Half Y | -26.75% |
| Sales | 2.76B | P/B | 4.92 | EPS next 5Y | 1.59% | ROA | 16.06% | Short Interest | 5.51M | Perf YTD | -28.46% |
| Book/sh | 27 | P/C | 4.9 | EPS past 3/5Y | 14.75% 9.8% | ROE | 38.02% | 52W High | -40.55% ($223.30) | Perf Year | -39.69% |
| Cash/sh | 27.12 | P/FCF | 10.71 | Sales past 3/5Y | 5.37% 5.71% | ROIC | 22.09% | 52W Low | 18.28% ($112.23) | Perf 3Y | 0.73% |
| Dividend Est. | - | EV/EBITDA | 14.04 | EPS Y/Y TTM | 27.53% | Gross Margin | 85.42% | Volatility(W/M) | 3.56% 3.89% | Perf 5Y | 7.86% |
| Dividend TTM | - | EV/Sales | 4.63 | Sales Y/Y TTM | 5.84% | Oper. Margin | 29.78% | ATR (14) | 5.11 | Perf 10Y | 69.97% |
| Dividend Ex-Date | - | Quick Ratio | 1.85 | EPS Q/Q | 5.38% | Profit Margin | 38.37% | RSI (14) | 51.47 | Recom | 2.31 |
| Dividend Gr. 3/5Y | - | Current Ratio | 1.85 | Sales Q/Q | 4.8% | SMA20 | -0.79% ($133.81) | Beta | 0.48 | Target Price | $146.83 |
| Payout | - | Debt/Eq | 0.7 | Earnings | 2026/7/30 | SMA50 | 1.78% ($130.43) | Rel Volume | 1.11 | Prev Close | $130.57 |
| Employees | 6825 | LT Debt/Eq | 0.7 | EPS/Sales Surpr. | 3.67% -0.62% | SMA200 | -17.17% ($160.27) | Avg Volume(3M) | 1.59M | Price | $132.75 |
| IPO | 1996/6/28 | Option/Short | Yes/Yes | Trades | 19606 | Volume | 1,771,568 | Change | 1.67% |
四半期業績の推移 四半期業績データはまだありません — 米国上場ADRは年次の開示のみ提出するため、または上場直後で最初の四半期報告前である可能性があります。
Check Point Software Technologies Ltd（CHKP）投資分析
Check Point Software Technologies Ltdはどんな会社ですか？
체크포인트(CHKP) 가치주
Technology · Software - Infrastructure
時価総額786位 — 中型株
イスラエルに本社を置くグローバルサイバーセキュリティ企業であり、ファイアウォールをはじめとするネットワークセキュリティやクラウド・エンドポイントセキュリティソリューションを企業や機関に提供する、サイバーセキュリティ分野を代表するソフトウェア企業です。
Check Point Software Technologies Ltdの詳細を見る →時価総額
$13.6B
約18.6兆円
⚖️ サムスン電子の5%
時価総額ランキング786位
従業員数6,825人
IPO1996/06/28
現在値$132.75 ≈ 181,868원
主なイベント
⏰ 今後のイベント
🔔 決算発表 D-3
7월 30일 (목) · 장 시작 전
예상 EPS $2.45
🎯 配当落ち日
予定された配当日程はありません
📜 最近のイベント
🔔 決算発表 2026년 4월 30일 (목) · 장 시작 전 EPS +3.7% 매출 -0.6%
🔔 決算発表 2026년 2월 12일 (목) · 장 시작 전
しっかり稼げていますか？
優良企業 — 収益性・財務ともに良好
利益も上がり、財務健全性も優れています
収益性 — どれだけ効率的に利益を上げているか
営業利益率
製品・サービスを売って残る純粋な利益率（高いほどよく稼いでいる）
29.8%
✓ 우수
純利益率
税金・利子まで差し引いた最終的に残る利益の割合
38.4%
✓ 우수
売上総利益率
原材料費だけ差し引いた段階の利益率（製品そのものの競争力）
85.4%
✓ 우수
ROE
株主の資金で1年にどれだけ稼いでくれるか（15%以上で優良）
38.0%
✓ 우수
ROA
会社が持つ資産に対する1年間の収益の割合
16.1%
✓ 우수
ROIC
事業に投じた資金に対してどれだけ利益を上げているか
22.1%
✓ 우수
財務健全性 — 負債・流動性の負担は大丈夫か
負債比率 D/E
資本に対する負債の割合（低いほど健全）
0.70
✓ 平均
流動比率
1年以内に返す負債に対する換金性の高い資産の余裕
1.85
✓ 양호
当座比率
棚卸資産を除いた即座に現金化できる資産の割合
1.85
✓ 양호
* 評価は同業種・同規模のpeerグループ分布における相対位置＋絶対ガード（赤字・リスク閾値）で判定されます。
今後どうなりそうですか？
まちまちな見通し
強気・弱気シグナルが混在
애널리스트 목표가
$146.83
현재가 대비 +10.6%
💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균
예상 PER (Forward)
11.65배
💡 내년 예상 EPS 기준. 현재 PER과 비교해 이익 성장 반영 정도 확인
PEG (성장 반영 밸류)
7.33
고평가
💡 PEG > 2 — 성장 대비 비싼 편
내년 EPS 예상 성장률
+9.4%
💡 10% 이상이면 견조한 성장, 마이너스는 이익 감소 예상
5년 EPS 예상 연평균
+1.6%
💡 장기 성장 전망. 15% 이상이면 고성장 기업
⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.
業績は予想どおりでしたか？
業績の信頼度は高め
直近 2四半期中 2回、予想を上回る
2
예상 상회
0
예상 부합
0
예상 하회
100%
상회 비율
+13.5%
평균 서프라이즈
2026.04.30
상회
실적 $2.50 · 예상 $2.40 +4.0%
2026.02.12
상회
실적 $3.40 · 예상 $2.77 +22.9%
💡 예상보다 높은 실적을 자주 내는 기업은 실적 신뢰도가 높다고 평가됩니다. 단, 애널리스트 기대치가 낮게 설정되었을 수도 있으니 절대 수치도 함께 봐야 합니다.
成長していますか？
成長鈍化の懸念
業種平均と比べて成長の伸びが劣る
健全な同時成長 EPS・売上ともに着実に成長 — 持続可能な構造
🔮 これからどれくらい成長する？（アナリスト予想）
今年のEPS見通し
今年の予想1株当たり利益成長率
-12.4%
매우 부진
来年のEPS見通し
来年の予想EPS成長率（アナリスト予想コンセンサス）
+9.4%
양호
5年EPS年間平均見通し
今後5年のEPS年間平均成長率予想
+1.6%
매우 부진
📊 これまでどれくらい成長した？（実績）
過去3年EPS
過去3年の実績EPS年間平均成長
+14.8%
평균
過去5年EPS
過去5年の実績EPS年間平均成長
+9.8%
부진
過去5年売上
売上が5年でどれだけ伸びたか
+5.7%
부진
⚡ 短期モメンタム
売上QoQ
前四半期比の売上変化（短期モメンタム）
+4.8%
양호
※将来の数値はアナリストのコンセンサス予想です。評価は、同じ成長スタイル・規模のピアグループにおける相対的な位置で決まります。
投資用語が難しい場合は 経済辞典で調べる →
長期的に株価は上昇していますか？
長期低迷 — 市場比-60%p
CHKP +7.9% · S&P 500 +68.3%
市場超過リターン (株価ベース・配当除く)
5年基準
vs S&P 500
-60.5%p
市場に対し大幅劣後
vs テクノロジーセクター (XLK)
-120.0%p
セクター平均に対し大幅劣後
1年基準
vs S&P 500
-55.7%p
市場に対し大幅劣後
vs テクノロジーセクター (XLK)
-72.8%p
セクター平均に対し大幅劣後
同業内での順位
5年リターン 中の下位 (下位 43%) 22社基準
1年リターン 下位 11% 26社基準
52週レンジ内の現在位置
安値 (-18.3%p) 高値 (-40.5%p)
現在値は安値より18.3%上、高値より40.5%下
直近のリスク (直近120営業日)
最大ドローダウン
-38.0%
年間ボラティリティ
49.0%
テクニカル指標
ボリンジャーバンド・MACD・RSI・ストキャスティクス・一目均衡表5本・直近137営業日の時系列
価格 · ボリンジャーバンド · 一目均衡表の雲
- close
- BB Upper
- BB Mid
- BB Lower
- Tenkan
- Kijun
- 雲(SpanA/B)
ボリンジャーバンドは、終値の変動範囲（20日・2σ）の上限と下限を示すチャネル。上限タッチ＝過熱、下限タッチ＝売られすぎ。一目均衡表の雲は、トレンドの方向と強さを色付きの領域で示します。価格が雲の上にあれば上昇、下にあれば下落です。 ボリンジャーバンドの詳細 →
現在の診断 · 2026-07-27
下降トレンド局面
現在値$132.75が平均線（$133.80）を下回っている。正常な下降基調。一目均衡表の雲の上（強気）
MACD (12 · 26 · 9) 展開して表示 ▼
短期EMA（12）と長期EMA（26）の差から、上昇・下落の転換点を捉える指標です。MACDがSignalを上回ると買いシグナル（ゴールデンクロス）、下回ると売りシグナル（デッドクロス）です。 MACDの詳細 →
現在の診断 · 2026-07-27
様子見圏 — トレンド弱し
MACD 0.227 · Signal 0.949 · ヒストグラム -0.722。方向性に乏しい。
RSI(14) · Stochastics %K(14) 展開して表示 ▼
RSIは、0～100の範囲で短期的な買い・売り圧力を示します。30以下＝売られすぎ（反発の可能性）、70以上＝買われすぎ（調整の可能性）。ストキャスティクス %Kも同様に、短期的な変動の強さを見ます。 RSI · ストキャスティクスを詳しく見る →
現在の診断 · 2026-07-27
上昇優勢ゾーン
RSI 51.5（中立50超）。買い優勢で、安定した上昇。ストキャスティクス %K も 55.1。
※「現在の診断」は標準的なしきい値に基づく自動解釈であり、参考情報です。実際の取引はご自身の責任で総合的に判断してください。
今の投資魅力は？
同業他社より割安です
利益ベース·資産ベース·売上ベース·キャッシュフローベースでは割安
💡 読み方 — 同業他社と比較して 「何に対して」 株価が割安か割高かを見ます。例：利益に対して割安＝稼ぐ額に比べて株価が安い、資産に対して割高＝保有資産に比べて株価が高い。
利益ベース 割安
資産ベース 割安
売上ベース 割安
キャッシュフローベース 割安
💵 利益ベース
PER 株価収益率
利益に対して株価がどれだけ高いか — 低ければ割安
13.65倍
✓ 非常に割安
💵 利益ベース
Forward PER 予想株価収益率
来期予想利益ベースのPER — 成長を織り込む
11.65倍
✓ 非常に割安
🏢 資産ベース
PBR 株価純資産倍率
会社の純資産に対する株価倍率 — 1倍未満なら資産より安い
4.92倍
✓ 割安
🧾 売上ベース
PSR 株価売上高倍率
PSR（株価売上高倍率）— 低いほど売上に対して割安
4.92倍
✓ 割安
💧 キャッシュフローベース
EV/EBITDA 企業価値倍率
企業価値 ÷ 営業キャッシュ利益 — M&Aで使われる指標
14.04倍
✓ 非常に割安
💧 キャッシュフローベース
P/FCF 株価フリーキャッシュフロー倍率
実際の現金創出力に対する株価 — 低ければ効率的
10.71倍
✓ 非常に割安
アナリスト目標株価 (参考)
$146.83 現在株価対比 +10.6%
* 評価は同業種・同時価総額グループの分布における相対位置で決定されます。バリュエーションが魅力的でも、「収益性」「成長性」のセクションも併せてご確認ください。
基準：最新スナップショット · 比較対象：Software - Infrastructure 대형주
誰が保有していますか？
需給環境は不利です
インサイダーが小幅純売り越し -0.3% · 機関投資家の純売り越し -2.9% · 空売り比率は標準的 7.1% · 直近90日で空売りが+1.2%p増加
📈 直近の取引フロー (6か月)
🧑💼 インサイダー（経営陣・取締役）
-0.3%
インサイダー 純売り越し
🏦 機関投資家（ファンド・投資会社）
-2.9%
機関投資家 純売り越し
💡 直近6ヶ月の純増減。インサイダー・機関による株式の買い増し・売却を%で表示します。
👥 保有構成
🏦 機関投資家 76.2%
機関投資家の保有比率は適正
🧑💼 インサイダー 24.1%
創業者・経営陣が大株主（当事者意識が強い）
👤 個人投資家（推定） 0.0%
機関+インサイダーを除いた残り
機関投資家 インサイダー 個人(推定)
📉 空売り指標
空売り比率
7.1%
平均的
直近90日 📈 +1.2%p 増加
空売り回転日数
3.5日
空売りポジションを平均出来高で決済するのにかかる日数
🧮 株式数
総発行済株式 104.2M주
浮動株（取引可能） 77.5M주
* インサイダー・機関取引は直近6ヶ月の純変動基準。傾向は直近90日の累計基準。
CHKP 組み入れETF
組み入れ比率が高いETF順 · 合計 10件 表示
* 公的四半期報告書基準。最新の開示であり、実際の現在の組み入れ比率と異なる場合があります。
配当金はいくら受け取れますか？
配当は支払われていません
利益を成長投資に振り向けている企業可能性があります。成長株の特性を踏まえて投資判断してください。
同業他社との比較
💡 業種平均比 ▲ 有利 / ▼ 不利 (PER・PBRは低いほど、ROE・配当利回りは高いほど良い)
時価総額が大きい順に並んでいます
| 銘柄 | 時価総額 | PER | PBR | ROE | 配当利回り | 騰落率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CHKP この銘柄 | $13.6B | 13.7 ▲ | 4.9 ▼ | 38.02% ▲ | - | +1.7% |
AAPL | $4.95T | 40.8 ▼ | 46.4 ▼ | 141.47% ▲ | 0.32% ▼ | +1.2% |
NVDA | $4.76T | 30.1 ▲ | 24.4 ▼ | 114.29% ▲ | 0.33% ▼ | -5.0% |
MSFT | $2.89T | 23.2 ▲ | 7.0 ▼ | 34.01% ▲ | 0.95% ▼ | +1.9% |
TSM | $2.07T | 28.8 ▲ | 11.2 ▼ | 40.06% ▲ | 1.03% ▼ | -1.1% |
AVGO | $1.82T | 63.8 ▼ | 20.8 ▼ | 37.28% ▲ | 0.68% ▼ | +0.4% |
| 業種平均 | - | 31.1 | 3.0 | 1.77% | 1.11% | - |
よくある質問
체크포인트(CHKP)はどのような会社ですか？
체크포인트(CHKP)はTechnologyセクターに属し、Software - Infrastructure業界の企業です。
CHKPの時価総額はいくらですか？
CHKPの時価総額は約$13.6Bで、セクター内の順位は786位です。
CHKPのPERはどのくらいですか？
CHKPのPERは約13.7倍で、Technologyセクター平均と比較してバリュエーションを判断できます。
CHKPの52週最高値・最安値はいくらですか？
CHKPは過去52週で最高 $223.30、最低 $112.23を記録しました。
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.