CHEF
Chefs' Warehouse Inc
7월 27일 4:00 PM ET (한국 7/28 05:00)
$95.68
+0.82 ▲ +0.86%
🌙 7월 27일 7:34 PM ET (한국 7/28 08:34)
$95.68
+0.00 +0.00%
셰프스 웨어하우스(CHEF)はConsumer Defensiveセクターの企業です。本ページではPER・EPS・配当・RSI・MACDなど14項目を分析します。
시가총액
$3.9B
스몰캡
P/E
52.2
고평가 구간
배당수익률
없음
52주 위치
86%
저점 +80% · 고점 -7%
애널리스트
적극 매수
C+
ファンダメンタル体力
Consumer Defensive 중형주対比
수익성 上位 71%
성장 上位 59%
밸류에이션 上位 19%
재무 안정 上位 35%
💰 今、この株は普段より割高？
この会社自身の直近4년と比較します（他社との比較ではありません）
かなり割安
割安
通常水準
割高
🔥 かなり割高
簡単に言うと — この会社が1年間に稼ぐ利益1円分を買う価格が、今は49원です。過去4년では通常41원でした。直近4년で最も割高な時期です。
割高＝悪いという意味ではなく、高い期待が織り込まれているということです· 黒字期間4.3年を基準
| Index | RUT | P/E | 52.21 | EPS (ttm) | 1.83 | Insider Own | 9.83% | Shs Outstand | 40.7M | Perf Week | 0.1% |
| Market Cap | 3.90B | Forward P/E | 35.55 | EPS next Y | 18.43% | Insider Trans | -6.28% | Shs Float | 36.8M | Perf Month | 1.4% |
| Enterprise Value | 4.76B | PEG | 2.03 | EPS next Q | 0.59 | Inst Own | 98.34% | Short Float | 13.43% | Perf Quarter | 46.14% |
| Income | 0.08B | P/S | 0.92 | EPS this Y | 19.61% | Inst Trans | 0.59% | Short Ratio | 9.3 | Perf Half Y | 49.76% |
| Sales | 4.26B | P/B | 6.41 | EPS next 5Y | 17.48% | ROA | 4.15% | Short Interest | 4.94M | Perf YTD | 53.51% |
| Book/sh | 14.94 | P/C | 31.8 | EPS past 3/5Y | 31.87% - | ROE | 13.81% | 52W High | -6.99% ($102.87) | Perf Year | 53.75% |
| Cash/sh | 3.01 | P/FCF | 48.09 | Sales past 3/5Y | 16.66% 30.14% | ROIC | 5.18% | 52W Low | 79.85% ($53.20) | Perf 3Y | 163.15% |
| Dividend Est. | - | EV/EBITDA | 11.35 | EPS Y/Y TTM | 22.3% | Gross Margin | 24.32% | Volatility(W/M) | 3.11% 3.64% | Perf 5Y | 259.7% |
| Dividend TTM | - | EV/Sales | 1.12 | Sales Y/Y TTM | 10.01% | Oper. Margin | 3.84% | ATR (14) | 3.6 | Perf 10Y | 472.25% |
| Dividend Ex-Date | - | Quick Ratio | 1.33 | EPS Q/Q | 61.44% | Profit Margin | 1.87% | RSI (14) | 54.18 | Recom | 1.44 |
| Dividend Gr. 3/5Y | - | Current Ratio | 2.18 | Sales Q/Q | 11.39% | SMA20 | -0.73% ($96.38) | Beta | 1.41 | Target Price | $102.44 |
| Payout | - | Debt/Eq | 1.61 | Earnings | 2026/7/29 | SMA50 | 7.39% ($89.1) | Rel Volume | 1.22 | Prev Close | $94.86 |
| Employees | 5156 | LT Debt/Eq | 1.52 | EPS/Sales Surpr. | 58.6% 5.02% | SMA200 | 36.57% ($70.06) | Avg Volume(3M) | 0.53M | Price | $95.68 |
| IPO | 2011/7/28 | Option/Short | Yes/Yes | Trades | 8876 | Volume | 649,570 | Change | 0.86% |
四半期業績の推移 SEC開示原文 · 単位：ドル
24.6
24.9
24.12*
25.3
25.6
25.9
25.12*
26.3
売上 純利益 최근 분기: 매출 $1.1B (YoY +11%) · 순이익 $17M (YoY +69%)
* 4四半期の値は年次開示(10-K)から逆算 · 赤字の四半期は赤い下線で表示
Chefs' Warehouse Inc（CHEF）投資分析
Chefs' Warehouse Incはどんな会社ですか？
셰프스 웨어하우스(CHEF) 초고성장주
Consumer Defensive · Food Distribution
時価総額1601位 — 中型株
外食企業向けの特殊食材を卸売するアメリカの食品卸売企業です。高級レストランや外食業者向けに特殊食材やタンパク質・食料品を卸売しており、外食需要や特殊食材需要に連動しています。外食向け特殊食材流通分野の企業です。
Chefs' Warehouse Incの詳細を見る →時価総額
$3.9B
約5.3兆円
⚖️ サムスン電子の1%
時価総額ランキング1601位
従業員数5,156人
IPO2011/07/28
現在値$95.68 ≈ 131,082원
主なイベント
⏰ 今後のイベント
🔔 決算発表 D-1
7월 29일 (수) · 장 시작 전
예상 매출 - · EPS $0.59
🎯 配当落ち日
予定された配当日程はありません
📜 最近のイベント
🔔 決算発表 2026년 4월 29일 (수) · 장 시작 전 EPS +58.6% 매출 +5.0%
🔔 決算発表 2026년 2월 11일 (수) · 장 시작 전
しっかり稼げていますか？
財務は健全だが収益性が低い
赤字または低い利益率 — 成長初期か競争力低下の可能性
収益性 — どれだけ効率的に利益を上げているか
営業利益率
製品・サービスを売って残る純粋な利益率（高いほどよく稼いでいる）
3.8%
✓ 매우 부진
純利益率
税金・利子まで差し引いた最終的に残る利益の割合
1.9%
✓ 평균
売上総利益率
原材料費だけ差し引いた段階の利益率（製品そのものの競争力）
24.3%
✓ 부진
ROE
株主の資金で1年にどれだけ稼いでくれるか（15%以上で優良）
13.8%
✓ 양호
ROA
会社が持つ資産に対する1年間の収益の割合
4.2%
✓ 평균
ROIC
事業に投じた資金に対してどれだけ利益を上げているか
5.2%
✓ 평균
財務健全性 — 負債・流動性の負担は大丈夫か
負債比率 D/E
資本に対する負債の割合（低いほど健全）
1.61
✓ 負債 高い
流動比率
1年以内に返す負債に対する換金性の高い資産の余裕
2.18
✓ 양호
当座比率
棚卸資産を除いた即座に現金化できる資産の割合
1.33
✓ 양호
* 評価は同業種・同規模のpeerグループ分布における相対位置＋絶対ガード（赤字・リスク閾値）で判定されます。
今後どうなりそうですか？
まちまちな見通し
強気・弱気シグナルが混在
애널리스트 목표가
$102.44
현재가 대비 +7.1%
💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균
예상 PER (Forward)
35.55배
💡 내년 예상 EPS 기준. 현재 PER과 비교해 이익 성장 반영 정도 확인
PEG (성장 반영 밸류)
2.03
고평가
💡 PEG > 2 — 성장 대비 비싼 편
내년 EPS 예상 성장률
+18.4%
💡 10% 이상이면 견조한 성장, 마이너스는 이익 감소 예상
5년 EPS 예상 연평균
+17.5%
💡 장기 성장 전망. 15% 이상이면 고성장 기업
⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.
業績は予想どおりでしたか？
業績の信頼度は高め
直近 2四半期中 2回、予想を上回る
2
예상 상회
0
예상 부합
0
예상 하회
100%
상회 비율
+34.4%
평균 서프라이즈
2026.04.29
상회
실적 $0.40 · 예상 $0.25 +59.9%
2026.02.11
상회
실적 $0.68 · 예상 $0.62 +8.8%
💡 예상보다 높은 실적을 자주 내는 기업은 실적 신뢰도가 높다고 평가됩니다. 단, 애널리스트 기대치가 낮게 설정되었을 수도 있으니 절대 수치도 함께 봐야 합니다.
成長していますか？
平均的な成長
業種内では中間的な水準
健全な同時成長 EPS・売上ともに着実に成長 — 持続可能な構造
🔮 これからどれくらい成長する？（アナリスト予想）
今年のEPS見通し
今年の予想1株当たり利益成長率
+19.6%
평균
来年のEPS見通し
来年の予想EPS成長率（アナリスト予想コンセンサス）
+18.4%
평균
5年EPS年間平均見通し
今後5年のEPS年間平均成長率予想
+17.5%
부진
📊 これまでどれくらい成長した？（実績）
過去3年EPS
過去3年の実績EPS年間平均成長
+31.9%
우수
過去5年売上
売上が5年でどれだけ伸びたか
+30.1%
평균
⚡ 短期モメンタム
売上QoQ
前四半期比の売上変化（短期モメンタム）
+11.4%
평균
※将来の数値はアナリストのコンセンサス予想です。評価は、同じ成長スタイル・規模のピアグループにおける相対的な位置で決まります。
投資用語が難しい場合は 経済辞典で調べる →
長期的に株価は上昇していますか？
5年間で市場を191%p上回りました
CHEF +259.7% · S&P 500 +68.3%
市場超過リターン (株価ベース・配当除く)
5年基準
vs S&P 500
+191.3%p
市場を大きく上回る
vs 生活必需品セクター (XLP)
+240.6%p
セクター平均を大きく上回る
1年基準
vs S&P 500
+37.7%p
市場を大きく上回る
vs 生活必需品セクター (XLP)
+49.0%p
セクター平均を大きく上回る
52週レンジ内の現在位置
安値 (-79.8%p) 高値 (-7.0%p)
現在値は安値より79.8%上、高値より7.0%下
直近のリスク (直近120営業日)
最大ドローダウン
-20.5%
年間ボラティリティ
41.2%
テクニカル指標
ボリンジャーバンド・MACD・RSI・ストキャスティクス・一目均衡表5本・直近136営業日の時系列
価格 · ボリンジャーバンド · 一目均衡表の雲
- close
- BB Upper
- BB Mid
- BB Lower
- Tenkan
- Kijun
- 雲(SpanA/B)
ボリンジャーバンドは、終値の変動範囲（20日・2σ）の上限と下限を示すチャネル。上限タッチ＝過熱、下限タッチ＝売られすぎ。一目均衡表の雲は、トレンドの方向と強さを色付きの領域で示します。価格が雲の上にあれば上昇、下にあれば下落です。 ボリンジャーバンドの詳細 →
現在の診断 · 2026-07-27
下降トレンド局面
現在値$95.68が平均線（$96.39）を下回っている。正常な下降基調。一目均衡表の雲の中（様子見）
MACD (12 · 26 · 9) 展開して表示 ▼
短期EMA（12）と長期EMA（26）の差から、上昇・下落の転換点を捉える指標です。MACDがSignalを上回ると買いシグナル（ゴールデンクロス）、下回ると売りシグナル（デッドクロス）です。 MACDの詳細 →
現在の診断 · 2026-07-27
様子見圏 — トレンド弱し
MACD 1.540 · Signal 2.442 · ヒストグラム -0.902。方向性に乏しい。
RSI(14) · Stochastics %K(14) 展開して表示 ▼
RSIは、0～100の範囲で短期的な買い・売り圧力を示します。30以下＝売られすぎ（反発の可能性）、70以上＝買われすぎ（調整の可能性）。ストキャスティクス %Kも同様に、短期的な変動の強さを見ます。 RSI · ストキャスティクスを詳しく見る →
現在の診断 · 2026-07-27
上昇優勢ゾーン
RSI 54.2（中立50超）。買い優勢で、安定した上昇。ストキャスティクス %K も 44.6。
※「現在の診断」は標準的なしきい値に基づく自動解釈であり、参考情報です。実際の取引はご自身の責任で総合的に判断してください。
今の投資魅力は？
同業他社より割高です
売上ベースでは割安, 利益ベース·資産ベース·キャッシュフローベースでは割高
💡 読み方 — 同業他社と比較して 「何に対して」 株価が割安か割高かを見ます。例：利益に対して割安＝稼ぐ額に比べて株価が安い、資産に対して割高＝保有資産に比べて株価が高い。
利益ベース 割高
資産ベース 割高
売上ベース 割安
キャッシュフローベース 割高
💵 利益ベース
PER 株価収益率
利益に対して株価がどれだけ高いか — 低ければ割安
52.21倍
✓ 割高
💵 利益ベース
Forward PER 予想株価収益率
来期予想利益ベースのPER — 成長を織り込む
35.55倍
✓ 非常に割高
🏢 資産ベース
PBR 株価純資産倍率
会社の純資産に対する株価倍率 — 1倍未満なら資産より安い
6.41倍
✓ 非常に割高
🧾 売上ベース
PSR 株価売上高倍率
PSR（株価売上高倍率）— 低いほど売上に対して割安
0.92倍
✓ 割安
💧 キャッシュフローベース
EV/EBITDA 企業価値倍率
企業価値 ÷ 営業キャッシュ利益 — M&Aで使われる指標
11.35倍
✓ 平均的
💧 キャッシュフローベース
P/FCF 株価フリーキャッシュフロー倍率
実際の現金創出力に対する株価 — 低ければ効率的
48.09倍
✓ 割高
アナリスト目標株価 (参考)
$102.44 現在株価対比 +7.1%
* 評価は同業種・同時価総額グループの分布における相対位置で決定されます。バリュエーションが魅力的でも、「収益性」「成長性」のセクションも併せてご確認ください。
基準：最新スナップショット · 比較対象：Consumer Defensive 중형주
誰が保有していますか？
需給にやや負担があります
インサイダーが小幅純売り越し -6.3% · 機関投資家が小幅純買い越し +0.6% · 空売り比率がやや高い 13.4%
📈 直近の取引フロー (6か月)
🧑💼 インサイダー（経営陣・取締役）
-6.3%
インサイダー 純売り越し
🏦 機関投資家（ファンド・投資会社）
+0.6%
機関投資家 純買い越し
💡 直近6ヶ月の純増減。インサイダー・機関による株式の買い増し・売却を%で表示します。
👥 保有構成
🏦 機関投資家 98.3%
機関投資家中心の安定した構成
🧑💼 インサイダー 9.8%
経営陣が相応の株式を保有
👤 個人投資家（推定） 0.0%
機関+インサイダーを除いた残り
機関投資家 インサイダー 個人(推定)
📉 空売り指標
空売り比率
13.4%
やや高い
直近90日 変動ほぼなし
空売り回転日数
9.3日
空売りポジションを平均出来高で決済するのにかかる日数
🧮 株式数
総発行済株式 40.7M주
浮動株（取引可能） 36.8M주
* インサイダー・機関取引は直近6ヶ月の純変動基準。傾向は直近90日の累計基準。
CHEF 組み入れETF
組み入れ比率が高いETF順 · 合計 10件 表示
* 公的四半期報告書基準。最新の開示であり、実際の現在の組み入れ比率と異なる場合があります。
配当金はいくら受け取れますか？
配当は支払われていません
利益を成長投資に振り向けている企業可能性があります。成長株の特性を踏まえて投資判断してください。
同業他社との比較
💡 業種平均比 ▲ 有利 / ▼ 不利 (PER・PBRは低いほど、ROE・配当利回りは高いほど良い)
時価総額が大きい順に並んでいます
| 銘柄 | 時価総額 | PER | PBR | ROE | 配当利回り | 騰落率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CHEF この銘柄 | $3.9B | 52.2 ▼ | 6.4 ▼ | 13.81% ▲ | - | +0.9% |
WMT | $889.2B | 39.4 ▼ | 9.4 ▼ | 25.53% ▲ | 0.89% ▼ | +2.1% |
COST | $422.0B | 47.9 ▼ | 12.6 ▼ | 29.15% ▲ | 0.55% ▼ | +1.8% |
KO | $361.7B | 26.5 ▼ | 10.8 ▼ | 45.8% ▲ | 2.61% ▼ | +2.2% |
PG | $346.1B | 21.7 ▼ | 6.4 ▼ | 31.12% ▲ | 2.87% ▼ | +0.8% |
PM | $304.9B | 28.1 ▼ | - | - | 3.07% ▼ | +1.4% |
| 業種平均 | - | 19.1 | 1.9 | 5.86% | 3.2% | - |
よくある質問
셰프스 웨어하우스(CHEF)はどのような会社ですか？
셰프스 웨어하우스(CHEF)はConsumer Defensiveセクターに属し、Food Distribution業界の企業です。
CHEFの時価総額はいくらですか？
CHEFの時価総額は約$3.9Bで、セクター内の順位は1,601位です。
CHEFのPERはどのくらいですか？
CHEFのPERは約52.2倍で、Consumer Defensiveセクター平均と比較してバリュエーションを判断できます。
CHEFの52週最高値・最安値はいくらですか？
CHEFは過去52週で最高 $102.87、最低 $53.20を記録しました。
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.