CHDN
Churchill Downs Inc
7월 27일 4:00 PM ET (한국 7/28 05:00)
$88.17
+1.67 ▲ +1.93%
🌙 7월 27일 4:15 PM ET (한국 7/28 05:15)
$88.17
+0.00 +0.00%
처칠 다운스(CHDN)はConsumer Cyclicalセクターの企業です。本ページではPER・EPS・配当・RSI・MACDなど14項目を分析します。
시가총액
$6.1B
스몰캡
P/E
16.4
적정 수준
배당수익률
0.53%
52주 위치
21%
저점 +10% · 고점 -26%
애널리스트
적극 매수
C
ファンダメンタル体力
Consumer Cyclical 중형주対比
수익성 上位 31%
성장 上位 68%
밸류에이션 上位 50%
재무 안정 上位 65%
💰 今、この株は普段より割高？
この会社自身の直近5년と比較します（他社との比較ではありません）
💎 かなり割安
割安
通常水準
割高
かなり割高
簡単に言うと — この会社が1年間に稼ぐ利益1円分を買う価格が、今は16원です。過去5년では通常21원でした。直近5년で最も割安な時期です。
割高＝悪いという意味ではなく、高い期待が織り込まれているということです
| Index | - | P/E | 16.35 | EPS (ttm) | 5.39 | Insider Own | 6.67% | Shs Outstand | 70.0M | Perf Week | 5.33% |
| Market Cap | 6.15B | Forward P/E | 11.87 | EPS next Y | 6.66% | Insider Trans | - | Shs Float | 65.0M | Perf Month | 4.99% |
| Enterprise Value | 10.84B | PEG | 1.24 | EPS next Q | 3.45 | Inst Own | 81.46% | Short Float | 6% | Perf Quarter | -13.18% |
| Income | 0.39B | P/S | 2.09 | EPS this Y | 13.58% | Inst Trans | 2.27% | Short Ratio | 4.21 | Perf Half Y | -14.01% |
| Sales | 2.95B | P/B | 5.63 | EPS next 5Y | 9.61% | ROA | 5.19% | Short Interest | 3.91M | Perf YTD | -22.51% |
| Book/sh | 15.66 | P/C | 21.12 | EPS past 3/5Y | -2.51% - | ROE | 35.54% | 52W High | -25.5% ($118.35) | Perf Year | -22.34% |
| Cash/sh | 4.18 | P/FCF | 10.89 | Sales past 3/5Y | 17.37% 22.65% | ROIC | 6.46% | 52W Low | 9.88% ($80.24) | Perf 3Y | -25.8% |
| Dividend Est. | $0.46 (0.53%) | EV/EBITDA | 11.04 | EPS Y/Y TTM | -4.3% | Gross Margin | 33.81% | Volatility(W/M) | 2.76% 3.42% | Perf 5Y | -6.52% |
| Dividend TTM | 0.44 | EV/Sales | 3.68 | Sales Y/Y TTM | 5.75% | Oper. Margin | 25.3% | ATR (14) | 2.79 | Perf 10Y | 302.27% |
| Dividend Ex-Date | 2025/12/5 | Quick Ratio | 0.53 | EPS Q/Q | 14.02% | Profit Margin | 13.07% | RSI (14) | 55.62 | Recom | 1.21 |
| Dividend Gr. 3/5Y | 6.92% 7.26% | Current Ratio | 0.54 | Sales Q/Q | 3.17% | SMA20 | 2.36% ($86.14) | Beta | 0.68 | Target Price | $137.91 |
| Payout | 8.28% | Debt/Eq | 4.5 | Earnings | 2026/7/29 | SMA50 | 1.7% ($86.7) | Rel Volume | 1.17 | Prev Close | $86.5 |
| Employees | 9000 | LT Debt/Eq | 4.44 | EPS/Sales Surpr. | 19.89% 0.27% | SMA200 | -7.48% ($95.3) | Avg Volume(3M) | 0.93M | Price | $88.17 |
| IPO | 1993/3/29 | Option/Short | Yes/Yes | Trades | 14888 | Volume | 1,082,464 | Change | 1.93% |
四半期業績の推移 SEC開示原文 · 単位：ドル
24.6
24.9
24.12*
25.3
25.6
25.9
25.12*
26.3
売上 純利益 최근 분기: 매출 $663M (YoY +3%) · 순이익 $83M (YoY +8%)
* 4四半期の値は年次開示(10-K)から逆算 · 赤字の四半期は赤い下線で表示
Churchill Downs Inc（CHDN）投資分析
Churchill Downs Incはどんな会社ですか？
처칠 다운스(CHDN) 성장주
Consumer Cyclical · Gambling
時価総額1253位 — 中型株
🏇 ケンタッキー・ダービーで有名な競馬事業と、カジノ・ゲーミング事業を運営するアメリカのゲーミング企業です。象徴的な競馬イベントや地域カジノ、歴史ある競馬関連機器、オンラインホースレースベッティングを運営しており、競馬・ゲーミング需要や消費景気、設備投資と業績が連動するゲーミング銘柄です。安定的な配当でも知られています。
Churchill Downs Incの詳細を見る →時価総額
$6.1B
約8.4兆円
⚖️ サムスン電子の2%
時価総額ランキング1253位
従業員数9,000人
IPO1993/03/29
現在値$88.17 ≈ 120,793원
主なイベント
⏰ 今後のイベント
🔔 決算発表 D-2
7월 29일 (수) · 장 마감 후
예상 EPS $3.45
🎯 配当落ち日
予定された配当日程はありません
📜 最近のイベント
🔔 決算発表 2026년 4월 22일 (수) · 장 마감 후 EPS +19.9% 매출 +0.3%
🎯 配当落ち 2025년 12월 5일 (금)
しっかり稼げていますか？
収益性は良好だが財務が弱い
負債負担が大きく、景気下落時に打撃を受ける可能性
収益性 — どれだけ効率的に利益を上げているか
営業利益率
製品・サービスを売って残る純粋な利益率（高いほどよく稼いでいる）
25.3%
✓ 우수
純利益率
税金・利子まで差し引いた最終的に残る利益の割合
13.1%
✓ 우수
売上総利益率
原材料費だけ差し引いた段階の利益率（製品そのものの競争力）
33.8%
✓ 평균
ROE
株主の資金で1年にどれだけ稼いでくれるか（15%以上で優良）
35.5%
✓ 우수
ROA
会社が持つ資産に対する1年間の収益の割合
5.2%
✓ 양호
ROIC
事業に投じた資金に対してどれだけ利益を上げているか
6.5%
✓ 평균
財務健全性 — 負債・流動性の負担は大丈夫か
負債比率 D/E
資本に対する負債の割合（低いほど健全）
4.50
✓ 負債 高い
流動比率
1年以内に返す負債に対する換金性の高い資産の余裕
0.54
✓ 매우 부진
当座比率
棚卸資産を除いた即座に現金化できる資産の割合
0.53
✓ 부진
* 評価は同業種・同規模のpeerグループ分布における相対位置＋絶対ガード（赤字・リスク閾値）で判定されます。
今後どうなりそうですか？
まちまちな見通し
強気・弱気シグナルが混在
애널리스트 목표가
$137.91
현재가 대비 +56.4%
💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균
예상 PER (Forward)
11.87배
💡 내년 예상 EPS 기준. 현재 PER과 비교해 이익 성장 반영 정도 확인
PEG (성장 반영 밸류)
1.24
적정
💡 PEG 1~1.5 — 성장 대비 합리적
내년 EPS 예상 성장률
+6.7%
💡 10% 이상이면 견조한 성장, 마이너스는 이익 감소 예상
5년 EPS 예상 연평균
+9.6%
💡 장기 성장 전망. 15% 이상이면 고성장 기업
⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.
業績は予想どおりでしたか？
業績の信頼度は高め
直近 1四半期中 1回、予想を上回る
1
예상 상회
0
예상 부합
0
예상 하회
100%
상회 비율
+20.4%
평균 서프라이즈
2026.04.22
상회
실적 $1.21 · 예상 $1.00 +20.4%
💡 예상보다 높은 실적을 자주 내는 기업은 실적 신뢰도가 높다고 평가됩니다. 단, 애널리스트 기대치가 낮게 설정되었을 수도 있으니 절대 수치도 함께 봐야 합니다.
成長していますか？
成長減速の予想
過去の成長ペースが鈍化する見込み
マイナス成長局面 EPSまたは売上が減少中 — 構造的な課題か景気敏感度を確認
🔮 これからどれくらい成長する？（アナリスト予想）
今年のEPS見通し
今年の予想1株当たり利益成長率
+13.6%
평균
来年のEPS見通し
来年の予想EPS成長率（アナリスト予想コンセンサス）
+6.7%
매우 부진
5年EPS年間平均見通し
今後5年のEPS年間平均成長率予想
+9.6%
매우 부진
📊 これまでどれくらい成長した？（実績）
過去3年EPS
過去3年の実績EPS年間平均成長
-2.5%
평균
過去5年売上
売上が5年でどれだけ伸びたか
+22.6%
우수
⚡ 短期モメンタム
売上QoQ
前四半期比の売上変化（短期モメンタム）
+3.2%
부진
※将来の数値はアナリストのコンセンサス予想です。評価は、同じ成長スタイル・規模のピアグループにおける相対的な位置で決まります。
投資用語が難しい場合は 経済辞典で調べる →
長期的に株価は上昇していますか？
長期低迷 — 市場比-75%p
CHDN -6.5% · S&P 500 +68.3%
市場超過リターン (株価ベース・配当除く)
5年基準
vs S&P 500
-74.9%p
市場に対し大幅劣後
vs 一般消費財セクター (XLY)
-27.8%p
セクター平均を下回る
1年基準
vs S&P 500
-38.4%p
市場に対し大幅劣後
vs 一般消費財セクター (XLY)
-20.9%p
セクター平均を下回る
52週レンジ内の現在位置
安値 (-9.9%p) 高値 (-25.5%p)
現在値は安値より9.9%上、高値より25.5%下
直近のリスク (直近120営業日)
最大ドローダウン
-19.1%
年間ボラティリティ
37.8%
テクニカル指標
ボリンジャーバンド・MACD・RSI・ストキャスティクス・一目均衡表5本・直近137営業日の時系列
価格 · ボリンジャーバンド · 一目均衡表の雲
- close
- BB Upper
- BB Mid
- BB Lower
- Tenkan
- Kijun
- 雲(SpanA/B)
ボリンジャーバンドは、終値の変動範囲（20日・2σ）の上限と下限を示すチャネル。上限タッチ＝過熱、下限タッチ＝売られすぎ。一目均衡表の雲は、トレンドの方向と強さを色付きの領域で示します。価格が雲の上にあれば上昇、下にあれば下落です。 ボリンジャーバンドの詳細 →
現在の診断 · 2026-07-27
上昇トレンド局面
現在値$88.17が平均線（$86.14）を上回っている。正常な上昇基調。一目均衡表の雲の上（強気）
MACD (12 · 26 · 9) 展開して表示 ▼
短期EMA（12）と長期EMA（26）の差から、上昇・下落の転換点を捉える指標です。MACDがSignalを上回ると買いシグナル（ゴールデンクロス）、下回ると売りシグナル（デッドクロス）です。 MACDの詳細 →
現在の診断 · 2026-07-27
ゴールデンクロス発生 — 上昇転換シグナル
MACD(-0.656)がSignal(-0.909)を上抜け。トレンド転換の可能性があり、買いエントリーのタイミングと解釈される。
RSI(14) · Stochastics %K(14) 展開して表示 ▼
RSIは、0～100の範囲で短期的な買い・売り圧力を示します。30以下＝売られすぎ（反発の可能性）、70以上＝買われすぎ（調整の可能性）。ストキャスティクス %Kも同様に、短期的な変動の強さを見ます。 RSI · ストキャスティクスを詳しく見る →
現在の診断 · 2026-07-27
上昇優勢ゾーン
RSI 55.6（中立50超）。買い優勢で、安定した上昇。ストキャスティクス %K も 86.9。
※「現在の診断」は標準的なしきい値に基づく自動解釈であり、参考情報です。実際の取引はご自身の責任で総合的に判断してください。
今の投資魅力は？
同業他社より割安です
利益ベース·キャッシュフローベースでは割安, 資産ベース·売上ベースでは割高
💡 読み方 — 同業他社と比較して 「何に対して」 株価が割安か割高かを見ます。例：利益に対して割安＝稼ぐ額に比べて株価が安い、資産に対して割高＝保有資産に比べて株価が高い。
利益ベース 割安
資産ベース 割高
売上ベース 割高
キャッシュフローベース 割安
💵 利益ベース
PER 株価収益率
利益に対して株価がどれだけ高いか — 低ければ割安
16.35倍
✓ 割安
💵 利益ベース
Forward PER 予想株価収益率
来期予想利益ベースのPER — 成長を織り込む
11.87倍
✓ 割安
🏢 資産ベース
PBR 株価純資産倍率
会社の純資産に対する株価倍率 — 1倍未満なら資産より安い
5.63倍
✓ 割高
🧾 売上ベース
PSR 株価売上高倍率
PSR（株価売上高倍率）— 低いほど売上に対して割安
2.09倍
✓ 割高
💧 キャッシュフローベース
EV/EBITDA 企業価値倍率
企業価値 ÷ 営業キャッシュ利益 — M&Aで使われる指標
11.04倍
✓ 割安
💧 キャッシュフローベース
P/FCF 株価フリーキャッシュフロー倍率
実際の現金創出力に対する株価 — 低ければ効率的
10.89倍
✓ 非常に割安
アナリスト目標株価 (参考)
$137.91 現在株価対比 +56.4%
* 評価は同業種・同時価総額グループの分布における相対位置で決定されます。バリュエーションが魅力的でも、「収益性」「成長性」のセクションも併せてご確認ください。
基準：最新スナップショット · 比較対象：Consumer Cyclical 중형주
誰が保有していますか？
需給の流れは良好です
機関投資家の純買い越し +2.3% · 空売り比率は標準的 6.0% · 直近90日で空売りが+2.1%p増加
📈 直近の取引フロー (6か月)
🧑💼 インサイダー（経営陣・取締役）
0.0%
インサイダー 変動はわずか
🏦 機関投資家（ファンド・投資会社）
+2.3%
機関投資家 純買い越し
💡 直近6ヶ月の純増減。インサイダー・機関による株式の買い増し・売却を%で表示します。
👥 保有構成
🏦 機関投資家 81.5%
機関投資家中心の安定した構成
🧑💼 インサイダー 6.7%
経営陣が相応の株式を保有
👤 個人投資家（推定） 11.9%
機関+インサイダーを除いた残り
機関投資家 インサイダー 個人(推定)
📉 空売り指標
空売り比率
6.0%
平均的
直近90日 📈 +2.1%p 増加
空売り回転日数
4.2日
空売りポジションを平均出来高で決済するのにかかる日数
🧮 株式数
総発行済株式 70.0M주
浮動株（取引可能） 65.0M주
* インサイダー・機関取引は直近6ヶ月の純変動基準。傾向は直近90日の累計基準。
CHDN 組み入れETF
組み入れ比率が高いETF順 · 合計 10件 表示
* 公的四半期報告書基準。最新の開示であり、実際の現在の組み入れ比率と異なる場合があります。
配当金はいくら受け取れますか？
배당 지급 — 연 0.53%
배당보다 주가 성장에 가까운 비중
配当利回り
0.53%
業種平均 2.19%
1株配当
$0.46
年間ベース
配当性向
8%
純利益に占める配当の割合
5年成長率
7.3%
配当の年平均
연도별 배당 총액 추이
주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.
$0.22 +14.8%
2016
$0.25 +15.2%
2017
$0.27 +7.2%
2018
$0.29 +6.9%
2019
$0.31 +7.1%
2020
$0.33 +7.2%
2021
$0.36 +7.0%
2022
$0.38 +7.0%
2023
$0.41 +7.1%
2024
$0.44 +7.1%
2025
$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소
최근 배당 이력 총 33건
아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.
배당락일
주당 금액
지급일
당시 수익률
2025-12-05
$0.438
—
0.75%
2024-12-06
$0.409
—
0.29%
2023-11-30
$0.382
—
0.64%
2022-12-01
$0.357
—
0.62%
2021-12-02
$0.334
—
0.56%
2020-12-03
$0.311
—
0.66%
2019-12-05
$0.290
—
0.87%
2018-12-06
$0.272
—
0.61%
2017-11-30
$0.253
—
1.21%
2016-11-30
$0.220
—
1.61%
2015-12-02
$0.192
—
1.48%
2014-12-03
$0.167
—
1.93%
2013-12-04
$0.145
—
1.00%
2012-11-26
$0.120
—
2.16%
2011-12-28
$0.100
—
2.18%
2010-12-29
$0.083
—
2.26%
2009-12-29
$0.083
—
2.64%
2008-12-29
$0.083
—
1.37%
2007-12-26
$0.083
—
1.79%
2006-12-27
$0.083
—
2.34%
2005-12-28
$0.083
—
2.70%
2004-12-29
$0.083
—
1.12%
2003-12-29
$0.083
—
1.39%
2002-12-27
$0.083
—
2.65%
2001-12-27
$0.083
—
2.90%
2000-12-27
$0.083
—
3.45%
1999-12-29
$0.083
—
4.12%
1998-12-29
$0.083
—
3.17%
1997-12-29
$0.083
—
2.33%
1996-12-27
$0.054
—
1.81%
1995-12-27
$0.042
—
1.59%
1994-12-23
$0.042
—
2.35%
1993-12-27
$0.042
—
0.93%
* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.
💰 내가 100만원 투자한다면
연간 배당금 (세후) 4,435원
5년 누적 (세후) 2.6만원
* 환율 1,370원, 세금 15% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 7.26% 가정.
同業他社との比較
💡 業種平均比 ▲ 有利 / ▼ 不利 (PER・PBRは低いほど、ROE・配当利回りは高いほど良い)
時価総額が大きい順に並んでいます
| 銘柄 | 時価総額 | PER | PBR | ROE | 配当利回り | 騰落率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CHDN この銘柄 | $6.1B | 16.4 ▲ | 5.6 ▼ | 35.54% ▲ | 0.53% ▼ | +1.9% |
AMZN | $2.49T | 27.6 ▼ | 5.6 ▼ | 24.28% ▲ | - | -0.3% |
TSLA | $1.22T | 287.3 ▼ | 14.1 ▼ | 4.64% ▼ | - | -1.2% |
HD | $335.1B | 23.9 ▼ | 24.1 ▼ | 128.38% ▲ | 2.76% ▲ | +0.9% |
BABA | $275.7B | 18.6 ▲ | 1.7 ▲ | 10.16% ▲ | 0.9% ▼ | +2.5% |
TM | $193.8B | 9.3 ▲ | 0.9 ▲ | 10.39% ▲ | 3.56% ▲ | +2.7% |
| 業種平均 | - | 21.0 | 1.8 | 5.62% | 2.19% | - |
よくある質問
처칠 다운스(CHDN)はどのような会社ですか？
처칠 다운스(CHDN)はConsumer Cyclicalセクターに属し、Gambling業界の企業です。
CHDNの時価総額はいくらですか？
CHDNの時価総額は約$6.1Bで、セクター内の順位は1,253位です。
CHDNは配当を出していますか？
CHDNの配当利回りは約0.53%で、年間配当金は$0.46です。
CHDNのPERはどのくらいですか？
CHDNのPERは約16.4倍で、Consumer Cyclicalセクター平均と比較してバリュエーションを判断できます。
CHDNの52週最高値・最安値はいくらですか？
CHDNは過去52週で最高 $118.35、最低 $80.24を記録しました。
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.