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CGMM
CGMM
Capital Group U.S. Small and Mid Cap ETF
7월 28일 10:40 AM ET (한국 7/28 23:40)
$32.06
+0.24 ▲ +0.74%

CGMM ETFは運用報酬・保有銘柄・セクター構成・配当・RSI・MACDなど10項目を分析します。

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総経費比率
0.51%
年間運用コスト
純資産 (AUM)
$3.1B
약 4조원
保有銘柄
118銘柄
配当利回り
0.38%
運用方式
Active
Category ⓘ US Equities - Broad Market & SizeAsset Type ⓘ Equities (Stocks)Return% 1Y ⓘ 14.67%Total Holdings ⓘ 118Perf Week ⓘ 1.06%
ETF Type ⓘ US EquitiesActive/Passive ⓘ ActiveReturn% 3Y ⓘ -AUM ⓘ $3.1BPerf Month ⓘ -1.16%
Expense ⓘ 0.51%NAV ⓘ $31.83Return% 5Y ⓘ -52W High ⓘ -3.59%Perf Quarter ⓘ 1.99%
Dividend TTM ⓘ $0.12 (0.38%)Div Gr. 3/5Y ⓘ -Return% 10Y ⓘ -52W Low ⓘ 20.15%Perf Half Y ⓘ 4.86%
Flows% 1M ⓘ 6.43%Flows% YTD ⓘ 139.42%Return% SI ⓘ 14.69%Volatility(W/M) ⓘ 1.06% 1.24%Perf YTD ⓘ 11.15%
SMA20 ⓘ -0.83%SMA50 ⓘ 0.25%SMA200 ⓘ 5.76%RSI (14) ⓘ 48.83Beta ⓘ 0.84
IPO ⓘ 2025/1/16Prev Close ⓘ $31.82Perf Year ⓘ 14.4%Avg Volume ⓘ 1.01MPrice ⓘ $32.06

📊 Capital Group U.S. Small and Mid Cap ETF（CGMM）投資分析

ETF概要

Capital Group U.S. Small and Mid Cap ETF · US Equities - Broad Market & Size

광범위 지수형 — 시총 버킷 미상의 광범위 지수 추종
2025년 상장, 1년 운영 중.

Capital Group U.S. Small and Mid Cap ETF는 자본 증식을 목표로 합니다. 통상적인 시장 상황에서 순자산의 80% 이상을 미국 소·중형 기업의 보통주 및 기타 주식성 증권에 투자합니다. 운용사는 소·중형 기업을 Russell 2500 Index 또는 Russell Midcap Index 시가총액 범위에 속하는 기업으로 정의합니다. 비분산 투자 펀드입니다.

📘 CGMM ETF 자세히 알아보기 →
U.S.equitysmall-mid-capRussell-2500
규모
$3.1B 약 4조원
운용사
Capital Group
운용 방식
액티브 (운용사 재량)
상장일
2025년

コスト効率

年率運用報酬・カテゴリ内順位・長期コストへの影響

平均的な運用経費 — 年 0.51%
US Equities - Broad Market & Sizeカテゴリ内では平均水準です。
実質年間運用報酬 (Net Expense Ratio)
평균권
0.51%
自分の位置平均的
下位層 平均 上位層
投資金額別の実質コストシミュレーション
$100.0M
年間運用報酬
$510K
カテゴリ平均比で年 $280K の追加負担
カテゴリ中央値の年間費用
$230K
報酬率 0.23% 基準
10年累計運用報酬 （市場が年7%上昇と仮定した長期シミュレーション）
$9.2M
手数料がなければ得られた利益の 9.5% が運用会社へ流出します
💡 運用報酬は毎年資産の一部を徴収するため、10年間の複利で積み上がると単純な合計（年間費用×10）より大きな損失になります。年7%リターンの仮定は S&P 500 の長期平均に基づいています。

Defaults shown against $100K baseline portfolio. スライダーで金額を調整するとリアルタイムで反映されます。

同じカテゴリのより低コストな代替
SPYM
SPYM
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
0.02%
年 -0.49%p
BBUS
BBUS
JPMorgan BetaBuilders U.S. Equity ETF
0.02%
年 -0.49%p
VOO
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
0.03%
年 -0.48%p

* 低い expense ratio だからといって、必ずしも優れた ETF とは限りません。対象インデックス・流動性・税制なども併せてご確認ください。

長期パフォーマンス

1年・3年・5年・10年リターン・ベンチマーク比較・下落局面での抵抗力

収益率データが不足しています
ベンチマーク(SPY)対比 1年 -3.1%p。
ℹ️ 下記の「1年・3年・5年・10年」は今天から過去に遡った期間の年平均成長率(CAGR)です。例：「3年 +12%」は直近3年間、毎年12%ずつ複利で成長したことを意味します。
1年前に投資していたら今
$100.0M
現在の資産
$114.7M
→
累計収益
+$14.7M
年平均 +14.7%
1年
2025.07 ~ 2026.07
年平均 +14.67%
하위 25%
ベンチマークを年率 3.1%p 下回りました
自分の位置下位25%
下位層 平均 上位層
3年
2023.07 ~ 2026.07
2025年1月上場 — 3年未満
5年
2021.07 ~ 2026.07
2025年1月上場 — 5年未満
10年
2016.07 ~ 2026.07
2025年1月上場 — 10年未満
1年 累積総収益カーブ
2025-01-16 開始・1億円基準 — カーブの値をそのまま億円単位で解釈 (例: 308 → 3.08億円)。このETFとベンチマークはどちらも同じ開始日で100に揃えて比較されます。
CGMM · 株価のみ CGMM · 株価 + 累積配当 CGMM · 配当再投資 S&P 500 (SPY)
50
100
150
2025-01-16 • 開始値 100 • 2026-07-01
株価のみ 127 株価+配当 127 再投資 127 vs S&P 500 (SPY) 128
ℹ️ 株価のみ: 配当を除き、純粋な株価のみを追跡。カバードコール・高配当ETFはこのラインが下落または停滞することが多く、「元本保全」の観点から重要です。株価 + 累積配当: 株数はそのまま、受け取った配当を現金で積み上げた場合。実際の口座で体感する総資産に近い値です。配当再投資: 受け取った配当で即座に追加購入(adjCloseベース、業界標準の総収益)。3本の差が大きいほど、配当戦略の効果が把握しやすくなります。
年別リターン比較
暦年ごとのETF vs S&P 500 (SPY)の年間リターン
CGMM S&P 500 (SPY)
+40%
0%
−40%
+11%
2025
+10%
2026 YTD
ℹ️ 各年1月1日〜12月31日までのリターン。現在年(2026)の列は透明度を下げてYTD(未完成)であることを表示。青がグレーより高ければ、その年はETFがベンチマークを上回りました。
S&P 500 (SPY)に対する勝率
—
完成した年数 1年 — 3年以上のデータが揃えば勝率判定が表示されます。
2025 ✗
2026 ✓ YTD
ℹ️ 暦年（1/1〜12/31）における S&P 500 (SPY) との比較で勝った年の数。現在の年（YTD）は別途ご参照ください。
下落相場追随度（ダウンサイド・キャプチャー）
⚖️ 104%
ベンチマークと同程度の下落幅 — 連動性が高い
<85% (防御) 85~110% (同調) >110% (脆弱)
ℹ️ S&P 500 (SPY) が−1%の日において、このETFが平均で何%下落したかを示します。直近3年の日次リターンが対象（ベンチマークが下落した日のみを集計）。

リスクの性質

ボラティリティ · β(ベータ) · 最大ドローダウン · シャープレシオ · 下落からの回復履歴

総合リスク評価
低リスク
市場平均より値動きが小さい傾向です。継続して保有しやすい商品といえます。
ベータ（市場感応度）
상위 25%
0.84
市場 +10%上昇時 +8.4%
市場 -10%下落時 -8.4%
自分の位置上位25%
下位層 平均 上位層
ℹ️ Beta 1.0は市場と同じ動き。1より大きいと市場より大きく、小さいと小さく動きます。
日次平均変動幅 (直近1ヶ月)
하위 25%
±1.24%
S&P 500 通常 ±1.0~1.3% · 債券型 ±0.3% · レバレッジETF ±3%以上
年間ボラティリティ推移 (過去10年)
最低 13% 現在 15% 最高 44%
ℹ️ このETFの1日あたりの平均価格変動幅です。1%なら「1日に平均±1%程度動く」という意味です。下記のローリング曲線は年率換算ボラティリティ(長期標準指標)の時系列推移です。
最大ドローダウン（Max Drawdown）・過去10年
-21.0%
ドローダウン期間: 3ヶ月
2025-01-21 → 2025-04-08
約79日で回復
2025-01-16 最悪 -11% 2026-07-01
ℹ️ 最大ドローダウンとは、過去の高値から安値まで最も大きく下落した割合です。長期投資家が心理的に耐えなければならない最悪の下落実績です。
シャープレシオ（リスク調整後リターン）
0.61
平均的 — リスク対比でリターンは普通
ℹ️ 年率リターンから無リスクリターン（年率3%）を引いた値を、年率ボラティリティで割った指標です。1.0以上であれば「リスク対比でリターンが良好」とされています。

分配金分析

配当利回り · 配当実績 · 税引き後受取額の計算

配当はあるものの少なめ — 年0.38%
成長・配当のブレンド型に近いETFです。
ℹ️ 配当は補助的な成果であり、主に期待される収益は株価上昇です。
배당수익률
0.38%
주당 배당
$0.12
연간 기준
5년 성장률
-
지급 주기
연배당
12월
📊 총 이력 2025~2025 (2건)
연도별 배당 총액 추이
주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.
—
2021
—
2022
—
2023
—
2024
$0.12
2025
$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소
최근 배당 이력 총 2건
아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.
배당락일
주당 금액
지급일
당시 수익률
2025-12-26
$0.083
—
0.39%
2025-06-30
$0.033
—
0.12%
* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.
💰 내가 $100K 투자한다면
연간 배당금 (세후) $298
5년 누적 (세후) $1K
* 환율 155 가정, 배당소득세 20.315% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 0% 가정.
* 所得税 15.315% + 住民税 5%。申告分離課税を前提としています。

総合的な投資魅力度

このETFがどんな目的に合うか — 強み・弱み・投資家プロフィール

強みと弱みが併存しています 投資目的に合うかは、以下の適合性をご確認ください。
🎯 목적별 적합도
내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.
🌳
장기 보유
수년 이상 꾸준히 모아갈 때
적합
💵
배당 인컴
매월·분기 현금흐름이 목적일 때
매우 낮음
⚡
단기 트레이딩
며칠~몇 주 단기 방향성 매매
매우 낮음
🧩
포트폴리오 보조
자산 배분·헤지 용도
보통
👤
이런 분에게 어울려요
長期の積立・分散投資家
✅ 강점
뚜렷한 강점이 드러나지 않아요.
⚠️ 약점·주의사항
  • ⚠️ボラティリティは平均より大きめです
  • 🎯ベンチマークに対し年率 -3.1%p アンダーパフォーム

ポートフォリオ構成

このETFが実際に保有しているもの — セクター比率と上位銘柄

광범위 시장 분산
220개 종목에 고루 분산되어 있어 안정적인 편이에요.
ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?
ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.
🔬 집중도 한눈에 보기
총 보유종목
220개
상위 10개 비중
22.0%
최대 단일 종목
3.27%
집중도(HHI)
228
낮음 (분산)
🥧 섹터 비중
38%Industrials
Industrials
37.8% +30%p
Technology
31.2%
Financial
30.4% +17%p
Consumer Cyclical
28.6% +19%p
Healthcare
18.3% +7%p
Consumer Defensive
11.6% +6%p
Energy
7.0%
Utilities
6.4% +4%p
Basic Materials
5.7% +3%p
Real Estate
5.3%
Communication Services
4.7% -4%p
S&P 500보다 많이 투자 (+3%p 이상) S&P 500보다 적게 투자 (-3%p 이상)
📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 22.0% 차지
티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)
#1 USFD USFD US Foods Holding Corp
3.27%
#2 BE Bloom Energy Corp
2.56%
#3 CGBL CGBL Capital Group Central Cash Fund
2.20%
#4 EXC Exelon Corp
2.11%
#5 MTN MTN Vail Resorts Inc
2.10%
#6 LKQ LKQ LKQ Corp
2.05%
#7 FIX Comfort Systems USA Inc
1.94%
#8 CGBL CGBL Capital Group Central Cash Fund
1.93%
#9 BRO BRO Brown & Brown Inc
1.92%
#10 RNR RNR RenaissanceRe Holdings Ltd
1.92%

同カテゴリー比較

カテゴリ: US Equities - Broad Market & Size

같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 6/6위
카테고리: US Equities - Broad Market & Size
ℹ️ 왜 비교해야 하나요?
같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 CGMM보다 유리, ▼ 표시는 CGMM보다 불리를 뜻해요.
티커ETF명보수율AUM보유종목배당률YTD1년
CGMM CGMM
Capital Group U.S. Small and Mid Cap ETF0.51% $3.1B 1180.38% +11.15% +14.40%
IJH IJH
iShares Core S&P Mid-Cap ETF0.05% ▲$122.7B ▲4141.17% ▲- +18.09% ▲
VO VO
Vanguard Mid-Cap ETF0.03% ▲$105.3B ▲2951.32% ▲- +11.83% ▼
IWR IWR
iShares Russell Mid-Cap ETF0.18% ▲$55.8B ▲8311.15% ▲- +15.38% ▲
MDY MDY
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust0.23% ▲$26.6B ▲4011.01% ▲- +17.88% ▲
SPMD SPMD
State Street SPDR Portfolio S&P 400TM Mid Cap ETF0.03% ▲$18.4B ▲4021.22% ▲- +18.03% ▲
AUM 내림차순 정렬 · ▲ CGMM보다 유리 · ▼ CGMM보다 불리
📊
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→

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미국 중소형주 전문 액티브 ETF. 다중 매니저 구조로 20명 이상 애널리스트의 리서치를 통해 종목 발굴 역량을 집중합니다.
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2026년 미국주식 세금 총정리. 양도소득세 22% 계산법, 배당세 15% 원천징수, 손익통산, 절세 전략까지. 실제 금액 시뮬레이션과 세금 계산기로 내 세금을 직접 확인해보세요.

よくある質問

CGMMはどのようなETFですか？

CGMMはUS Equities - Broad Market & SizeカテゴリのETFで、Capital Groupが運用しています。

CGMMは何銘柄に投資していますか？

CGMMは合計118銘柄を保有し、AUMは約$3.1Bです。

CGMMは配当（分配金）を出しますか？

CGMMの分配利回りは約0.38%です。

CGMMの52週最高値・最安値はいくらですか？

CGMMは過去52週で最高 $33.25、最低 $26.68を記録しました。

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면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.