CEPL
Capstone Energy+ Inc
7월 27일 4:00 PM ET (한국 7/28 05:00)
$8.18
-1.36 ▼ -14.26%
🌙 7월 27일 7:44 PM ET (한국 7/28 08:44)
$8.22
+0.04 ▲ +0.52%
CEPLはIndustrialsセクターの企業です。本ページではPER・EPS・配当・RSI・MACDなど14項目を分析します。
시가총액
$249M
스몰캡
P/E
-
배당수익률
없음
52주 위치
55%
저점 +761% · 고점 -42%
애널리스트
적극 매수
C
ファンダメンタル体力
Specialty Industrial Machinery対比
수익성 上位 56%
성장 上位 52%
밸류에이션 上位 45%
재무 안정 上位 89%
| Index | - | P/E | - | EPS (ttm) | -2.19 | Insider Own | 9.43% | Shs Outstand | 30.2M | Perf Week | -13.71% |
| Market Cap | 0.25B | Forward P/E | 17.55 | EPS next Y | 197.76% | Insider Trans | - | Shs Float | 27.6M | Perf Month | -18.04% |
| Enterprise Value | 0.33B | PEG | - | EPS next Q | 0 | Inst Own | 18.64% | Short Float | 0.9% | Perf Quarter | 26.23% |
| Income | -0.05B | P/S | 2.35 | EPS this Y | 104.88% | Inst Trans | - | Short Ratio | 0.48 | Perf Half Y | 36.33% |
| Sales | 0.11B | P/B | - | EPS next 5Y | - | ROA | 3.03% | Short Interest | 0.25M | Perf YTD | 62.3% |
| Book/sh | -1.46 | P/C | 8.64 | EPS past 3/5Y | -30.85% -14.46% | ROE | - | 52W High | -42.39% ($14.20) | Perf Year | 701.96% |
| Cash/sh | 0.95 | P/FCF | - | Sales past 3/5Y | 12.79% 9.4% | ROIC | - | 52W Low | 761.05% ($0.95) | Perf 3Y | - |
| Dividend Est. | - | EV/EBITDA | 43.33 | EPS Y/Y TTM | -481.5% | Gross Margin | 31.95% | Volatility(W/M) | 11.98% 12.46% | Perf 5Y | - |
| Dividend TTM | - | EV/Sales | 3.14 | Sales Y/Y TTM | 23.89% | Oper. Margin | 3.2% | ATR (14) | 1.37 | Perf 10Y | - |
| Dividend Ex-Date | - | Quick Ratio | 0.65 | EPS Q/Q | -6166.67% | Profit Margin | -45.85% | RSI (14) | 39.18 | Recom | 1.5 |
| Dividend Gr. 3/5Y | - | Current Ratio | 0.96 | Sales Q/Q | -15.03% | SMA20 | -18.3% ($10.01) | Beta | 4.9 | Target Price | $19 |
| Payout | - | Debt/Eq | - | Earnings | 2026/6/25 | SMA50 | -22.4% ($10.54) | Rel Volume | 1.74 | Prev Close | $9.54 |
| Employees | 115 | LT Debt/Eq | - | EPS/Sales Surpr. | -2250% -6.18% | SMA200 | 26.14% ($6.48) | Avg Volume(3M) | 0.52M | Price | $8.18 |
| IPO | 2025/1/6 | Option/Short | No/Yes | Trades | 3909 | Volume | 906,087 | Change | -14.26% |
四半期業績の推移 SEC開示原文 · 単位：ドル
24.6
24.9
24.12
25.3*
25.6
25.9
25.12
26.3*
売上 純利益 최근 분기: 매출 $23M (YoY -15%) · 순이익 $1M (YoY +1188%)
* 4四半期の値は年次開示(10-K)から逆算 · 赤字の四半期は赤い下線で表示
Capstone Energy+ Inc（CEPL）投資分析
Capstone Energy+ Incはどんな会社ですか？
Capstone Energy+ Inc (CEPL) 경기민감주
Industrials · Specialty Industrial Machinery
小型株 — 取引量が少なく、値動きが大きい銘柄です
⚡ 産業・商業施設やデータセンター向けに、マイクロタービンによる分散型電源ソリューションを提供する米国企業です。電力網に依存せず、需要家サイドで電気と熱を直接生成・利用する「ビハインド・ザ・メーター」方式を中核とし、事業領域を人工知能向けデータセンターの電力需要にまで拡大しています。かつてはキャップストーン・グリーン・エナジー・ホールディングスという社名でしたが、現在の社名に変更されています。
Capstone Energy+ Incの詳細を見る →時価総額
$0.2B
約0.3兆円
⚖️ サムスン電子の0%
時価総額ランキング3896位
従業員数115人
IPO2025/01/06
現在値$8.18 ≈ 11,207원
主なイベント
⏰ 今後のイベント
🔔 決算発表
次の発表日程はまだ公開されていません
🎯 配当落ち日
予定された配当日程はありません
📜 最近のイベント
🔔 決算発表 2026년 6월 25일 (목) · 장 마감 후 EPS -2250.0% 매출 -6.2%
しっかり稼げていますか？
収益性・財務ともに注意が必要
投資前に経営リスクを十分に検討してください
収益性 — どれだけ効率的に利益を上げているか
営業利益率
製品・サービスを売って残る純粋な利益率（高いほどよく稼いでいる）
3.2%
✓ 평균
純利益率
税金・利子まで差し引いた最終的に残る利益の割合
-45.9%
✓ 적자
売上総利益率
原材料費だけ差し引いた段階の利益率（製品そのものの競争力）
31.9%
✓ 평균
ROA
会社が持つ資産に対する1年間の収益の割合
3.0%
✓ 양호
財務健全性 — 負債・流動性の負担は大丈夫か
流動比率
1年以内に返す負債に対する換金性の高い資産の余裕
0.96
✓ 부진
当座比率
棚卸資産を除いた即座に現金化できる資産の割合
0.65
✓ 부진
* 評価は同業種・同規模のpeerグループ分布における相対位置＋絶対ガード（赤字・リスク閾値）で判定されます。
今後どうなりそうですか？
強気見通し
目標株価・成長率・バリュエーションが良好
애널리스트 목표가
$19.00
현재가 대비 +132.3%
💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균
예상 PER (Forward)
17.55배
💡 내년 예상 EPS 기준. 현재 PER과 비교해 이익 성장 반영 정도 확인
내년 EPS 예상 성장률
+197.8%
💡 10% 이상이면 견조한 성장, 마이너스는 이익 감소 예상
⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.
業績は予想どおりでしたか？
業績の信頼度は高め
直近 1四半期中 1回、予想を上回る
1
예상 상회
0
예상 부합
0
예상 하회
100%
상회 비율
+483.5%
평균 서프라이즈
2026.06.25
상회
실적 $0.08 · 예상 $-0.02 +483.5%
💡 예상보다 높은 실적을 자주 내는 기업은 실적 신뢰도가 높다고 평가됩니다. 단, 애널리스트 기대치가 낮게 설정되었을 수도 있으니 절대 수치도 함께 봐야 합니다.
成長していますか？
堅調な成長
過去・将来ともに業種平均を上回る
マイナス成長局面 EPSまたは売上が減少中 — 構造的な課題か景気敏感度を確認
🔮 これからどれくらい成長する？（アナリスト予想）
今年のEPS見通し
今年の予想1株当たり利益成長率
+104.9%
우수
来年のEPS見通し
来年の予想EPS成長率（アナリスト予想コンセンサス）
+197.8%
우수
📊 これまでどれくらい成長した？（実績）
過去3年EPS
過去3年の実績EPS年間平均成長
-30.9%
평균
過去5年EPS
過去5年の実績EPS年間平均成長
-14.5%
평균
過去5年売上
売上が5年でどれだけ伸びたか
+9.4%
양호
⚡ 短期モメンタム
売上QoQ
前四半期比の売上変化（短期モメンタム）
-15.0%
매우 부진
※将来の数値はアナリストのコンセンサス予想です。評価は、同じ成長スタイル・規模のピアグループにおける相対的な位置で決まります。
投資用語が難しい場合は 経済辞典で調べる →
長期的に株価は上昇していますか？
直近1年は市場を+686%p上回りました
CEPL +702.0% · S&P 500 +16.0%
市場超過リターン (株価ベース・配当除く)
1年基準
vs S&P 500
+686.0%p
市場を大きく上回る
vs 資本財セクター (XLI)
+683.8%p
セクター平均を大きく上回る
同業内での順位
1年リターン 最上位 16社基準
52週レンジ内の現在位置
安値 (-761.0%p) 高値 (-42.4%p)
現在値は安値より761.0%上、高値より42.4%下
テクニカル指標
ボリンジャーバンド・MACD・RSI・ストキャスティクス・一目均衡表5本・直近14営業日の時系列
価格 · ボリンジャーバンド · 一目均衡表の雲
- close
- BB Upper
- BB Mid
- BB Lower
- Tenkan
- Kijun
- 雲(SpanA/B)
ボリンジャーバンドは、終値の変動範囲（20日・2σ）の上限と下限を示すチャネル。上限タッチ＝過熱、下限タッチ＝売られすぎ。一目均衡表の雲は、トレンドの方向と強さを色付きの領域で示します。価格が雲の上にあれば上昇、下にあれば下落です。 ボリンジャーバンドの詳細 →
MACD (12 · 26 · 9) 展開して表示 ▼
短期EMA（12）と長期EMA（26）の差から、上昇・下落の転換点を捉える指標です。MACDがSignalを上回ると買いシグナル（ゴールデンクロス）、下回ると売りシグナル（デッドクロス）です。 MACDの詳細 →
RSI(14) · Stochastics %K(14) 展開して表示 ▼
RSIは、0～100の範囲で短期的な買い・売り圧力を示します。30以下＝売られすぎ（反発の可能性）、70以上＝買われすぎ（調整の可能性）。ストキャスティクス %Kも同様に、短期的な変動の強さを見ます。 RSI · ストキャスティクスを詳しく見る →
※「現在の診断」は標準的なしきい値に基づく自動解釈であり、参考情報です。実際の取引はご自身の責任で総合的に判断してください。
今の投資魅力は？
同業他社より割安です
利益ベース·売上ベースでは割安, キャッシュフローベースでは割高
💡 読み方 — 同業他社と比較して 「何に対して」 株価が割安か割高かを見ます。例：利益に対して割安＝稼ぐ額に比べて株価が安い、資産に対して割高＝保有資産に比べて株価が高い。
利益ベース 割安
売上ベース 割安
キャッシュフローベース 割高
💵 利益ベース
Forward PER 予想株価収益率
来期予想利益ベースのPER — 成長を織り込む
17.55倍
✓ 割安
🧾 売上ベース
PSR 株価売上高倍率
PSR（株価売上高倍率）— 低いほど売上に対して割安
2.35倍
✓ 割安
💧 キャッシュフローベース
EV/EBITDA 企業価値倍率
企業価値 ÷ 営業キャッシュ利益 — M&Aで使われる指標
43.33倍
✓ 非常に割高
アナリスト目標株価 (参考)
$19.00 現在株価対比 +132.3%
* 評価は同業種・同時価総額グループの分布における相対位置で決定されます。バリュエーションが魅力的でも、「収益性」「成長性」のセクションも併せてご確認ください。
基準：最新スナップショット · 比較対象：Specialty Industrial Machinery
誰が保有していますか？
需給の流れは良好です
空売り負担は低水準 0.9%
📈 直近の取引フロー (6か月)
🧑💼 インサイダー（経営陣・取締役）
0.0%
インサイダー 変動はわずか
🏦 機関投資家（ファンド・投資会社）
-
機関投資家 の売買データなし
💡 直近6ヶ月の純増減。インサイダー・機関による株式の買い増し・売却を%で表示します。
👥 保有構成
🏦 機関投資家 18.6%
個人投資家中心
🧑💼 インサイダー 9.4%
経営陣が相応の株式を保有
👤 個人投資家（推定） 71.9%
機関+インサイダーを除いた残り
機関投資家 インサイダー 個人(推定)
📉 空売り指標
空売り比率
0.9%
低い — 下落を見込む動きは弱い
空売り回転日数
0.5日
空売りポジションを平均出来高で決済するのにかかる日数
🧮 株式数
総発行済株式 30.2M주
浮動株（取引可能） 27.6M주
* インサイダー・機関取引は直近6ヶ月の純変動基準。傾向は直近0日の累計基準。
配当金はいくら受け取れますか？
配当は支払われていません
利益を成長投資に振り向けている企業可能性があります。成長株の特性を踏まえて投資判断してください。
同業他社との比較
💡 業種平均比 ▲ 有利 / ▼ 不利 (PER・PBRは低いほど、ROE・配当利回りは高いほど良い)
時価総額が大きい順に並んでいます
| 銘柄 | 時価総額 | PER | PBR | ROE | 配当利回り | 騰落率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CEPL この銘柄 | $249.5M | - | - | - | - | -14.3% |
SPCX | $1.51T | - | 43.0 ▼ | - | - | -1.2% |
CAT | $402.3B | 43.5 ▼ | 21.6 ▼ | 51.35% ▲ | 0.71% ▼ | -1.7% |
GE | $375.2B | 42.6 ▼ | 21.3 ▼ | 48.75% ▲ | 0.5% ▼ | +2.2% |
RTX | $294.4B | 38.5 ▼ | 4.4 ▼ | 12.02% ▲ | 1.3% ▲ | +2.6% |
GEV | $265.4B | 28.5 ▼ | 22.2 ▼ | 91.48% ▲ | 0.19% ▼ | -1.8% |
| 業種平均 | - | 27.8 | 2.7 | 6.31% | 1.25% | - |
よくある質問
CEPLはどのような会社ですか？
CEPLはIndustrialsセクターに属し、Specialty Industrial Machinery業界の企業です。
CEPLの時価総額はいくらですか？
CEPLの時価総額は約$249Mで、セクター内の順位は3,896位です。
CEPLの52週最高値・最安値はいくらですか？
CEPLは過去52週で最高 $14.20、最低 $0.95を記録しました。
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.