산탄데르(BSBR) 주가 전망 및 기업 분석 - PER·배당·실적·목표주가·RSI·MACD

BSBR

Banco Santander (Brasil) SA ADR

7월 27일 2:42 PM ET (한국 7/28 03:42)

$5.30

-0.06 ▼ -1.12%

산탄데르(BSBR)はFinancialセクターの企業です。本ページではPER・EPS・配当・RSI・MACDなど14項目を分析します。

시가총액

$19.8B

미드캡

P/E

16.7

적정 수준

배당수익률

7.99%

52주 위치

26%

저점 +15% · 고점 -28%

애널리스트

매수

B-

ファンダメンタル体力

배당주 대형주対比

수익성

上位 85%

성장

上位 37%

밸류에이션

上位 57%

재무 안정

上位 1%

Index ⓘ	-	P/E ⓘ	16.68	EPS (ttm) ⓘ	0.32	Insider Own ⓘ	0.01%	Shs Outstand ⓘ	3.75B	Perf Week ⓘ	1.15%
Market Cap ⓘ	19.84B	Forward P/E ⓘ	5.4	EPS next Y ⓘ	14.46%	Insider Trans ⓘ	-42.03%	Shs Float ⓘ	3.74B	Perf Month ⓘ	3.11%
Enterprise Value ⓘ	-	PEG ⓘ	0.58	EPS next Q ⓘ	0.2	Inst Own ⓘ	0.8%	Short Float ⓘ	0.2%	Perf Quarter ⓘ	-10.92%
Income ⓘ	2.38B	P/S ⓘ	0.57	EPS this Y ⓘ	3.07%	Inst Trans ⓘ	-0.48%	Short Ratio ⓘ	5.1	Perf Half Y ⓘ	-20.9%
Sales ⓘ	34.80B	P/B ⓘ	2.46	EPS next 5Y ⓘ	9.25%	ROA ⓘ	1.02%	Short Interest ⓘ	7.38M	Perf YTD ⓘ	-12.84%
Book/sh ⓘ	2.15	P/C ⓘ	-	EPS past 3/5Y ⓘ	-6.31% -2.57%	ROE ⓘ	10.5%	52W High ⓘ	-27.6% ($7.32)	Perf Year ⓘ	11.41%
Cash/sh ⓘ	-	P/FCF ⓘ	-	Sales past 3/5Y ⓘ	7.57% 19.46%	ROIC ⓘ	2.29%	52W Low ⓘ	15.27% ($4.60)	Perf 3Y ⓘ	-6.55%
Dividend Est. ⓘ	$0.42 (7.99%)	EV/EBITDA ⓘ	-	EPS Y/Y TTM ⓘ	-1.33%	Gross Margin ⓘ	-	Volatility(W/M) ⓘ	1.89% 2.19%	Perf 5Y ⓘ	-10.06%
Dividend TTM ⓘ	0.41	EV/Sales ⓘ	-	Sales Y/Y TTM ⓘ	17.17%	Oper. Margin ⓘ	8.76%	ATR (14) ⓘ	0.13	Perf 10Y ⓘ	30.73%
Dividend Ex-Date ⓘ	2026/7/30	Quick Ratio ⓘ	-	EPS Q/Q ⓘ	15.09%	Profit Margin ⓘ	6.83%	RSI (14) ⓘ	48.8	Recom ⓘ	2.27
Dividend Gr. 3/5Y ⓘ	-16.21% 7.39%	Current Ratio ⓘ	2.74	Sales Q/Q ⓘ	18.17%	SMA20 ⓘ	0.45% ($5.28)	Beta ⓘ	0.55	Target Price ⓘ	$7.13
Payout ⓘ	65.04%	Debt/Eq ⓘ	3.29	Earnings ⓘ	2026/4/29	SMA50 ⓘ	-0.51% ($5.33)	Rel Volume ⓘ	0.49	Prev Close ⓘ	$5.36
Employees ⓘ	49661	LT Debt/Eq ⓘ	3.29	EPS/Sales Surpr. ⓘ	-6.27% -0.82%	SMA200 ⓘ	-10.27% ($5.91)	Avg Volume(3M) ⓘ	1.45M	Price ⓘ	$5.3
IPO ⓘ	2009/10/7	Option/Short ⓘ	Yes/Yes			Trades ⓘ	2289	Volume ⓘ	705,071	Change ⓘ	-1.12%

四半期業績の推移 四半期業績データはまだありません — 米国上場ADRは年次の開示のみ提出するため、または上場直後で最初の四半期報告前である可能性があります。

📊 Banco Santander (Brasil) SA ADR（BSBR）投資分析

Banco Santander (Brasil) SA ADRはどんな会社ですか？

산탄데르(BSBR) 배당주

Financial · Banks - Regional

時価総額617位 — 中型株

🏦 バンコ・サンタンデール・ブラジル(BSBR)は、個人消費者、中小企業、大企業に至るまで幅広い顧客層に対し、融資、カード決済、資産運用、保険ソリューションを提供しているブラジルの主要商業銀行です。

Banco Santander (Brasil) SA ADRの詳細を見る →

時価総額

$19.8B

約27.2兆円

⚖️ サムスン電子の7%

時価総額ランキング617位

従業員数49,661人

IPO2009/10/07

現在値$5.30 ≈ 7,261원

NYSE · Brazil

主なイベント

⏰ 今後のイベント

🔔 決算発表

次の発表日程はまだ公開されていません

🎯 配当落ち日 D-3

7월 30일 (목)

지급 8월 17일 (월)

💡 배당을 받으려면 7월 29일까지 매수하는게 좋습니다

📜 最近のイベント

🔔 決算発表 2026년 4월 29일 (수) · 장 시작 전 EPS -6.3% 매출 -0.8%

🎯 配当落ち 2026년 4월 23일 (목) 주당 $0.069719

🔔 決算発表 2026년 2월 4일 (수) · 장 시작 전 EPS +3.9% 매출 -1.4%

しっかり稼げていますか？

収益性不振

収益性 — どれだけ効率的に利益を上げているか

営業利益率

製品・サービスを売って残る純粋な利益率（高いほどよく稼いでいる）

8.8%

✓ 매우 부진

自分の位置下位5%

下位層平均上位層

Banks - Regional 대형주 中央値 23.2% · 最下位層

💡 일반적으로 10% 이상이면 양호, 20% 이상이면 우수

純利益率

税金・利子まで差し引いた最終的に残る利益の割合

6.8%

✓ 매우 부진

自分の位置下位5%

下位層平均上位層

Banks - Regional 대형주 中央値 17.3% · 最下位層

💡 일반적으로 8% 이상이면 양호, 15% 이상이면 우수

ROE

株主の資金で1年にどれだけ稼いでくれるか（15%以上で優良）

10.5%

✓ 평균

自分の位置平均的

下位層平均上位層

Financial 대형주 中央値 12.6% · 下位 31%

💡 일반적으로 15% 이상이면 우수 (단, 부채 레버리지 효과 주의)

ROA

会社が持つ資産に対する1年間の収益の割合

1.0%

✓ 평균

自分の位置平均的

下位層平均上位層

Financial 대형주 中央値 1.5% · 下位 34%

💡 일반적으로 5% 이상이면 양호, 10% 이상이면 우수

ROIC

事業に投じた資金に対してどれだけ利益を上げているか

2.3%

✓ 부진

自分の位置下位25%

下位層平均上位層

Financial 대형주 中央値 7.1% · 下位 11%

💡 자본비용(보통 8~10%)보다 높으면 가치 창출, 15% 이상이면 우수

財務健全性 — 負債・流動性の負担は大丈夫か

負債比率 D/E

資本に対する負債の割合（低いほど健全）

3.29

✓ 負債非常に高い

自分の位置下位5%

下位層平均上位層

Banks - Regional 中央値 0.42

💡 일반적으로 1.0 이하면 건전, 1.5까지는 무난 (금융·유틸·REIT는 구조적으로 높음)

流動比率

1年以内に返す負債に対する換金性の高い資産の余裕

2.74

✓ 우수

自分の位置上位5%

下位層平均上位層

Banks - Regional 中央値 0.14

💡 1.5~3.0 적정, 1.0 미만이면 단기 유동성 주의

* 評価は同業種・同規模のpeerグループ分布における相対位置＋絶対ガード（赤字・リスク閾値）で判定されます。

今後どうなりそうですか？

強気見通し

目標株価・成長率・バリュエーションが良好

애널리스트 목표가

$7.13

현재가 대비 +34.5%

💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균

예상 PER (Forward)

5.40배

💡 내년 예상 EPS 기준. 현재 PER과 비교해 이익 성장 반영 정도 확인

PEG (성장 반영 밸류)

0.58

저평가

💡 PEG < 1 — 성장 대비 저렴

내년 EPS 예상 성장률

+14.5%

💡 10% 이상이면 견조한 성장, 마이너스는 이익 감소 예상

5년 EPS 예상 연평균

+9.3%

💡 장기 성장 전망. 15% 이상이면 고성장 기업

⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.

業績は予想どおりでしたか？

業績は平均的

予想上振れがやや優勢

예상 상회

예상 부합

예상 하회

50%

상회 비율

+2.9%

평균 서프라이즈

2026.04.29

부합

실적 $0.20 · 예상 $0.20 +0.3%

2026.02.04

상회

실적 $0.21 · 예상 $0.20 +5.4%

💡 예상보다 높은 실적을 자주 내는 기업은 실적 신뢰도가 높다고 평가됩니다. 단, 애널리스트 기대치가 낮게 설정되었을 수도 있으니 절대 수치도 함께 봐야 합니다.

成長していますか？

堅調な成長

過去・将来ともに業種平均を上回る

マイナス成長局面 EPSまたは売上が減少中 — 構造的な課題か景気敏感度を確認

🔮 これからどれくらい成長する？（アナリスト予想）

今年のEPS見通し

今年の予想1株当たり利益成長率

+3.1%

평균

自分の位置平均的

下位層平均上位層

배당주 대형주 中央値 5.5% · 下位 42%

来年のEPS見通し

来年の予想EPS成長率（アナリスト予想コンセンサス）

+14.5%

우수

自分の位置上位25%

下位層平均上位層

배당주 대형주 中央値 7.3% · 上位 14%

5年EPS年間平均見通し

今後5年のEPS年間平均成長率予想

+9.3%

우수

自分の位置上位25%

下位層平均上位層

배당주 대형주 中央値 6.7% · 上位 24%

📊 これまでどれくらい成長した？（実績）

過去3年EPS

過去3年の実績EPS年間平均成長

-6.3%

평균

自分の位置平均的

下位層平均上位層

배당주 대형주 中央値 4.1% · 下位 30%

過去5年EPS

過去5年の実績EPS年間平均成長

-2.6%

부진

自分の位置下位25%

下位層平均上位層

배당주 대형주 中央値 6.3% · 下位 22%

過去5年売上

売上が5年でどれだけ伸びたか

+19.5%

우수

自分の位置上位5%

下位層平均上位層

배당주 대형주 中央値 6.7% · 最上位層

⚡ 短期モメンタム

売上QoQ

前四半期比の売上変化（短期モメンタム）

+18.2%

우수

自分の位置上位25%

下位層平均上位層

배당주 대형주 中央値 5.9% · 上位 13%

※将来の数値はアナリストのコンセンサス予想です。評価は、同じ成長スタイル・規模のピアグループにおける相対的な位置で決まります。

投資用語が難しい場合は経済辞典で調べる →

長期的に株価は上昇していますか？

長期低迷 — 市場比-78%p

BSBR -10.1% · S&P 500 +68.0%

市場超過リターン (株価ベース・配当除く)

5年基準

vs S&P 500

-78.0%p

市場に対し大幅劣後

1年基準

vs S&P 500

-5.1%p

市場をやや下回る

同業内での順位

5年リターン最下位 29社基準

1年リターン下位 24% 30社基準

52週レンジ内の現在位置

安値 (-15.3%p) 高値 (-27.6%p)

現在値は安値より15.3%上、高値より27.6%下

直近のリスク (直近120営業日)

最大ドローダウン

-28.7%

年間ボラティリティ

34.2%

テクニカル指標

ボリンジャーバンド・MACD・RSI・ストキャスティクス・一目均衡表5本・直近136営業日の時系列

価格 · ボリンジャーバンド · 一目均衡表の雲

close
BB Upper
BB Mid
BB Lower
Tenkan
Kijun
雲(SpanA/B)

ボリンジャーバンドは、終値の変動範囲（20日・2σ）の上限と下限を示すチャネル。上限タッチ＝過熱、下限タッチ＝売られすぎ。一目均衡表の雲は、トレンドの方向と強さを色付きの領域で示します。価格が雲の上にあれば上昇、下にあれば下落です。ボリンジャーバンドの詳細 →

🟢

現在の診断 · 2026-07-24

上昇トレンド局面

現在値$5.30が平均線（$5.28）を上回っている。正常な上昇基調。一目均衡表の雲の下（弱気）

MACD (12 · 26 · 9) 展開して表示 ▼

短期EMA（12）と長期EMA（26）の差から、上昇・下落の転換点を捉える指標です。MACDがSignalを上回ると買いシグナル（ゴールデンクロス）、下回ると売りシグナル（デッドクロス）です。 MACDの詳細 →

🟢

現在の診断 · 2026-07-24

上昇モメンタム継続

MACD 0.007 > Signal -0.012 のプラス圏 + ヒストグラムもプラス(+0.020)。トレンド進行中。

RSI(14) · Stochastics %K(14) 展開して表示 ▼

RSIは、0～100の範囲で短期的な買い・売り圧力を示します。30以下＝売られすぎ（反発の可能性）、70以上＝買われすぎ（調整の可能性）。ストキャスティクス %Kも同様に、短期的な変動の強さを見ます。 RSI · ストキャスティクスを詳しく見る →

🔴

現在の診断 · 2026-07-24

下落優勢ゾーン

RSI 48.8（中立50未満）。売り優勢で、弱含みの流れ。ストキャスティクス %K も 61.2。

※「現在の診断」は標準的なしきい値に基づく自動解釈であり、参考情報です。実際の取引はご自身の責任で総合的に判断してください。

今の投資魅力は？

業界平均と同水準です

売上ベースでは割安, 資産ベースでは割高, 利益ベースでは平均的

💡 読み方 — 同業他社と比較して 「何に対して」 株価が割安か割高かを見ます。例：利益に対して割安＝稼ぐ額に比べて株価が安い、資産に対して割高＝保有資産に比べて株価が高い。

💵 利益ベース平均的

🏢 資産ベース割高

🧾 売上ベース割安

💵 利益ベース

PER 株価収益率

利益に対して株価がどれだけ高いか — 低ければ割安

16.68倍

✓ 割高

自分の位置下位25%

下位層平均上位層

Banks - Regional 대형주中央値 13.18倍 · 業界で割高な下位12%

💡 PER 15 이하 저평가, 25 이상이면 성장성 검증 필요 (적자 기업은 의미 없음)

💵 利益ベース

Forward PER 予想株価収益率

来期予想利益ベースのPER — 成長を織り込む

5.40倍

✓ 非常に割安

自分の位置上位5%

下位層平均上位層

Banks - Regional 대형주中央値 10.82倍 · 業界で相対的に割安な上位1%

💡 향후 12개월 예상 EPS 기준 PER. 현재 PER보다 낮으면 이익 성장 중

🏢 資産ベース

PBR 株価純資産倍率

会社の純資産に対する株価倍率 — 1倍未満なら資産より安い

2.46倍

✓ 割高

自分の位置下位25%

下位層平均上位層

Banks - Regional 대형주中央値 1.43倍 · 業界で割高な下位15%

💡 PBR 1 미만이면 청산가치 이하 (금융·제조업에서 특히 의미, IT는 낮은 비중)

🧾 売上ベース

PSR 株価売上高倍率

PSR（株価売上高倍率）— 低いほど売上に対して割安

0.57倍

✓ 非常に割安

自分の位置上位5%

下位層平均上位層

Banks - Regional 대형주中央値 2.44倍 · 業界で相対的に割安な上位1%

💡 PSR 2 이하 저평가, 10 초과면 고평가 (고성장 기업일 때만 정당화)

アナリスト目標株価 (参考)

$7.13 現在株価対比 +34.5%

* 評価は同業種・同時価総額グループの分布における相対位置で決定されます。バリュエーションが魅力的でも、「収益性」「成長性」のセクションも併せてご確認ください。

基準：最新スナップショット · 比較対象：Banks - Regional 대형주

誰が保有していますか？

需給にやや負担があります

インサイダー純売り越し -42.0% · 機関投資家が小幅純売り越し -0.5% · 空売り負担は低水準 0.2%

📈 直近の取引フロー (6か月)

🧑‍💼 インサイダー（経営陣・取締役）

-42.0%

インサイダー大幅な純売り越し

🏦 機関投資家（ファンド・投資会社）

-0.5%

機関投資家純売り越し

💡 直近6ヶ月の純増減。インサイダー・機関による株式の買い増し・売却を%で表示します。

👥 保有構成

🏦 機関投資家 0.8%

個人投資家中心

Financial 대형주 中央値 77.0%

🧑‍💼 インサイダー 0.0%

大型株では一般的な低水準

Financial 대형주 中央値 0.8%

👤 個人投資家（推定） 99.2%

機関+インサイダーを除いた残り

機関投資家インサイダー個人(推定)

📉 空売り指標

空売り比率

0.2%

低い — 下落を見込む動きは弱い

Financial 대형주 中央値 2.6%

直近89日変動ほぼなし

空売り回転日数

5.1日

空売りポジションを平均出来高で決済するのにかかる日数

🧮 株式数

総発行済株式 3.75B주

浮動株（取引可能） 3.74B주

* インサイダー・機関取引は直近6ヶ月の純変動基準。傾向は直近89日の累計基準。

BSBR 組み入れETF

組み入れ比率が高いETF順 · 合計 1件表示

TEMC

Corgi TEM 2x Daily ETF

0.05%

* 公的四半期報告書基準。最新の開示であり、実際の現在の組み入れ比率と異なる場合があります。

配当金はいくら受け取れますか？

고배당주 — 연 7.99% 배당

지난 5년 평균 연 7.39% 배당 성장

配当利回り

7.99%

業種平均 2.62%

1株配当

$0.42

年間ベース

配当性向

65%

純利益に占める配当の割合

5年成長率

7.4%

配当の年平均

📅 지급월 4월

📊 총 이력 2009~2026 (64건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

$0.23 +200.0%

2016

$0.49 +114.6%

2017

$0.50 +0.4%

2018

$0.51 +3.5%

2019

$0.62 +21.3%

2020

$0.51 -17.4%

2021

$0.44 -14.9%

2022

$0.33 -23.6%

2023

$0.30 -9.9%

2024

$0.23 -22.3%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 64건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2026-04-23

$0.106

—

4.54%

2025-07-21

$0.096

—

7.95%

2025-04-23

$0.068

—

5.82%

2025-01-24

$0.070

—

6.82%

2024-10-21

$0.070

—

6.06%

2024-07-25

$0.072

—

6.32%

2024-04-22

$0.078

—

7.82%

2024-01-22

$0.081

—

6.91%

2023-10-20

$0.080

—

8.19%

2023-07-21

$0.084

—

6.84%

2023-04-25

$0.082

—

6.48%

2023-01-27

$0.088

—

9.19%

2022-10-24

$0.086

—

10.17%

2022-08-15

$0.089

—

8.39%

2022-04-22

$0.097

—

10.07%

2022-02-11

$0.152

—

10.63%

2022-01-10

$0.013

—

9.44%

2021-11-05

$0.145

—

9.06%

2021-08-05

$0.169

—

6.26%

2021-05-10

$0.144

—

4.03%

2021-02-17

$0.024

—

2.53%

2021-01-11

$0.033

—

2.06%

2020-11-05

$0.046

—

11.11%

2020-08-07

$0.038

—

12.31%

2020-05-08

$0.043

—

16.00%

2020-01-06

$0.494

—

9.03%

2019-10-09

$0.062

—

5.29%

2019-07-08

$0.067

—

4.18%

2019-04-08

$0.065

—

4.50%

2019-01-08

$0.318

—

6.76%

2018-10-10

$0.038

—

5.30%

2018-07-05

$0.040

—

7.51%

2018-04-11

$0.046

—

4.89%

2018-01-08

$0.371

—

5.17%

2017-10-10

$0.040

—

5.43%

2017-08-03

$0.040

—

5.68%

2017-05-04

$0.040

—

5.71%

2017-01-05

$0.373

—

6.85%

2016-07-07

$0.040

—

4.43%

2016-01-12

$0.190

—

8.15%

2015-04-07

$0.011

—

3.72%

2015-01-13

$0.065

—

3.46%

2014-10-02

$0.023

—

14.55%

2014-07-02

$0.046

—

14.13%

2014-04-08

$0.025

—

17.03%

2014-01-10

$0.632

—

17.96%

2014-01-07

$0.108

—

4.81%

2013-10-03

$0.051

—

4.69%

2013-07-03

$0.075

—

6.92%

2013-04-10

$0.037

—

4.51%

2012-12-27

$0.085

—

6.38%

2012-10-03

$0.062

—

4.99%

2012-07-05

$0.130

—

4.68%

2012-04-04

$0.056

—

5.13%

2011-12-29

$0.105

—

6.15%

2011-09-29

$0.057

—

8.19%

2011-06-30

$0.103

—

6.81%

2011-06-07

$0.120

—

6.26%

2011-03-28

$0.091

—

4.79%

2010-12-27

$0.245

—

5.10%

2010-09-23

$0.078

—

3.27%

2010-07-01

$0.126

—

3.19%

2010-03-26

$0.057

—

1.72%

2009-12-29

$0.137

—

1.05%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 100만원 투자한다면

연간 배당금 (세후) 6.7만원

5년 누적 (세후) 39.0만원

* 환율 1,370원, 세금 15% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 7.39% 가정.

同業他社との比較

💡 業種平均比 ▲ 有利 / ▼ 不利 (PER・PBRは低いほど、ROE・配当利回りは高いほど良い)

時価総額が大きい順に並んでいます

銘柄	時価総額	PER	PBR	ROE	配当利回り	騰落率
BSBR この銘柄	$19.8B	16.7 ▼	2.5 ▼	10.5% ▲	7.99% ▲	-1.1%
BRK-A	$963.8B	14.8 ▼	1.5 ▼	10.49% ▲	-	+1.1%
BRK-B	$960.9B	14.7 ▼	1.5 ▼	10.49% ▲	-	+0.8%
JPM	$946.4B	15.1 ▼	2.7 ▼	17.71% ▲	1.81% ▼	+0.9%
V	$670.3B	31.3 ▼	19.1 ▼	59.8% ▲	0.76% ▼	+1.2%
MA	$476.8B	31.2 ▼	71.2 ▼	232.56% ▲	0.64% ▼	+1.8%
業種平均	-	13.6	1.3	9.13%	2.62%	-

よくある質問

산탄데르(BSBR)はどのような会社ですか？

산탄데르(BSBR)はFinancialセクターに属し、Banks - Regional業界の企業です。

BSBRの時価総額はいくらですか？

BSBRの時価総額は約$19.8Bで、セクター内の順位は617位です。

BSBRは配当を出していますか？

BSBRの配当利回りは約7.99%で、年間配当金は$0.42です。

BSBRのPERはどのくらいですか？

BSBRのPERは約16.7倍で、Financialセクター平均と比較してバリュエーションを判断できます。

BSBRの52週最高値・最安値はいくらですか？

BSBRは過去52週で最高 $7.32、最低 $4.60を記録しました。

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