BRN
Barnwell Industries Inc
7월 27일 4:00 PM ET (한국 7/28 05:00)
$1.02
-0.05 ▼ -4.67%
🌙 7월 28일 4:00 AM ET (한국 7/28 17:00)
$1.03
+0.01 ▲ +0.98%
바넬웰 인더스트리스(BRN)はEnergyセクターの企業です。本ページではPER・EPS・配当・RSI・MACDなど14項目を分析します。
시가총액
$15M
스몰캡
P/E
-
배당수익률
없음
52주 위치
21%
저점 +11% · 고점 -27%
애널리스트
-
D
ファンダメンタル体力
Oil & Gas E&P 초소형주対比· 3軸基準
수익성 산출 불가 (적자)
성장 上位 70%
밸류에이션 上位 66%
재무 안정 上位 49%
💰 今、この株は普段より割高？
この会社自身の直近2년と比較します（他社との比較ではありません）
かなり割安
割安
通常水準
割高
🔥 かなり割高
簡単に言うと — この会社が1年間に稼ぐ利益1円分を買う価格が、今は11원です。過去2년では通常4원でした。直近2년で最も割高な時期です。
割高＝悪いという意味ではなく、高い期待が織り込まれているということです· 黒字期間1.9年を基準
| Index | - | P/E | - | EPS (ttm) | -0.6 | Insider Own | 49.9% | Shs Outstand | 13.5M | Perf Week | - |
| Market Cap | 0.01B | Forward P/E | - | EPS next Y | - | Insider Trans | 0.06% | Shs Float | 7.2M | Perf Month | -0.97% |
| Enterprise Value | 0.01B | PEG | - | EPS next Q | - | Inst Own | 15.4% | Short Float | 1.43% | Perf Quarter | -10.53% |
| Income | -0.01B | P/S | 1.29 | EPS this Y | - | Inst Trans | 7.61% | Short Ratio | 1.16 | Perf Half Y | -8.11% |
| Sales | 0.01B | P/B | 1.69 | EPS next 5Y | - | ROA | -28.55% | Short Interest | 0.10M | Perf YTD | -8.11% |
| Book/sh | 0.6 | P/C | 3.65 | EPS past 3/5Y | - -3.64% | ROE | -71.77% | 52W High | -27.14% ($1.40) | Perf Year | -9.73% |
| Cash/sh | 0.28 | P/FCF | - | Sales past 3/5Y | -20.49% -5.34% | ROIC | -77.59% | 52W Low | 10.79% ($0.92) | Perf 3Y | -59.36% |
| Dividend Est. | - | EV/EBITDA | - | EPS Y/Y TTM | 1.03% | Gross Margin | 3.21% | Volatility(W/M) | 4.85% 4.23% | Perf 5Y | -56.22% |
| Dividend TTM | - | EV/Sales | 0.94 | Sales Y/Y TTM | -36.07% | Oper. Margin | -55.97% | ATR (14) | 0.05 | Perf 10Y | -33.07% |
| Dividend Ex-Date | 2023/8/23 | Quick Ratio | 1.5 | EPS Q/Q | 10.01% | Profit Margin | -55.78% | RSI (14) | 45.82 | Recom | - |
| Dividend Gr. 3/5Y | - | Current Ratio | 1.5 | Sales Q/Q | -28.97% | SMA20 | -1.19% ($1.03) | Beta | -0.01 | Target Price | - |
| Payout | - | Debt/Eq | 0.01 | Earnings | - | SMA50 | -3.29% ($1.05) | Rel Volume | 0.76 | Prev Close | $1.07 |
| Employees | 18 | LT Debt/Eq | 0.01 | EPS/Sales Surpr. | - | SMA200 | -8.46% ($1.11) | Avg Volume(3M) | 0.09M | Price | $1.02 |
| IPO | 1965/8/10 | Option/Short | No/Yes | Trades | 75 | Volume | 67,644 | Change | -4.67% |
四半期業績の推移 SEC開示原文 · 単位：ドル
24.6
24.9*
24.12
25.3
25.6
25.9*
25.12
26.3
売上 純利益 최근 분기: 매출 $3M (YoY -29%) · 순이익 $-1M (YoY +5%)
* 4四半期の値は年次開示(10-K)から逆算 · 赤字の四半期は赤い下線で表示
Barnwell Industries Inc（BRN）投資分析
Barnwell Industries Incはどんな会社ですか？
바넬웰 인더스트리스(BRN) 경기민감주
Energy · Oil & Gas E&P
小型株 — 取引量が少なく、値動きが大きい銘柄です
🛢️ カナダ・アルバータ州 Twining 油田を中核資産とする、小型の石油・ガス E&P 企業です。過去にはハワイでの掘削・土地投資や米国での油田事業を展開していましたが、現在は米国資産の売却やハワイ事務所の閉鎖を進め、カナダの石油・ガス事業に集中する再編段階のマイクロキャップ・エネルギー企業です。
Barnwell Industries Incの詳細を見る →時価総額
$0.0B
約0.0兆円
⚖️ サムスン電子の0%
時価総額ランキング5364位
従業員数18人
IPO1965/08/10
現在値$1.02 ≈ 1,397원
主なイベント
⏰ 今後のイベント
🔔 決算発表
次の発表日程はまだ公開されていません
🎯 配当落ち日
予定された配当日程はありません
📜 最近のイベント
🎯 配当落ち 2023년 8월 23일 (수)
しっかり稼げていますか？
財務は健全だが収益性が低い
赤字または低い利益率 — 成長初期か競争力低下の可能性
収益性 — どれだけ効率的に利益を上げているか
営業利益率
製品・サービスを売って残る純粋な利益率（高いほどよく稼いでいる）
-56.0%
✓ 적자
純利益率
税金・利子まで差し引いた最終的に残る利益の割合
-55.8%
✓ 적자
売上総利益率
原材料費だけ差し引いた段階の利益率（製品そのものの競争力）
3.2%
✓ 부진
ROE
株主の資金で1年にどれだけ稼いでくれるか（15%以上で優良）
-71.8%
✓ 적자
ROA
会社が持つ資産に対する1年間の収益の割合
-28.6%
✓ 적자
ROIC
事業に投じた資金に対してどれだけ利益を上げているか
-77.6%
✓ 적자
財務健全性 — 負債・流動性の負担は大丈夫か
負債比率 D/E
資本に対する負債の割合（低いほど健全）
0.01
✓ 負債 非常に低い
流動比率
1年以内に返す負債に対する換金性の高い資産の余裕
1.50
✓ 양호
当座比率
棚卸資産を除いた即座に現金化できる資産の割合
1.50
✓ 양호
* 評価は同業種・同規模のpeerグループ分布における相対位置＋絶対ガード（赤字・リスク閾値）で判定されます。
今後どうなりそうですか？
見通しデータが不足しています
アナリストの予想値・目標株価が取得できていません。
業績は予想どおりでしたか？
過去の実績データが不足しています
分析可能な過去の決算発表が取得できていません。
成長していますか？
平均的な成長
業種内では中間的な水準
マイナス成長局面 EPSまたは売上が減少中 — 構造的な課題か景気敏感度を確認
📊 これまでどれくらい成長した？（実績）
過去5年EPS
過去5年の実績EPS年間平均成長
-3.6%
평균
過去5年売上
売上が5年でどれだけ伸びたか
-5.3%
평균
⚡ 短期モメンタム
売上QoQ
前四半期比の売上変化（短期モメンタム）
-29.0%
부진
※将来の数値はアナリストのコンセンサス予想です。評価は、同じ成長スタイル・規模のピアグループにおける相対的な位置で決まります。
投資用語が難しい場合は 経済辞典で調べる →
長期的に株価は上昇していますか？
長期低迷 — 市場比-125%p
BRN -56.2% · S&P 500 +68.3%
市場超過リターン (株価ベース・配当除く)
5年基準
vs S&P 500
-124.6%p
市場に対し大幅劣後
vs エネルギーセクター (XLE)
-193.2%p
セクター平均に対し大幅劣後
1年基準
vs S&P 500
-25.7%p
市場を下回る
vs エネルギーセクター (XLE)
-43.7%p
セクター平均に対し大幅劣後
同業内での順位
5年リターン 中の下位 (下位 27%) 22社基準
1年リターン 中の下位 (下位 49%) 26社基準
52週レンジ内の現在位置
安値 (-10.8%p) 高値 (-27.1%p)
現在値は安値より10.8%上、高値より27.1%下
直近のリスク (直近120営業日)
最大ドローダウン
-24.0%
年間ボラティリティ
59.1%
テクニカル指標
ボリンジャーバンド・MACD・RSI・ストキャスティクス・一目均衡表5本・直近136営業日の時系列
価格 · ボリンジャーバンド · 一目均衡表の雲
- close
- BB Upper
- BB Mid
- BB Lower
- Tenkan
- Kijun
- 雲(SpanA/B)
ボリンジャーバンドは、終値の変動範囲（20日・2σ）の上限と下限を示すチャネル。上限タッチ＝過熱、下限タッチ＝売られすぎ。一目均衡表の雲は、トレンドの方向と強さを色付きの領域で示します。価格が雲の上にあれば上昇、下にあれば下落です。 ボリンジャーバンドの詳細 →
現在の診断 · 2026-07-27
下降トレンド局面
現在値$1.02が平均線（$1.03）を下回っている。正常な下降基調。一目均衡表の雲の下（弱気）
MACD (12 · 26 · 9) 展開して表示 ▼
短期EMA（12）と長期EMA（26）の差から、上昇・下落の転換点を捉える指標です。MACDがSignalを上回ると買いシグナル（ゴールデンクロス）、下回ると売りシグナル（デッドクロス）です。 MACDの詳細 →
現在の診断 · 2026-07-27
様子見圏 — トレンド弱し
MACD -0.001 · Signal -0.004 · ヒストグラム 0.003。方向性に乏しい。
RSI(14) · Stochastics %K(14) 展開して表示 ▼
RSIは、0～100の範囲で短期的な買い・売り圧力を示します。30以下＝売られすぎ（反発の可能性）、70以上＝買われすぎ（調整の可能性）。ストキャスティクス %Kも同様に、短期的な変動の強さを見ます。 RSI · ストキャスティクスを詳しく見る →
現在の診断 · 2026-07-27
下落優勢ゾーン
RSI 45.9（中立50未満）。売り優勢で、弱含みの流れ。ストキャスティクス %K も 25.0。
※「現在の診断」は標準的なしきい値に基づく自動解釈であり、参考情報です。実際の取引はご自身の責任で総合的に判断してください。
今の投資魅力は？
同業他社より割安です
資産ベース·売上ベースでは割安
💡 読み方 — 同業他社と比較して 「何に対して」 株価が割安か割高かを見ます。例：利益に対して割安＝稼ぐ額に比べて株価が安い、資産に対して割高＝保有資産に比べて株価が高い。
資産ベース 割安
売上ベース 割安
🏢 資産ベース
PBR 株価純資産倍率
会社の純資産に対する株価倍率 — 1倍未満なら資産より安い
1.69倍
✓ 割安
🧾 売上ベース
PSR 株価売上高倍率
PSR（株価売上高倍率）— 低いほど売上に対して割安
1.29倍
✓ 非常に割安
* 評価は同業種・同時価総額グループの分布における相対位置で決定されます。バリュエーションが魅力的でも、「収益性」「成長性」のセクションも併せてご確認ください。
基準：最新スナップショット · 比較対象：Oil & Gas E&P 초소형주
誰が保有していますか？
需給の流れは良好です
インサイダーが小幅純買い越し +0.1% · 機関投資家の純買い越し +7.6% · 空売り負担は低水準 1.4% · 直近90日で空売りが+1.0%p増加
📈 直近の取引フロー (6か月)
🧑💼 インサイダー（経営陣・取締役）
+0.1%
インサイダー 変動はわずか
🏦 機関投資家（ファンド・投資会社）
+7.6%
機関投資家 純買い越し
💡 直近6ヶ月の純増減。インサイダー・機関による株式の買い増し・売却を%で表示します。
👥 保有構成
🏦 機関投資家 15.4%
個人投資家中心
🧑💼 インサイダー 49.9%
創業者・経営陣が大株主（当事者意識が強い）
👤 個人投資家（推定） 34.7%
機関+インサイダーを除いた残り
機関投資家 インサイダー 個人(推定)
📉 空売り指標
空売り比率
1.4%
低い — 下落を見込む動きは弱い
直近90日 📈 +1.0%p 増加
空売り回転日数
1.2日
空売りポジションを平均出来高で決済するのにかかる日数
🧮 株式数
総発行済株式 13.5M주
浮動株（取引可能） 7.2M주
* インサイダー・機関取引は直近6ヶ月の純変動基準。傾向は直近90日の累計基準。
BRN 組み入れETF
組み入れ比率が高いETF順 · 合計 3件 表示
* 公的四半期報告書基準。最新の開示であり、実際の現在の組み入れ比率と異なる場合があります。
配当金はいくら受け取れますか？
配当は支払われていません
利益を成長投資に振り向けている企業可能性があります。成長株の特性を踏まえて投資判断してください。
同業他社との比較
💡 業種平均比 ▲ 有利 / ▼ 不利 (PER・PBRは低いほど、ROE・配当利回りは高いほど良い)
時価総額が大きい順に並んでいます
| 銘柄 | 時価総額 | PER | PBR | ROE | 配当利回り | 騰落率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BRN この銘柄 | $14.7M | - | 1.7 ▲ | -71.77% ▼ | - | -4.7% |
XOM | $641.4B | 26.1 ▼ | 2.5 ▼ | 9.79% ▲ | 2.68% ▼ | -1.4% |
CVX | $378.4B | 33.0 ▼ | 2.1 ▼ | 6.61% ▼ | 3.76% ▲ | -2.5% |
SHEL | $240.8B | 13.4 ▲ | 1.4 ▲ | 10.64% ▲ | 3.63% ▲ | -2.3% |
TTE | $187.2B | 10.4 ▲ | 1.5 ▲ | 14.56% ▲ | 4.83% ▲ | -3.0% |
COP | $140.8B | 19.6 ▼ | 2.2 ▼ | 11.25% ▲ | 2.94% ▼ | -3.9% |
| 業種平均 | - | 16.3 | 1.7 | 8.19% | 3.46% | - |
よくある質問
바넬웰 인더스트리스(BRN)はどのような会社ですか？
바넬웰 인더스트리스(BRN)はEnergyセクターに属し、Oil & Gas E&P業界の企業です。
BRNの時価総額はいくらですか？
BRNの時価総額は約$15Mで、セクター内の順位は5,364位です。
BRNの52週最高値・最安値はいくらですか？
BRNは過去52週で最高 $1.40、最低 $0.92を記録しました。
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.