BNL
Broadstone Net Lease Inc
7월 27일 4:00 PM ET (한국 7/28 05:00)
$22.39
+0.03 ▲ +0.13%
🌙 7월 27일 7:34 PM ET (한국 7/28 08:34)
$22.39
+0.00 +0.00%
브로드스톤 넷 리스(BNL)はReal Estateセクターの企業です。本ページではPER・EPS・配当・RSI・MACDなど14項目を分析します。
시가총액
$4.3B
스몰캡
P/E
34.5
적정 수준
배당수익률
5.22%
52주 위치
90%
저점 +43% · 고점 -3%
애널리스트
매수
B-
ファンダメンタル体力
REIT - Diversified対比
수익성 上位 40%
성장 上位 43%
밸류에이션 上位 39%
재무 안정 上位 55%
💰 今、この株は普段より割高？
この会社自身の直近5년と比較します（他社との比較ではありません）
かなり割安
割安
通常水準
割高
かなり割高
簡単に言うと — この会社が1年間に稼ぐ利益1円分を買う価格が、今は34원です。過去5년では通常26원でした。通常より割高な水準です。
割高＝悪いという意味ではなく、高い期待が織り込まれているということです
| Index | RUT | P/E | 34.5 | EPS (ttm) | 0.65 | Insider Own | 1.14% | Shs Outstand | 191.8M | Perf Week | -1.45% |
| Market Cap | 4.29B | Forward P/E | 26.08 | EPS next Y | 4.82% | Insider Trans | 0.04% | Shs Float | 189.6M | Perf Month | 6.52% |
| Enterprise Value | 7.09B | PEG | 1.31 | EPS next Q | 0.19 | Inst Own | 94.15% | Short Float | 6.54% | Perf Quarter | 11.84% |
| Income | 0.12B | P/S | 9.17 | EPS this Y | 63.81% | Inst Trans | 7.25% | Short Ratio | 6.57 | Perf Half Y | 20.83% |
| Sales | 0.47B | P/B | 1.48 | EPS next 5Y | 19.95% | ROA | 2.21% | Short Interest | 12.40M | Perf YTD | 28.9% |
| Book/sh | 15.08 | P/C | 211.41 | EPS past 3/5Y | -11.09% 2.92% | ROE | 4.19% | 52W High | -3.07% ($23.10) | Perf Year | 40.99% |
| Cash/sh | 0.11 | P/FCF | 14.94 | Sales past 3/5Y | 3.94% 7.24% | ROIC | 2.2% | 52W Low | 42.88% ($15.67) | Perf 3Y | 37.04% |
| Dividend Est. | $1.17 (5.22%) | EV/EBITDA | 17.58 | EPS Y/Y TTM | 9.74% | Gross Margin | 59.48% | Volatility(W/M) | 1.61% 1.9% | Perf 5Y | -6.88% |
| Dividend TTM | 1.16 | EV/Sales | 15.15 | Sales Y/Y TTM | 6.1% | Oper. Margin | 50.71% | ATR (14) | 0.42 | Perf 10Y | - |
| Dividend Ex-Date | 2026/6/30 | Quick Ratio | 2.13 | EPS Q/Q | 175.03% | Profit Margin | 25.85% | RSI (14) | 61.73 | Recom | 1.73 |
| Dividend Gr. 3/5Y | 2.41% 24.36% | Current Ratio | 2.13 | Sales Q/Q | 8.25% | SMA20 | 2.19% ($21.91) | Beta | 0.94 | Target Price | $22.9 |
| Payout | 230.43% | Debt/Eq | 0.93 | Earnings | 2026/7/29 | SMA50 | 6.14% ($21.09) | Rel Volume | 0.77 | Prev Close | $22.36 |
| Employees | 62 | LT Debt/Eq | 0.92 | EPS/Sales Surpr. | 36.21% 2.16% | SMA200 | 16.16% ($19.28) | Avg Volume(3M) | 1.89M | Price | $22.39 |
| IPO | 2020/9/17 | Option/Short | Yes/Yes | Trades | 12291 | Volume | 1,446,564 | Change | 0.13% |
四半期業績の推移 SEC開示原文 · 単位：ドル
24.6
24.9
24.12*
25.3
25.6
25.9
25.12*
26.3
売上 純利益 최근 분기: 매출 $121M (YoY +12%) · 순이익 $46M (YoY +177%)
* 4四半期の値は年次開示(10-K)から逆算 · 赤字の四半期は赤い下線で表示
Broadstone Net Lease Inc（BNL）投資分析
Broadstone Net Lease Incはどんな会社ですか？
브로드스톤 넷 리스(BNL) 배당주
Real Estate · REIT - Diversified
時価総額1517位 — 中型株
🏢 多角的なネットリース不動産に投資するREIT企業です。産業・物流、小売、医療、外食などさまざまな用途の不動産を単一の賃借人へ長期ネットリース契約で貸し出し、分散されたポートフォリオと安定した賃貸収益を特徴としています。多角化されたネットリースREIT企業です。
Broadstone Net Lease Incの詳細を見る →時価総額
$4.3B
約5.9兆円
⚖️ サムスン電子の1%
時価総額ランキング1517位
従業員数62人
IPO2020/09/17
現在値$22.39 ≈ 30,674원
主なイベント
⏰ 今後のイベント
🔔 決算発表 D-2
7월 29일 (수) · 장 마감 후
예상 매출 - · EPS $0.19
🎯 配当落ち日
予定された配当日程はありません
📜 最近のイベント
🎯 配当落ち 2026년 6월 30일 (화) 주당 $0.2925
🔔 決算発表 2026년 4월 29일 (수) · 장 마감 후 EPS +36.2% 매출 +2.2%
🎯 配当落ち 2026년 3월 31일 (화) 주당 $0.2925
しっかり稼げていますか？
財務健全性 良好
収益性 — どれだけ効率的に利益を上げているか
営業利益率
製品・サービスを売って残る純粋な利益率（高いほどよく稼いでいる）
50.7%
✓ 우수
純利益率
税金・利子まで差し引いた最終的に残る利益の割合
25.9%
✓ 우수
売上総利益率
原材料費だけ差し引いた段階の利益率（製品そのものの競争力）
59.5%
✓ 우수
ROE
株主の資金で1年にどれだけ稼いでくれるか（15%以上で優良）
4.2%
✓ 평균
ROA
会社が持つ資産に対する1年間の収益の割合
2.2%
✓ 평균
ROIC
事業に投じた資金に対してどれだけ利益を上げているか
2.2%
✓ 평균
財務健全性 — 負債・流動性の負担は大丈夫か
負債比率 D/E
資本に対する負債の割合（低いほど健全）
0.93
✓ 負債 非常に低い
流動比率
1年以内に返す負債に対する換金性の高い資産の余裕
2.13
✓ 양호
当座比率
棚卸資産を除いた即座に現金化できる資産の割合
2.13
✓ 양호
* 評価は同業種・同規模のpeerグループ分布における相対位置＋絶対ガード（赤字・リスク閾値）で判定されます。
今後どうなりそうですか？
まちまちな見通し
強気・弱気シグナルが混在
애널리스트 목표가
$22.90
현재가 대비 +2.3%
💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균
예상 PER (Forward)
26.08배
💡 내년 예상 EPS 기준. 현재 PER과 비교해 이익 성장 반영 정도 확인
PEG (성장 반영 밸류)
1.31
적정
💡 PEG 1~1.5 — 성장 대비 합리적
내년 EPS 예상 성장률
+4.8%
💡 10% 이상이면 견조한 성장, 마이너스는 이익 감소 예상
5년 EPS 예상 연평균
+19.9%
💡 장기 성장 전망. 15% 이상이면 고성장 기업
⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.
業績は予想どおりでしたか？
業績の信頼度は高め
直近 1四半期中 1回、予想を上回る
1
예상 상회
0
예상 부합
0
예상 하회
100%
상회 비율
+32.2%
평균 서프라이즈
2026.04.29
상회
실적 $0.24 · 예상 $0.18 +32.2%
💡 예상보다 높은 실적을 자주 내는 기업은 실적 신뢰도가 높다고 평가됩니다. 단, 애널리스트 기대치가 낮게 설정되었을 수도 있으니 절대 수치도 함께 봐야 합니다.
成長していますか？
堅調な成長
過去・将来ともに業種平均を上回る
マイナス成長局面 EPSまたは売上が減少中 — 構造的な課題か景気敏感度を確認
🔮 これからどれくらい成長する？（アナリスト予想）
今年のEPS見通し
今年の予想1株当たり利益成長率
+63.8%
우수
来年のEPS見通し
来年の予想EPS成長率（アナリスト予想コンセンサス）
+4.8%
평균
5年EPS年間平均見通し
今後5年のEPS年間平均成長率予想
+19.9%
우수
📊 これまでどれくらい成長した？（実績）
過去3年EPS
過去3年の実績EPS年間平均成長
-11.1%
평균
過去5年EPS
過去5年の実績EPS年間平均成長
+2.9%
평균
過去5年売上
売上が5年でどれだけ伸びたか
+7.2%
평균
⚡ 短期モメンタム
売上QoQ
前四半期比の売上変化（短期モメンタム）
+8.3%
양호
※将来の数値はアナリストのコンセンサス予想です。評価は、同じ成長スタイル・規模のピアグループにおける相対的な位置で決まります。
投資用語が難しい場合は 経済辞典で調べる →
長期的に株価は上昇していますか？
長期低迷 — 市場比-75%p
BNL -6.9% · S&P 500 +68.3%
市場超過リターン (株価ベース・配当除く)
5年基準
vs S&P 500
-75.2%p
市場に対し大幅劣後
vs 不動産セクター (XLRE)
-5.0%p
セクター平均とほぼ同水準
1年基準
vs S&P 500
+25.0%p
市場を上回る
vs 不動産セクター (XLRE)
+34.1%p
セクター平均を大きく上回る
52週レンジ内の現在位置
安値 (-42.9%p) 高値 (-3.1%p)
現在値は安値より42.9%上、高値より3.1%下
直近のリスク (直近120営業日)
最大ドローダウン
-8.0%
年間ボラティリティ
19.8%
テクニカル指標
ボリンジャーバンド・MACD・RSI・ストキャスティクス・一目均衡表5本・直近137営業日の時系列
価格 · ボリンジャーバンド · 一目均衡表の雲
- close
- BB Upper
- BB Mid
- BB Lower
- Tenkan
- Kijun
- 雲(SpanA/B)
ボリンジャーバンドは、終値の変動範囲（20日・2σ）の上限と下限を示すチャネル。上限タッチ＝過熱、下限タッチ＝売られすぎ。一目均衡表の雲は、トレンドの方向と強さを色付きの領域で示します。価格が雲の上にあれば上昇、下にあれば下落です。 ボリンジャーバンドの詳細 →
現在の診断 · 2026-07-27
上昇トレンド局面
現在値$22.39が平均線（$21.91）を上回っている。正常な上昇基調。一目均衡表の雲の上（強気）
MACD (12 · 26 · 9) 展開して表示 ▼
短期EMA（12）と長期EMA（26）の差から、上昇・下落の転換点を捉える指標です。MACDがSignalを上回ると買いシグナル（ゴールデンクロス）、下回ると売りシグナル（デッドクロス）です。 MACDの詳細 →
現在の診断 · 2026-07-27
デッドクロス発生 — 下降転換シグナル
MACD(0.457)がSignal(0.460)を下抜け。トレンド転換の可能性があり、売りエントリーのタイミングと解釈される。
RSI(14) · Stochastics %K(14) 展開して表示 ▼
RSIは、0～100の範囲で短期的な買い・売り圧力を示します。30以下＝売られすぎ（反発の可能性）、70以上＝買われすぎ（調整の可能性）。ストキャスティクス %Kも同様に、短期的な変動の強さを見ます。 RSI · ストキャスティクスを詳しく見る →
現在の診断 · 2026-07-27
上昇優勢ゾーン
RSI 61.7（中立50超）。買い優勢で、安定した上昇。ストキャスティクス %K も 61.2。
※「現在の診断」は標準的なしきい値に基づく自動解釈であり、参考情報です。実際の取引はご自身の責任で総合的に判断してください。
今の投資魅力は？
業界平均と同水準です
利益ベース·キャッシュフローベースでは割安, 資産ベース·売上ベースでは割高
💡 読み方 — 同業他社と比較して 「何に対して」 株価が割安か割高かを見ます。例：利益に対して割安＝稼ぐ額に比べて株価が安い、資産に対して割高＝保有資産に比べて株価が高い。
利益ベース 割安
資産ベース 割高
売上ベース 割高
キャッシュフローベース 割安
💵 利益ベース
PER 株価収益率
利益に対して株価がどれだけ高いか — 低ければ割安
34.50倍
✓ 平均的
💵 利益ベース
Forward PER 予想株価収益率
来期予想利益ベースのPER — 成長を織り込む
26.08倍
✓ 割安
🏢 資産ベース
PBR 株価純資産倍率
会社の純資産に対する株価倍率 — 1倍未満なら資産より安い
1.48倍
✓ 割高
🧾 売上ベース
PSR 株価売上高倍率
PSR（株価売上高倍率）— 低いほど売上に対して割安
9.17倍
✓ 非常に割高
💧 キャッシュフローベース
EV/EBITDA 企業価値倍率
企業価値 ÷ 営業キャッシュ利益 — M&Aで使われる指標
17.58倍
✓ 平均的
💧 キャッシュフローベース
P/FCF 株価フリーキャッシュフロー倍率
実際の現金創出力に対する株価 — 低ければ効率的
14.94倍
✓ 割安
アナリスト目標株価 (参考)
$22.90 現在株価対比 +2.3%
* 評価は同業種・同時価総額グループの分布における相対位置で決定されます。バリュエーションが魅力的でも、「収益性」「成長性」のセクションも併せてご確認ください。
基準：最新スナップショット · 比較対象：Real Estate 중형주
誰が保有していますか？
需給の流れは良好です
インサイダーが小幅純買い越し +0.0% · 機関投資家の純買い越し +7.3% · 空売り比率は標準的 6.5% · 直近90日で空売りが+4.2%p増加
📈 直近の取引フロー (6か月)
🧑💼 インサイダー（経営陣・取締役）
+0.0%
インサイダー 変動はわずか
🏦 機関投資家（ファンド・投資会社）
+7.3%
機関投資家 純買い越し
💡 直近6ヶ月の純増減。インサイダー・機関による株式の買い増し・売却を%で表示します。
👥 保有構成
🏦 機関投資家 94.2%
機関投資家中心の安定した構成
🧑💼 インサイダー 1.1%
一般的な水準
👤 個人投資家（推定） 4.7%
機関+インサイダーを除いた残り
機関投資家 インサイダー 個人(推定)
📉 空売り指標
空売り比率
6.5%
平均的
直近90日 📈 +4.2%p 増加
空売り回転日数
6.6日
空売りポジションを平均出来高で決済するのにかかる日数
🧮 株式数
総発行済株式 191.8M주
浮動株（取引可能） 189.6M주
* インサイダー・機関取引は直近6ヶ月の純変動基準。傾向は直近90日の累計基準。
BNL 組み入れETF
組み入れ比率が高いETF順 · 合計 10件 表示
* 公的四半期報告書基準。最新の開示であり、実際の現在の組み入れ比率と異なる場合があります。
配当金はいくら受け取れますか？
고배당주 — 연 5.22% 배당
지난 5년 평균 연 24.36% 배당 성장
配当利回り
5.22%
業種平均 4.76%
1株配当
$1.17
年間ベース
配当性向
230%
純利益に占める配当の割合
5年成長率
24.4%
配当の年平均
연도별 배당 총액 추이
주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.
$0.39
2020
$1.02 +166.2%
2021
$1.08 +5.4%
2022
$1.12 +3.7%
2023
$1.15 +3.1%
2024
$1.16 +0.4%
2025
$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소
최근 배당 이력 총 23건
아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.
배당락일
주당 금액
지급일
당시 수익률
2026-03-31
$0.293
—
7.95%
2025-12-31
$0.290
—
8.35%
2025-09-30
$0.290
—
8.11%
2025-06-30
$0.290
—
7.23%
2025-03-31
$0.290
—
6.81%
2024-12-31
$0.290
—
7.28%
2024-09-30
$0.290
—
6.07%
2024-06-28
$0.290
—
8.95%
2024-03-27
$0.285
—
9.10%
2023-12-28
$0.285
—
7.99%
2023-09-28
$0.280
—
9.77%
2023-06-29
$0.280
—
8.79%
2023-03-30
$0.275
—
8.08%
2022-12-29
$0.275
—
8.26%
2022-09-29
$0.270
—
8.68%
2022-06-29
$0.270
—
6.33%
2022-03-30
$0.265
—
5.87%
2021-12-30
$0.265
—
5.20%
2021-09-29
$0.255
—
4.59%
2021-06-29
$0.255
—
3.82%
2021-03-30
$0.250
—
3.49%
2020-12-30
$0.250
—
1.98%
2020-09-29
$0.135
—
0.80%
* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.
💰 내가 100만원 투자한다면
연간 배당금 (세후) 4.4만원
5년 누적 (세후) 36.0만원
* 환율 1,370원, 세금 15% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 24.36% 가정.
同業他社との比較
💡 業種平均比 ▲ 有利 / ▼ 不利 (PER・PBRは低いほど、ROE・配当利回りは高いほど良い)
時価総額が大きい順に並んでいます
| 銘柄 | 時価総額 | PER | PBR | ROE | 配当利回り | 騰落率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BNL この銘柄 | $4.3B | 34.5 ▼ | 1.5 ▼ | 4.19% ▲ | 5.22% ▲ | +0.1% |
WELL | $175.3B | - | 4.0 ▼ | 3.62% ▼ | 1.27% ▼ | -1.5% |
PLD | $140.2B | 32.8 ▼ | 2.6 ▼ | 6.95% ▲ | 2.91% ▼ | -0.3% |
EQIX | $103.2B | 72.4 ▼ | 7.2 ▼ | 10.09% ▲ | 1.97% ▼ | -3.5% |
AMT | $77.7B | 26.9 | 22.1 ▼ | 82.19% ▲ | 4.3% ▼ | +0.0% |
SPG | $75.1B | 42.4 ▼ | 15.6 ▼ | 126.84% ▲ | 3.9% ▼ | +0.8% |
| 業種平均 | - | 27.3 | 1.3 | 4.05% | 4.76% | - |
よくある質問
브로드스톤 넷 리스(BNL)はどのような会社ですか？
브로드스톤 넷 리스(BNL)はReal Estateセクターに属し、REIT - Diversified業界の企業です。
BNLの時価総額はいくらですか？
BNLの時価総額は約$4.3Bで、セクター内の順位は1,517位です。
BNLは配当を出していますか？
BNLの配当利回りは約5.22%で、年間配当金は$1.17です。
BNLのPERはどのくらいですか？
BNLのPERは約34.5倍で、Real Estateセクター平均と比較してバリュエーションを判断できます。
BNLの52週最高値・最安値はいくらですか？
BNLは過去52週で最高 $23.10、最低 $15.67を記録しました。
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.