BKIE
BNY Mellon International Equity ETF
7월 28일 2:35 PM ET (한국 7/29 03:35)
$33.43
+0.21 ▲ +0.63%
BKIE ETFは運用報酬・保有銘柄・セクター構成・配当・RSI・MACDなど10項目を分析します。
総経費比率
0.04%
年間運用コスト
純資産 (AUM)
$1.3B
약 2조원
保有銘柄
997銘柄
配当利回り
3.19%
運用方式
Passive
| Category | Global or ExUS Equities - Broad / Regional | Asset Type | Equities (Stocks) | Return% 1Y | 18.35% | Total Holdings | 997 | Perf Week | 1.3% |
| ETF Type | Global Ex. US Equities | Active/Passive | Passive | Return% 3Y | 16.07% | AUM | $1.3B | Perf Month | 0.47% |
| Expense | 0.04% | NAV | $33.25 | Return% 5Y | 9.73% | 52W High | -1.75% | Perf Quarter | 2.97% |
| Dividend TTM | $1.07 (3.19%) | Div Gr. 3/5Y | 16.04% 23.61% | Return% 10Y | - | 52W Low | 20.96% | Perf Half Y | 4.06% |
| Flows% 1M | 3.66% | Flows% YTD | 4.81% | Return% SI | 14.52% | Volatility(W/M) | 0.75% 0.82% | Perf YTD | 8.35% |
| SMA20 | 0.28% | SMA50 | 0.57% | SMA200 | 4.77% | RSI (14) | 52.3 | Beta | 0.78 |
| IPO | 2020/4/24 | Prev Close | $33.22 | Perf Year | 16.12% | Avg Volume | 0.17M | Price | $33.43 |
BNY Mellon International Equity ETF（BKIE）投資分析
ETF概要
BNY Mellon International Equity ETF · Global or ExUS Equities - Broad / Regional
해외(선진국)형 — 미국 외 선진국 시장 노출
2020년 상장, 6년 운영 중.
BNY Mellon International Equity ETFは、Morningstar Developed Markets ex-US Large Cap IndexSMの運用成果を追跡することを目指します。通常時においては、原則として指数内の構成銘柄すべてに、指数における組入比率に応じた割合で投資します。基礎指数は、米国を除く先進国市場の大型株の値動きを表すよう設計された、流動加重時価総額ベースの株価指数です。本ETFは非分散型（Non-diversified）ファンドです。
📘 BKIE ETF 자세히 알아보기 →Internationalequitylarge-cap
- 규모
- $1.3B 약 2조원
- 운용사
- BNY Mellon
- 운용 방식
- 패시브 (지수 추종)
- 상장일
- 2020년
コスト効率
年率運用報酬・カテゴリ内順位・長期コストへの影響
業界最低水準 — 年 0.04%
Global or ExUS Equities - Broad / Regionalカテゴリで상위 5%。1億円を投資した場合の年間コストは約40,000円。
実質年間運用報酬 (Net Expense Ratio)
상위 5%0.04%
自分の位置上位5%
下位層 平均 上位層
投資金額別の実質コストシミュレーション
$100.0M
年間運用報酬
$40K
カテゴリ平均比で年 $390K の節約
カテゴリ中央値の年間費用
$430K
報酬率 0.43% 基準
10年累計運用報酬 （市場が年7%上昇と仮定した長期シミュレーション）
$734K
手数料がなければ得られた利益の 0.8% が運用会社へ流出します
運用報酬は毎年資産の一部を徴収するため、10年間の複利で積み上がると単純な合計（年間費用×10）より大きな損失になります。年7%リターンの仮定は S&P 500 の長期平均に基づいています。
Defaults shown against $100K baseline portfolio. スライダーで金額を調整するとリアルタイムで反映されます。
同じカテゴリのより低コストな代替
VEA
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
0.03%
年 -0.01%p
SCHF
Schwab International Equity ETF
0.03%
年 -0.01%p
SPDW
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
0.03%
年 -0.01%p
* 低い expense ratio だからといって、必ずしも優れた ETF とは限りません。対象インデックス・流動性・税制なども併せてご確認ください。
長期パフォーマンス
1年・3年・5年・10年リターン・ベンチマーク比較・下落局面での抵抗力
平均水準の長期収益率
Global or ExUS Equities - Broad / Regional 中央値付近。ベンチマーク(SPY)対比 1年 +0.6%p。
ℹ️ 下記の「1年・3年・5年・10年」は今天から過去に遡った期間の年平均成長率(CAGR)です。例：「3年 +12%」は直近3年間、毎年12%ずつ複利で成長したことを意味します。
5年前に投資していたら今
$100.0M
現在の資産
$159.1M
→
累計収益
+$59.1M
年平均 +9.7%
ℹ️ リターン構成バーの見方
各期間の行に表示されるバーは、このETFのリターンがどこから得られたかを示す割合です。
価格上昇 価格下落 配当受取
青色が中心 (80%+): 成長型 — 株価上昇がリターンの大半を占める
オレンジが中心 (70%+): インカム型 — 配当がリターンの大半を占める（課税後の負担に注意）
赤色 + オレンジ: 株価横ばい・下落型 — 配当で損失を補填する構造（カバードコール・高配当銘柄で多い）
オレンジが中心 (70%+): インカム型 — 配当がリターンの大半を占める（課税後の負担に注意）
赤色 + オレンジ: 株価横ばい・下落型 — 配当で損失を補填する構造（カバードコール・高配当銘柄で多い）
1年
2025.07 ~ 2026.07
年平均 +18.35%
평균권価格 +16.12% + 配当 +2.23% = 合計 +18.35%/年
ベンチマークを年率 0.6%p 上回りました
自分の位置平均的
下位層 平均 上位層
3年
2023.07 ~ 2026.07
年平均 +16.07% 累計 +56.4%
평균권価格 +12.94% + 配当 +3.13% = 合計 +16.07%/年
ベンチマークを年率 2.9%p 下回りました
自分の位置平均的
下位層 平均 上位層
5年
2021.07 ~ 2026.07
年平均 +9.73% 累計 +59.1%
평균권価格 +6.42% + 配当 +3.31% = 合計 +9.73%/年
ベンチマークを年率 3.2%p 下回りました
自分の位置平均的
下位層 平均 上位層
10年
2016.07 ~ 2026.07
2020年4月上場 — 10年未満
6年 累積総収益カーブ
2020-04-24 開始・1億円基準 — カーブの値をそのまま億円単位で解釈 (例: 308 → 3.08億円)。このETFとベンチマークはどちらも同じ開始日で100に揃えて比較されます。
BKIE · 株価のみ BKIE · 株価 + 累積配当 BKIE · 配当再投資 S&P 500 (SPY)
50
150
250
ℹ️ 株価のみ: 配当を除き、純粋な株価のみを追跡。カバードコール・高配当ETFはこのラインが下落または停滞することが多く、「元本保全」の観点から重要です。株価 + 累積配当: 株数はそのまま、受け取った配当を現金で積み上げた場合。実際の口座で体感する総資産に近い値です。配当再投資: 受け取った配当で即座に追加購入(adjCloseベース、業界標準の総収益)。3本の差が大きいほど、配当戦略の効果が把握しやすくなります。
年別リターン比較
暦年ごとのETF vs S&P 500 (SPY)の年間リターン
BKIE S&P 500 (SPY)
+70%
0%
−70%
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026 YTD
ℹ️ 各年1月1日〜12月31日までのリターン。現在年(2026)の列は透明度を下げてYTD(未完成)であることを表示。青がグレーより高ければ、その年はETFがベンチマークを上回りました。
S&P 500 (SPY)に対する勝率
3 / 6年
ベンチマークと一進一退 (50%)
+ 2026 YTD: アンダーパフォーム (-63.9% vs 8.5%)
2020 ✓
2021 ✗
2022 ✓
2023 ✗
2024 ✗
2025 ✓
2026 ✗ YTD
ℹ️ 暦年（1/1〜12/31）における S&P 500 (SPY) との比較で勝った年の数。現在の年（YTD）は別途ご参照ください。
下落相場追随度（ダウンサイド・キャプチャー）
110%
ベンチマークと同程度の下落幅 — 連動性が高い
<85% (防御) 85~110% (同調) >110% (脆弱)
ℹ️ S&P 500 (SPY) が−1%の日において、このETFが平均で何%下落したかを示します。直近3年の日次リターンが対象（ベンチマークが下落した日のみを集計）。
リスクの性質
ボラティリティ · β(ベータ) · 最大ドローダウン · シャープレシオ · 下落からの回復履歴
総合リスク評価
中リスク
市場平均程度に変動します。大幅な下落局面では-30~40%程度の下落も覚悟が必要です。
ベータ（市場感応度）
평균권0.78
市場 +10%上昇時 +7.8%
市場 -10%下落時 -7.8%
自分の位置平均的
下位層 平均 上位層
ℹ️ Beta 1.0は市場と同じ動き。1より大きいと市場より大きく、小さいと小さく動きます。
日次平均変動幅 (直近1ヶ月)
평균권±0.82%
S&P 500 通常 ±1.0~1.3% · 債券型 ±0.3% · レバレッジETF ±3%以上
年間ボラティリティ推移 (過去10年)
ℹ️ このETFの1日あたりの平均価格変動幅です。1%なら「1日に平均±1%程度動く」という意味です。下記のローリング曲線は年率換算ボラティリティ(長期標準指標)の時系列推移です。
最大ドローダウン（Max Drawdown）・過去10年
-67.4%
2020-04-24 最悪 -26% 2026-07-01
ℹ️ 最大ドローダウンとは、過去の高値から安値まで最も大きく下落した割合です。長期投資家が心理的に耐えなければならない最悪の下落実績です。
シャープレシオ（リスク調整後リターン）
-0.22
不振 — 無リスク利回りにも満たない
ℹ️ 年率リターンから無リスクリターン（年率3%）を引いた値を、年率ボラティリティで割った指標です。1.0以上であれば「リスク対比でリターンが良好」とされています。
月間最大想定損失（VaR 95%）
-5.9%
過去のデータにおいて、月次でこれより大きく下落したのは5%の期間だけでした。
ℹ️ "今後1か月でこの金額以上を失う確率は95%以下"という統計的推計。残る5%は金融危機・パンデミック級の衝撃局面に該当します。
分配金分析
配当利回り · 配当実績 · 税引き後受取額の計算
配当支払型ETF — 年3.19%
安定した配当収入を提供するETF。5年配当成長率 +23.6%。
배당수익률
3.19%
주당 배당
$1.07
연간 기준
5년 성장률
23.6%
지급 주기
분기배당
4월 · 10월 · 12월
연도별 배당 총액 추이
주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.
$1.00
2020
$1.92 +91.2%
2021
$1.85 -3.3%
2022
$2.06 +11.2%
2023
$2.40 +16.4%
2024
$2.89 +20.5%
2025
$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소
최근 배당 이력 총 24건
아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.
배당락일
주당 금액
지급일
당시 수익률
2026-04-01
$0.763
—
3.88%
2025-12-29
$1.04
—
3.12%
2025-10-01
$0.524
—
3.23%
2025-07-01
$0.921
—
3.71%
2025-04-01
$0.403
—
3.63%
2024-12-27
$0.578
—
3.29%
2024-10-01
$0.467
—
3.28%
2024-07-01
$0.787
—
3.90%
2024-04-01
$0.567
—
3.51%
2023-12-27
$0.309
—
3.06%
2023-10-02
$0.445
—
3.62%
2023-07-03
$0.769
—
2.73%
2023-04-03
$0.538
—
2.80%
2022-12-28
$0.128
—
3.65%
2022-10-03
$0.431
—
3.92%
2022-07-01
$0.786
—
4.51%
2022-04-01
$0.508
—
3.44%
2021-12-29
$0.405
—
2.98%
2021-10-01
$0.566
—
3.02%
2021-07-01
$0.434
—
2.65%
2021-04-01
$0.511
—
2.15%
2020-12-29
$0.303
—
1.48%
2020-10-01
$0.370
—
1.18%
2020-07-01
$0.329
—
0.58%
* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.
💰 내가 $100K 투자한다면
연간 배당금 (세후) $3K
5년 누적 (세후) $20K
* 환율 155 가정, 배당소득세 20.315% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 23.61% 가정.
* 所得税 15.315% + 住民税 5%。申告分離課税を前提としています。
総合的な投資魅力度
このETFがどんな目的に合うか — 強み・弱み・投資家プロフィール
強みと弱みが併存しています 投資目的に合うかは、以下の適合性をご確認ください。
🎯 목적별 적합도
내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.
적합
낮음
낮음
보통
이런 분에게 어울려요
グローバル分散を目指す投資家
✅ 강점
- 💸運用コスト Global or ExUS Equities - Broad / Regional 上位5% — 年率 0.04%
⚠️ 약점·주의사항
- 🎯ベンチマークに対し年率 -3.2%p アンダーパフォーム
ポートフォリオ構成
このETFが実際に保有しているもの — セクター比率と上位銘柄
1978개 종목에 넓게 분산
개별 종목 리스크가 분산되어 있어요.
ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?
ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.
🔬 집중도 한눈에 보기
총 보유종목
1978개
상위 10개 비중
13.8%
최대 단일 종목
2.21%
집중도(HHI)
77
낮음 (분산)
🥧 섹터 비중
Financial 26.2%
Technology 8.7%
Healthcare 8.1%
Basic Materials 6.4%
Energy 6.1%
Industrials 3.6%
Consumer Cyclical 3.4%
Consumer Defensive 3.2%
Utilities 1.1%
Communication Services 0.8%
Real Estate 0.1%
📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 13.8% 차지
티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)
同カテゴリー比較
カテゴリ: Global or ExUS Equities - Broad / Regional
같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 2/6위
카테고리: Global or ExUS Equities - Broad / Regional
ℹ️ 왜 비교해야 하나요?
같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 BKIE보다 유리, ▼ 표시는 BKIE보다 불리를 뜻해요.
| 티커 | ETF명 | 보수율 | AUM | 보유종목 | 배당률 | YTD | 1년 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BKIE | BNY Mellon International Equity ETF | 0.04% | $1.3B | 997 | 3.19% | +8.35% | +16.12% |
| Vanguard FTSE Developed Markets ETF | 0.03% ▲ | $226.0B ▲ | 3874 | 2.59% ▼ | - | +20.65% ▲ | |
| iShares Core MSCI EAFE ETF | 0.07% ▼ | $186.2B ▲ | 2643 | 3.40% ▲ | - | +14.24% ▼ | |
| Vanguard Total International Stock ETF | 0.05% ▼ | $153.9B ▲ | 8797 | 2.61% ▼ | - | +18.88% ▲ | |
| Vanguard Total World Stock ETF | 0.06% ▼ | $77.5B ▲ | 10066 | 1.61% ▼ | - | +17.03% ▲ | |
| iShares MSCI EAFE ETF | 0.32% ▼ | $76.3B ▲ | 705 | 3.24% ▲ | - | +14.50% ▼ |
AUM 내림차순 정렬 · ▲ BKIE보다 유리 · ▼ BKIE보다 불리
同一テーマのレバレッジ・カバーコールETF
同一テーマを別戦略で運用するETF
BKIEと同じテーマをレバレッジ・カバーコール方式で運用するETF 6銘柄（レバレッジ 5 · インバース 1）
BKIEの直接の派生商品ではありませんが、同じテーマを別の戦略で扱うETFです。
ℹ️ どのようなETFが集められていますか？
BKIEとテーマ（カテゴリー・セクター）が重なるETFのうち、特殊戦略を用いるものです。レバレッジは日々の値動きの2〜3倍、インバースは逆方向のリターン、カバードコールはオプションプレミアムで月次の分配金を作ります。
⚠️ 長期保有の注意
レバレッジ・インバースETFは日々の騰落率のみに追従します。ボラティリティが大きいと長く保有するほど原指数とリターンが乖離するボラティリティ・デケイ（volatility decay）が蓄積するため、短期売買向けの商品です。
レバレッジ 5 同じテーマを2〜3倍に増幅するETF（変動が大きい）
インバース 1 同じテーマの下落にベットするETF
よくある質問
BKIEはどのようなETFですか？
BKIEはGlobal or ExUS Equities - Broad / RegionalカテゴリのETFで、BNY Mellonが運用しています。
BKIEは何銘柄に投資していますか？
BKIEは合計997銘柄を保有し、AUMは約$1.3Bです。
BKIEは配当（分配金）を出しますか？
BKIEの分配利回りは約3.19%です。
BKIEの52週最高値・最安値はいくらですか？
BKIEは過去52週で最高 $34.02、最低 $27.64を記録しました。
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.