Bain Capital Specialty Finance Inc(BCSF)株価予想と企業分析 - PER・配当・業績・目標株価・RSI・MACD | 今日の米国株
詳細指標テーブル
| Index | - | P/E | 10.2 | EPS (ttm) | 0.99 | Insider Own | 1.18% | Shs Outstand | 64.9M | Perf Week | -0.1% |
| Market Cap | 0.65B | Forward P/E | 7.51 | EPS next Y | -18.41% | Insider Trans | - | Shs Float | 64.1M | Perf Month | -9.3% |
| Enterprise Value | 2.02B | PEG | - | EPS next Q | 0.43 | Inst Own | 58.11% | Short Float | 1.99% | Perf Quarter | -21.73% |
| Income | 0.06B | P/S | 2.91 | EPS this Y | -12.8% | Inst Trans | - | Short Ratio | 2.67 | Perf Half Y | -23.98% |
| Sales | 0.22B | P/B | 0.6 | EPS next 5Y | -13.19% | ROA | 2.37% | Short Interest | 1.28M | Perf YTD | -27.75% |
| Book/sh | 16.65 | P/C | 4.99 | EPS past 3/5Y | -2.3% 60.94% | ROE | 5.76% | 52W High | -30.74% ($14.51) | Perf Year | -27.8% |
| Cash/sh | 2.01 | P/FCF | 7.5 | Sales past 3/5Y | 0.26% 7.44% | ROIC | 2.48% | 52W Low | 0.55% ($9.99) | Perf 3Y | -30.04% |
| Dividend Est. | $1.68 (16.72%) | EV/EBITDA | 13.55 | EPS Y/Y TTM | -40.72% | Gross Margin | 75.96% | Volatility(W/M) | 1.99% 2.35% | Perf 5Y | -32.95% |
| Dividend TTM | 1.68 | EV/Sales | 9.03 | Sales Y/Y TTM | -11.58% | Oper. Margin | 66.66% | ATR (14) | 0.25 | Perf 10Y | - |
| Dividend Ex-Date | 2026/9/15 | Quick Ratio | 7.3 | EPS Q/Q | -40.74% | Profit Margin | 28.56% | RSI (14) | 30.72 | Recom | 3 |
| Dividend Gr. 3/5Y | 6.78% 3.42% | Current Ratio | 7.3 | Sales Q/Q | -38.53% | SMA20 | -4.95% ($10.57) | Beta | 0.65 | Target Price | $12.62 |
| Payout | 110.27% | Debt/Eq | 1.39 | Earnings | 2026/11/9 | SMA50 | -10.28% ($11.2) | Rel Volume | 0.73 | Prev Close | $10.07 |
| Employees | - | LT Debt/Eq | 1.39 | EPS/Sales Surpr. | 4.29% -3.24% | SMA200 | -19.73% ($12.52) | Avg Volume(3M) | 0.48M | Price | $10.05 |
| IPO | 2018/11/15 | Option/Short | Yes/Yes | Trades | 1470 | Volume | 348,760 | Change | -0.2% |
ベイン・キャピタル・スペシャルティ・ファイナンス（BCSF）は、米国有力企業投資会社（BDC）として、米国の中堅企業（ミドルマーケット）向けに融資および出資を行っています。グローバルなオルタナティブ投資運用会社であるベイン・キャピタルのネットワークと信用審査能力を基盤に、シニア・担保付き融資を中心とする分散されたプライベート・クレジット・ポートフォリオを運用しています。変動金利の比率が高い融資構造と安定した純投資収益からの配当により、インカム投資家にとって知られる銘柄です。
過去1年間のうち 低めです
1年最高値より31%下回っています。
普段より少なく取引されました。 平均出来高の73%の水準です。
次の決算発表は 11月9日です
あと13日です。
BCSFは まずまずの利益を上げています
1万円分売ると6,666円が営業利益として残ります。
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成長 成長が止まっています
今年の利益は-12.8%増えると見ています。
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価格は 業種平均並みです
年に1万円の営業キャッシュを生む会社を（借金込みで）13万5,500円で買う計算です。同業種なら通常13万5,500円かかります。 この会社自身の過去4年平均と比べると今は17%割高です。
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業績は 予想とほぼ一致しました
予想上振れがやや優勢
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先行きは 見通しは分かれています
アナリストの意見は中立です。
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保有していれば 損失でした
5年前に買っていたら、今の収益率は-33.0%です。 同じ期間のS&P 500は+68%でした。
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配当は 稼ぎより多く払っています
稼いだ利益の110%を配当に回しています。
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需給は 安定しています
機関が58.1%を保有しています。
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複数のETFが この銘柄を組み入れていますが比率はごくわずかです
ETFを購入すると、この銘柄も一緒に保有できます。
業種で 134社中64番目に大きいです
時価総額 $652M 基準です。
BCSF64位 Bain Capital Specialty Finance Inc $652M PER 10.2 
PFLT65位 PennantPark Floating Rate Capital Ltd $639M PER 12.7 
NMFC66位 New Mountain Finance Corp $624M PER - 
TIPT68位 Tiptree Inc $610M PER - 
VINP69位 Vinci Compass Investments Ltd $600M PER 13.4 
よくある質問
BCSFはどのような会社ですか？
BCSFはFinancialセクターに属し、Asset Management業界の企業です。
BCSFの時価総額はいくらですか？
BCSFの時価総額は約$652Mで、セクター内の順位は2,902位です。
BCSFは配当を出していますか？
BCSFの配当利回りは約16.72%で、年間配当金は$1.68です。
BCSFのPERはどのくらいですか？
BCSFのPERは約10.2倍で、Financialセクター平均と比較してバリュエーションを判断できます。
BCSFの52週最高値・最安値はいくらですか？
BCSFは過去52週で最高 $14.51、最低 $9.99を記録しました。
