BBSC 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

BBSC

JPMorgan BetaBuilders U.S. Small Cap Equity ETF

7월 28일 1:58 PM ET (한국 7/29 02:58)

$89.64

+0.63 ▲ +0.71%

BBSC ETFは運用報酬・保有銘柄・セクター構成・配当・RSI・MACDなど10項目を分析します。

総経費比率

0.09%

年間運用コスト

純資産 (AUM)

$696M

약 9540억원

保有銘柄

859銘柄

配当利回り

1.01%

運用方式

Passive

Category ⓘ	US Equities - Broad Market & Size	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	29.18%	Total Holdings ⓘ	859	Perf Week ⓘ	0.14%
ETF Type ⓘ	US Equities	Active/Passive ⓘ	Passive	Return% 3Y ⓘ	15.41%	AUM ⓘ	$696M	Perf Month ⓘ	-0.36%
Expense ⓘ	0.09%	NAV ⓘ	$88.99	Return% 5Y ⓘ	8.57%	52W High ⓘ	-2.9%	Perf Quarter ⓘ	7.86%
Dividend TTM ⓘ	$0.9 (1.01%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	5.55% 52.31%	Return% 10Y ⓘ	-	52W Low ⓘ	35.85%	Perf Half Y ⓘ	13.22%
Flows% 1M ⓘ	-3.49%	Flows% YTD ⓘ	-2.78%	Return% SI ⓘ	11.57%	Volatility(W/M) ⓘ	0.5% 0.66%	Perf YTD ⓘ	20.61%
SMA20 ⓘ	-0.67%	SMA50 ⓘ	1.78%	SMA200 ⓘ	12.03%	RSI (14) ⓘ	51.72	Beta ⓘ	1.15
IPO ⓘ	2020/11/18	Prev Close ⓘ	$89.01	Perf Year ⓘ	29.77%	Avg Volume ⓘ	0.01M	Price ⓘ	$89.64

📊 JPMorgan BetaBuilders U.S. Small Cap Equity ETF（BBSC）投資分析

ETF概要

JPMorgan BetaBuilders U.S. Small Cap Equity ETF · US Equities - Broad Market & Size

광범위 지수형 — 시총 버킷 미상의 광범위 지수 추종

2020년 상장, 6년 운영 중.

JPMorgan BetaBuilders U.S. Small Cap Equity ETFは、手数料および費用控除前のベースで、Morningstar US Small Cap Target Market Exposure Extended IndexSMの運用成績と緊密に一致する投資成果を目指します。当該ETFは、資産の少なくとも80%を指数に組入られている証券に投資し、資産の少なくとも80%を小型株企業の証券に投資します。当該指数は主に米国で取引される株式で構成され、流動浮動株調整後の投資可能ユニバースにおいて、時価総額ベースで95パーセンタイルから99パーセンタイルの間に該当する証券を対象としています。

📘 BBSC ETF 자세히 알아보기 →

U.S.equitysmall-cap

규모: $696M 약 9540억원
운용사: JPMorgan
운용 방식: 패시브 (지수 추종)
상장일: 2020년

コスト効率

年率運用報酬・カテゴリ内順位・長期コストへの影響

低コストETF — 年 0.09%

US Equities - Broad Market & Size内で상위 25%。1億円投資時の年間コストは約90,000円。

実質年間運用報酬 (Net Expense Ratio)

상위 25%

0.09%

自分の位置上位25%

下位層平均上位層

投資金額別の実質コストシミュレーション

$100.0M

年間運用報酬

$90K

カテゴリ平均比で年 $140K の節約

カテゴリ中央値の年間費用

$230K

報酬率 0.23% 基準

10年累計運用報酬（市場が年7%上昇と仮定した長期シミュレーション）

$1.6M

手数料がなければ得られた利益の 1.7% が運用会社へ流出します

💡 運用報酬は毎年資産の一部を徴収するため、10年間の複利で積み上がると単純な合計（年間費用×10）より大きな損失になります。年7%リターンの仮定は S&P 500 の長期平均に基づいています。

Defaults shown against $100K baseline portfolio. スライダーで金額を調整するとリアルタイムで反映されます。

同じカテゴリのより低コストな代替

SPYM

State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF

0.02%

年 -0.07%p

BBUS

JPMorgan BetaBuilders U.S. Equity ETF

* 低い expense ratio だからといって、必ずしも優れた ETF とは限りません。対象インデックス・流動性・税制なども併せてご確認ください。

長期パフォーマンス

1年・3年・5年・10年リターン・ベンチマーク比較・下落局面での抵抗力

平均水準の長期収益率

US Equities - Broad Market & Size 中央値付近。ベンチマーク(SPY)対比 1年 +11.4%p。

ℹ️ 下記の「1年・3年・5年・10年」は今天から過去に遡った期間の年平均成長率(CAGR)です。例：「3年 +12%」は直近3年間、毎年12%ずつ複利で成長したことを意味します。

5年前に投資していたら今

$100.0M

現在の資産

$150.9M

→

累計収益

+$50.9M

年平均 +8.6%

1年

2025.07 ~ 2026.07

年平均 +29.18%

상위 25%

ベンチマークを年率 11.4%p 上回りました

自分の位置上位25%

下位層平均上位層

3年

2023.07 ~ 2026.07

年平均 +15.41% 累計 +53.7%

평균권

ベンチマークを年率 3.6%p 下回りました

自分の位置平均的

下位層平均上位層

5年

2021.07 ~ 2026.07

年平均 +8.57% 累計 +50.9%

평균권

ベンチマークを年率 4.3%p 下回りました

自分の位置平均的

下位層平均上位層

10年

2016.07 ~ 2026.07

2020年11月上場 — 10年未満

6年累積総収益カーブ

2020-12-02 開始・1億円基準 — カーブの値をそのまま億円単位で解釈 (例: 308 → 3.08億円)。このETFとベンチマークはどちらも同じ開始日で100に揃えて比較されます。

BBSC · 株価のみ BBSC · 株価 + 累積配当 BBSC · 配当再投資 S&P 500 (SPY)

100

150

200

250

ℹ️ 株価のみ: 配当を除き、純粋な株価のみを追跡。カバードコール・高配当ETFはこのラインが下落または停滞することが多く、「元本保全」の観点から重要です。株価 + 累積配当: 株数はそのまま、受け取った配当を現金で積み上げた場合。実際の口座で体感する総資産に近い値です。配当再投資: 受け取った配当で即座に追加購入(adjCloseベース、業界標準の総収益)。3本の差が大きいほど、配当戦略の効果が把握しやすくなります。

年別リターン比較

暦年ごとのETF vs S&P 500 (SPY)の年間リターン

BBSC S&P 500 (SPY)

+40%

−40%

+9%

2020

+17%

2021

-21%

2022

+21%

2023

+13%

2024

+10%

2025

+20%

2026 YTD

ℹ️ 各年1月1日〜12月31日までのリターン。現在年(2026)の列は透明度を下げてYTD(未完成)であることを表示。青がグレーより高ければ、その年はETFがベンチマークを上回りました。

S&P 500 (SPY)に対する勝率

0 / 6年

ベンチマークに対し劣勢 (0%)

+ 2026 YTD: アウトパフォーム (19.7% vs 8.5%)

2020 ✗

2021 ✗

2022 ✗

2023 ✗

2024 ✗

2025 ✗

2026 ✓ YTD

ℹ️ 暦年（1/1〜12/31）における S&P 500 (SPY) との比較で勝った年の数。現在の年（YTD）は別途ご参照ください。

下落相場追随度（ダウンサイド・キャプチャー）

⚠️ 127%

ベンチマークより大きく下落 — 下落相場に弱い

<85% (防御) 85~110% (同調) >110% (脆弱)

ℹ️ S&P 500 (SPY) が−1%の日において、このETFが平均で何%下落したかを示します。直近3年の日次リターンが対象（ベンチマークが下落した日のみを集計）。

リスクの性質

ボラティリティ · β(ベータ) · 最大ドローダウン · シャープレシオ · 下落からの回復履歴

総合リスク評価

中リスク

市場平均程度に変動します。大幅な下落局面では-30~40%程度の下落も覚悟が必要です。

ベータ（市場感応度）

하위 25%

1.15

市場 +10%上昇時 +11.5%

市場 -10%下落時 -11.5%

自分の位置下位25%

下位層平均上位層

ℹ️ Beta 1.0は市場と同じ動き。1より大きいと市場より大きく、小さいと小さく動きます。

日次平均変動幅 (直近1ヶ月)

평균권

±0.66%

S&P 500 通常 ±1.0~1.3% · 債券型 ±0.3% · レバレッジETF ±3%以上

年間ボラティリティ推移 (過去10年)

ℹ️ このETFの1日あたりの平均価格変動幅です。1%なら「1日に平均±1%程度動く」という意味です。下記のローリング曲線は年率換算ボラティリティ(長期標準指標)の時系列推移です。

最大ドローダウン（Max Drawdown）・過去10年

-31.0%

ドローダウン期間: 7ヶ月

2021-11-08 → 2022-06-16

約2.3年で回復

2020-12-02 最悪 -29% 2026-07-01

ℹ️ 最大ドローダウンとは、過去の高値から安値まで最も大きく下落した割合です。長期投資家が心理的に耐えなければならない最悪の下落実績です。

シャープレシオ（リスク調整後リターン）

0.36

やや低い — リスク対比でリターンは低め

ℹ️ 年率リターンから無リスクリターン（年率3%）を引いた値を、年率ボラティリティで割った指標です。1.0以上であれば「リスク対比でリターンが良好」とされています。

月間最大想定損失（VaR 95%）

-8.8%

過去のデータにおいて、月次でこれより大きく下落したのは5%の期間だけでした。

ℹ️ "今後1か月でこの金額以上を失う確率は95%以下"という統計的推計。残る5%は金融危機・パンデミック級の衝撃局面に該当します。

分配金分析

配当利回り · 配当実績 · 税引き後受取額の計算

配当はあるものの少なめ — 年1.01%

成長・配当のブレンド型に近いETFです。5年配当成長率 +52.3%。

ℹ️ 配当は補助的な成果であり、主に期待される収益は株価上昇です。

배당수익률

1.01%

주당 배당

$0.90

연간 기준

5년 성장률

52.3%

지급 주기

분기배당

3월 · 9월 · 12월

📊 총 이력 2020~2026 (23건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

$0.10

2020

$0.70 +585.3%

2021

$0.71 +1.7%

2022

$0.97 +36.6%

2023

$0.88 -9.7%

2024

$0.84 -4.6%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 23건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2026-03-24

$0.167

—

1.33%

2025-12-23

$0.310

—

1.55%

2025-09-23

$0.238

—

1.43%

2025-06-24

$0.172

—

1.55%

2025-03-25

$0.117

—

1.33%

2024-12-24

$0.340

—

1.27%

2024-09-24

$0.205

—

1.33%

2024-06-25

$0.180

—

1.62%

2024-03-19

$0.152

—

1.86%

2023-12-19

$0.358

—

2.03%

2023-09-19

$0.283

—

2.03%

2023-06-20

$0.221

—

1.73%

2023-03-21

$0.109

—

1.53%

2022-12-20

$0.274

—

2.07%

2022-09-20

$0.223

—

1.87%

2022-06-21

$0.147

—

1.76%

2022-03-22

$0.067

—

1.24%

2021-12-30

$0.027

—

1.06%

2021-12-21

$0.331

—

1.20%

2021-09-21

$0.189

—

0.69%

2021-06-22

$0.125

—

0.38%

2021-03-23

$0.027

—

0.20%

2020-12-22

$0.102

—

0.18%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 $100K 투자한다면

연간 배당금 (세후) $800

5년 누적 (세후) $11K

* 환율 155 가정, 배당소득세 20.315% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 52.31% 가정.

* 所得税 15.315% + 住民税 5%。申告分離課税を前提としています。

総合的な投資魅力度

このETFがどんな目的に合うか — 強み・弱み・投資家プロフィール

強みと弱みが併存しています 投資目的に合うかは、以下の適合性をご確認ください。

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

매우 적합

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

낮음

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

매우 낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

보통

👤

이런 분에게 어울려요

長期の積立・分散投資家

✅ 강점

💸低コスト — 年率 0.09%

⚠️ 약점·주의사항

🎯ベンチマークに対し年率 -4.3%p アンダーパフォーム

ポートフォリオ構成

このETFが実際に保有しているもの — セクター比率と上位銘柄

광범위 시장 분산

736개 종목에 고루 분산되어 있어 안정적인 편이에요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

736개

상위 10개 비중

10.5%

최대 단일 종목

5.09%

집중도(HHI)

낮음 (분산)

🥧 섹터 비중

Technology

17.2% -13%p

Financial

14.5%

Healthcare

14.5% +3%p

Industrials

13.3% +5%p

Consumer Cyclical

8.1%

Real Estate

6.8% +4%p

Energy

6.2%

Basic Materials

3.7%

Consumer Defensive

2.6% -3%p

Communication Services

2.0% -7%p

Utilities

1.1%

S&P 500보다 많이 투자 (+3%p 이상) S&P 500보다 적게 투자 (-3%p 이상)

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 10.6% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

#1 - JPMorgan Securities Lending Money Market Fund

5.09%

JMOM JPMorgan U.S. Government Money Market Fund

0.83%

TTMI TTM Technologies, Inc.

0.79%

SITM SiTime Corp.

0.63%

VIAV Viavi Solutions, Inc.

0.57%

FORM FormFactor, Inc.

0.56%

AAOI Applied Optoelectronics, Inc.

0.54%

PL Planet Labs PBC

0.52%

SMTC Semtech Corp.

0.51%

#10

PRIM Primoris Services Corp.

0.51%

同カテゴリー比較

カテゴリ: US Equities - Broad Market & Size

같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 5/6위

카테고리: US Equities - Broad Market & Size

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 BBSC보다 유리, ▼ 표시는 BBSC보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
BBSC	JPMorgan BetaBuilders U.S. Small Cap Equity ETF	0.09%	$696M	859	1.01%	+20.61%	+29.77%
IJR	iShares Core S&P Small-Cap ETF	0.06% ▲	$109.3B ▲	684	1.13% ▲	-	+28.87% ▼
VB	Vanguard Small Cap ETF	0.03% ▲	$79.7B ▲	1316	1.21% ▲	-	+20.34% ▼
IWM	iShares Russell 2000 Index Fund	0.19% ▼	$79.0B ▲	1975	0.91% ▼	-	+30.54% ▲
SCHA	Schwab U.S. Small-Cap ETF	0.03% ▲	$22.5B ▲	1713	1.05% ▲	-	+28.54% ▼
SPSM	State Street SPDR Portfolio S&P 600TM Small Cap ETF	0.03% ▲	$17.0B ▲	610	1.39% ▲	-	+28.61% ▼