AXTA
Axalta Coating Systems Ltd
7월 27일 4:00 PM ET (한국 7/28 05:00)
$33.74
+0.98 ▲ +2.99%
🌙 7월 27일 7:43 PM ET (한국 7/28 08:43)
$33.74
+0.00 +0.00%
에이칼타 코팅 시스템즈(AXTA)はBasic Materialsセクターの企業です。本ページではPER・EPS・配当・RSI・MACDなど14項目を分析します。
시가총액
$7.2B
스몰캡
P/E
19.8
적정 수준
배당수익률
없음
52주 위치
82%
저점 +35% · 고점 -6%
애널리스트
매수
C+
ファンダメンタル体力
Specialty Chemicals 중형주対比
수익성 上位 40%
성장 上位 54%
밸류에이션 上位 62%
재무 안정 上位 39%
💰 今、この株は普段より割高？
この会社自身の直近5년と比較します（他社との比較ではありません）
かなり割安
割安
通常水準
割高
かなり割高
簡単に言うと — この会社が1年間に稼ぐ利益1円分を買う価格が、今は19원です。過去5년では通常25원でした。通常より割安な水準です。
割高＝悪いという意味ではなく、高い期待が織り込まれているということです
| Index | - | P/E | 19.76 | EPS (ttm) | 1.71 | Insider Own | 0.48% | Shs Outstand | 214.0M | Perf Week | 5.04% |
| Market Cap | 7.22B | Forward P/E | 11.93 | EPS next Y | 8.46% | Insider Trans | - | Shs Float | 213.0M | Perf Month | -2.85% |
| Enterprise Value | 9.80B | PEG | 1.69 | EPS next Q | 0.65 | Inst Own | 106.6% | Short Float | 4.4% | Perf Quarter | 13.72% |
| Income | 0.37B | P/S | 1.41 | EPS this Y | 4.68% | Inst Trans | 1.77% | Short Ratio | 4.02 | Perf Half Y | 0.36% |
| Sales | 5.11B | P/B | 2.98 | EPS next 5Y | 7.08% | ROA | 4.93% | Short Interest | 9.38M | Perf YTD | 4.43% |
| Book/sh | 11.31 | P/C | 11.82 | EPS past 3/5Y | 26.43% 27.59% | ROE | 16.41% | 52W High | -5.54% ($35.72) | Perf Year | 14.26% |
| Cash/sh | 2.85 | P/FCF | 14.83 | Sales past 3/5Y | 1.56% 6.48% | ROIC | 6.65% | 52W Low | 35.3% ($24.94) | Perf 3Y | 5.34% |
| Dividend Est. | - | EV/EBITDA | 9.59 | EPS Y/Y TTM | -16.43% | Gross Margin | 32.2% | Volatility(W/M) | 2.77% 2.56% | Perf 5Y | 11.57% |
| Dividend TTM | - | EV/Sales | 1.92 | Sales Y/Y TTM | -2.57% | Oper. Margin | 14.11% | ATR (14) | 1.06 | Perf 10Y | 16.47% |
| Dividend Ex-Date | - | Quick Ratio | 1.53 | EPS Q/Q | -7.05% | Profit Margin | 7.22% | RSI (14) | 56.85 | Recom | 2.06 |
| Dividend Gr. 3/5Y | - | Current Ratio | 2.1 | Sales Q/Q | -0.63% | SMA20 | 1.96% ($33.09) | Beta | 1.25 | Target Price | $36.86 |
| Payout | - | Debt/Eq | 1.3 | Earnings | 2026/7/28 | SMA50 | 4.99% ($32.14) | Rel Volume | 0.64 | Prev Close | $32.76 |
| Employees | 12300 | LT Debt/Eq | 1.29 | EPS/Sales Surpr. | 11.78% 3.48% | SMA200 | 10.06% ($30.66) | Avg Volume(3M) | 2.33M | Price | $33.74 |
| IPO | 2014/11/12 | Option/Short | Yes/Yes | Trades | 13108 | Volume | 1,495,761 | Change | 2.99% |
四半期業績の推移 SEC開示原文 · 単位：ドル
24.6
24.9
24.12*
25.3
25.6
25.9
25.12*
26.3
売上 純利益 최근 분기: 매출 $1.3B (YoY -1%) · 순이익 $90M (YoY -9%)
* 4四半期の値は年次開示(10-K)から逆算 · 赤字の四半期は赤い下線で表示
Axalta Coating Systems Ltd（AXTA）投資分析
Axalta Coating Systems Ltdはどんな会社ですか？
에이칼타 코팅 시스템즈(AXTA) 경기민감주
Basic Materials · Specialty Chemicals
時価総額1144位 — 中型株
🎨 自動車・産業用塗料（コーティング）を製造するグローバルな特殊化学企業です。自動車補修用塗料および産業用コーティングを手掛ける高収益事業と、完成車・商用車向け塗料を手掛ける事業を併せて運営しており、自動車の生産・補修需要および原材料コストに業績が連動する特殊化学銘柄です。
Axalta Coating Systems Ltdの詳細を見る →時価総額
$7.2B
約9.9兆円
⚖️ サムスン電子の2%
時価総額ランキング1144位
従業員数12,300人
IPO2014/11/12
現在値$33.74 ≈ 46,224원
主なイベント
⏰ 今後のイベント
🔔 決算発表 오늘
7월 28일 (화) · 장 시작 전
예상 매출 - · EPS $0.65
🎯 配当落ち日
予定された配当日程はありません
📜 最近のイベント
🔔 決算発表 2026년 4월 30일 (목) · 장 시작 전 EPS +11.8% 매출 +3.5%
🔔 決算発表 2026년 2월 10일 (화) · 장 시작 전
しっかり稼げていますか？
優良企業 — 収益性・財務ともに良好
利益も上がり、財務健全性も優れています
収益性 — どれだけ効率的に利益を上げているか
営業利益率
製品・サービスを売って残る純粋な利益率（高いほどよく稼いでいる）
14.1%
✓ 양호
純利益率
税金・利子まで差し引いた最終的に残る利益の割合
7.2%
✓ 양호
売上総利益率
原材料費だけ差し引いた段階の利益率（製品そのものの競争力）
32.2%
✓ 양호
ROE
株主の資金で1年にどれだけ稼いでくれるか（15%以上で優良）
16.4%
✓ 양호
ROA
会社が持つ資産に対する1年間の収益の割合
4.9%
✓ 양호
ROIC
事業に投じた資金に対してどれだけ利益を上げているか
6.7%
✓ 양호
財務健全性 — 負債・流動性の負担は大丈夫か
負債比率 D/E
資本に対する負債の割合（低いほど健全）
1.30
✓ 平均
流動比率
1年以内に返す負債に対する換金性の高い資産の余裕
2.10
✓ 양호
当座比率
棚卸資産を除いた即座に現金化できる資産の割合
1.53
✓ 양호
* 評価は同業種・同規模のpeerグループ分布における相対位置＋絶対ガード（赤字・リスク閾値）で判定されます。
今後どうなりそうですか？
まちまちな見通し
強気・弱気シグナルが混在
애널리스트 목표가
$36.86
현재가 대비 +9.2%
💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균
예상 PER (Forward)
11.93배
💡 내년 예상 EPS 기준. 현재 PER과 비교해 이익 성장 반영 정도 확인
PEG (성장 반영 밸류)
1.69
다소 비쌈
💡 PEG 1.5~2 — 성장 대비 다소 비쌈
내년 EPS 예상 성장률
+8.5%
💡 10% 이상이면 견조한 성장, 마이너스는 이익 감소 예상
5년 EPS 예상 연평균
+7.1%
💡 장기 성장 전망. 15% 이상이면 고성장 기업
⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.
業績は予想どおりでしたか？
業績は平均的
予想上振れ・下振れが混在
1
예상 상회
0
예상 부합
1
예상 하회
50%
상회 비율
+5.0%
평균 서프라이즈
2026.04.30
상회
실적 $0.56 · 예상 $0.50 +11.7%
2026.02.10
하회
실적 $0.59 · 예상 $0.60 -1.8%
💡 예상보다 높은 실적을 자주 내는 기업은 실적 신뢰도가 높다고 평가됩니다. 단, 애널리스트 기대치가 낮게 설정되었을 수도 있으니 절대 수치도 함께 봐야 합니다.
成長していますか？
平均的な成長
業種内では中間的な水準
健全な同時成長 EPS・売上ともに着実に成長 — 持続可能な構造
🔮 これからどれくらい成長する？（アナリスト予想）
今年のEPS見通し
今年の予想1株当たり利益成長率
+4.7%
평균
来年のEPS見通し
来年の予想EPS成長率（アナリスト予想コンセンサス）
+8.5%
부진
5年EPS年間平均見通し
今後5年のEPS年間平均成長率予想
+7.1%
평균
📊 これまでどれくらい成長した？（実績）
過去3年EPS
過去3年の実績EPS年間平均成長
+26.4%
우수
過去5年EPS
過去5年の実績EPS年間平均成長
+27.6%
우수
過去5年売上
売上が5年でどれだけ伸びたか
+6.5%
평균
⚡ 短期モメンタム
売上QoQ
前四半期比の売上変化（短期モメンタム）
-0.6%
평균
※将来の数値はアナリストのコンセンサス予想です。評価は、同じ成長スタイル・規模のピアグループにおける相対的な位置で決まります。
投資用語が難しい場合は 経済辞典で調べる →
長期的に株価は上昇していますか？
長期低迷 — 市場比-57%p
AXTA +11.6% · S&P 500 +68.3%
市場超過リターン (株価ベース・配当除く)
5年基準
vs S&P 500
-56.8%p
市場に対し大幅劣後
vs 素材セクター (XLB)
-13.0%p
セクター平均を下回る
1年基準
vs S&P 500
-1.8%p
市場とほぼ同水準
vs 素材セクター (XLB)
+3.0%p
セクター平均とほぼ同水準
同業内での順位
5年リターン 中の上位 (44%) 18社基準
1年リターン 中の下位 (下位 37%) 19社基準
52週レンジ内の現在位置
安値 (-35.3%p) 高値 (-5.5%p)
現在値は安値より35.3%上、高値より5.5%下
直近のリスク (直近120営業日)
最大ドローダウン
-28.5%
年間ボラティリティ
35.3%
テクニカル指標
ボリンジャーバンド・MACD・RSI・ストキャスティクス・一目均衡表5本・直近136営業日の時系列
価格 · ボリンジャーバンド · 一目均衡表の雲
- close
- BB Upper
- BB Mid
- BB Lower
- Tenkan
- Kijun
- 雲(SpanA/B)
ボリンジャーバンドは、終値の変動範囲（20日・2σ）の上限と下限を示すチャネル。上限タッチ＝過熱、下限タッチ＝売られすぎ。一目均衡表の雲は、トレンドの方向と強さを色付きの領域で示します。価格が雲の上にあれば上昇、下にあれば下落です。 ボリンジャーバンドの詳細 →
現在の診断 · 2026-07-27
上昇トレンド局面
現在値$33.74が平均線（$33.09）を上回っている。正常な上昇基調。一目均衡表の雲の上（強気）
MACD (12 · 26 · 9) 展開して表示 ▼
短期EMA（12）と長期EMA（26）の差から、上昇・下落の転換点を捉える指標です。MACDがSignalを上回ると買いシグナル（ゴールデンクロス）、下回ると売りシグナル（デッドクロス）です。 MACDの詳細 →
現在の診断 · 2026-07-27
様子見圏 — トレンド弱し
MACD 0.017 · Signal 0.081 · ヒストグラム -0.064。方向性に乏しい。
RSI(14) · Stochastics %K(14) 展開して表示 ▼
RSIは、0～100の範囲で短期的な買い・売り圧力を示します。30以下＝売られすぎ（反発の可能性）、70以上＝買われすぎ（調整の可能性）。ストキャスティクス %Kも同様に、短期的な変動の強さを見ます。 RSI · ストキャスティクスを詳しく見る →
現在の診断 · 2026-07-27
上昇優勢ゾーン
RSI 56.8（中立50超）。買い優勢で、安定した上昇。ストキャスティクス %K も 79.0。
※「現在の診断」は標準的なしきい値に基づく自動解釈であり、参考情報です。実際の取引はご自身の責任で総合的に判断してください。
今の投資魅力は？
同業他社より割安です
利益ベース·資産ベース·キャッシュフローベースでは割安, 売上ベースでは平均的
💡 読み方 — 同業他社と比較して 「何に対して」 株価が割安か割高かを見ます。例：利益に対して割安＝稼ぐ額に比べて株価が安い、資産に対して割高＝保有資産に比べて株価が高い。
利益ベース 割安
資産ベース 割安
売上ベース 平均的
キャッシュフローベース 割安
💵 利益ベース
PER 株価収益率
利益に対して株価がどれだけ高いか — 低ければ割安
19.76倍
✓ 割安
💵 利益ベース
Forward PER 予想株価収益率
来期予想利益ベースのPER — 成長を織り込む
11.93倍
✓ 割安
🏢 資産ベース
PBR 株価純資産倍率
会社の純資産に対する株価倍率 — 1倍未満なら資産より安い
2.98倍
✓ 割安
🧾 売上ベース
PSR 株価売上高倍率
PSR（株価売上高倍率）— 低いほど売上に対して割安
1.41倍
✓ 平均的
💧 キャッシュフローベース
EV/EBITDA 企業価値倍率
企業価値 ÷ 営業キャッシュ利益 — M&Aで使われる指標
9.59倍
✓ 割安
💧 キャッシュフローベース
P/FCF 株価フリーキャッシュフロー倍率
実際の現金創出力に対する株価 — 低ければ効率的
14.83倍
✓ 割安
アナリスト目標株価 (参考)
$36.86 現在株価対比 +9.2%
* 評価は同業種・同時価総額グループの分布における相対位置で決定されます。バリュエーションが魅力的でも、「収益性」「成長性」のセクションも併せてご確認ください。
基準：最新スナップショット · 比較対象：Specialty Chemicals
誰が保有していますか？
需給の流れは良好です
機関投資家の純買い越し +1.8% · 空売り負担は低水準 4.4% · 直近90日で空売りが+1.2%p増加
📈 直近の取引フロー (6か月)
🧑💼 インサイダー（経営陣・取締役）
0.0%
インサイダー 変動はわずか
🏦 機関投資家（ファンド・投資会社）
+1.8%
機関投資家 純買い越し
💡 直近6ヶ月の純増減。インサイダー・機関による株式の買い増し・売却を%で表示します。
👥 保有構成
🏦 機関投資家 106.6%
機関投資家中心の安定した構成
🧑💼 インサイダー 0.5%
大型株では一般的な低水準
👤 個人投資家（推定） 0.0%
機関+インサイダーを除いた残り
機関投資家 インサイダー 個人(推定)
📉 空売り指標
空売り比率
4.4%
低い — 下落を見込む動きは弱い
直近90日 📈 +1.2%p 増加
空売り回転日数
4.0日
空売りポジションを平均出来高で決済するのにかかる日数
🧮 株式数
総発行済株式 214.0M주
浮動株（取引可能） 213.0M주
* インサイダー・機関取引は直近6ヶ月の純変動基準。傾向は直近90日の累計基準。
AXTA 組み入れETF
組み入れ比率が高いETF順 · 合計 10件 表示
* 公的四半期報告書基準。最新の開示であり、実際の現在の組み入れ比率と異なる場合があります。
配当金はいくら受け取れますか？
配当は支払われていません
利益を成長投資に振り向けている企業可能性があります。成長株の特性を踏まえて投資判断してください。
同業他社との比較
💡 業種平均比 ▲ 有利 / ▼ 不利 (PER・PBRは低いほど、ROE・配当利回りは高いほど良い)
時価総額が大きい順に並んでいます
| 銘柄 | 時価総額 | PER | PBR | ROE | 配当利回り | 騰落率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AXTA この銘柄 | $7.2B | 19.8 | 3.0 ▼ | 16.41% ▲ | - | +3.0% |
LIN | $234.5B | 33.6 ▼ | 6.1 ▼ | 18.49% ▲ | 1.28% ▼ | -1.0% |
BHP | $213.2B | 20.8 ▼ | 4.2 ▼ | 21.38% ▲ | 3.71% ▲ | +0.3% |
SCCO | $149.6B | 26.5 ▼ | 11.8 ▼ | 50.07% ▲ | 2.27% ▲ | +0.0% |
RIO | $115.4B | 15.1 ▲ | 2.4 ▼ | 17% ▲ | 5.1% ▲ | +0.8% |
NEM | $98.5B | 11.8 ▲ | 2.8 ▼ | 25.53% ▲ | 1.1% ▼ | +0.3% |
| 業種平均 | - | 19.7 | 2.2 | 2.13% | 1.53% | - |
よくある質問
에이칼타 코팅 시스템즈(AXTA)はどのような会社ですか？
에이칼타 코팅 시스템즈(AXTA)はBasic Materialsセクターに属し、Specialty Chemicals業界の企業です。
AXTAの時価総額はいくらですか？
AXTAの時価総額は約$7.2Bで、セクター内の順位は1,144位です。
AXTAのPERはどのくらいですか？
AXTAのPERは約19.8倍で、Basic Materialsセクター平均と比較してバリュエーションを判断できます。
AXTAの52週最高値・最安値はいくらですか？
AXTAは過去52週で最高 $35.72、最低 $24.94を記録しました。
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.