AWRE
Aware Inc
7월 27일 4:00 PM ET (한국 7/28 05:00)
$1.11
+0.02 ▲ +1.83%
어웨어(AWRE)はTechnologyセクターの企業です。本ページではPER・EPS・配当・RSI・MACDなど14項目を分析します。
시가총액
$24M
스몰캡
P/E
-
배당수익률
없음
52주 위치
5%
저점 +9% · 고점 -62%
애널리스트
-
C+
ファンダメンタル体力
미분류 초소형주対比· 3軸基準
수익성 산출 불가 (적자)
성장 上位 58%
밸류에이션 上位 52%
재무 안정 上位 33%
| Index | - | P/E | - | EPS (ttm) | -0.36 | Insider Own | 45.93% | Shs Outstand | 21.6M | Perf Week | 1.83% |
| Market Cap | 0.02B | Forward P/E | - | EPS next Y | - | Insider Trans | 2.18% | Shs Float | 11.7M | Perf Month | -17.16% |
| Enterprise Value | 0.01B | PEG | - | EPS next Q | - | Inst Own | 17.13% | Short Float | 0.6% | Perf Quarter | -17.78% |
| Income | -0.01B | P/S | 1.41 | EPS this Y | - | Inst Trans | -0.3% | Short Ratio | 1.32 | Perf Half Y | -42.64% |
| Sales | 0.02B | P/B | 1.05 | EPS next 5Y | - | ROA | -21.16% | Short Interest | 0.07M | Perf YTD | -40% |
| Book/sh | 1.06 | P/C | 1.23 | EPS past 3/5Y | -51.38% 4.81% | ROE | -29.55% | 52W High | -62.37% ($2.95) | Perf Year | -52.36% |
| Cash/sh | 0.9 | P/FCF | - | Sales past 3/5Y | 2.61% 8.87% | ROIC | -29.64% | 52W Low | 8.82% ($1.02) | Perf 3Y | -32.32% |
| Dividend Est. | - | EV/EBITDA | - | EPS Y/Y TTM | -51.43% | Gross Margin | 90.75% | Volatility(W/M) | 5.64% 6.47% | Perf 5Y | -69.84% |
| Dividend TTM | - | EV/Sales | 0.49 | Sales Y/Y TTM | 3% | Oper. Margin | -47.64% | ATR (14) | 0.08 | Perf 10Y | -76.28% |
| Dividend Ex-Date | 2014/7/25 | Quick Ratio | 3.56 | EPS Q/Q | -113.18% | Profit Margin | -45.31% | RSI (14) | 37.34 | Recom | - |
| Dividend Gr. 3/5Y | - | Current Ratio | 3.56 | Sales Q/Q | -6.15% | SMA20 | -11.2% ($1.25) | Beta | 1.03 | Target Price | - |
| Payout | - | Debt/Eq | 0.17 | Earnings | 2026/7/29 | SMA50 | -16.77% ($1.33) | Rel Volume | 0.31 | Prev Close | $1.09 |
| Employees | 80 | LT Debt/Eq | 0.14 | EPS/Sales Surpr. | - | SMA200 | -34.43% ($1.69) | Avg Volume(3M) | 0.05M | Price | $1.11 |
| IPO | 1996/8/9 | Option/Short | Yes/Yes | Trades | 115 | Volume | 16,429 | Change | 1.83% |
四半期業績の推移 SEC開示原文 · 単位：ドル
23.9
24.3
24.6
24.9
25.3
25.6
25.9
26.3
売上 純利益 최근 분기: 매출 - · 순이익 $-3M (YoY -116%)
Aware Inc（AWRE）投資分析
Aware Incはどんな会社ですか？
어웨어(AWRE)
Technology · Software - Application
小型株 — 取引量が少なく、値動きが大きい銘柄です
アウェアウェア(Aware)は、指紋・顔・虹彩などの生体認証に基づく本人確認・認証ソリューションを提供するソフトウェア企業です。1986年に設立され、政府・国防・金融機関における国境管理、法執行、本人確認に長年にわたり採用されてきました。近年では、モバイルおよびクラウドベースの商用認証市場へと製品領域を拡大しています。
Aware Incの詳細を見る →時価総額
$0.0B
約0.0兆円
⚖️ サムスン電子の0%
時価総額ランキング5202位
従業員数80人
IPO1996/08/09
現在値$1.11 ≈ 1,521원
主なイベント
⏰ 今後のイベント
🔔 決算発表 D-1
7월 29일 (수) · 장 마감 후
🎯 配当落ち日
予定された配当日程はありません
📜 最近のイベント
🔔 決算発表 2026년 4월 29일 (수) · 장 마감 후
🔔 決算発表 2026년 3월 4일 (수) · 장 마감 후
🎯 配当落ち 2014년 7월 25일 (금)
しっかり稼げていますか？
財務は健全だが収益性が低い
赤字または低い利益率 — 成長初期か競争力低下の可能性
収益性 — どれだけ効率的に利益を上げているか
営業利益率
製品・サービスを売って残る純粋な利益率（高いほどよく稼いでいる）
-47.6%
✓ 적자
純利益率
税金・利子まで差し引いた最終的に残る利益の割合
-45.3%
✓ 적자
売上総利益率
原材料費だけ差し引いた段階の利益率（製品そのものの競争力）
90.8%
✓ 우수
ROE
株主の資金で1年にどれだけ稼いでくれるか（15%以上で優良）
-29.6%
✓ 적자
ROA
会社が持つ資産に対する1年間の収益の割合
-21.2%
✓ 적자
ROIC
事業に投じた資金に対してどれだけ利益を上げているか
-29.6%
✓ 적자
財務健全性 — 負債・流動性の負担は大丈夫か
負債比率 D/E
資本に対する負債の割合（低いほど健全）
0.17
✓ 負債 良好
流動比率
1年以内に返す負債に対する換金性の高い資産の余裕
3.56
✓ 우수
当座比率
棚卸資産を除いた即座に現金化できる資産の割合
3.56
✓ 우수
* 評価は同業種・同規模のpeerグループ分布における相対位置＋絶対ガード（赤字・リスク閾値）で判定されます。
今後どうなりそうですか？
見通しデータが不足しています
アナリストの予想値・目標株価が取得できていません。
業績は予想どおりでしたか？
過去の実績データが不足しています
分析可能な過去の決算発表が取得できていません。
成長していますか？
平均的な成長
業種内では中間的な水準
マイナス成長局面 EPSまたは売上が減少中 — 構造的な課題か景気敏感度を確認
📊 これまでどれくらい成長した？（実績）
過去3年EPS
過去3年の実績EPS年間平均成長
-51.4%
부진
過去5年EPS
過去5年の実績EPS年間平均成長
+4.8%
평균
過去5年売上
売上が5年でどれだけ伸びたか
+8.9%
양호
⚡ 短期モメンタム
売上QoQ
前四半期比の売上変化（短期モメンタム）
-6.2%
평균
※将来の数値はアナリストのコンセンサス予想です。評価は、同じ成長スタイル・規模のピアグループにおける相対的な位置で決まります。
投資用語が難しい場合は 経済辞典で調べる →
長期的に株価は上昇していますか？
長期低迷 — 市場比-138%p
AWRE -69.8% · S&P 500 +68.3%
市場超過リターン (株価ベース・配当除く)
5年基準
vs S&P 500
-138.2%p
市場に対し大幅劣後
vs テクノロジーセクター (XLK)
-197.7%p
セクター平均に対し大幅劣後
1年基準
vs S&P 500
-68.4%p
市場に対し大幅劣後
vs テクノロジーセクター (XLK)
-85.4%p
セクター平均に対し大幅劣後
同業内での順位
5年リターン 上位 25% 56社基準
1年リターン 中の上位 (47%) 88社基準
52週レンジ内の現在位置
安値 (-8.8%p) 高値 (-62.4%p)
現在値は安値より8.8%上、高値より62.4%下
直近のリスク (直近120営業日)
最大ドローダウン
-43.2%
年間ボラティリティ
83.6%
テクニカル指標
ボリンジャーバンド・MACD・RSI・ストキャスティクス・一目均衡表5本・直近136営業日の時系列
価格 · ボリンジャーバンド · 一目均衡表の雲
- close
- BB Upper
- BB Mid
- BB Lower
- Tenkan
- Kijun
- 雲(SpanA/B)
ボリンジャーバンドは、終値の変動範囲（20日・2σ）の上限と下限を示すチャネル。上限タッチ＝過熱、下限タッチ＝売られすぎ。一目均衡表の雲は、トレンドの方向と強さを色付きの領域で示します。価格が雲の上にあれば上昇、下にあれば下落です。 ボリンジャーバンドの詳細 →
現在の診断 · 2026-07-27
下降トレンド局面
現在値$1.11が平均線（$1.25）を下回っている。正常な下降基調。一目均衡表の雲の下（弱気）
MACD (12 · 26 · 9) 展開して表示 ▼
短期EMA（12）と長期EMA（26）の差から、上昇・下落の転換点を捉える指標です。MACDがSignalを上回ると買いシグナル（ゴールデンクロス）、下回ると売りシグナル（デッドクロス）です。 MACDの詳細 →
現在の診断 · 2026-07-27
下落モメンタム継続
MACD -0.077 < Signal -0.060 のマイナス圏 + ヒストグラムもマイナス(-0.017)。弱気進行中。
RSI(14) · Stochastics %K(14) 展開して表示 ▼
RSIは、0～100の範囲で短期的な買い・売り圧力を示します。30以下＝売られすぎ（反発の可能性）、70以上＝買われすぎ（調整の可能性）。ストキャスティクス %Kも同様に、短期的な変動の強さを見ます。 RSI · ストキャスティクスを詳しく見る →
現在の診断 · 2026-07-27
下落優勢ゾーン
RSI 37.3（中立50未満）。売り優勢で、弱含みの流れ。ストキャスティクス %K も 7.9。
※「現在の診断」は標準的なしきい値に基づく自動解釈であり、参考情報です。実際の取引はご自身の責任で総合的に判断してください。
今の投資魅力は？
同業他社より割安です
資産ベース·売上ベースでは割安
💡 読み方 — 同業他社と比較して 「何に対して」 株価が割安か割高かを見ます。例：利益に対して割安＝稼ぐ額に比べて株価が安い、資産に対して割高＝保有資産に比べて株価が高い。
資産ベース 割安
売上ベース 割安
🏢 資産ベース
PBR 株価純資産倍率
会社の純資産に対する株価倍率 — 1倍未満なら資産より安い
1.05倍
✓ 割安
🧾 売上ベース
PSR 株価売上高倍率
PSR（株価売上高倍率）— 低いほど売上に対して割安
1.41倍
✓ 割安
* 評価は同業種・同時価総額グループの分布における相対位置で決定されます。バリュエーションが魅力的でも、「収益性」「成長性」のセクションも併せてご確認ください。
基準：最新スナップショット · 比較対象：Software - Application 초소형주
誰が保有していますか？
需給の流れは良好です
インサイダーが小幅純買い越し +2.2% · 機関投資家が小幅純売り越し -0.3% · 空売り負担は低水準 0.6%
📈 直近の取引フロー (6か月)
🧑💼 インサイダー（経営陣・取締役）
+2.2%
インサイダー 純買い越し
🏦 機関投資家（ファンド・投資会社）
-0.3%
機関投資家 純売り越し
💡 直近6ヶ月の純増減。インサイダー・機関による株式の買い増し・売却を%で表示します。
👥 保有構成
🏦 機関投資家 17.1%
個人投資家中心
🧑💼 インサイダー 45.9%
創業者・経営陣が大株主（当事者意識が強い）
👤 個人投資家（推定） 36.9%
機関+インサイダーを除いた残り
機関投資家 インサイダー 個人(推定)
📉 空売り指標
空売り比率
0.6%
低い — 下落を見込む動きは弱い
直近90日 変動ほぼなし
空売り回転日数
1.3日
空売りポジションを平均出来高で決済するのにかかる日数
🧮 株式数
総発行済株式 21.6M주
浮動株（取引可能） 11.7M주
* インサイダー・機関取引は直近6ヶ月の純変動基準。傾向は直近90日の累計基準。
AWRE 組み入れETF
組み入れ比率が高いETF順 · 合計 8件 表示
* 公的四半期報告書基準。最新の開示であり、実際の現在の組み入れ比率と異なる場合があります。
配当金はいくら受け取れますか？
配当は支払われていません
利益を成長投資に振り向けている企業可能性があります。成長株の特性を踏まえて投資判断してください。
同業他社との比較
💡 業種平均比 ▲ 有利 / ▼ 不利 (PER・PBRは低いほど、ROE・配当利回りは高いほど良い)
時価総額が大きい順に並んでいます
| 銘柄 | 時価総額 | PER | PBR | ROE | 配当利回り | 騰落率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AWRE この銘柄 | $24.0M | - | 1.1 ▲ | -29.55% ▼ | - | +1.8% |
AAPL | $4.95T | 40.8 ▼ | 46.4 ▼ | 141.47% ▲ | 0.32% ▼ | +1.2% |
NVDA | $4.76T | 30.1 ▲ | 24.4 ▼ | 114.29% ▲ | 0.33% ▼ | -5.0% |
MSFT | $2.89T | 23.2 ▲ | 7.0 ▼ | 34.01% ▲ | 0.95% ▼ | +1.9% |
TSM | $2.07T | 28.8 ▲ | 11.2 ▼ | 40.06% ▲ | 1.03% ▼ | -1.1% |
AVGO | $1.82T | 63.8 ▼ | 20.8 ▼ | 37.28% ▲ | 0.68% ▼ | +0.4% |
| 業種平均 | - | 31.1 | 3.0 | 1.77% | 1.11% | - |
よくある質問
어웨어(AWRE)はどのような会社ですか？
어웨어(AWRE)はTechnologyセクターに属し、Software - Application業界の企業です。
AWREの時価総額はいくらですか？
AWREの時価総額は約$24Mで、セクター内の順位は5,202位です。
AWREの52週最高値・最安値はいくらですか？
AWREは過去52週で最高 $2.95、最低 $1.02を記録しました。
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.