ASO
Academy Sports and Outdoors Inc
7월 27일 4:00 PM ET (한국 7/28 05:00)
$49.90
+3.32 ▲ +7.13%
🌙 7월 27일 7:34 PM ET (한국 7/28 08:34)
$49.90
+0.00 +0.00%
아카데미 스포츠 앤 아웃도어즈(ASO)はConsumer Cyclicalセクターの企業です。本ページではPER・EPS・配当・RSI・MACDなど14項目を分析します。
시가총액
$3.1B
스몰캡
P/E
8.8
저평가 구간
배당수익률
0.88%
52주 위치
41%
저점 +21% · 고점 -20%
애널리스트
매수
C
ファンダメンタル体力
Specialty Retail対比
수익성 上位 35%
성장 上位 57%
밸류에이션 上位 71%
재무 안정 上位 58%
💰 今、この株は普段より割高？
この会社自身の直近5년と比較します（他社との比較ではありません）
かなり割安
割安
通常水準
割高
かなり割高
簡単に言うと — この会社が1年間に稼ぐ利益1円分を買う価格が、今は8원です。過去5년では通常8원でした。通常とほぼ同じ水準です。
割高＝悪いという意味ではなく、高い期待が織り込まれているということです
| Index | RUT | P/E | 8.78 | EPS (ttm) | 5.68 | Insider Own | 1.54% | Shs Outstand | 63.5M | Perf Week | 4.35% |
| Market Cap | 3.09B | Forward P/E | 7.15 | EPS next Y | 7.81% | Insider Trans | -0.54% | Shs Float | 61.1M | Perf Month | 3.04% |
| Enterprise Value | 4.71B | PEG | 0.83 | EPS next Q | 2.1 | Inst Own | 117.2% | Short Float | 12.69% | Perf Quarter | -12.75% |
| Income | 0.38B | P/S | 0.5 | EPS this Y | 11.98% | Inst Trans | -3.02% | Short Ratio | 5.16 | Perf Half Y | -12.18% |
| Sales | 6.14B | P/B | 1.49 | EPS next 5Y | 8.63% | ROA | 7.18% | Short Interest | 7.75M | Perf YTD | -0.12% |
| Book/sh | 33.4 | P/C | 9.16 | EPS past 3/5Y | -9.56% 10.32% | ROE | 18.85% | 52W High | -20.09% ($62.44) | Perf Year | -10.06% |
| Cash/sh | 5.45 | P/FCF | 13.05 | Sales past 3/5Y | -1.81% 1.25% | ROIC | 9.79% | 52W Low | 20.85% ($41.29) | Perf 3Y | -13.02% |
| Dividend Est. | $0.44 (0.88%) | EV/EBITDA | 7.34 | EPS Y/Y TTM | 4.71% | Gross Margin | 34.6% | Volatility(W/M) | 3.06% 3.66% | Perf 5Y | 38.69% |
| Dividend TTM | 0.56 | EV/Sales | 0.77 | Sales Y/Y TTM | 3.77% | Oper. Margin | 8.42% | ATR (14) | 1.96 | Perf 10Y | - |
| Dividend Ex-Date | 2026/6/18 | Quick Ratio | 0.36 | EPS Q/Q | 18.22% | Profit Margin | 6.24% | RSI (14) | 56.07 | Recom | 2.15 |
| Dividend Gr. 3/5Y | 20.12% - | Current Ratio | 1.68 | Sales Q/Q | 6.7% | SMA20 | 5.79% ($47.17) | Beta | 1.06 | Target Price | $59.67 |
| Payout | 9.39% | Debt/Eq | 0.92 | Earnings | 2026/6/9 | SMA50 | 0.72% ($49.54) | Rel Volume | 1.6 | Prev Close | $46.58 |
| Employees | 23000 | LT Debt/Eq | 0.85 | EPS/Sales Surpr. | 1.96% 0.29% | SMA200 | -5.22% ($52.65) | Avg Volume(3M) | 1.50M | Price | $49.9 |
| IPO | 2020/10/2 | Option/Short | Yes/Yes | Trades | 22647 | Volume | 2,402,959 | Change | 7.13% |
四半期業績の推移 SEC開示原文 · 単位：ドル
24.8
24.11
25.2
25.5
25.8
25.11
26.1*
26.5
売上 純利益 최근 분기: 매출 $1.4B (YoY +7%) · 순이익 $53M (YoY +14%)
* 4四半期の値は年次開示(10-K)から逆算 · 赤字の四半期は赤い下線で表示
Academy Sports and Outdoors Inc（ASO）投資分析
Academy Sports and Outdoors Incはどんな会社ですか？
아카데미 스포츠 앤 아웃도어즈(ASO) 가치주
Consumer Cyclical · Specialty Retail
時価総額1764位 — 中型株
🏈 スポーツ・アウトドア用品を販売する米国の専門小売企業です。スポーツ用品やアウトドア用品、衣料・靴を適正価格で販売しており、南部を中心に店舗を拡大しています。スポーツ・アウトドア専門小売分野の企業です。
Academy Sports and Outdoors Incの詳細を見る →時価総額
$3.1B
約4.2兆円
⚖️ サムスン電子の1%
時価総額ランキング1764位
従業員数23,000人
IPO2020/10/02
現在値$49.90 ≈ 68,363원
主なイベント
⏰ 今後のイベント
🔔 決算発表
次の発表日程はまだ公開されていません
🎯 配当落ち日
予定された配当日程はありません
📜 最近のイベント
🎯 配当落ち 2026년 6월 18일 (목) 주당 $0.15
🔔 決算発表 2026년 6월 9일 (화) · 장 시작 전 EPS +2.0% 매출 +0.3%
🎯 配当落ち 2026년 3월 20일 (금)
🔔 決算発表 2026년 3월 17일 (화) · 장 시작 전 EPS -3.8% 매출 -2.1%
しっかり稼げていますか？
優良企業 — 収益性・財務ともに良好
利益も上がり、財務健全性も優れています
収益性 — どれだけ効率的に利益を上げているか
営業利益率
製品・サービスを売って残る純粋な利益率（高いほどよく稼いでいる）
8.4%
✓ 양호
純利益率
税金・利子まで差し引いた最終的に残る利益の割合
6.2%
✓ 양호
売上総利益率
原材料費だけ差し引いた段階の利益率（製品そのものの競争力）
34.6%
✓ 양호
ROE
株主の資金で1年にどれだけ稼いでくれるか（15%以上で優良）
18.9%
✓ 양호
ROA
会社が持つ資産に対する1年間の収益の割合
7.2%
✓ 양호
ROIC
事業に投じた資金に対してどれだけ利益を上げているか
9.8%
✓ 양호
財務健全性 — 負債・流動性の負担は大丈夫か
負債比率 D/E
資本に対する負債の割合（低いほど健全）
0.92
✓ 負債 良好
流動比率
1年以内に返す負債に対する換金性の高い資産の余裕
1.68
✓ 양호
当座比率
棚卸資産を除いた即座に現金化できる資産の割合
0.36
✓ 평균
* 評価は同業種・同規模のpeerグループ分布における相対位置＋絶対ガード（赤字・リスク閾値）で判定されます。
今後どうなりそうですか？
強気見通し
目標株価・成長率・バリュエーションが良好
애널리스트 목표가
$59.67
현재가 대비 +19.6%
💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균
예상 PER (Forward)
7.15배
💡 내년 예상 EPS 기준. 현재 PER과 비교해 이익 성장 반영 정도 확인
PEG (성장 반영 밸류)
0.83
저평가
💡 PEG < 1 — 성장 대비 저렴
내년 EPS 예상 성장률
+7.8%
💡 10% 이상이면 견조한 성장, 마이너스는 이익 감소 예상
5년 EPS 예상 연평균
+8.6%
💡 장기 성장 전망. 15% 이상이면 고성장 기업
⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.
業績は予想どおりでしたか？
業績は平均的
予想上振れ・下振れが混在
1
예상 상회
0
예상 부합
1
예상 하회
50%
상회 비율
-0.7%
평균 서프라이즈
2026.06.09
상회
실적 $0.93 · 예상 $0.91 +2.6%
2026.03.17
하회
실적 $1.97 · 예상 $2.05 -4.0%
💡 예상보다 높은 실적을 자주 내는 기업은 실적 신뢰도가 높다고 평가됩니다. 단, 애널리스트 기대치가 낮게 설정되었을 수도 있으니 절대 수치도 함께 봐야 합니다.
成長していますか？
ターンアラウンド見通し
過去は低調だが、将来見通しは良好
🔮 これからどれくらい成長する？（アナリスト予想）
今年のEPS見通し
今年の予想1株当たり利益成長率
+12.0%
양호
来年のEPS見通し
来年の予想EPS成長率（アナリスト予想コンセンサス）
+7.8%
양호
5年EPS年間平均見通し
今後5年のEPS年間平均成長率予想
+8.6%
양호
📊 これまでどれくらい成長した？（実績）
過去3年EPS
過去3年の実績EPS年間平均成長
-9.6%
부진
過去5年EPS
過去5年の実績EPS年間平均成長
+10.3%
평균
過去5年売上
売上が5年でどれだけ伸びたか
+1.3%
부진
⚡ 短期モメンタム
売上QoQ
前四半期比の売上変化（短期モメンタム）
+6.7%
양호
※将来の数値はアナリストのコンセンサス予想です。評価は、同じ成長スタイル・規模のピアグループにおける相対的な位置で決まります。
投資用語が難しい場合は 経済辞典で調べる →
長期的に株価は上昇していますか？
5年間で市場を30%p下回る
ASO +38.7% · S&P 500 +68.3%
市場超過リターン (株価ベース・配当除く)
5年基準
vs S&P 500
-29.7%p
市場を下回る
vs 一般消費財セクター (XLY)
+17.4%p
セクター平均を上回る
1年基準
vs S&P 500
-26.1%p
市場を下回る
vs 一般消費財セクター (XLY)
-8.6%p
セクター平均をやや下回る
52週レンジ内の現在位置
安値 (-20.9%p) 高値 (-20.1%p)
現在値は安値より20.9%上、高値より20.1%下
直近のリスク (直近120営業日)
最大ドローダウン
-27.3%
年間ボラティリティ
41.6%
テクニカル指標
ボリンジャーバンド・MACD・RSI・ストキャスティクス・一目均衡表5本・直近136営業日の時系列
価格 · ボリンジャーバンド · 一目均衡表の雲
- close
- BB Upper
- BB Mid
- BB Lower
- Tenkan
- Kijun
- 雲(SpanA/B)
ボリンジャーバンドは、終値の変動範囲（20日・2σ）の上限と下限を示すチャネル。上限タッチ＝過熱、下限タッチ＝売られすぎ。一目均衡表の雲は、トレンドの方向と強さを色付きの領域で示します。価格が雲の上にあれば上昇、下にあれば下落です。 ボリンジャーバンドの詳細 →
現在の診断 · 2026-07-27
過熱圏 —短期的調整の可能性
現在株価$49.90が上限バンド($49.68)を上抜け。平均を上回る強い買い優勢だが、短期の過熱シグナルと解釈します。一目均衡表の雲の中（様子見）
MACD (12 · 26 · 9) 展開して表示 ▼
短期EMA（12）と長期EMA（26）の差から、上昇・下落の転換点を捉える指標です。MACDがSignalを上回ると買いシグナル（ゴールデンクロス）、下回ると売りシグナル（デッドクロス）です。 MACDの詳細 →
現在の診断 · 2026-07-27
様子見圏 — トレンド弱し
MACD -0.362 · Signal -0.735 · ヒストグラム 0.373。方向性に乏しい。
RSI(14) · Stochastics %K(14) 展開して表示 ▼
RSIは、0～100の範囲で短期的な買い・売り圧力を示します。30以下＝売られすぎ（反発の可能性）、70以上＝買われすぎ（調整の可能性）。ストキャスティクス %Kも同様に、短期的な変動の強さを見ます。 RSI · ストキャスティクスを詳しく見る →
現在の診断 · 2026-07-27
上昇優勢ゾーン
RSI 56.1（中立50超）。買い優勢で、安定した上昇。ストキャスティクス %K も 92.2。
※「現在の診断」は標準的なしきい値に基づく自動解釈であり、参考情報です。実際の取引はご自身の責任で総合的に判断してください。
今の投資魅力は？
同業他社より割安です
利益ベース·資産ベース·売上ベース·キャッシュフローベースでは割安
💡 読み方 — 同業他社と比較して 「何に対して」 株価が割安か割高かを見ます。例：利益に対して割安＝稼ぐ額に比べて株価が安い、資産に対して割高＝保有資産に比べて株価が高い。
利益ベース 割安
資産ベース 割安
売上ベース 割安
キャッシュフローベース 割安
💵 利益ベース
PER 株価収益率
利益に対して株価がどれだけ高いか — 低ければ割安
8.78倍
✓ 非常に割安
💵 利益ベース
Forward PER 予想株価収益率
来期予想利益ベースのPER — 成長を織り込む
7.15倍
✓ 非常に割安
🏢 資産ベース
PBR 株価純資産倍率
会社の純資産に対する株価倍率 — 1倍未満なら資産より安い
1.49倍
✓ 割安
🧾 売上ベース
PSR 株価売上高倍率
PSR（株価売上高倍率）— 低いほど売上に対して割安
0.50倍
✓ 割安
💧 キャッシュフローベース
EV/EBITDA 企業価値倍率
企業価値 ÷ 営業キャッシュ利益 — M&Aで使われる指標
7.34倍
✓ 非常に割安
💧 キャッシュフローベース
P/FCF 株価フリーキャッシュフロー倍率
実際の現金創出力に対する株価 — 低ければ効率的
13.05倍
✓ 割安
アナリスト目標株価 (参考)
$59.67 現在株価対比 +19.6%
* 評価は同業種・同時価総額グループの分布における相対位置で決定されます。バリュエーションが魅力的でも、「収益性」「成長性」のセクションも併せてご確認ください。
基準：最新スナップショット · 比較対象：Specialty Retail
誰が保有していますか？
需給環境は不利です
インサイダーが小幅純売り越し -0.5% · 機関投資家の純売り越し -3.0% · 空売り比率がやや高い 12.7% · 直近90日で空売りが+3.5%p増加
📈 直近の取引フロー (6か月)
🧑💼 インサイダー（経営陣・取締役）
-0.5%
インサイダー 純売り越し
🏦 機関投資家（ファンド・投資会社）
-3.0%
機関投資家 純売り越し
💡 直近6ヶ月の純増減。インサイダー・機関による株式の買い増し・売却を%で表示します。
👥 保有構成
🏦 機関投資家 117.2%
機関投資家中心の安定した構成
🧑💼 インサイダー 1.5%
一般的な水準
👤 個人投資家（推定） 0.0%
機関+インサイダーを除いた残り
機関投資家 インサイダー 個人(推定)
📉 空売り指標
空売り比率
12.7%
やや高い
直近90日 📈 +3.5%p 増加
空売り回転日数
5.2日
空売りポジションを平均出来高で決済するのにかかる日数
🧮 株式数
総発行済株式 63.5M주
浮動株（取引可能） 61.1M주
* インサイダー・機関取引は直近6ヶ月の純変動基準。傾向は直近90日の累計基準。
ASO 組み入れETF
組み入れ比率が高いETF順 · 合計 10件 表示
* 公的四半期報告書基準。最新の開示であり、実際の現在の組み入れ比率と異なる場合があります。
配当金はいくら受け取れますか？
배당 지급 — 연 0.88%
배당보다 주가 성장에 가까운 비중
配当利回り
0.88%
業種平均 2.19%
1株配当
$0.44
年間ベース
配当性向
9%
純利益に占める配当の割合
5年成長率
-
配当の年平均
연도별 배당 총액 추이
주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.
$0.30
2022
$0.36 +20.0%
2023
$0.44 +22.2%
2024
$0.52 +18.2%
2025
$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소
최근 배당 이력 총 17건
아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.
배당락일
주당 금액
지급일
당시 수익률
2026-03-20
$0.150
—
1.29%
2025-12-18
$0.130
—
1.15%
2025-09-11
$0.130
—
1.27%
2025-06-18
$0.130
—
1.34%
2025-03-25
$0.130
—
1.14%
2024-12-18
$0.110
—
0.79%
2024-09-19
$0.110
—
0.68%
2024-06-20
$0.110
—
0.74%
2024-03-25
$0.110
—
0.59%
2023-12-12
$0.090
—
0.77%
2023-09-12
$0.090
—
0.86%
2023-06-14
$0.090
—
0.81%
2023-03-22
$0.090
—
0.50%
2022-12-19
$0.075
—
0.58%
2022-09-14
$0.075
—
0.47%
2022-06-15
$0.075
—
0.43%
2022-03-16
$0.075
—
0.21%
* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.
💰 내가 100만원 투자한다면
연간 배당금 (세후) 7,495원
5년 누적 (세후) 3.7만원
* 환율 1,370원, 세금 15% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 0% 가정.
同業他社との比較
💡 業種平均比 ▲ 有利 / ▼ 不利 (PER・PBRは低いほど、ROE・配当利回りは高いほど良い)
時価総額が大きい順に並んでいます
| 銘柄 | 時価総額 | PER | PBR | ROE | 配当利回り | 騰落率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ASO この銘柄 | $3.1B | 8.8 ▲ | 1.5 ▲ | 18.85% ▲ | 0.88% ▼ | +7.1% |
AMZN | $2.49T | 27.6 ▼ | 5.6 ▼ | 24.28% ▲ | - | -0.3% |
TSLA | $1.22T | 287.3 ▼ | 14.1 ▼ | 4.64% ▼ | - | -1.2% |
HD | $335.1B | 23.9 ▼ | 24.1 ▼ | 128.38% ▲ | 2.76% ▲ | +0.9% |
BABA | $275.7B | 18.6 ▲ | 1.7 ▲ | 10.16% ▲ | 0.9% ▼ | +2.5% |
TM | $193.8B | 9.3 ▲ | 0.9 ▲ | 10.39% ▲ | 3.56% ▲ | +2.7% |
| 業種平均 | - | 21.0 | 1.8 | 5.62% | 2.19% | - |
よくある質問
아카데미 스포츠 앤 아웃도어즈(ASO)はどのような会社ですか？
아카데미 스포츠 앤 아웃도어즈(ASO)はConsumer Cyclicalセクターに属し、Specialty Retail業界の企業です。
ASOの時価総額はいくらですか？
ASOの時価総額は約$3.1Bで、セクター内の順位は1,764位です。
ASOは配当を出していますか？
ASOの配当利回りは約0.88%で、年間配当金は$0.44です。
ASOのPERはどのくらいですか？
ASOのPERは約8.8倍で、Consumer Cyclicalセクター平均と比較してバリュエーションを判断できます。
ASOの52週最高値・最安値はいくらですか？
ASOは過去52週で最高 $62.44、最低 $41.29を記録しました。
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.