ARL
American Realty Investors Inc
7월 27일 4:00 PM ET (한국 7/28 05:00)
$15.00
+0.21 ▲ +1.42%
🌙 7월 28일 4:09 AM ET (한국 7/28 17:09)
$15.00
+0.00 +0.00%
아메리칸 리얼티 인베스터스(ARL)はReal Estateセクターの企業です。本ページではPER・EPS・配当・RSI・MACDなど14項目を分析します。
시가총액
$242M
스몰캡
P/E
19.9
적정 수준
배당수익률
없음
52주 위치
21%
저점 +21% · 고점 -39%
애널리스트
-
B-
ファンダメンタル体力
Real Estate Services対比
수익성 上位 33%
성장 上位 70%
밸류에이션 上位 36%
재무 안정 上位 17%
💰 今、この株は普段より割高？
この会社自身の直近4년と比較します（他社との比較ではありません）
かなり割安
割安
通常水準
割高
かなり割高
簡単に言うと — この会社が1年間に稼ぐ利益1円分を買う価格が、今は20원です。過去4년では通常18원でした。通常より割高な水準です。
割高＝悪いという意味ではなく、高い期待が織り込まれているということです· 黒字期間3.6年を基準
| Index | RUT | P/E | 19.88 | EPS (ttm) | 0.75 | Insider Own | 91.9% | Shs Outstand | 16.1M | Perf Week | -3.66% |
| Market Cap | 0.24B | Forward P/E | - | EPS next Y | - | Insider Trans | - | Shs Float | 1.3M | Perf Month | -6.43% |
| Enterprise Value | 0.55B | PEG | - | EPS next Q | - | Inst Own | 2.94% | Short Float | 2.93% | Perf Quarter | 3.45% |
| Income | 0.01B | P/S | 4.81 | EPS this Y | - | Inst Trans | -0.1% | Short Ratio | 2.81 | Perf Half Y | -9.96% |
| Sales | 0.05B | P/B | 0.39 | EPS next 5Y | - | ROA | 1.14% | Short Interest | 0.04M | Perf YTD | -6.6% |
| Book/sh | 38.24 | P/C | 2.38 | EPS past 3/5Y | -65.22% 11.55% | ROE | 1.99% | 52W High | -38.63% ($24.44) | Perf Year | 16.19% |
| Cash/sh | 6.3 | P/FCF | 88.75 | Sales past 3/5Y | 10.03% -3.26% | ROIC | 1.51% | 52W Low | 20.77% ($12.42) | Perf 3Y | -21.42% |
| Dividend Est. | - | EV/EBITDA | 100.3 | EPS Y/Y TTM | 190.35% | Gross Margin | -2.69% | Volatility(W/M) | 6.01% 7.27% | Perf 5Y | 10.38% |
| Dividend TTM | - | EV/Sales | 11 | Sales Y/Y TTM | 6.16% | Oper. Margin | -15.51% | ATR (14) | 1.03 | Perf 10Y | 136.22% |
| Dividend Ex-Date | - | Quick Ratio | 11.01 | EPS Q/Q | -118.57% | Profit Margin | 24.21% | RSI (14) | 36.85 | Recom | - |
| Dividend Gr. 3/5Y | - | Current Ratio | 11.01 | Sales Q/Q | 2.77% | SMA20 | -19.52% ($18.64) | Beta | 0.64 | Target Price | - |
| Payout | - | Debt/Eq | 0.35 | Earnings | - | SMA50 | -9.11% ($16.5) | Rel Volume | 0.19 | Prev Close | $14.79 |
| Employees | - | LT Debt/Eq | 0.3 | EPS/Sales Surpr. | - | SMA200 | -6.11% ($15.98) | Avg Volume(3M) | 0.01M | Price | $15 |
| IPO | 1969/10/2 | Option/Short | No/Yes | Trades | 63 | Volume | 2,615 | Change | 1.42% |
四半期業績の推移 SEC開示原文 · 単位：ドル
24.6
24.9
24.12
25.3
25.6
25.9
25.12
26.3
売上 純利益 최근 분기: 매출 $12M (YoY +3%) · 순이익 $-1M (YoY -119%)
American Realty Investors Inc（ARL）投資分析
American Realty Investors Incはどんな会社ですか？
아메리칸 리얼티 인베스터스(ARL) 가치주
Real Estate · Real Estate Services
小型株 — 取引量が少なく、値動きが大きい銘柄です
🏢 アメリカ不動産の取得・開発・所有・運営を事業とする不動産企業です。多世帯住宅団地や商業用不動産を中心にポートフォリオを運用し、関係会社であるトランスコンチネンタル・リアルティ・インベスターズとともに不動産資産を保有・管理する体制を整えています。
American Realty Investors Incの詳細を見る →時価総額
$0.2B
約0.3兆円
⚖️ サムスン電子の0%
時価総額ランキング3925位
IPO1969/10/02
現在値$15.00 ≈ 20,550원
主なイベント
⏰ 今後のイベント
🔔 決算発表
次の発表日程はまだ公開されていません
🎯 配当落ち日
予定された配当日程はありません
📜 最近のイベント
🔔 決算発表 2025년 11월 6일 (목) · 장 마감 후
しっかり稼げていますか？
財務は健全だが収益性が低い
赤字または低い利益率 — 成長初期か競争力低下の可能性
収益性 — どれだけ効率的に利益を上げているか
営業利益率
製品・サービスを売って残る純粋な利益率（高いほどよく稼いでいる）
-15.5%
✓ 적자
純利益率
税金・利子まで差し引いた最終的に残る利益の割合
24.2%
✓ 우수
売上総利益率
原材料費だけ差し引いた段階の利益率（製品そのものの競争力）
-2.7%
✓ 부진
ROE
株主の資金で1年にどれだけ稼いでくれるか（15%以上で優良）
2.0%
✓ 양호
ROA
会社が持つ資産に対する1年間の収益の割合
1.1%
✓ 우수
ROIC
事業に投じた資金に対してどれだけ利益を上げているか
1.5%
✓ 우수
財務健全性 — 負債・流動性の負担は大丈夫か
負債比率 D/E
資本に対する負債の割合（低いほど健全）
0.35
✓ 負債 良好
流動比率
1年以内に返す負債に対する換金性の高い資産の余裕
11.01
✓ 우수
当座比率
棚卸資産を除いた即座に現金化できる資産の割合
11.01
✓ 우수
* 評価は同業種・同規模のpeerグループ分布における相対位置＋絶対ガード（赤字・リスク閾値）で判定されます。
今後どうなりそうですか？
見通しデータが不足しています
アナリストの予想値・目標株価が取得できていません。
業績は予想どおりでしたか？
過去の実績データが不足しています
分析可能な過去の決算発表が取得できていません。
成長していますか？
平均的な成長
業種内では中間的な水準
マイナス成長局面 EPSまたは売上が減少中 — 構造的な課題か景気敏感度を確認
📊 これまでどれくらい成長した？（実績）
過去3年EPS
過去3年の実績EPS年間平均成長
-65.2%
매우 부진
過去5年EPS
過去5年の実績EPS年間平均成長
+11.6%
양호
過去5年売上
売上が5年でどれだけ伸びたか
-3.3%
부진
⚡ 短期モメンタム
売上QoQ
前四半期比の売上変化（短期モメンタム）
+2.8%
평균
※将来の数値はアナリストのコンセンサス予想です。評価は、同じ成長スタイル・規模のピアグループにおける相対的な位置で決まります。
投資用語が難しい場合は 経済辞典で調べる →
長期的に株価は上昇していますか？
長期低迷 — 市場比-58%p
ARL +10.4% · S&P 500 +68.3%
市場超過リターン (株価ベース・配当除く)
5年基準
vs S&P 500
-58.0%p
市場に対し大幅劣後
vs 不動産セクター (XLRE)
+12.3%p
セクター平均を上回る
1年基準
vs S&P 500
+0.2%p
市場とほぼ同水準
vs 不動産セクター (XLRE)
+9.3%p
セクター平均をやや上回る
同業内での順位
5年リターン 最上位 16社基準
1年リターン 最上位 23社基準
52週レンジ内の現在位置
安値 (-20.8%p) 高値 (-38.6%p)
現在値は安値より20.8%上、高値より38.6%下
直近のリスク (直近120営業日)
最大ドローダウン
-37.3%
年間ボラティリティ
68.5%
テクニカル指標
ボリンジャーバンド・MACD・RSI・ストキャスティクス・一目均衡表5本・直近136営業日の時系列
価格 · ボリンジャーバンド · 一目均衡表の雲
- close
- BB Upper
- BB Mid
- BB Lower
- Tenkan
- Kijun
- 雲(SpanA/B)
ボリンジャーバンドは、終値の変動範囲（20日・2σ）の上限と下限を示すチャネル。上限タッチ＝過熱、下限タッチ＝売られすぎ。一目均衡表の雲は、トレンドの方向と強さを色付きの領域で示します。価格が雲の上にあれば上昇、下にあれば下落です。 ボリンジャーバンドの詳細 →
現在の診断 · 2026-07-27
下降トレンド局面
現在値$15.00が平均線（$18.64）を下回っている。正常な下降基調。一目均衡表の雲の下（弱気）
MACD (12 · 26 · 9) 展開して表示 ▼
短期EMA（12）と長期EMA（26）の差から、上昇・下落の転換点を捉える指標です。MACDがSignalを上回ると買いシグナル（ゴールデンクロス）、下回ると売りシグナル（デッドクロス）です。 MACDの詳細 →
現在の診断 · 2026-07-27
下落モメンタム継続
MACD -0.698 < Signal -0.026 のマイナス圏 + ヒストグラムもマイナス(-0.672)。弱気進行中。
RSI(14) · Stochastics %K(14) 展開して表示 ▼
RSIは、0～100の範囲で短期的な買い・売り圧力を示します。30以下＝売られすぎ（反発の可能性）、70以上＝買われすぎ（調整の可能性）。ストキャスティクス %Kも同様に、短期的な変動の強さを見ます。 RSI · ストキャスティクスを詳しく見る →
現在の診断 · 2026-07-27
下落優勢ゾーン
RSI 36.9（中立50未満）。売り優勢で、弱含みの流れ。ストキャスティクス %K も 6.7。
※「現在の診断」は標準的なしきい値に基づく自動解釈であり、参考情報です。実際の取引はご自身の責任で総合的に判断してください。
今の投資魅力は？
同業他社より割高です
利益ベース·資産ベースでは割安, 売上ベース·キャッシュフローベースでは割高
💡 読み方 — 同業他社と比較して 「何に対して」 株価が割安か割高かを見ます。例：利益に対して割安＝稼ぐ額に比べて株価が安い、資産に対して割高＝保有資産に比べて株価が高い。
利益ベース 割安
資産ベース 割安
売上ベース 割高
キャッシュフローベース 割高
💵 利益ベース
PER 株価収益率
利益に対して株価がどれだけ高いか — 低ければ割安
19.88倍
✓ 割安
🏢 資産ベース
PBR 株価純資産倍率
会社の純資産に対する株価倍率 — 1倍未満なら資産より安い
0.39倍
✓ 非常に割安
🧾 売上ベース
PSR 株価売上高倍率
PSR（株価売上高倍率）— 低いほど売上に対して割安
4.81倍
✓ 割高
💧 キャッシュフローベース
EV/EBITDA 企業価値倍率
企業価値 ÷ 営業キャッシュ利益 — M&Aで使われる指標
100.30倍
✓ 非常に割高
💧 キャッシュフローベース
P/FCF 株価フリーキャッシュフロー倍率
実際の現金創出力に対する株価 — 低ければ効率的
88.75倍
✓ 非常に割高
* 評価は同業種・同時価総額グループの分布における相対位置で決定されます。バリュエーションが魅力的でも、「収益性」「成長性」のセクションも併せてご確認ください。
基準：最新スナップショット · 比較対象：Real Estate Services
誰が保有していますか？
需給にやや負担があります
機関投資家が小幅純売り越し -0.1% · 空売り負担は低水準 2.9% · 直近90日で空売りが+1.1%p増加
📈 直近の取引フロー (6か月)
🧑💼 インサイダー（経営陣・取締役）
0.0%
インサイダー 変動はわずか
🏦 機関投資家（ファンド・投資会社）
-0.1%
機関投資家 純売り越し
💡 直近6ヶ月の純増減。インサイダー・機関による株式の買い増し・売却を%で表示します。
👥 保有構成
🏦 機関投資家 2.9%
個人投資家中心
🧑💼 インサイダー 91.9%
創業者・経営陣が大株主（当事者意識が強い）
👤 個人投資家（推定） 5.2%
機関+インサイダーを除いた残り
機関投資家 インサイダー 個人(推定)
📉 空売り指標
空売り比率
2.9%
低い — 下落を見込む動きは弱い
直近90日 📈 +1.1%p 増加
空売り回転日数
2.8日
空売りポジションを平均出来高で決済するのにかかる日数
🧮 株式数
総発行済株式 16.1M주
浮動株（取引可能） 1.3M주
* インサイダー・機関取引は直近6ヶ月の純変動基準。傾向は直近90日の累計基準。
ARL 組み入れETF
組み入れ比率が高いETF順 · 合計 10件 表示
* 公的四半期報告書基準。最新の開示であり、実際の現在の組み入れ比率と異なる場合があります。
配当金はいくら受け取れますか？
配当は支払われていません
利益を成長投資に振り向けている企業可能性があります。成長株の特性を踏まえて投資判断してください。
同業他社との比較
💡 業種平均比 ▲ 有利 / ▼ 不利 (PER・PBRは低いほど、ROE・配当利回りは高いほど良い)
時価総額が大きい順に並んでいます
| 銘柄 | 時価総額 | PER | PBR | ROE | 配当利回り | 騰落率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ARL この銘柄 | $242.3M | 19.9 ▲ | 0.4 ▲ | 1.99% ▼ | - | +1.4% |
WELL | $175.3B | - | 4.0 ▼ | 3.62% ▼ | 1.27% ▼ | -1.5% |
PLD | $140.2B | 32.8 ▼ | 2.6 ▼ | 6.95% ▲ | 2.91% ▼ | -0.3% |
EQIX | $103.2B | 72.4 ▼ | 7.2 ▼ | 10.09% ▲ | 1.97% ▼ | -3.5% |
AMT | $77.7B | 26.9 | 22.1 ▼ | 82.19% ▲ | 4.3% ▼ | +0.0% |
SPG | $75.1B | 42.4 ▼ | 15.6 ▼ | 126.84% ▲ | 3.9% ▼ | +0.8% |
| 業種平均 | - | 27.3 | 1.3 | 4.05% | 4.76% | - |
よくある質問
아메리칸 리얼티 인베스터스(ARL)はどのような会社ですか？
아메리칸 리얼티 인베스터스(ARL)はReal Estateセクターに属し、Real Estate Services業界の企業です。
ARLの時価総額はいくらですか？
ARLの時価総額は約$242Mで、セクター内の順位は3,925位です。
ARLのPERはどのくらいですか？
ARLのPERは約19.9倍で、Real Estateセクター平均と比較してバリュエーションを判断できます。
ARLの52週最高値・最安値はいくらですか？
ARLは過去52週で最高 $24.44、最低 $12.42を記録しました。
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.