ARCO
Arcos Dorados Holdings Inc
7월 27일 4:00 PM ET (한국 7/28 05:00)
$8.30
+0.08 ▲ +0.97%
🌙 7월 27일 7:34 PM ET (한국 7/28 08:34)
$8.46
+0.16 ▲ +1.93%
아르코스 도라도스(ARCO)はConsumer Cyclicalセクターの企業です。本ページではPER・EPS・配当・RSI・MACDなど14項目を分析します。
시가총액
$1.7B
스몰캡
P/E
7.5
저평가 구간
배당수익률
2.99%
52주 위치
55%
저점 +28% · 고점 -15%
애널리스트
적극 매수
C+
ファンダメンタル体力
Restaurants対比
수익성 上位 29%
성장 上位 41%
밸류에이션 上位 74%
재무 안정 上位 44%
| Index | - | P/E | 7.46 | EPS (ttm) | 1.11 | Insider Own | 43.41% | Shs Outstand | 130.7M | Perf Week | 1.59% |
| Market Cap | 1.73B | Forward P/E | 9.84 | EPS next Y | 10.79% | Insider Trans | -0.02% | Shs Float | 117.9M | Perf Month | 2.09% |
| Enterprise Value | 3.65B | PEG | - | EPS next Q | 0.15 | Inst Own | 45.24% | Short Float | 2.96% | Perf Quarter | -10.08% |
| Income | 0.23B | P/S | 0.36 | EPS this Y | -24.61% | Inst Trans | 2.85% | Short Ratio | 2.6 | Perf Half Y | 6.68% |
| Sales | 4.82B | P/B | 2.25 | EPS next 5Y | -0.82% | ROA | 6.43% | Short Interest | 3.49M | Perf YTD | 13.08% |
| Book/sh | 3.68 | P/C | 6.5 | EPS past 3/5Y | 14.74% - | ROE | 36.31% | 52W High | -14.87% ($9.75) | Perf Year | 15.28% |
| Cash/sh | 1.28 | P/FCF | 30.59 | Sales past 3/5Y | 8.94% 18.71% | ROIC | 8.37% | 52W Low | 27.59% ($6.51) | Perf 3Y | -26.55% |
| Dividend Est. | $0.25 (2.99%) | EV/EBITDA | 7.59 | EPS Y/Y TTM | 74.64% | Gross Margin | 12.28% | Volatility(W/M) | 2.76% 2.81% | Perf 5Y | 43.85% |
| Dividend TTM | 0.26 | EV/Sales | 0.76 | Sales Y/Y TTM | 7.89% | Oper. Margin | 5.72% | ATR (14) | 0.24 | Perf 10Y | 52.53% |
| Dividend Ex-Date | 2026/9/21 | Quick Ratio | 0.8 | EPS Q/Q | 159.61% | Profit Margin | 4.86% | RSI (14) | 49.7 | Recom | 1.09 |
| Dividend Gr. 3/5Y | 16.96% 36.85% | Current Ratio | 0.8 | Sales Q/Q | 12.95% | SMA20 | 0.74% ($8.24) | Beta | 0.48 | Target Price | $11.32 |
| Payout | 23.84% | Debt/Eq | 2.82 | Earnings | 2026/8/12 | SMA50 | -1.25% ($8.41) | Rel Volume | 0.49 | Prev Close | $8.22 |
| Employees | 96782 | LT Debt/Eq | 2.61 | EPS/Sales Surpr. | 53.43% 0.49% | SMA200 | 3.34% ($8.03) | Avg Volume(3M) | 1.34M | Price | $8.3 |
| IPO | 2011/4/14 | Option/Short | Yes/Yes | Trades | 4950 | Volume | 659,262 | Change | 0.97% |
四半期業績の推移 四半期業績データはまだありません — 米国上場ADRは年次の開示のみ提出するため、または上場直後で最初の四半期報告前である可能性があります。
Arcos Dorados Holdings Inc（ARCO）投資分析
Arcos Dorados Holdings Incはどんな会社ですか？
아르코스 도라도스(ARCO) 배당주
Consumer Cyclical · Restaurants
Consumer Cyclical銘柄
🍔中南米でグローバルファストフードブランドの店舗を運営する外食企業です。中南米複数の国々で代表的なファストフードブランドのマスターフランチャイズとして店舗を運営しており、店舗売上や配達・デジタルチャネル、店舗の新規出店を通じて事業を拡大しています。中南米最大規模のファストフードフランチャイズ運営事業者としての地位を確立しています。
Arcos Dorados Holdings Incの詳細を見る →時価総額
$1.7B
約2.4兆円
⚖️ サムスン電子の1%
時価総額ランキング2227位
従業員数96,782人
IPO2011/04/14
現在値$8.30 ≈ 11,371원
主なイベント
⏰ 今後のイベント
🔔 決算発表 D-15
8월 12일 (수) · 장 시작 전
예상 EPS $0.15
🎯 配当落ち日 D-55
9월 21일 (월) · 주당 $0.07
지급 9월 25일 (금)
💡 배당을 받으려면 9월 20일까지 매수하는게 좋습니다
📜 最近のイベント
🎯 配当落ち 2026년 6월 22일 (월)
🔔 決算発表 2026년 5월 20일 (수) · 장 시작 전 EPS +53.4% 매출 +0.5%
🔔 決算発表 2026년 3월 19일 (목) · 장 시작 전 EPS -40.5% 매출 -0.7%
しっかり稼げていますか？
収益性 良好
収益性 — どれだけ効率的に利益を上げているか
営業利益率
製品・サービスを売って残る純粋な利益率（高いほどよく稼いでいる）
5.7%
✓ 양호
純利益率
税金・利子まで差し引いた最終的に残る利益の割合
4.9%
✓ 우수
売上総利益率
原材料費だけ差し引いた段階の利益率（製品そのものの競争力）
12.3%
✓ 평균
ROE
株主の資金で1年にどれだけ稼いでくれるか（15%以上で優良）
36.3%
✓ 우수
ROA
会社が持つ資産に対する1年間の収益の割合
6.4%
✓ 우수
ROIC
事業に投じた資金に対してどれだけ利益を上げているか
8.4%
✓ 우수
財務健全性 — 負債・流動性の負担は大丈夫か
負債比率 D/E
資本に対する負債の割合（低いほど健全）
2.82
✓ 負債 高い
流動比率
1年以内に返す負債に対する換金性の高い資産の余裕
0.80
✓ 평균
当座比率
棚卸資産を除いた即座に現金化できる資産の割合
0.80
✓ 평균
* 評価は同業種・同規模のpeerグループ分布における相対位置＋絶対ガード（赤字・リスク閾値）で判定されます。
今後どうなりそうですか？
強気見通し
目標株価・成長率・バリュエーションが良好
애널리스트 목표가
$11.32
현재가 대비 +36.4%
💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균
예상 PER (Forward)
9.84배
💡 내년 예상 EPS 기준. 현재 PER과 비교해 이익 성장 반영 정도 확인
내년 EPS 예상 성장률
+10.8%
💡 10% 이상이면 견조한 성장, 마이너스는 이익 감소 예상
5년 EPS 예상 연평균
-0.8%
💡 장기 성장 전망. 15% 이상이면 고성장 기업
⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.
業績は予想どおりでしたか？
業績は平均的
予想上振れ・下振れが混在
1
예상 상회
0
예상 부합
1
예상 하회
50%
상회 비율
+15.2%
평균 서프라이즈
2026.05.20
상회
실적 $0.17 · 예상 $0.10 +66.1%
2026.03.19
하회
실적 $0.13 · 예상 $0.20 -35.7%
💡 예상보다 높은 실적을 자주 내는 기업은 실적 신뢰도가 높다고 평가됩니다. 단, 애널리스트 기대치가 낮게 설정되었을 수도 있으니 절대 수치도 함께 봐야 합니다.
成長していますか？
平均的な成長
業種内では中間的な水準
健全な同時成長 EPS・売上ともに着実に成長 — 持続可能な構造
🔮 これからどれくらい成長する？（アナリスト予想）
今年のEPS見通し
今年の予想1株当たり利益成長率
-24.6%
부진
来年のEPS見通し
来年の予想EPS成長率（アナリスト予想コンセンサス）
+10.8%
양호
5年EPS年間平均見通し
今後5年のEPS年間平均成長率予想
-0.8%
평균
📊 これまでどれくらい成長した？（実績）
過去3年EPS
過去3年の実績EPS年間平均成長
+14.7%
우수
過去5年売上
売上が5年でどれだけ伸びたか
+18.7%
우수
⚡ 短期モメンタム
売上QoQ
前四半期比の売上変化（短期モメンタム）
+12.9%
우수
※将来の数値はアナリストのコンセンサス予想です。評価は、同じ成長スタイル・規模のピアグループにおける相対的な位置で決まります。
投資用語が難しい場合は 経済辞典で調べる →
長期的に株価は上昇していますか？
5年間で市場を24%p下回る
ARCO +43.9% · S&P 500 +68.3%
市場超過リターン (株価ベース・配当除く)
5年基準
vs S&P 500
-24.5%p
市場を下回る
vs 一般消費財セクター (XLY)
+22.6%p
セクター平均を上回る
1年基準
vs S&P 500
-0.7%p
市場とほぼ同水準
vs 一般消費財セクター (XLY)
+16.7%p
セクター平均を上回る
同業内での順位
5年リターン 中の上位 (25%) 12社基準
1年リターン 上位 25% 17社基準
52週レンジ内の現在位置
安値 (-27.6%p) 高値 (-14.9%p)
現在値は安値より27.6%上、高値より14.9%下
直近のリスク (直近120営業日)
最大ドローダウン
-15.4%
年間ボラティリティ
37.9%
テクニカル指標
ボリンジャーバンド・MACD・RSI・ストキャスティクス・一目均衡表5本・直近136営業日の時系列
価格 · ボリンジャーバンド · 一目均衡表の雲
- close
- BB Upper
- BB Mid
- BB Lower
- Tenkan
- Kijun
- 雲(SpanA/B)
ボリンジャーバンドは、終値の変動範囲（20日・2σ）の上限と下限を示すチャネル。上限タッチ＝過熱、下限タッチ＝売られすぎ。一目均衡表の雲は、トレンドの方向と強さを色付きの領域で示します。価格が雲の上にあれば上昇、下にあれば下落です。 ボリンジャーバンドの詳細 →
現在の診断 · 2026-07-27
スクイーズ — ボラティリティが低下し、方向性の決定が近い
バンド幅が4.9%まで縮小。大きな値動きの前兆の可能性。一目均衡表の雲の下（弱気）
MACD (12 · 26 · 9) 展開して表示 ▼
短期EMA（12）と長期EMA（26）の差から、上昇・下落の転換点を捉える指標です。MACDがSignalを上回ると買いシグナル（ゴールデンクロス）、下回ると売りシグナル（デッドクロス）です。 MACDの詳細 →
現在の診断 · 2026-07-27
様子見圏 — トレンド弱し
MACD -0.031 · Signal -0.049 · ヒストグラム 0.018。方向性に乏しい。
RSI(14) · Stochastics %K(14) 展開して表示 ▼
RSIは、0～100の範囲で短期的な買い・売り圧力を示します。30以下＝売られすぎ（反発の可能性）、70以上＝買われすぎ（調整の可能性）。ストキャスティクス %Kも同様に、短期的な変動の強さを見ます。 RSI · ストキャスティクスを詳しく見る →
現在の診断 · 2026-07-27
下落優勢ゾーン
RSI 49.7（中立50未満）。売り優勢で、弱含みの流れ。ストキャスティクス %K も 37.0。
※「現在の診断」は標準的なしきい値に基づく自動解釈であり、参考情報です。実際の取引はご自身の責任で総合的に判断してください。
今の投資魅力は？
同業他社より割安です
利益ベース·売上ベースでは割安, 資産ベース·キャッシュフローベースでは平均的
💡 読み方 — 同業他社と比較して 「何に対して」 株価が割安か割高かを見ます。例：利益に対して割安＝稼ぐ額に比べて株価が安い、資産に対して割高＝保有資産に比べて株価が高い。
利益ベース 割安
資産ベース 平均的
売上ベース 割安
キャッシュフローベース 平均的
💵 利益ベース
PER 株価収益率
利益に対して株価がどれだけ高いか — 低ければ割安
7.46倍
✓ 非常に割安
💵 利益ベース
Forward PER 予想株価収益率
来期予想利益ベースのPER — 成長を織り込む
9.84倍
✓ 非常に割安
🏢 資産ベース
PBR 株価純資産倍率
会社の純資産に対する株価倍率 — 1倍未満なら資産より安い
2.25倍
✓ 平均的
🧾 売上ベース
PSR 株価売上高倍率
PSR（株価売上高倍率）— 低いほど売上に対して割安
0.36倍
✓ 非常に割安
💧 キャッシュフローベース
EV/EBITDA 企業価値倍率
企業価値 ÷ 営業キャッシュ利益 — M&Aで使われる指標
7.59倍
✓ 非常に割安
💧 キャッシュフローベース
P/FCF 株価フリーキャッシュフロー倍率
実際の現金創出力に対する株価 — 低ければ効率的
30.59倍
✓ 割高
アナリスト目標株価 (参考)
$11.32 現在株価対比 +36.4%
* 評価は同業種・同時価総額グループの分布における相対位置で決定されます。バリュエーションが魅力的でも、「収益性」「成長性」のセクションも併せてご確認ください。
基準：最新スナップショット · 比較対象：Restaurants
誰が保有していますか？
需給の流れは良好です
インサイダーが小幅純売り越し -0.0% · 機関投資家の純買い越し +2.9% · 空売り負担は低水準 3.0% · 空売り残高は直近90日間で-0.6%p減少
📈 直近の取引フロー (6か月)
🧑💼 インサイダー（経営陣・取締役）
-0.0%
インサイダー 変動はわずか
🏦 機関投資家（ファンド・投資会社）
+2.9%
機関投資家 純買い越し
💡 直近6ヶ月の純増減。インサイダー・機関による株式の買い増し・売却を%で表示します。
👥 保有構成
🏦 機関投資家 45.2%
機関投資家の参加は平均的
🧑💼 インサイダー 43.4%
創業者・経営陣が大株主（当事者意識が強い）
👤 個人投資家（推定） 11.3%
機関+インサイダーを除いた残り
機関投資家 インサイダー 個人(推定)
📉 空売り指標
空売り比率
3.0%
低い — 下落を見込む動きは弱い
直近90日 📉 -0.6%p 減少
空売り回転日数
2.6日
空売りポジションを平均出来高で決済するのにかかる日数
🧮 株式数
総発行済株式 130.7M주
浮動株（取引可能） 117.9M주
* インサイダー・機関取引は直近6ヶ月の純変動基準。傾向は直近90日の累計基準。
ARCO 組み入れETF
組み入れ比率が高いETF順 · 合計 10件 表示
* 公的四半期報告書基準。最新の開示であり、実際の現在の組み入れ比率と異なる場合があります。
配当金はいくら受け取れますか？
배당주 — 연 2.99% 배당
5년 배당 성장률 36.85%
配当利回り
2.99%
業種平均 2.19%
1株配当
$0.25
年間ベース
配当性向
24%
純利益に占める配当の割合
5年成長率
36.9%
配当の年平均
연도별 배당 총액 추이
주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.
$0.24 +33.3%
2012
$0.24 +0.0%
2013
$0.24 +0.0%
2014
$0.10 -58.3%
2018
$0.11 +10.0%
2019
$0.05 -54.5%
2020
$0.15 +200.0%
2022
$0.19 +26.7%
2023
$0.24 +26.3%
2024
$0.24 +0.0%
2025
$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소
최근 배당 이력 총 38건
아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.
배당락일
주당 금액
지급일
당시 수익률
2026-03-30
$0.070
—
3.15%
2025-12-22
$0.060
—
4.20%
2025-09-23
$0.060
—
4.30%
2025-06-24
$0.060
—
3.92%
2025-03-24
$0.060
—
3.01%
2024-12-23
$0.060
—
3.22%
2024-09-24
$0.060
—
2.60%
2024-06-25
$0.060
—
2.32%
2024-03-22
$0.060
—
2.31%
2023-12-21
$0.040
—
1.77%
2023-09-22
$0.050
—
2.31%
2023-06-22
$0.050
—
2.17%
2023-03-24
$0.050
—
2.72%
2022-12-22
$0.030
—
1.88%
2022-09-23
$0.040
—
1.71%
2022-06-24
$0.040
—
1.16%
2022-03-25
$0.040
—
0.49%
2020-04-06
$0.050
—
4.94%
2019-12-06
$0.030
—
1.53%
2019-08-08
$0.030
—
1.61%
2019-04-08
$0.050
—
1.40%
2018-10-01
$0.050
—
1.57%
2018-03-29
$0.050
—
0.55%
2014-12-23
$0.060
—
5.58%
2014-09-24
$0.060
—
5.07%
2014-06-24
$0.060
—
2.78%
2014-03-24
$0.060
—
3.09%
2013-12-26
$0.060
—
1.95%
2013-09-27
$0.060
—
2.54%
2013-06-28
$0.060
—
2.57%
2013-03-28
$0.060
—
2.27%
2012-12-18
$0.060
—
2.37%
2012-10-22
$0.060
—
1.68%
2012-07-16
$0.060
—
1.75%
2012-04-30
$0.060
—
1.34%
2011-12-23
$0.060
—
0.86%
2011-09-23
$0.060
—
0.52%
2011-06-15
$0.060
—
0.29%
* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.
💰 내가 100만원 투자한다면
연간 배당금 (세후) 2.6만원
5년 누적 (세후) 26.4만원
* 환율 1,370원, 세금 15% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 36.85% 가정.
同業他社との比較
💡 業種平均比 ▲ 有利 / ▼ 不利 (PER・PBRは低いほど、ROE・配当利回りは高いほど良い)
時価総額が大きい順に並んでいます
| 銘柄 | 時価総額 | PER | PBR | ROE | 配当利回り | 騰落率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ARCO この銘柄 | $1.7B | 7.5 ▲ | 2.3 ▼ | 36.31% ▲ | 2.99% ▲ | +1.0% |
AMZN | $2.49T | 27.6 ▼ | 5.6 ▼ | 24.28% ▲ | - | -0.3% |
TSLA | $1.22T | 287.3 ▼ | 14.1 ▼ | 4.64% ▼ | - | -1.2% |
HD | $335.1B | 23.9 ▼ | 24.1 ▼ | 128.38% ▲ | 2.76% ▲ | +0.9% |
BABA | $275.7B | 18.6 ▲ | 1.7 ▲ | 10.16% ▲ | 0.9% ▼ | +2.5% |
TM | $193.8B | 9.3 ▲ | 0.9 ▲ | 10.39% ▲ | 3.56% ▲ | +2.7% |
| 業種平均 | - | 21.0 | 1.8 | 5.62% | 2.19% | - |
よくある質問
아르코스 도라도스(ARCO)はどのような会社ですか？
아르코스 도라도스(ARCO)はConsumer Cyclicalセクターに属し、Restaurants業界の企業です。
ARCOの時価総額はいくらですか？
ARCOの時価総額は約$1.7Bで、セクター内の順位は2,227位です。
ARCOは配当を出していますか？
ARCOの配当利回りは約2.99%で、年間配当金は$0.25です。
ARCOのPERはどのくらいですか？
ARCOのPERは約7.5倍で、Consumer Cyclicalセクター平均と比較してバリュエーションを判断できます。
ARCOの52週最高値・最安値はいくらですか？
ARCOは過去52週で最高 $9.75、最低 $6.51を記録しました。
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.