AMRC
Ameresco Inc
7월 27일 4:00 PM ET (한국 7/28 05:00)
$21.09
-0.66 ▼ -3.03%
🌙 7월 27일 8:00 PM ET (한국 7/28 09:00)
$21.09
+0.00 +0.00%
아머스코(AMRC)はIndustrialsセクターの企業です。本ページではPER・EPS・配当・RSI・MACDなど14項目を分析します。
시가총액
$1.1B
스몰캡
P/E
36.2
적정 수준
배당수익률
없음
52주 위치
19%
저점 +36% · 고점 -53%
애널리스트
매수
C
ファンダメンタル体力
Engineering & Construction対比
수익성 上位 53%
성장 上位 62%
밸류에이션 上位 80%
재무 안정 上位 37%
| Index | RUT | P/E | 36.16 | EPS (ttm) | 0.58 | Insider Own | 39.7% | Shs Outstand | 34.9M | Perf Week | -6.47% |
| Market Cap | 1.12B | Forward P/E | 12.51 | EPS next Y | 49.42% | Insider Trans | -0.21% | Shs Float | 31.9M | Perf Month | -24.03% |
| Enterprise Value | 3.02B | PEG | 0.37 | EPS next Q | 0.2 | Inst Own | 67.9% | Short Float | 13.2% | Perf Quarter | -24.46% |
| Income | 0.03B | P/S | 0.56 | EPS this Y | 25.32% | Inst Trans | 1.35% | Short Ratio | 7.2 | Perf Half Y | -35.13% |
| Sales | 1.98B | P/B | 1.05 | EPS next 5Y | 33.68% | ROA | 0.71% | Short Interest | 4.22M | Perf YTD | -28% |
| Book/sh | 20.11 | P/C | 5.72 | EPS past 3/5Y | -22.48% -5.51% | ROE | 3.02% | 52W High | -53.06% ($44.93) | Perf Year | 16.39% |
| Cash/sh | 3.69 | P/FCF | - | Sales past 3/5Y | 1.93% 13.36% | ROIC | 1.07% | 52W Low | 35.86% ($15.52) | Perf 3Y | -62.73% |
| Dividend Est. | - | EV/EBITDA | 13 | EPS Y/Y TTM | -42.26% | Gross Margin | 15.35% | Volatility(W/M) | 5.63% 5.66% | Perf 5Y | -67.3% |
| Dividend TTM | - | EV/Sales | 1.52 | Sales Y/Y TTM | 8.57% | Oper. Margin | 6.17% | ATR (14) | 1.59 | Perf 10Y | 324.35% |
| Dividend Ex-Date | - | Quick Ratio | 1.3 | EPS Q/Q | -230.41% | Profit Margin | 1.58% | RSI (14) | 31.62 | Recom | 1.82 |
| Dividend Gr. 3/5Y | - | Current Ratio | 1.31 | Sales Q/Q | 13.78% | SMA20 | -13.93% ($24.5) | Beta | 2.62 | Target Price | $43 |
| Payout | - | Debt/Eq | 1.93 | Earnings | 2026/8/3 | SMA50 | -24.87% ($28.07) | Rel Volume | 1.24 | Prev Close | $21.75 |
| Employees | 1601 | LT Debt/Eq | 1.76 | EPS/Sales Surpr. | -13.64% 10.62% | SMA200 | -31.02% ($30.57) | Avg Volume(3M) | 0.59M | Price | $21.09 |
| IPO | 2010/7/22 | Option/Short | Yes/Yes | Trades | 7462 | Volume | 724,423 | Change | -3.03% |
四半期業績の推移 SEC開示原文 · 単位：ドル
24.3
24.6
24.9
24.12*
25.3
25.6
25.9
26.3
売上 純利益 최근 분기: 매출 $401M (YoY +14%) · 순이익 $-18M (YoY -233%)
* 4四半期の値は年次開示(10-K)から逆算 · 赤字の四半期は赤い下線で表示
Ameresco Inc（AMRC）投資分析
Ameresco Incはどんな会社ですか？
아머스코(AMRC) 초고성장주
Industrials · Engineering & Construction
Industrials銘柄
⚡ アメリスコ(AMRC)は、エネルギー効率の改善と分散型エネルギー資源の開発・構築・運営を包括する米国のエネルギーソリューション企業です。政府・公益事業・教育・医療機関などを対象に、エネルギーコストの削減、インフラの近代化、脱炭素への転換を支援する総合エンジニアリング・施工事業を展開しています。
Ameresco Incの詳細を見る →時価総額
$1.1B
約1.5兆円
⚖️ サムスン電子の0%
時価総額ランキング2569位
従業員数1,601人
IPO2010/07/22
現在値$21.09 ≈ 28,893원
主なイベント
⏰ 今後のイベント
🔔 決算発表 D-6
8월 3일 (월) · 장 마감 후
예상 매출 - · EPS $0.20
🎯 配当落ち日
予定された配当日程はありません
📜 最近のイベント
🔔 決算発表 2026년 5월 4일 (월) · 장 마감 후 EPS -13.6% 매출 +10.6%
🔔 決算発表 2026년 3월 2일 (월) · 장 마감 후
しっかり稼げていますか？
収益性 — どれだけ効率的に利益を上げているか
営業利益率
製品・サービスを売って残る純粋な利益率（高いほどよく稼いでいる）
6.2%
✓ 양호
純利益率
税金・利子まで差し引いた最終的に残る利益の割合
1.6%
✓ 평균
売上総利益率
原材料費だけ差し引いた段階の利益率（製品そのものの競争力）
15.3%
✓ 양호
ROE
株主の資金で1年にどれだけ稼いでくれるか（15%以上で優良）
3.0%
✓ 평균
ROA
会社が持つ資産に対する1年間の収益の割合
0.7%
✓ 평균
ROIC
事業に投じた資金に対してどれだけ利益を上げているか
1.1%
✓ 평균
財務健全性 — 負債・流動性の負担は大丈夫か
負債比率 D/E
資本に対する負債の割合（低いほど健全）
1.93
✓ 負債 非常に高い
流動比率
1年以内に返す負債に対する換金性の高い資産の余裕
1.31
✓ 평균
当座比率
棚卸資産を除いた即座に現金化できる資産の割合
1.30
✓ 양호
* 評価は同業種・同規模のpeerグループ分布における相対位置＋絶対ガード（赤字・リスク閾値）で判定されます。
今後どうなりそうですか？
強気見通し
目標株価・成長率・バリュエーションが良好
애널리스트 목표가
$43.00
현재가 대비 +103.9%
💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균
예상 PER (Forward)
12.51배
💡 내년 예상 EPS 기준. 현재 PER과 비교해 이익 성장 반영 정도 확인
PEG (성장 반영 밸류)
0.37
저평가
💡 PEG < 1 — 성장 대비 저렴
내년 EPS 예상 성장률
+49.4%
💡 10% 이상이면 견조한 성장, 마이너스는 이익 감소 예상
5년 EPS 예상 연평균
+33.7%
💡 장기 성장 전망. 15% 이상이면 고성장 기업
⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.
業績は予想どおりでしたか？
業績は平均的
予想上振れ・下振れが混在
1
예상 상회
0
예상 부합
1
예상 하회
50%
상회 비율
-2.2%
평균 서프라이즈
2026.05.04
하회
실적 $-0.33 · 예상 $-0.29 -13.6%
2026.03.02
상회
실적 $0.39 · 예상 $0.36 +9.2%
💡 예상보다 높은 실적을 자주 내는 기업은 실적 신뢰도가 높다고 평가됩니다. 단, 애널리스트 기대치가 낮게 설정되었을 수도 있으니 절대 수치도 함께 봐야 합니다.
成長していますか？
平均的な成長
業種内では中間的な水準
マイナス成長局面 EPSまたは売上が減少中 — 構造的な課題か景気敏感度を確認
🔮 これからどれくらい成長する？（アナリスト予想）
今年のEPS見通し
今年の予想1株当たり利益成長率
+25.3%
평균
来年のEPS見通し
来年の予想EPS成長率（アナリスト予想コンセンサス）
+49.4%
양호
5年EPS年間平均見通し
今後5年のEPS年間平均成長率予想
+33.7%
평균
📊 これまでどれくらい成長した？（実績）
過去3年EPS
過去3年の実績EPS年間平均成長
-22.5%
부진
過去5年EPS
過去5年の実績EPS年間平均成長
-5.5%
평균
過去5年売上
売上が5年でどれだけ伸びたか
+13.4%
평균
⚡ 短期モメンタム
売上QoQ
前四半期比の売上変化（短期モメンタム）
+13.8%
평균
※将来の数値はアナリストのコンセンサス予想です。評価は、同じ成長スタイル・規模のピアグループにおける相対的な位置で決まります。
投資用語が難しい場合は 経済辞典で調べる →
長期的に株価は上昇していますか？
長期低迷 — 市場比-136%p
AMRC -67.3% · S&P 500 +68.3%
市場超過リターン (株価ベース・配当除く)
5年基準
vs S&P 500
-135.6%p
市場に対し大幅劣後
vs 資本財セクター (XLI)
-145.2%p
セクター平均に対し大幅劣後
1年基準
vs S&P 500
+0.4%p
市場とほぼ同水準
vs 資本財セクター (XLI)
-1.8%p
セクター平均とほぼ同水準
52週レンジ内の現在位置
安値 (-35.9%p) 高値 (-53.1%p)
現在値は安値より35.9%上、高値より53.1%下
直近のリスク (直近120営業日)
最大ドローダウン
-42.3%
年間ボラティリティ
70.3%
テクニカル指標
ボリンジャーバンド・MACD・RSI・ストキャスティクス・一目均衡表5本・直近136営業日の時系列
価格 · ボリンジャーバンド · 一目均衡表の雲
- close
- BB Upper
- BB Mid
- BB Lower
- Tenkan
- Kijun
- 雲(SpanA/B)
ボリンジャーバンドは、終値の変動範囲（20日・2σ）の上限と下限を示すチャネル。上限タッチ＝過熱、下限タッチ＝売られすぎ。一目均衡表の雲は、トレンドの方向と強さを色付きの領域で示します。価格が雲の上にあれば上昇、下にあれば下落です。 ボリンジャーバンドの詳細 →
現在の診断 · 2026-07-27
下降トレンド局面
現在値$21.09が平均線（$24.50）を下回っている。正常な下降基調。一目均衡表の雲の下（弱気）
MACD (12 · 26 · 9) 展開して表示 ▼
短期EMA（12）と長期EMA（26）の差から、上昇・下落の転換点を捉える指標です。MACDがSignalを上回ると買いシグナル（ゴールデンクロス）、下回ると売りシグナル（デッドクロス）です。 MACDの詳細 →
現在の診断 · 2026-07-27
下落モメンタム継続
MACD -1.599 < Signal -1.437 のマイナス圏 + ヒストグラムもマイナス(-0.162)。弱気進行中。
RSI(14) · Stochastics %K(14) 展開して表示 ▼
RSIは、0～100の範囲で短期的な買い・売り圧力を示します。30以下＝売られすぎ（反発の可能性）、70以上＝買われすぎ（調整の可能性）。ストキャスティクス %Kも同様に、短期的な変動の強さを見ます。 RSI · ストキャスティクスを詳しく見る →
現在の診断 · 2026-07-27
下落優勢ゾーン
RSI 31.6（中立50未満）。売り優勢で、弱含みの流れ。ストキャスティクス %K も 5.2。
※「現在の診断」は標準的なしきい値に基づく自動解釈であり、参考情報です。実際の取引はご自身の責任で総合的に判断してください。
今の投資魅力は？
同業他社より割安です
利益ベース·資産ベース·売上ベース·キャッシュフローベースでは割安
💡 読み方 — 同業他社と比較して 「何に対して」 株価が割安か割高かを見ます。例：利益に対して割安＝稼ぐ額に比べて株価が安い、資産に対して割高＝保有資産に比べて株価が高い。
利益ベース 割安
資産ベース 割安
売上ベース 割安
キャッシュフローベース 割安
💵 利益ベース
PER 株価収益率
利益に対して株価がどれだけ高いか — 低ければ割安
36.16倍
✓ 割安
💵 利益ベース
Forward PER 予想株価収益率
来期予想利益ベースのPER — 成長を織り込む
12.51倍
✓ 非常に割安
🏢 資産ベース
PBR 株価純資産倍率
会社の純資産に対する株価倍率 — 1倍未満なら資産より安い
1.05倍
✓ 非常に割安
🧾 売上ベース
PSR 株価売上高倍率
PSR（株価売上高倍率）— 低いほど売上に対して割安
0.56倍
✓ 非常に割安
💧 キャッシュフローベース
EV/EBITDA 企業価値倍率
企業価値 ÷ 営業キャッシュ利益 — M&Aで使われる指標
13.00倍
✓ 非常に割安
アナリスト目標株価 (参考)
$43.00 現在株価対比 +103.9%
* 評価は同業種・同時価総額グループの分布における相対位置で決定されます。バリュエーションが魅力的でも、「収益性」「成長性」のセクションも併せてご確認ください。
基準：最新スナップショット · 比較対象：Engineering & Construction
誰が保有していますか？
需給にやや負担があります
インサイダーが小幅純売り越し -0.2% · 機関投資家の純買い越し +1.4% · 空売り比率がやや高い 13.2% · 直近90日で空売りが+3.4%p増加
📈 直近の取引フロー (6か月)
🧑💼 インサイダー（経営陣・取締役）
-0.2%
インサイダー 純売り越し
🏦 機関投資家（ファンド・投資会社）
+1.4%
機関投資家 純買い越し
💡 直近6ヶ月の純増減。インサイダー・機関による株式の買い増し・売却を%で表示します。
👥 保有構成
🏦 機関投資家 67.9%
機関投資家の保有比率は適正
🧑💼 インサイダー 39.7%
創業者・経営陣が大株主（当事者意識が強い）
👤 個人投資家（推定） 0.0%
機関+インサイダーを除いた残り
機関投資家 インサイダー 個人(推定)
📉 空売り指標
空売り比率
13.2%
やや高い
直近90日 📈 +3.4%p 増加
空売り回転日数
7.2日
空売りポジションを平均出来高で決済するのにかかる日数
🧮 株式数
総発行済株式 34.9M주
浮動株（取引可能） 31.9M주
* インサイダー・機関取引は直近6ヶ月の純変動基準。傾向は直近90日の累計基準。
AMRC 組み入れETF
組み入れ比率が高いETF順 · 合計 10件 表示
* 公的四半期報告書基準。最新の開示であり、実際の現在の組み入れ比率と異なる場合があります。
配当金はいくら受け取れますか？
配当は支払われていません
利益を成長投資に振り向けている企業可能性があります。成長株の特性を踏まえて投資判断してください。
同業他社との比較
💡 業種平均比 ▲ 有利 / ▼ 不利 (PER・PBRは低いほど、ROE・配当利回りは高いほど良い)
時価総額が大きい順に並んでいます
| 銘柄 | 時価総額 | PER | PBR | ROE | 配当利回り | 騰落率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AMRC この銘柄 | $1.1B | 36.2 ▼ | 1.1 ▲ | 3.02% ▼ | - | -3.0% |
SPCX | $1.51T | - | 43.0 ▼ | - | - | -1.2% |
CAT | $402.3B | 43.5 ▼ | 21.6 ▼ | 51.35% ▲ | 0.71% ▼ | -1.7% |
GE | $375.2B | 42.6 ▼ | 21.3 ▼ | 48.75% ▲ | 0.5% ▼ | +2.2% |
RTX | $294.4B | 38.5 ▼ | 4.4 ▼ | 12.02% ▲ | 1.3% ▲ | +2.6% |
GEV | $265.4B | 28.5 ▼ | 22.2 ▼ | 91.48% ▲ | 0.19% ▼ | -1.8% |
| 業種平均 | - | 27.8 | 2.7 | 6.31% | 1.25% | - |
よくある質問
아머스코(AMRC)はどのような会社ですか？
아머스코(AMRC)はIndustrialsセクターに属し、Engineering & Construction業界の企業です。
AMRCの時価総額はいくらですか？
AMRCの時価総額は約$1.1Bで、セクター内の順位は2,569位です。
AMRCのPERはどのくらいですか？
AMRCのPERは約36.2倍で、Industrialsセクター平均と比較してバリュエーションを判断できます。
AMRCの52週最高値・最安値はいくらですか？
AMRCは過去52週で最高 $44.93、最低 $15.52を記録しました。
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.