ALRM
Alarm.com Holdings Inc
7월 27일 4:00 PM ET (한국 7/28 05:00)
$53.62
+1.84 ▲ +3.55%
🌙 7월 27일 7:34 PM ET (한국 7/28 08:34)
$53.62
+0.00 +0.00%
알람닷컴 홀딩스(ALRM)はTechnologyセクターの企業です。本ページではPER・EPS・配当・RSI・MACDなど14項目を分析します。
시가총액
$2.7B
스몰캡
P/E
22.3
적정 수준
배당수익률
없음
52주 위치
67%
저점 +29% · 고점 -10%
애널리스트
매수
B-
ファンダメンタル体力
Software - Application 중형주対比
수익성 上位 40%
성장 上位 46%
밸류에이션 上位 63%
재무 안정 上位 19%
💰 今、この株は普段より割高？
この会社自身の直近5년と比較します（他社との比較ではありません）
💎 かなり割安
割安
通常水準
割高
かなり割高
簡単に言うと — この会社が1年間に稼ぐ利益1円分を買う価格が、今は20원です。過去5년では通常39원でした。直近5년で最も割安な時期です。
割高＝悪いという意味ではなく、高い期待が織り込まれているということです
| Index | RUT | P/E | 22.25 | EPS (ttm) | 2.41 | Insider Own | 5.9% | Shs Outstand | 49.4M | Perf Week | 1.27% |
| Market Cap | 2.65B | Forward P/E | 18.04 | EPS next Y | 7.11% | Insider Trans | -2.32% | Shs Float | 46.5M | Perf Month | 21.67% |
| Enterprise Value | 2.77B | PEG | 2.65 | EPS next Q | 0.65 | Inst Own | 96.66% | Short Float | 5.51% | Perf Quarter | 19.87% |
| Income | 0.13B | P/S | 2.56 | EPS this Y | 5.89% | Inst Trans | -1.14% | Short Ratio | 4.82 | Perf Half Y | 9.59% |
| Sales | 1.04B | P/B | 3.08 | EPS next 5Y | 6.8% | ROA | 6.89% | Short Interest | 2.57M | Perf YTD | 5.1% |
| Book/sh | 17.41 | P/C | 5.33 | EPS past 3/5Y | 33.77% 9.96% | ROE | 15.83% | 52W High | -9.93% ($59.53) | Perf Year | -3.65% |
| Cash/sh | 10.06 | P/FCF | 15.71 | Sales past 3/5Y | 6.27% 10.35% | ROIC | 9.04% | 52W Low | 29.24% ($41.49) | Perf 3Y | -1.7% |
| Dividend Est. | - | EV/EBITDA | 14.91 | EPS Y/Y TTM | -0.68% | Gross Margin | 62.66% | Volatility(W/M) | 2.48% 3.01% | Perf 5Y | -33.12% |
| Dividend TTM | - | EV/Sales | 2.67 | Sales Y/Y TTM | 8.6% | Oper. Margin | 13.26% | ATR (14) | 1.62 | Perf 10Y | 87.55% |
| Dividend Ex-Date | - | Quick Ratio | 4.55 | EPS Q/Q | -10.25% | Profit Margin | 12.36% | RSI (14) | 66.62 | Recom | 2.43 |
| Dividend Gr. 3/5Y | - | Current Ratio | 5.16 | Sales Q/Q | 11.04% | SMA20 | 4.96% ($51.09) | Beta | 0.75 | Target Price | $60 |
| Payout | - | Debt/Eq | 0.66 | Earnings | 2026/8/6 | SMA50 | 13.52% ($47.23) | Rel Volume | 1 | Prev Close | $51.78 |
| Employees | 1768 | LT Debt/Eq | 0.65 | EPS/Sales Surpr. | 15.84% 5.68% | SMA200 | 11.45% ($48.11) | Avg Volume(3M) | 0.53M | Price | $53.62 |
| IPO | 2015/6/26 | Option/Short | Yes/Yes | Trades | 7913 | Volume | 531,618 | Change | 3.55% |
四半期業績の推移 SEC開示原文 · 単位：ドル
24.6
24.9
24.12
25.3
25.6
25.9
25.12*
26.3
売上 純利益 최근 분기: 매출 $265M (YoY +11%) · 순이익 $23M (YoY -16%)
* 4四半期の値は年次開示(10-K)から逆算 · 赤字の四半期は赤い下線で表示
Alarm.com Holdings Inc（ALRM）投資分析
Alarm.com Holdings Incはどんな会社ですか？
알람닷컴 홀딩스(ALRM)
Technology · Software - Application
時価総額1894位 — 中型株
🏠 クラウドベースのスマートホーム・セキュリティプラットフォームを提供するアメリカのソフトウェア企業です。セキュリティ・スマートホーム設置業者を通じて、家庭や企業に対しセキュリティ監視、映像分析、オートメーション、エネルギー管理などを包括する統合プラットフォームを提供しており、定額課金によるリカーリングレベニュー型のIoTプラットフォームモデルを展開するスマートホーム・セキュリティソフトウェア事業者です。
Alarm.com Holdings Incの詳細を見る →時価総額
$2.7B
約3.6兆円
⚖️ サムスン電子の1%
時価総額ランキング1894位
従業員数1,768人
IPO2015/06/26
現在値$53.62 ≈ 73,459원
主なイベント
⏰ 今後のイベント
🔔 決算発表 D-9
8월 6일 (목) · 장 마감 후
예상 매출 - · EPS $0.65
🎯 配当落ち日
予定された配当日程はありません
📜 最近のイベント
🔔 決算発表 2026년 5월 7일 (목) · 장 마감 후 EPS +15.8% 매출 +5.7%
🔔 決算発表 2026년 2월 19일 (목) · 장 마감 후 EPS +12.5% 매출 +4.3%
しっかり稼げていますか？
優良企業 — 収益性・財務ともに良好
利益も上がり、財務健全性も優れています
収益性 — どれだけ効率的に利益を上げているか
営業利益率
製品・サービスを売って残る純粋な利益率（高いほどよく稼いでいる）
13.3%
✓ 양호
純利益率
税金・利子まで差し引いた最終的に残る利益の割合
12.4%
✓ 양호
売上総利益率
原材料費だけ差し引いた段階の利益率（製品そのものの競争力）
62.7%
✓ 평균
ROE
株主の資金で1年にどれだけ稼いでくれるか（15%以上で優良）
15.8%
✓ 양호
ROA
会社が持つ資産に対する1年間の収益の割合
6.9%
✓ 양호
ROIC
事業に投じた資金に対してどれだけ利益を上げているか
9.0%
✓ 양호
財務健全性 — 負債・流動性の負担は大丈夫か
負債比率 D/E
資本に対する負債の割合（低いほど健全）
0.66
✓ 平均
流動比率
1年以内に返す負債に対する換金性の高い資産の余裕
5.16
✓ 우수
当座比率
棚卸資産を除いた即座に現金化できる資産の割合
4.55
✓ 우수
* 評価は同業種・同規模のpeerグループ分布における相対位置＋絶対ガード（赤字・リスク閾値）で判定されます。
今後どうなりそうですか？
まちまちな見通し
強気・弱気シグナルが混在
애널리스트 목표가
$60.00
현재가 대비 +11.9%
💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균
예상 PER (Forward)
18.04배
💡 내년 예상 EPS 기준. 현재 PER과 비교해 이익 성장 반영 정도 확인
PEG (성장 반영 밸류)
2.65
고평가
💡 PEG > 2 — 성장 대비 비싼 편
내년 EPS 예상 성장률
+7.1%
💡 10% 이상이면 견조한 성장, 마이너스는 이익 감소 예상
5년 EPS 예상 연평균
+6.8%
💡 장기 성장 전망. 15% 이상이면 고성장 기업
⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.
業績は予想どおりでしたか？
業績の信頼度は高め
直近 2四半期中 2回、予想を上回る
2
예상 상회
0
예상 부합
0
예상 하회
100%
상회 비율
+9.9%
평균 서프라이즈
2026.05.07
상회
실적 $0.65 · 예상 $0.60 +7.6%
2026.02.19
상회
실적 $0.72 · 예상 $0.64 +12.2%
💡 예상보다 높은 실적을 자주 내는 기업은 실적 신뢰도가 높다고 평가됩니다. 단, 애널리스트 기대치가 낮게 설정되었을 수도 있으니 절대 수치도 함께 봐야 합니다.
成長していますか？
平均的な成長
業種内では中間的な水準
健全な同時成長 EPS・売上ともに着実に成長 — 持続可能な構造
🔮 これからどれくらい成長する？（アナリスト予想）
今年のEPS見通し
今年の予想1株当たり利益成長率
+5.9%
평균
来年のEPS見通し
来年の予想EPS成長率（アナリスト予想コンセンサス）
+7.1%
평균
5年EPS年間平均見通し
今後5年のEPS年間平均成長率予想
+6.8%
양호
📊 これまでどれくらい成長した？（実績）
過去3年EPS
過去3年の実績EPS年間平均成長
+33.8%
양호
過去5年EPS
過去5年の実績EPS年間平均成長
+10.0%
양호
過去5年売上
売上が5年でどれだけ伸びたか
+10.3%
양호
⚡ 短期モメンタム
売上QoQ
前四半期比の売上変化（短期モメンタム）
+11.0%
양호
※将来の数値はアナリストのコンセンサス予想です。評価は、同じ成長スタイル・規模のピアグループにおける相対的な位置で決まります。
投資用語が難しい場合は 経済辞典で調べる →
長期的に株価は上昇していますか？
長期低迷 — 市場比-101%p
ALRM -33.1% · S&P 500 +68.3%
市場超過リターン (株価ベース・配当除く)
5年基準
vs S&P 500
-101.5%p
市場に対し大幅劣後
vs テクノロジーセクター (XLK)
-161.0%p
セクター平均に対し大幅劣後
1年基準
vs S&P 500
-19.7%p
市場を下回る
vs テクノロジーセクター (XLK)
-36.7%p
セクター平均に対し大幅劣後
同業内での順位
5年リターン 中の上位 (48%) 33社基準
1年リターン 中の上位 (26%) 47社基準
52週レンジ内の現在位置
安値 (-29.2%p) 高値 (-9.9%p)
現在値は安値より29.2%上、高値より9.9%下
直近のリスク (直近120営業日)
最大ドローダウン
-16.0%
年間ボラティリティ
34.1%
テクニカル指標
ボリンジャーバンド・MACD・RSI・ストキャスティクス・一目均衡表5本・直近136営業日の時系列
価格 · ボリンジャーバンド · 一目均衡表の雲
- close
- BB Upper
- BB Mid
- BB Lower
- Tenkan
- Kijun
- 雲(SpanA/B)
ボリンジャーバンドは、終値の変動範囲（20日・2σ）の上限と下限を示すチャネル。上限タッチ＝過熱、下限タッチ＝売られすぎ。一目均衡表の雲は、トレンドの方向と強さを色付きの領域で示します。価格が雲の上にあれば上昇、下にあれば下落です。 ボリンジャーバンドの詳細 →
現在の診断 · 2026-07-27
上昇トレンド局面
現在値$53.62が平均線（$51.09）を上回っている。正常な上昇基調。一目均衡表の雲の上（強気）
MACD (12 · 26 · 9) 展開して表示 ▼
短期EMA（12）と長期EMA（26）の差から、上昇・下落の転換点を捉える指標です。MACDがSignalを上回ると買いシグナル（ゴールデンクロス）、下回ると売りシグナル（デッドクロス）です。 MACDの詳細 →
現在の診断 · 2026-07-27
様子見圏 — トレンド弱し
MACD 1.541 · Signal 1.663 · ヒストグラム -0.121。方向性に乏しい。
RSI(14) · Stochastics %K(14) 展開して表示 ▼
RSIは、0～100の範囲で短期的な買い・売り圧力を示します。30以下＝売られすぎ（反発の可能性）、70以上＝買われすぎ（調整の可能性）。ストキャスティクス %Kも同様に、短期的な変動の強さを見ます。 RSI · ストキャスティクスを詳しく見る →
現在の診断 · 2026-07-27
上昇優勢ゾーン
RSI 66.6（中立50超）。買い優勢で、安定した上昇。ストキャスティクス %K も 76.3。
※「現在の診断」は標準的なしきい値に基づく自動解釈であり、参考情報です。実際の取引はご自身の責任で総合的に判断してください。
今の投資魅力は？
同業他社より割安です
利益ベース·資産ベース·売上ベース·キャッシュフローベースでは割安
💡 読み方 — 同業他社と比較して 「何に対して」 株価が割安か割高かを見ます。例：利益に対して割安＝稼ぐ額に比べて株価が安い、資産に対して割高＝保有資産に比べて株価が高い。
利益ベース 割安
資産ベース 割安
売上ベース 割安
キャッシュフローベース 割安
💵 利益ベース
PER 株価収益率
利益に対して株価がどれだけ高いか — 低ければ割安
22.25倍
✓ 割安
💵 利益ベース
Forward PER 予想株価収益率
来期予想利益ベースのPER — 成長を織り込む
18.04倍
✓ 平均的
🏢 資産ベース
PBR 株価純資産倍率
会社の純資産に対する株価倍率 — 1倍未満なら資産より安い
3.08倍
✓ 割安
🧾 売上ベース
PSR 株価売上高倍率
PSR（株価売上高倍率）— 低いほど売上に対して割安
2.56倍
✓ 割安
💧 キャッシュフローベース
EV/EBITDA 企業価値倍率
企業価値 ÷ 営業キャッシュ利益 — M&Aで使われる指標
14.91倍
✓ 割安
💧 キャッシュフローベース
P/FCF 株価フリーキャッシュフロー倍率
実際の現金創出力に対する株価 — 低ければ効率的
15.71倍
✓ 割安
アナリスト目標株価 (参考)
$60.00 現在株価対比 +11.9%
* 評価は同業種・同時価総額グループの分布における相対位置で決定されます。バリュエーションが魅力的でも、「収益性」「成長性」のセクションも併せてご確認ください。
基準：最新スナップショット · 比較対象：Software - Application 중형주
誰が保有していますか？
需給環境は不利です
インサイダーが小幅純売り越し -2.3% · 機関投資家の純売り越し -1.1% · 空売り比率は標準的 5.5% · 直近90日で空売りが+0.6%p増加
📈 直近の取引フロー (6か月)
🧑💼 インサイダー（経営陣・取締役）
-2.3%
インサイダー 純売り越し
🏦 機関投資家（ファンド・投資会社）
-1.1%
機関投資家 純売り越し
💡 直近6ヶ月の純増減。インサイダー・機関による株式の買い増し・売却を%で表示します。
👥 保有構成
🏦 機関投資家 96.7%
機関投資家中心の安定した構成
🧑💼 インサイダー 5.9%
経営陣が相応の株式を保有
👤 個人投資家（推定） 0.0%
機関+インサイダーを除いた残り
機関投資家 インサイダー 個人(推定)
📉 空売り指標
空売り比率
5.5%
平均的
直近90日 📈 +0.6%p 増加
空売り回転日数
4.8日
空売りポジションを平均出来高で決済するのにかかる日数
🧮 株式数
総発行済株式 49.4M주
浮動株（取引可能） 46.5M주
* インサイダー・機関取引は直近6ヶ月の純変動基準。傾向は直近90日の累計基準。
ALRM 組み入れETF
組み入れ比率が高いETF順 · 合計 10件 表示
* 公的四半期報告書基準。最新の開示であり、実際の現在の組み入れ比率と異なる場合があります。
配当金はいくら受け取れますか？
配当は支払われていません
利益を成長投資に振り向けている企業可能性があります。成長株の特性を踏まえて投資判断してください。
同業他社との比較
💡 業種平均比 ▲ 有利 / ▼ 不利 (PER・PBRは低いほど、ROE・配当利回りは高いほど良い)
時価総額が大きい順に並んでいます
| 銘柄 | 時価総額 | PER | PBR | ROE | 配当利回り | 騰落率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ALRM この銘柄 | $2.7B | 22.3 ▲ | 3.1 | 15.83% ▲ | - | +3.5% |
AAPL | $4.95T | 40.8 ▼ | 46.4 ▼ | 141.47% ▲ | 0.32% ▼ | +1.2% |
NVDA | $4.76T | 30.1 ▲ | 24.4 ▼ | 114.29% ▲ | 0.33% ▼ | -5.0% |
MSFT | $2.89T | 23.2 ▲ | 7.0 ▼ | 34.01% ▲ | 0.95% ▼ | +1.9% |
TSM | $2.07T | 28.8 ▲ | 11.2 ▼ | 40.06% ▲ | 1.03% ▼ | -1.1% |
AVGO | $1.82T | 63.8 ▼ | 20.8 ▼ | 37.28% ▲ | 0.68% ▼ | +0.4% |
| 業種平均 | - | 31.1 | 3.0 | 1.77% | 1.11% | - |
よくある質問
알람닷컴 홀딩스(ALRM)はどのような会社ですか？
알람닷컴 홀딩스(ALRM)はTechnologyセクターに属し、Software - Application業界の企業です。
ALRMの時価総額はいくらですか？
ALRMの時価総額は約$2.7Bで、セクター内の順位は1,894位です。
ALRMのPERはどのくらいですか？
ALRMのPERは約22.3倍で、Technologyセクター平均と比較してバリュエーションを判断できます。
ALRMの52週最高値・最安値はいくらですか？
ALRMは過去52週で最高 $59.53、最低 $41.49を記録しました。
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.