AGIX
KraneShares Public-Private AI & Technology ETF
7월 28일 1:28 PM ET (한국 7/29 02:28)
$41.82
+0.07 ▲ +0.17%
AGIX ETFは運用報酬・保有銘柄・セクター構成・配当・RSI・MACDなど10項目を分析します。
総経費比率
0.99%
年間運用コスト
純資産 (AUM)
$471M
약 6451억원
保有銘柄
69銘柄
配当利回り
-
運用方式
Passive
| Category | US Equities - Factor & Thematic | Asset Type | Equities (Stocks) | Return% 1Y | 30.96% | Total Holdings | 69 | Perf Week | -2.22% |
| ETF Type | US Equities | Active/Passive | Passive | Return% 3Y | - | AUM | $471M | Perf Month | -7.23% |
| Expense | 0.99% | NAV | $42.04 | Return% 5Y | - | 52W High | -15.8% | Perf Quarter | 5.74% |
| Dividend TTM | - | Div Gr. 3/5Y | - | Return% 10Y | - | 52W Low | 35.41% | Perf Half Y | 15.21% |
| Flows% 1M | -43.13% | Flows% YTD | 346.3% | Return% SI | 30.48% | Volatility(W/M) | 1.83% 2.48% | Perf YTD | 15.19% |
| SMA20 | -5.4% | SMA50 | -7.4% | SMA200 | 8.52% | RSI (14) | 38.53 | Beta | 2.01 |
| IPO | 2024/7/18 | Prev Close | $41.75 | Perf Year | 30.36% | Avg Volume | 0.41M | Price | $41.82 |
KraneShares Public-Private AI & Technology ETF（AGIX）投資分析
ETF概要
KraneShares Public-Private AI & Technology ETF · US Equities - Factor & Thematic
테크 섹터 — 기술 섹터 ETF (소프트웨어·반도체·하드웨어)
2024년 상장, 2년 운영 중.
KraneShares Artificial Intelligence and Technology ETFは、費用控除前ベースでSolactive Etna Artificial General Intelligence Indexの運用実績を追踪することを目標としています。基礎指数はAI事業にエクスポージャーを持つ先進国企業の株式パフォーマンスを測定するように設計された、修正浮動株調整時価総額加重指数です。通常状況下では主に基礎指数構成資産に投資します。分散投資ファンドではありません。
📘 AGIX ETF 자세히 알아보기 →DevelopedequitytechnologyA.I.
- 규모
- $471M 약 6451억원
- 운용사
- KraneShares
- 운용 방식
- 패시브 (지수 추종)
- 상장일
- 2024년
コスト効率
年率運用報酬・カテゴリ内順位・長期コストへの影響
高コストETF — 年 0.99%
同じカテゴリの平均よりコストがかさみます。長期保有時はリターンを蝕む可能性があります。
実質年間運用報酬 (Net Expense Ratio)
하위 5%0.99%
自分の位置下位5%
下位層 平均 上位層
投資金額別の実質コストシミュレーション
$100.0M
年間運用報酬
$990K
カテゴリ平均比で年 $590K の追加負担
カテゴリ中央値の年間費用
$400K
報酬率 0.40% 基準
10年累計運用報酬 （市場が年7%上昇と仮定した長期シミュレーション）
$17.5M
手数料がなければ得られた利益の 18.1% が運用会社へ流出します
運用報酬は毎年資産の一部を徴収するため、10年間の複利で積み上がると単純な合計（年間費用×10）より大きな損失になります。年7%リターンの仮定は S&P 500 の長期平均に基づいています。
Defaults shown against $100K baseline portfolio. スライダーで金額を調整するとリアルタイムで反映されます。
同じカテゴリのより低コストな代替
VOTE
TCW Transform 500 ETF
0.05%
年 -0.94%p
USCA
Xtrackers MSCI USA Climate Action Equity ETF
0.07%
年 -0.92%p
LRGF
iShares U.S. Equity Factor ETF
0.08%
年 -0.91%p
* 低い expense ratio だからといって、必ずしも優れた ETF とは限りません。対象インデックス・流動性・税制なども併せてご確認ください。
長期パフォーマンス
1年・3年・5年・10年リターン・ベンチマーク比較・下落局面での抵抗力
収益率データが不足しています
ベンチマーク(SPY)対比 1年 +13.2%p。
ℹ️ 下記の「1年・3年・5年・10年」は今天から過去に遡った期間の年平均成長率(CAGR)です。例：「3年 +12%」は直近3年間、毎年12%ずつ複利で成長したことを意味します。
1年前に投資していたら今
$100.0M
現在の資産
$131.0M
→
累計収益
+$31.0M
年平均 +31.0%
1年
2025.07 ~ 2026.07
年平均 +30.96%
상위 25%ベンチマークを年率 13.2%p 上回りました
自分の位置上位25%
下位層 平均 上位層
3年
2023.07 ~ 2026.07
2024年7月上場 — 3年未満
5年
2021.07 ~ 2026.07
2024年7月上場 — 5年未満
10年
2016.07 ~ 2026.07
2024年7月上場 — 10年未満
2年 累積総収益カーブ
2024-07-18 開始・1億円基準 — カーブの値をそのまま億円単位で解釈 (例: 308 → 3.08億円)。このETFとベンチマークはどちらも同じ開始日で100に揃えて比較されます。
AGIX · 株価のみ AGIX · 株価 + 累積配当 AGIX · 配当再投資 S&P 500 (SPY)
50
100
150
200
250
ℹ️ 株価のみ: 配当を除き、純粋な株価のみを追跡。カバードコール・高配当ETFはこのラインが下落または停滞することが多く、「元本保全」の観点から重要です。株価 + 累積配当: 株数はそのまま、受け取った配当を現金で積み上げた場合。実際の口座で体感する総資産に近い値です。配当再投資: 受け取った配当で即座に追加購入(adjCloseベース、業界標準の総収益)。3本の差が大きいほど、配当戦略の効果が把握しやすくなります。
年別リターン比較
暦年ごとのETF vs S&P 500 (SPY)の年間リターン
AGIX S&P 500 (SPY)
+40%
0%
−40%
2024
2025
2026 YTD
ℹ️ 各年1月1日〜12月31日までのリターン。現在年(2026)の列は透明度を下げてYTD(未完成)であることを表示。青がグレーより高ければ、その年はETFがベンチマークを上回りました。
S&P 500 (SPY)に対する勝率
—
完成した年数 2年 — 3年以上のデータが揃えば勝率判定が表示されます。
2024 ✗
2025 ✓
2026 ✓ YTD
ℹ️ 暦年（1/1〜12/31）における S&P 500 (SPY) との比較で勝った年の数。現在の年（YTD）は別途ご参照ください。
下落相場追随度（ダウンサイド・キャプチャー）
170%
ベンチマークより大きく下落 — 下落相場に弱い
<85% (防御) 85~110% (同調) >110% (脆弱)
ℹ️ S&P 500 (SPY) が−1%の日において、このETFが平均で何%下落したかを示します。直近3年の日次リターンが対象（ベンチマークが下落した日のみを集計）。
リスクの性質
ボラティリティ · β(ベータ) · 最大ドローダウン · シャープレシオ · 下落からの回復履歴
総合リスク評価
中リスク
市場平均程度に変動します。大幅な下落局面では-30~40%程度の下落も覚悟が必要です。
ベータ（市場感応度）
하위 5%2.01
市場 +10%上昇時 +20.1%
市場 -10%下落時 -20.1%
自分の位置下位5%
下位層 平均 上位層
ℹ️ Beta 1.0は市場と同じ動き。1より大きいと市場より大きく、小さいと小さく動きます。
日次平均変動幅 (直近1ヶ月)
하위 25%±2.48%
S&P 500 通常 ±1.0~1.3% · 債券型 ±0.3% · レバレッジETF ±3%以上
年間ボラティリティ推移 (過去10年)
ℹ️ このETFの1日あたりの平均価格変動幅です。1%なら「1日に平均±1%程度動く」という意味です。下記のローリング曲線は年率換算ボラティリティ(長期標準指標)の時系列推移です。
最大ドローダウン（Max Drawdown）・過去10年
-31.5%
2024-07-18 最悪 -21% 2026-07-01
ℹ️ 最大ドローダウンとは、過去の高値から安値まで最も大きく下落した割合です。長期投資家が心理的に耐えなければならない最悪の下落実績です。
シャープレシオ（リスク調整後リターン）
0.92
平均的 — リスク対比でリターンは普通
ℹ️ 年率リターンから無リスクリターン（年率3%）を引いた値を、年率ボラティリティで割った指標です。1.0以上であれば「リスク対比でリターンが良好」とされています。
月間最大想定損失（VaR 95%）
-8.8%
過去のデータにおいて、月次でこれより大きく下落したのは5%の期間だけでした。
ℹ️ "今後1か月でこの金額以上を失う確率は95%以下"という統計的推計。残る5%は金融危機・パンデミック級の衝撃局面に該当します。
総合的な投資魅力度
このETFがどんな目的に合うか — 強み・弱み・投資家プロフィール
強みと弱みが併存しています 投資目的に合うかは、以下の適合性をご確認ください。
🎯 목적별 적합도
내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.
낮음
매우 낮음
매우 낮음
낮음
이런 분에게 어울려요
長期保有・積立投資をする投資家
✅ 강점
- 🎯ベンチマークに対し年率 +13.2%p の超過リターン
⚠️ 약점·주의사항
- 💸運用コストが極めて高いです — 年率 0.99%
- ⚠️ボラティリティは平均より大きめです
ポートフォリオ構成
このETFが実際に保有しているもの — セクター比率と上位銘柄
57개 종목에 넓게 분산
개별 종목 리스크가 분산되어 있어요.
ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?
ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.
🔬 집중도 한눈에 보기
총 보유종목
57개
상위 10개 비중
34.8%
최대 단일 종목
5.27%
집중도(HHI)
224
낮음 (분산)
🥧 섹터 비중
Technology 57.1%
Communication Services 11.2%
Consumer Cyclical 5.1%
Financial 5.1%
Utilities 3.3%
Industrials 1.7%
Healthcare 1.0%
📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 34.8% 차지
티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)
#4 - N/A 3.56%
#10 - N/A 2.76%
同カテゴリー比較
カテゴリ: US Equities - Factor & Thematic
같은 카테고리 4종 중 AUM 2/4위 · 보수율 4/4위
카테고리: US Equities - Factor & Thematic
ℹ️ 왜 비교해야 하나요?
같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 AGIX보다 유리, ▼ 표시는 AGIX보다 불리를 뜻해요.
| 티커 | ETF명 | 보수율 | AUM | 보유종목 | 배당률 | YTD | 1년 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AGIX | KraneShares Public-Private AI & Technology ETF | 0.99% | $471M | 69 | - | +15.19% | +30.36% |
| ARK Autonomous Technology & Robotics ETF | 0.75% ▲ | $1.9B ▲ | 41 | 0.27% | - | +16.65% ▼ | |
| TrueShares Technology, AI & Deep Learning ETF | 0.68% ▲ | $38M ▼ | 26 | - | - | +26.45% ▼ | |
| State Street Galaxy Transformative Tech Accelerators ETF | 0.65% ▲ | $16M ▼ | 35 | 0.22% | - | +91.01% ▲ |
AUM 내림차순 정렬 · ▲ AGIX보다 유리 · ▼ AGIX보다 불리
よくある質問
AGIXはどのようなETFですか？
AGIXはUS Equities - Factor & ThematicカテゴリのETFで、KraneSharesが運用しています。
AGIXは何銘柄に投資していますか？
AGIXは合計69銘柄を保有し、AUMは約$471Mです。
AGIXの52週最高値・最安値はいくらですか？
AGIXは過去52週で最高 $49.67、最低 $30.89を記録しました。
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.