AGI
Alamos Gold Inc
7월 27일 4:00 PM ET (한국 7/28 05:00)
$29.72
+0.14 ▲ +0.47%
🌙 7월 27일 4:20 PM ET (한국 7/28 05:20)
$29.52
-0.20 ▼ -0.67%
알로모스골드(AGI)はBasic Materialsセクターの企業です。本ページではPER・EPS・配当・RSI・MACDなど14項目を分析します。
시가총액
$12.5B
미드캡
P/E
11.8
저평가 구간
배당수익률
0.54%
52주 위치
18%
저점 +24% · 고점 -46%
애널리스트
적극 매수
B
ファンダメンタル体力
Gold対比
수익성 上位 16%
성장 上位 32%
밸류에이션 上位 35%
재무 안정 上位 51%
| Index | - | P/E | 11.82 | EPS (ttm) | 2.51 | Insider Own | 0.36% | Shs Outstand | 420.0M | Perf Week | 5.5% |
| Market Cap | 12.48B | Forward P/E | 9.95 | EPS next Y | 34.99% | Insider Trans | - | Shs Float | 418.5M | Perf Month | -4.47% |
| Enterprise Value | 12.00B | PEG | 0.25 | EPS next Q | 0.53 | Inst Own | 60.32% | Short Float | 1.78% | Perf Quarter | -34.19% |
| Income | 1.06B | P/S | 6.02 | EPS this Y | 58.01% | Inst Trans | -0.13% | Short Ratio | 1.78 | Perf Half Y | -31.55% |
| Sales | 2.07B | P/B | 2.71 | EPS next 5Y | 40.26% | ROA | 17.85% | Short Interest | 7.45M | Perf YTD | -22.97% |
| Book/sh | 10.97 | P/C | 17.73 | EPS past 3/5Y | 181.35% 41.75% | ROE | 25.89% | 52W High | -46.36% ($55.41) | Perf Year | 14.88% |
| Cash/sh | 1.68 | P/FCF | 36.26 | Sales past 3/5Y | 30.11% 19.31% | ROIC | 22.05% | 52W Low | 24.25% ($23.92) | Perf 3Y | 151.86% |
| Dividend Est. | $0.16 (0.54%) | EV/EBITDA | 9.01 | EPS Y/Y TTM | 305.41% | Gross Margin | 58.6% | Volatility(W/M) | 2.97% 3.5% | Perf 5Y | 273.84% |
| Dividend TTM | 0.13 | EV/Sales | 5.79 | Sales Y/Y TTM | 47.79% | Oper. Margin | 54% | ATR (14) | 1.38 | Perf 10Y | 226.95% |
| Dividend Ex-Date | 2026/6/11 | Quick Ratio | 1.34 | EPS Q/Q | 1164.07% | Profit Margin | 51.24% | RSI (14) | 43.26 | Recom | 1 |
| Dividend Gr. 3/5Y | - 10.76% | Current Ratio | 1.74 | Sales Q/Q | 79.19% | SMA20 | 0.02% ($29.71) | Beta | 0.56 | Target Price | $49.1 |
| Payout | 4.74% | Debt/Eq | 0.05 | Earnings | 2026/7/29 | SMA50 | -12.73% ($34.06) | Rel Volume | 0.84 | Prev Close | $29.58 |
| Employees | 2400 | LT Debt/Eq | 0.05 | EPS/Sales Surpr. | -0.24% -2.55% | SMA200 | -23.7% ($38.95) | Avg Volume(3M) | 4.18M | Price | $29.72 |
| IPO | 2015/7/6 | Option/Short | Yes/Yes | Trades | 22734 | Volume | 3,530,799 | Change | 0.47% |
四半期業績の推移 四半期業績データはまだありません — 米国上場ADRは年次の開示のみ提出するため、または上場直後で最初の四半期報告前である可能性があります。
Alamos Gold Inc（AGI）投資分析
Alamos Gold Incはどんな会社ですか？
알로모스골드(AGI) 초고성장주
Basic Materials · Gold
時価総額833位 — 中型株
⛏️ 金の採掘・生産を行う中堅の金鉱山企業です。カナダやメキシコなどに金鉱山を保有・運営するほか、採掘から精錬まで一貫した金の生産を手掛けています。生産拡大と鉱山開発を通じて成長を遂げる、中堅金鉱山企業の一つです。
Alamos Gold Incの詳細を見る →時価総額
$12.5B
約17.1兆円
⚖️ サムスン電子の4%
時価総額ランキング833位
従業員数2,400人
IPO2015/07/06
現在値$29.72 ≈ 40,716원
主なイベント
⏰ 今後のイベント
🔔 決算発表 D-2
7월 29일 (수) · 장 마감 후
예상 EPS $0.53
🎯 配当落ち日
予定された配当日程はありません
📜 最近のイベント
🎯 配当落ち 2026년 6월 11일 (목) 주당 $0.04
🔔 決算発表 2026년 4월 29일 (수) · 장 마감 후 EPS -0.2% 매출 -2.5%
🎯 配当落ち 2026년 3월 12일 (목)
🔔 決算発表 2026년 2월 18일 (수) · 장 마감 후
しっかり稼げていますか？
優良企業 — 収益性・財務ともに良好
利益も上がり、財務健全性も優れています
収益性 — どれだけ効率的に利益を上げているか
営業利益率
製品・サービスを売って残る純粋な利益率（高いほどよく稼いでいる）
54.0%
✓ 우수
純利益率
税金・利子まで差し引いた最終的に残る利益の割合
51.2%
✓ 우수
売上総利益率
原材料費だけ差し引いた段階の利益率（製品そのものの競争力）
58.6%
✓ 우수
ROE
株主の資金で1年にどれだけ稼いでくれるか（15%以上で優良）
25.9%
✓ 우수
ROA
会社が持つ資産に対する1年間の収益の割合
17.9%
✓ 우수
ROIC
事業に投じた資金に対してどれだけ利益を上げているか
22.1%
✓ 우수
財務健全性 — 負債・流動性の負担は大丈夫か
負債比率 D/E
資本に対する負債の割合（低いほど健全）
0.05
✓ 負債 良好
流動比率
1年以内に返す負債に対する換金性の高い資産の余裕
1.74
✓ 양호
当座比率
棚卸資産を除いた即座に現金化できる資産の割合
1.34
✓ 양호
* 評価は同業種・同規模のpeerグループ分布における相対位置＋絶対ガード（赤字・リスク閾値）で判定されます。
今後どうなりそうですか？
強気見通し
目標株価・成長率・バリュエーションが良好
애널리스트 목표가
$49.10
현재가 대비 +65.2%
💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균
예상 PER (Forward)
9.95배
💡 내년 예상 EPS 기준. 현재 PER과 비교해 이익 성장 반영 정도 확인
PEG (성장 반영 밸류)
0.25
저평가
💡 PEG < 1 — 성장 대비 저렴
내년 EPS 예상 성장률
+35.0%
💡 10% 이상이면 견조한 성장, 마이너스는 이익 감소 예상
5년 EPS 예상 연평균
+40.3%
💡 장기 성장 전망. 15% 이상이면 고성장 기업
⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.
業績は予想どおりでしたか？
業績は平均的
予想上振れがやや優勢
1
예상 상회
1
예상 부합
0
예상 하회
50%
상회 비율
+3.7%
평균 서프라이즈
2026.04.29
부합
실적 $0.55 · 예상 $0.55 -0.3%
2026.02.18
상회
실적 $0.54 · 예상 $0.50 +7.8%
💡 예상보다 높은 실적을 자주 내는 기업은 실적 신뢰도가 높다고 평가됩니다. 단, 애널리스트 기대치가 낮게 설정되었을 수도 있으니 절대 수치도 함께 봐야 합니다.
成長していますか？
堅調な成長
過去・将来ともに業種平均を上回る
健全な同時成長 EPS・売上ともに着実に成長 — 持続可能な構造
🔮 これからどれくらい成長する？（アナリスト予想）
今年のEPS見通し
今年の予想1株当たり利益成長率
+58.0%
양호
来年のEPS見通し
来年の予想EPS成長率（アナリスト予想コンセンサス）
+35.0%
양호
5年EPS年間平均見通し
今後5年のEPS年間平均成長率予想
+40.3%
양호
📊 これまでどれくらい成長した？（実績）
過去3年EPS
過去3年の実績EPS年間平均成長
+181.3%
우수
過去5年EPS
過去5年の実績EPS年間平均成長
+41.8%
우수
過去5年売上
売上が5年でどれだけ伸びたか
+19.3%
평균
⚡ 短期モメンタム
売上QoQ
前四半期比の売上変化（短期モメンタム）
+79.2%
우수
※将来の数値はアナリストのコンセンサス予想です。評価は、同じ成長スタイル・規模のピアグループにおける相対的な位置で決まります。
投資用語が難しい場合は 経済辞典で調べる →
長期的に株価は上昇していますか？
5年間で市場を205%p上回りました
AGI +273.8% · S&P 500 +68.3%
市場超過リターン (株価ベース・配当除く)
5年基準
vs S&P 500
+205.5%p
市場を大きく上回る
vs 素材セクター (XLB)
+249.3%p
セクター平均を大きく上回る
1年基準
vs S&P 500
-1.1%p
市場とほぼ同水準
vs 素材セクター (XLB)
+3.6%p
セクター平均とほぼ同水準
同業内での順位
5年リターン 中の上位 (26%) 13社基準
1年リターン 最下位 13社基準
52週レンジ内の現在位置
安値 (-24.3%p) 高値 (-46.4%p)
現在値は安値より24.3%上、高値より46.4%下
直近のリスク (直近120営業日)
最大ドローダウン
-49.1%
年間ボラティリティ
61.5%
テクニカル指標
ボリンジャーバンド・MACD・RSI・ストキャスティクス・一目均衡表5本・直近137営業日の時系列
価格 · ボリンジャーバンド · 一目均衡表の雲
- close
- BB Upper
- BB Mid
- BB Lower
- Tenkan
- Kijun
- 雲(SpanA/B)
ボリンジャーバンドは、終値の変動範囲（20日・2σ）の上限と下限を示すチャネル。上限タッチ＝過熱、下限タッチ＝売られすぎ。一目均衡表の雲は、トレンドの方向と強さを色付きの領域で示します。価格が雲の上にあれば上昇、下にあれば下落です。 ボリンジャーバンドの詳細 →
現在の診断 · 2026-07-27
上昇トレンド局面
現在値$29.72が平均線（$29.71）を上回っている。正常な上昇基調。一目均衡表の雲の下（弱気）
MACD (12 · 26 · 9) 展開して表示 ▼
短期EMA（12）と長期EMA（26）の差から、上昇・下落の転換点を捉える指標です。MACDがSignalを上回ると買いシグナル（ゴールデンクロス）、下回ると売りシグナル（デッドクロス）です。 MACDの詳細 →
現在の診断 · 2026-07-27
様子見圏 — トレンド弱し
MACD -1.308 · Signal -1.698 · ヒストグラム 0.390。方向性に乏しい。
RSI(14) · Stochastics %K(14) 展開して表示 ▼
RSIは、0～100の範囲で短期的な買い・売り圧力を示します。30以下＝売られすぎ（反発の可能性）、70以上＝買われすぎ（調整の可能性）。ストキャスティクス %Kも同様に、短期的な変動の強さを見ます。 RSI · ストキャスティクスを詳しく見る →
現在の診断 · 2026-07-27
下落優勢ゾーン
RSI 43.3（中立50未満）。売り優勢で、弱含みの流れ。ストキャスティクス %K も 60.8。
※「現在の診断」は標準的なしきい値に基づく自動解釈であり、参考情報です。実際の取引はご自身の責任で総合的に判断してください。
今の投資魅力は？
業界平均と同水準です
資産ベースでは割安, キャッシュフローベースでは割高, 利益ベース·売上ベースでは平均的
💡 読み方 — 同業他社と比較して 「何に対して」 株価が割安か割高かを見ます。例：利益に対して割安＝稼ぐ額に比べて株価が安い、資産に対して割高＝保有資産に比べて株価が高い。
利益ベース 平均的
資産ベース 割安
売上ベース 平均的
キャッシュフローベース 割高
💵 利益ベース
PER 株価収益率
利益に対して株価がどれだけ高いか — 低ければ割安
11.82倍
✓ 割安
💵 利益ベース
Forward PER 予想株価収益率
来期予想利益ベースのPER — 成長を織り込む
9.95倍
✓ 割高
🏢 資産ベース
PBR 株価純資産倍率
会社の純資産に対する株価倍率 — 1倍未満なら資産より安い
2.71倍
✓ 割安
🧾 売上ベース
PSR 株価売上高倍率
PSR（株価売上高倍率）— 低いほど売上に対して割安
6.02倍
✓ 平均的
💧 キャッシュフローベース
EV/EBITDA 企業価値倍率
企業価値 ÷ 営業キャッシュ利益 — M&Aで使われる指標
9.01倍
✓ 割高
💧 キャッシュフローベース
P/FCF 株価フリーキャッシュフロー倍率
実際の現金創出力に対する株価 — 低ければ効率的
36.26倍
✓ 割高
アナリスト目標株価 (参考)
$49.10 現在株価対比 +65.2%
* 評価は同業種・同時価総額グループの分布における相対位置で決定されます。バリュエーションが魅力的でも、「収益性」「成長性」のセクションも併せてご確認ください。
基準：最新スナップショット · 比較対象：Gold
誰が保有していますか？
需給はおおむね安定しています
機関投資家が小幅純売り越し -0.1% · 空売り負担は低水準 1.8%
📈 直近の取引フロー (6か月)
🧑💼 インサイダー（経営陣・取締役）
0.0%
インサイダー 変動はわずか
🏦 機関投資家（ファンド・投資会社）
-0.1%
機関投資家 純売り越し
💡 直近6ヶ月の純増減。インサイダー・機関による株式の買い増し・売却を%で表示します。
👥 保有構成
🏦 機関投資家 60.3%
機関投資家の保有比率は適正
🧑💼 インサイダー 0.4%
大型株では一般的な低水準
👤 個人投資家（推定） 39.3%
機関+インサイダーを除いた残り
機関投資家 インサイダー 個人(推定)
📉 空売り指標
空売り比率
1.8%
低い — 下落を見込む動きは弱い
直近90日 変動ほぼなし
空売り回転日数
1.8日
空売りポジションを平均出来高で決済するのにかかる日数
🧮 株式数
総発行済株式 420.0M주
浮動株（取引可能） 418.5M주
* インサイダー・機関取引は直近6ヶ月の純変動基準。傾向は直近90日の累計基準。
AGI 組み入れETF
組み入れ比率が高いETF順 · 合計 10件 表示
* 公的四半期報告書基準。最新の開示であり、実際の現在の組み入れ比率と異なる場合があります。
配当金はいくら受け取れますか？
배당 지급 — 연 0.54%
배당보다 주가 성장에 가까운 비중
配当利回り
0.54%
業種平均 1.53%
1株配当
$0.16
年間ベース
配当性向
5%
純利益に占める配当の割合
5年成長率
10.8%
配当の年平均
연도별 배당 총액 추이
주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.
$0.02 -50.0%
2016
$0.02 +0.0%
2017
$0.01 -50.0%
2018
$0.04 +300.0%
2019
$0.07 +62.5%
2020
$0.10 +53.8%
2021
$0.10 +0.0%
2022
$0.10 +0.0%
2023
$0.10 +0.0%
2024
$0.05 -50.0%
2025
$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소
최근 배당 이력 총 44건
아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.
배당락일
주당 금액
지급일
당시 수익률
2026-03-12
$0.040
—
0.19%
2025-06-12
$0.025
—
0.45%
2025-03-13
$0.025
—
0.50%
2024-12-05
$0.025
—
0.51%
2024-09-12
$0.025
—
0.62%
2024-06-13
$0.025
—
0.82%
2024-03-13
$0.025
—
0.91%
2023-12-05
$0.025
—
0.88%
2023-09-13
$0.025
—
1.04%
2023-06-14
$0.025
—
1.02%
2023-03-15
$0.025
—
1.18%
2022-12-05
$0.025
—
1.28%
2022-09-14
$0.025
—
1.69%
2022-06-15
$0.025
—
1.72%
2022-03-16
$0.025
—
1.53%
2021-12-06
$0.025
—
1.35%
2021-09-15
$0.025
—
1.40%
2021-06-15
$0.025
—
1.13%
2021-03-16
$0.025
—
1.14%
2020-12-04
$0.020
—
0.86%
2020-09-15
$0.015
—
0.55%
2020-06-15
$0.015
—
0.63%
2020-03-16
$0.015
—
0.96%
2019-12-05
$0.010
—
0.70%
2019-09-13
$0.010
—
0.49%
2019-06-13
$0.010
—
0.37%
2019-03-14
$0.010
—
0.40%
2018-04-13
$0.010
—
0.35%
2017-10-13
$0.010
—
0.28%
2017-04-11
$0.010
—
0.36%
2016-10-12
$0.010
—
0.40%
2016-04-13
$0.010
—
0.82%
2015-10-28
$0.010
—
0.95%
2015-05-13
$0.030
—
1.76%
2014-10-10
$0.100
—
3.61%
2014-04-11
$0.100
—
3.26%
2013-10-10
$0.100
—
2.04%
2013-04-11
$0.100
—
2.45%
2012-10-11
$0.100
—
1.38%
2012-04-11
$0.100
—
1.25%
2011-10-12
$0.070
—
0.94%
2011-04-13
$0.050
—
0.81%
2010-10-13
$0.035
—
0.38%
2010-04-13
$0.030
—
0.21%
* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.
💰 내가 100만원 투자한다면
연간 배당금 (세후) 4,576원
5년 누적 (세후) 2.8만원
* 환율 1,370원, 세금 15% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 10.76% 가정.
同業他社との比較
💡 業種平均比 ▲ 有利 / ▼ 不利 (PER・PBRは低いほど、ROE・配当利回りは高いほど良い)
時価総額が大きい順に並んでいます
| 銘柄 | 時価総額 | PER | PBR | ROE | 配当利回り | 騰落率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AGI この銘柄 | $12.5B | 11.8 ▲ | 2.7 ▼ | 25.89% ▲ | 0.54% ▼ | +0.5% |
LIN | $234.5B | 33.6 ▼ | 6.1 ▼ | 18.49% ▲ | 1.28% ▼ | -1.0% |
BHP | $213.2B | 20.8 ▼ | 4.2 ▼ | 21.38% ▲ | 3.71% ▲ | +0.3% |
SCCO | $149.6B | 26.5 ▼ | 11.8 ▼ | 50.07% ▲ | 2.27% ▲ | +0.0% |
RIO | $115.4B | 15.1 ▲ | 2.4 ▼ | 17% ▲ | 5.1% ▲ | +0.8% |
NEM | $98.5B | 11.8 ▲ | 2.8 ▼ | 25.53% ▲ | 1.1% ▼ | +0.3% |
| 業種平均 | - | 19.7 | 2.2 | 2.13% | 1.53% | - |
AGI 関連レバレッジ/インバースETF
原資産銘柄を活用したレバレッジ・インバース・カバーコールETF
AGIを活用した派生ETF 1銘柄 (レバレッジ 1)
同じ銘柄をベースにしていますが、リスク・リターンの構造はまったく異なります。以下の注意点を先にご確認ください。
ℹ️ 派生ETFとは？
元のETF・銘柄の価格変動を増幅・反転・収益化する特殊なETFです。レバレッジは日々の値動きの2〜3倍に連動し、インバースは逆方向のリターンを狙い、カバードコールはオプションプレミアムで月次の分配金を作ります。
⚠️ 長期保有の注意
レバレッジ・インバースETFは日々の騰落率のみに追従します。ボラティリティが大きいと長く保有するほど原指数とリターンが乖離するボラティリティ・デケイ（volatility decay）が蓄積するため、短期売買向けの商品です。
レバレッジ 1 AGIの動きの2〜3倍に追従するETF（変動が大きい）
よくある質問
알로모스골드(AGI)はどのような会社ですか？
알로모스골드(AGI)はBasic Materialsセクターに属し、Gold業界の企業です。
AGIの時価総額はいくらですか？
AGIの時価総額は約$12.5Bで、セクター内の順位は833位です。
AGIは配当を出していますか？
AGIの配当利回りは約0.54%で、年間配当金は$0.16です。
AGIのPERはどのくらいですか？
AGIのPERは約11.8倍で、Basic Materialsセクター平均と比較してバリュエーションを判断できます。
AGIの52週最高値・最安値はいくらですか？
AGIは過去52週で最高 $55.41、最低 $23.92を記録しました。
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.