AENT
Alliance Entertainment Holding Corp
7월 27일 4:00 PM ET (한국 7/28 05:00)
$6.03
+0.12 ▲ +2.03%
🌙 7월 27일 7:34 PM ET (한국 7/28 08:34)
$5.98
+0.00 +0.00%
얼라이언스 엔터테인먼트 홀딩스(AENT)はCommunication Servicesセクターの企業です。本ページではPER・EPS・配当・RSI・MACDなど14項目を分析します。
시가총액
$307M
스몰캡
P/E
13.8
저평가 구간
배당수익률
없음
52주 위치
38%
저점 +39% · 고점 -31%
애널리스트
적극 매수
C+
ファンダメンタル体力
Entertainment対比
수익성 上位 38%
성장 上位 47%
밸류에이션 上位 71%
재무 안정 上位 50%
💰 今、この株は普段より割高？
この会社自身の直近2년と比較します（他社との比較ではありません）
💎 かなり割安
割安
通常水準
割高
かなり割高
簡単に言うと — この会社が1年間に稼ぐ利益1円分を買う価格が、今は14원です。過去2년では通常18원でした。株価が下がったからではなく、利益がはるかに速く増えたため、直近2년で最も割安な時期です。
割高＝悪いという意味ではなく、高い期待が織り込まれているということです· 黒字期間2.1年を基準
| Index | - | P/E | 13.77 | EPS (ttm) | 0.44 | Insider Own | 93.46% | Shs Outstand | 51.0M | Perf Week | 1.86% |
| Market Cap | 0.31B | Forward P/E | 12.83 | EPS next Y | 2.92% | Insider Trans | - | Shs Float | 3.3M | Perf Month | 4.69% |
| Enterprise Value | 0.39B | PEG | 1.08 | EPS next Q | 0.06 | Inst Own | 1.88% | Short Float | 10.15% | Perf Quarter | -17.85% |
| Income | 0.02B | P/S | 0.28 | EPS this Y | 52.22% | Inst Trans | -4.73% | Short Ratio | 14.85 | Perf Half Y | -20.45% |
| Sales | 1.11B | P/B | 2.56 | EPS next 5Y | 11.87% | ROA | 6.07% | Short Interest | 0.34M | Perf YTD | -25.37% |
| Book/sh | 2.35 | P/C | 247.91 | EPS past 3/5Y | 13.01% - | ROE | 20.55% | 52W High | -31.48% ($8.80) | Perf Year | 7.2% |
| Cash/sh | 0.02 | P/FCF | 18 | Sales past 3/5Y | - | ROIC | 11.21% | 52W Low | 38.94% ($4.34) | Perf 3Y | 217.37% |
| Dividend Est. | - | EV/EBITDA | 8.21 | EPS Y/Y TTM | 88.97% | Gross Margin | 13.33% | Volatility(W/M) | 4.4% 5.89% | Perf 5Y | -38.03% |
| Dividend TTM | - | EV/Sales | 0.35 | Sales Y/Y TTM | 3.36% | Oper. Margin | 3.81% | ATR (14) | 0.35 | Perf 10Y | - |
| Dividend Ex-Date | - | Quick Ratio | 0.63 | EPS Q/Q | 24.79% | Profit Margin | 2.01% | RSI (14) | 54.1 | Recom | 1 |
| Dividend Gr. 3/5Y | - | Current Ratio | 1.33 | Sales Q/Q | 21.2% | SMA20 | 1.77% ($5.93) | Beta | 0.43 | Target Price | $9 |
| Payout | - | Debt/Eq | 0.71 | Earnings | 2026/5/14 | SMA50 | 2.25% ($5.9) | Rel Volume | 0.45 | Prev Close | $5.91 |
| Employees | 697 | LT Debt/Eq | 0.66 | EPS/Sales Surpr. | 400% 14.2% | SMA200 | -8.97% ($6.62) | Avg Volume(3M) | 0.02M | Price | $6.03 |
| IPO | 2023/6/30 | Option/Short | No/Yes | Trades | 234 | Volume | 10,342 | Change | 2.03% |
四半期業績の推移 SEC開示原文 · 単位：ドル
24.6*
24.9
24.12
25.3
25.6*
25.9
25.12
26.3
売上 純利益 최근 분기: 매출 $258M (YoY +21%) · 순이익 $2M (YoY +25%)
* 4四半期の値は年次開示(10-K)から逆算 · 赤字の四半期は赤い下線で表示
Alliance Entertainment Holding Corp（AENT）投資分析
Alliance Entertainment Holding Corpはどんな会社ですか？
얼라이언스 엔터테인먼트 홀딩스(AENT) 성장주
Communication Services · Entertainment
小型株 — 取引量が少なく、値動きが大きい銘柄です
🎬 米国でレコード・ビニール・Blu-ray・ゲームなどの物理メディアおよび娯楽商品を取り扱い、流通・物流を担う総合エンターテインメント・ディストリビューターです。幅広い商品カタログと物流インフラを基盤に、小売業者および消費者に直接商品を提供しており、独占流通・ライセンス事業も併せて展開しています。
Alliance Entertainment Holding Corpの詳細を見る →時価総額
$0.3B
約0.4兆円
⚖️ サムスン電子の0%
時価総額ランキング3687位
従業員数697人
IPO2023/06/30
現在値$6.03 ≈ 8,261원
主なイベント
⏰ 今後のイベント
🔔 決算発表
次の発表日程はまだ公開されていません
🎯 配当落ち日
予定された配当日程はありません
📜 最近のイベント
🔔 決算発表 2026년 5월 14일 (목) · 장 마감 후 EPS +400.0% 매출 +14.2%
🔔 決算発表 2026년 2월 12일 (목) · 장 마감 후 EPS -41.9% 매출 -11.1%
しっかり稼げていますか？
収益性 — どれだけ効率的に利益を上げているか
営業利益率
製品・サービスを売って残る純粋な利益率（高いほどよく稼いでいる）
3.8%
✓ 평균
純利益率
税金・利子まで差し引いた最終的に残る利益の割合
2.0%
✓ 양호
売上総利益率
原材料費だけ差し引いた段階の利益率（製品そのものの競争力）
13.3%
✓ 부진
ROE
株主の資金で1年にどれだけ稼いでくれるか（15%以上で優良）
20.6%
✓ 우수
ROA
会社が持つ資産に対する1年間の収益の割合
6.1%
✓ 우수
ROIC
事業に投じた資金に対してどれだけ利益を上げているか
11.2%
✓ 우수
財務健全性 — 負債・流動性の負担は大丈夫か
負債比率 D/E
資本に対する負債の割合（低いほど健全）
0.71
✓ 平均
流動比率
1年以内に返す負債に対する換金性の高い資産の余裕
1.33
✓ 양호
当座比率
棚卸資産を除いた即座に現金化できる資産の割合
0.63
✓ 평균
* 評価は同業種・同規模のpeerグループ分布における相対位置＋絶対ガード（赤字・リスク閾値）で判定されます。
今後どうなりそうですか？
まちまちな見通し
強気・弱気シグナルが混在
애널리스트 목표가
$9.00
현재가 대비 +49.3%
💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균
예상 PER (Forward)
12.83배
💡 내년 예상 EPS 기준. 현재 PER과 비교해 이익 성장 반영 정도 확인
PEG (성장 반영 밸류)
1.08
적정
💡 PEG 1~1.5 — 성장 대비 합리적
내년 EPS 예상 성장률
+2.9%
💡 10% 이상이면 견조한 성장, 마이너스는 이익 감소 예상
5년 EPS 예상 연평균
+11.9%
💡 장기 성장 전망. 15% 이상이면 고성장 기업
⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.
業績は予想どおりでしたか？
業績は平均的
予想上振れ・下振れが混在
1
예상 상회
0
예상 부합
1
예상 하회
50%
상회 비율
+179.0%
평균 서프라이즈
2026.05.14
상회
실적 $0.05 · 예상 $0.01 +400.0%
2026.02.12
하회
실적 $0.18 · 예상 $0.31 -41.9%
💡 예상보다 높은 실적을 자주 내는 기업은 실적 신뢰도가 높다고 평가됩니다. 단, 애널리스트 기대치가 낮게 설정되었을 수도 있으니 절대 수치도 함께 봐야 합니다.
成長していますか？
平均的な成長
業種内では中間的な水準
🔮 これからどれくらい成長する？（アナリスト予想）
今年のEPS見通し
今年の予想1株当たり利益成長率
+52.2%
우수
来年のEPS見通し
来年の予想EPS成長率（アナリスト予想コンセンサス）
+2.9%
부진
5年EPS年間平均見通し
今後5年のEPS年間平均成長率予想
+11.9%
부진
📊 これまでどれくらい成長した？（実績）
過去3年EPS
過去3年の実績EPS年間平均成長
+13.0%
양호
⚡ 短期モメンタム
売上QoQ
前四半期比の売上変化（短期モメンタム）
+21.2%
우수
※将来の数値はアナリストのコンセンサス予想です。評価は、同じ成長スタイル・規模のピアグループにおける相対的な位置で決まります。
投資用語が難しい場合は 経済辞典で調べる →
長期的に株価は上昇していますか？
長期低迷 — 市場比-106%p
AENT -38.0% · S&P 500 +68.3%
市場超過リターン (株価ベース・配当除く)
5年基準
vs S&P 500
-106.4%p
市場に対し大幅劣後
vs コミュニケーションセクター (XLC)
-67.8%p
セクター平均に対し大幅劣後
1年基準
vs S&P 500
-8.8%p
市場をやや下回る
vs コミュニケーションセクター (XLC)
+7.2%p
セクター平均をやや上回る
同業内での順位
1年リターン 中の下位 (下位 39%) 10社基準
52週レンジ内の現在位置
安値 (-38.9%p) 高値 (-31.5%p)
現在値は安値より38.9%上、高値より31.5%下
直近のリスク (直近120営業日)
最大ドローダウン
-35.2%
年間ボラティリティ
66.8%
テクニカル指標
ボリンジャーバンド・MACD・RSI・ストキャスティクス・一目均衡表5本・直近136営業日の時系列
価格 · ボリンジャーバンド · 一目均衡表の雲
- close
- BB Upper
- BB Mid
- BB Lower
- Tenkan
- Kijun
- 雲(SpanA/B)
ボリンジャーバンドは、終値の変動範囲（20日・2σ）の上限と下限を示すチャネル。上限タッチ＝過熱、下限タッチ＝売られすぎ。一目均衡表の雲は、トレンドの方向と強さを色付きの領域で示します。価格が雲の上にあれば上昇、下にあれば下落です。 ボリンジャーバンドの詳細 →
現在の診断 · 2026-07-27
上昇トレンド局面
現在値$6.03が平均線（$5.92）を上回っている。正常な上昇基調。一目均衡表の雲の中（様子見）
MACD (12 · 26 · 9) 展開して表示 ▼
短期EMA（12）と長期EMA（26）の差から、上昇・下落の転換点を捉える指標です。MACDがSignalを上回ると買いシグナル（ゴールデンクロス）、下回ると売りシグナル（デッドクロス）です。 MACDの詳細 →
現在の診断 · 2026-07-27
上昇モメンタム継続
MACD 0.012 > Signal -0.007 のプラス圏 + ヒストグラムもプラス(+0.019)。トレンド進行中。
RSI(14) · Stochastics %K(14) 展開して表示 ▼
RSIは、0～100の範囲で短期的な買い・売り圧力を示します。30以下＝売られすぎ（反発の可能性）、70以上＝買われすぎ（調整の可能性）。ストキャスティクス %Kも同様に、短期的な変動の強さを見ます。 RSI · ストキャスティクスを詳しく見る →
現在の診断 · 2026-07-27
上昇優勢ゾーン
RSI 54.2（中立50超）。買い優勢で、安定した上昇。ストキャスティクス %K も 77.2。
※「現在の診断」は標準的なしきい値に基づく自動解釈であり、参考情報です。実際の取引はご自身の責任で総合的に判断してください。
今の投資魅力は？
同業他社より割安です
利益ベース·売上ベース·キャッシュフローベースでは割安, 資産ベースでは平均的
💡 読み方 — 同業他社と比較して 「何に対して」 株価が割安か割高かを見ます。例：利益に対して割安＝稼ぐ額に比べて株価が安い、資産に対して割高＝保有資産に比べて株価が高い。
利益ベース 割安
資産ベース 平均的
売上ベース 割安
キャッシュフローベース 割安
💵 利益ベース
PER 株価収益率
利益に対して株価がどれだけ高いか — 低ければ割安
13.77倍
✓ 非常に割安
💵 利益ベース
Forward PER 予想株価収益率
来期予想利益ベースのPER — 成長を織り込む
12.83倍
✓ 割安
🏢 資産ベース
PBR 株価純資産倍率
会社の純資産に対する株価倍率 — 1倍未満なら資産より安い
2.56倍
✓ 平均的
🧾 売上ベース
PSR 株価売上高倍率
PSR（株価売上高倍率）— 低いほど売上に対して割安
0.28倍
✓ 非常に割安
💧 キャッシュフローベース
EV/EBITDA 企業価値倍率
企業価値 ÷ 営業キャッシュ利益 — M&Aで使われる指標
8.21倍
✓ 非常に割安
💧 キャッシュフローベース
P/FCF 株価フリーキャッシュフロー倍率
実際の現金創出力に対する株価 — 低ければ効率的
18.00倍
✓ 割安
アナリスト目標株価 (参考)
$9.00 現在株価対比 +49.3%
* 評価は同業種・同時価総額グループの分布における相対位置で決定されます。バリュエーションが魅力的でも、「収益性」「成長性」のセクションも併せてご確認ください。
基準：最新スナップショット · 比較対象：Entertainment
誰が保有していますか？
需給にやや負担があります
機関投資家の純売り越し -4.7% · 空売り比率がやや高い 10.2% · 空売り残高は直近90日間で-3.6%p減少
📈 直近の取引フロー (6か月)
🧑💼 インサイダー（経営陣・取締役）
0.0%
インサイダー 変動はわずか
🏦 機関投資家（ファンド・投資会社）
-4.7%
機関投資家 純売り越し
💡 直近6ヶ月の純増減。インサイダー・機関による株式の買い増し・売却を%で表示します。
👥 保有構成
🏦 機関投資家 1.9%
個人投資家中心
🧑💼 インサイダー 93.5%
創業者・経営陣が大株主（当事者意識が強い）
👤 個人投資家（推定） 4.7%
機関+インサイダーを除いた残り
機関投資家 インサイダー 個人(推定)
📉 空売り指標
空売り比率
10.2%
やや高い
直近90日 📉 -3.6%p 減少
空売り回転日数
14.8日
空売りポジションを平均出来高で決済するのにかかる日数
🧮 株式数
総発行済株式 51.0M주
浮動株（取引可能） 3.3M주
* インサイダー・機関取引は直近6ヶ月の純変動基準。傾向は直近90日の累計基準。
AENT 組み入れETF
組み入れ比率が高いETF順 · 合計 1件 表示
* 公的四半期報告書基準。最新の開示であり、実際の現在の組み入れ比率と異なる場合があります。
配当金はいくら受け取れますか？
配当は支払われていません
利益を成長投資に振り向けている企業可能性があります。成長株の特性を踏まえて投資判断してください。
同業他社との比較
💡 業種平均比 ▲ 有利 / ▼ 不利 (PER・PBRは低いほど、ROE・配当利回りは高いほど良い)
時価総額が大きい順に並んでいます
| 銘柄 | 時価総額 | PER | PBR | ROE | 配当利回り | 騰落率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AENT この銘柄 | $307.4M | 13.8 ▲ | 2.6 ▼ | 20.55% ▲ | - | +2.0% |
GOOG | $4.00T | 16.4 ▲ | 6.4 ▼ | 48.68% ▲ | 0.25% ▼ | +2.4% |
GOOGL | $3.99T | 16.4 ▲ | 6.4 ▼ | 48.68% ▲ | 0.25% ▼ | +2.1% |
META | $1.51T | 21.6 ▼ | 6.2 ▼ | 32.93% ▲ | 0.33% ▼ | -0.2% |
NFLX | $293.1B | 22.2 ▼ | 9.7 ▼ | 49.54% ▲ | - | +0.4% |
VZ | $197.6B | 12.3 ▲ | 1.9 ▼ | 15.63% ▲ | 5.97% ▲ | +2.0% |
| 業種平均 | - | 17.0 | 1.6 | 1.02% | 2.72% | - |
よくある質問
얼라이언스 엔터테인먼트 홀딩스(AENT)はどのような会社ですか？
얼라이언스 엔터테인먼트 홀딩스(AENT)はCommunication Servicesセクターに属し、Entertainment業界の企業です。
AENTの時価総額はいくらですか？
AENTの時価総額は約$307Mで、セクター内の順位は3,687位です。
AENTのPERはどのくらいですか？
AENTのPERは約13.8倍で、Communication Servicesセクター平均と比較してバリュエーションを判断できます。
AENTの52週最高値・最安値はいくらですか？
AENTは過去52週で最高 $8.80、最低 $4.34を記録しました。
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.