ADMA
Adma Biologics Inc
7월 27일 4:00 PM ET (한국 7/28 05:00)
$8.48
+0.21 ▲ +2.54%
🌙 7월 27일 7:49 PM ET (한국 7/28 08:49)
$8.64
+0.16 ▲ +1.89%
에이담바이오로지칼즈(ADMA)はHealthcareセクターの企業です。本ページではPER・EPS・配当・RSI・MACDなど14項目を分析します。
시가총액
$2.0B
스몰캡
P/E
12.5
저평가 구간
배당수익률
없음
52주 위치
10%
저점 +18% · 고점 -59%
애널리스트
매수
C+
ファンダメンタル体力
Biotechnology 중형주対比
수익성 上位 15%
성장 上位 58%
밸류에이션 上位 76%
재무 안정 上位 40%
💰 今、この株は普段より割高？
この会社自身の直近2년と比較します（他社との比較ではありません）
💎 かなり割安
割安
通常水準
割高
かなり割高
簡単に言うと — この会社が1年間に稼ぐ利益1円分を買う価格が、今は12원です。過去2년では通常22원でした。直近2년で最も割安な時期です。
割高＝悪いという意味ではなく、高い期待が織り込まれているということです· 黒字期間2.1年を基準
| Index | RUT | P/E | 12.51 | EPS (ttm) | 0.68 | Insider Own | 2.83% | Shs Outstand | 232.3M | Perf Week | -3.09% |
| Market Cap | 1.97B | Forward P/E | 8.96 | EPS next Y | 18.81% | Insider Trans | -0.1% | Shs Float | 225.2M | Perf Month | -2.75% |
| Enterprise Value | 2.03B | PEG | 0.31 | EPS next Q | 0.16 | Inst Own | 91.62% | Short Float | 10.67% | Perf Quarter | -24.69% |
| Income | 0.17B | P/S | 3.85 | EPS this Y | 21.3% | Inst Trans | -5.78% | Short Ratio | 5.4 | Perf Half Y | -49.31% |
| Sales | 0.51B | P/B | 5.05 | EPS next 5Y | 28.8% | ROA | 28.13% | Short Interest | 24.03M | Perf YTD | -53.51% |
| Book/sh | 1.68 | P/C | 14.23 | EPS past 3/5Y | - | ROE | 43.3% | 52W High | -58.55% ($20.46) | Perf Year | -52.92% |
| Cash/sh | 0.6 | P/FCF | 18.22 | Sales past 3/5Y | 49.05% 64.6% | ROIC | 28.01% | 52W Low | 17.61% ($7.21) | Perf 3Y | 117.44% |
| Dividend Est. | - | EV/EBITDA | 9.46 | EPS Y/Y TTM | -20.91% | Gross Margin | 61.24% | Volatility(W/M) | 3.19% 3.39% | Perf 5Y | 413.94% |
| Dividend TTM | - | EV/Sales | 3.98 | Sales Y/Y TTM | 10.99% | Oper. Margin | 40.57% | ATR (14) | 0.31 | Perf 10Y | 16.97% |
| Dividend Ex-Date | - | Quick Ratio | 3.93 | EPS Q/Q | 71.73% | Profit Margin | 32.43% | RSI (14) | 44.97 | Recom | 1.75 |
| Dividend Gr. 3/5Y | - | Current Ratio | 6.95 | Sales Q/Q | -0.27% | SMA20 | -3.12% ($8.75) | Beta | 0.74 | Target Price | $17 |
| Payout | - | Debt/Eq | 0.52 | Earnings | 2026/5/6 | SMA50 | 0.07% ($8.47) | Rel Volume | 0.54 | Prev Close | $8.27 |
| Employees | 647 | LT Debt/Eq | 0.51 | EPS/Sales Surpr. | -11.74% -18.2% | SMA200 | -37.01% ($13.46) | Avg Volume(3M) | 4.45M | Price | $8.48 |
| IPO | 2013/10/17 | Option/Short | Yes/Yes | Trades | 13863 | Volume | 2,388,071 | Change | 2.54% |
四半期業績の推移 SEC開示原文 · 単位：ドル
24.6
24.9
24.12*
25.3
25.6
25.9
25.12*
26.3
売上 純利益 최근 분기: 매출 $114M (YoY 0%) · 순이익 $45M (YoY +68%)
* 4四半期の値は年次開示(10-K)から逆算 · 赤字の四半期は赤い下線で表示
Adma Biologics Inc（ADMA）投資分析
Adma Biologics Incはどんな会社ですか？
에이담바이오로지칼즈(ADMA) 초고성장주
Healthcare · Biotechnology
Healthcare銘柄
血漿由来の免疫グロブリン治療薬を開発・製造するアメリカのバイオ企業です。免疫不全患者などを対象とした免疫グロブリン治療薬を生産し、自社で血漿採取センターを運営して原料血漿を確保する体制を整えており、バリューチェーンを垂直統合した事業構造を構築しています。血漿採取から免疫グロブリンの製造までを統合した、商業化段階の血漿バイオ事業会社として位置づけられています。
Adma Biologics Incの詳細を見る →時価総額
$2.0B
約2.7兆円
⚖️ サムスン電子の1%
時価総額ランキング2119位
従業員数647人
IPO2013/10/17
現在値$8.48 ≈ 11,618원
主なイベント
⏰ 今後のイベント
🔔 決算発表
次の発表日程はまだ公開されていません
🎯 配当落ち日
予定された配当日程はありません
📜 最近のイベント
🔔 決算発表 2026년 5월 6일 (수) · 장 마감 후 EPS -11.7% 매출 -18.2%
🔔 決算発表 2026년 2월 25일 (수) · 장 마감 후 EPS +15.2% 매출 -0.3%
しっかり稼げていますか？
優良企業 — 収益性・財務ともに良好
利益も上がり、財務健全性も優れています
収益性 — どれだけ効率的に利益を上げているか
営業利益率
製品・サービスを売って残る純粋な利益率（高いほどよく稼いでいる）
40.6%
✓ 우수
純利益率
税金・利子まで差し引いた最終的に残る利益の割合
32.4%
✓ 우수
売上総利益率
原材料費だけ差し引いた段階の利益率（製品そのものの競争力）
61.2%
✓ 부진
ROE
株主の資金で1年にどれだけ稼いでくれるか（15%以上で優良）
43.3%
✓ 우수
ROA
会社が持つ資産に対する1年間の収益の割合
28.1%
✓ 우수
ROIC
事業に投じた資金に対してどれだけ利益を上げているか
28.0%
✓ 우수
財務健全性 — 負債・流動性の負担は大丈夫か
負債比率 D/E
資本に対する負債の割合（低いほど健全）
0.52
✓ 平均
流動比率
1年以内に返す負債に対する換金性の高い資産の余裕
6.95
✓ 양호
当座比率
棚卸資産を除いた即座に現金化できる資産の割合
3.93
✓ 양호
* 評価は同業種・同規模のpeerグループ分布における相対位置＋絶対ガード（赤字・リスク閾値）で判定されます。
今後どうなりそうですか？
強気見通し
目標株価・成長率・バリュエーションが良好
애널리스트 목표가
$17.00
현재가 대비 +100.5%
💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균
예상 PER (Forward)
8.96배
💡 내년 예상 EPS 기준. 현재 PER과 비교해 이익 성장 반영 정도 확인
PEG (성장 반영 밸류)
0.31
저평가
💡 PEG < 1 — 성장 대비 저렴
내년 EPS 예상 성장률
+18.8%
💡 10% 이상이면 견조한 성장, 마이너스는 이익 감소 예상
5년 EPS 예상 연평균
+28.8%
💡 장기 성장 전망. 15% 이상이면 고성장 기업
⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.
業績は予想どおりでしたか？
業績は平均的
予想上振れ・下振れが混在
1
예상 상회
0
예상 부합
1
예상 하회
50%
상회 비율
-3.7%
평균 서프라이즈
2026.05.06
하회
실적 $0.17 · 예상 $0.20 -15.3%
2026.02.25
상회
실적 $0.22 · 예상 $0.20 +7.8%
💡 예상보다 높은 실적을 자주 내는 기업은 실적 신뢰도가 높다고 평가됩니다. 단, 애널리스트 기대치가 낮게 설정되었을 수도 있으니 절대 수치도 함께 봐야 합니다.
成長していますか？
平均的な成長
業種内では中間的な水準
🔮 これからどれくらい成長する？（アナリスト予想）
今年のEPS見通し
今年の予想1株当たり利益成長率
+21.3%
평균
来年のEPS見通し
来年の予想EPS成長率（アナリスト予想コンセンサス）
+18.8%
평균
5年EPS年間平均見通し
今後5年のEPS年間平均成長率予想
+28.8%
평균
📊 これまでどれくらい成長した？（実績）
過去5年売上
売上が5年でどれだけ伸びたか
+64.6%
우수
⚡ 短期モメンタム
売上QoQ
前四半期比の売上変化（短期モメンタム）
-0.3%
부진
※将来の数値はアナリストのコンセンサス予想です。評価は、同じ成長スタイル・規模のピアグループにおける相対的な位置で決まります。
投資用語が難しい場合は 経済辞典で調べる →
長期的に株価は上昇していますか？
5年間で市場を346%p上回りました
ADMA +413.9% · S&P 500 +68.3%
市場超過リターン (株価ベース・配当除く)
5年基準
vs S&P 500
+345.6%p
市場を大きく上回る
vs ヘルスケアセクター (XLV)
+389.4%p
セクター平均を大きく上回る
1年基準
vs S&P 500
-68.9%p
市場に対し大幅劣後
vs ヘルスケアセクター (XLV)
-72.6%p
セクター平均に対し大幅劣後
同業内での順位
5年リターン 最上位 64社基準
1年リターン 最下位 76社基準
52週レンジ内の現在位置
安値 (-17.6%p) 高値 (-58.5%p)
現在値は安値より17.6%上、高値より58.5%下
直近のリスク (直近120営業日)
最大ドローダウン
-54.2%
年間ボラティリティ
65.4%
テクニカル指標
ボリンジャーバンド・MACD・RSI・ストキャスティクス・一目均衡表5本・直近136営業日の時系列
価格 · ボリンジャーバンド · 一目均衡表の雲
- close
- BB Upper
- BB Mid
- BB Lower
- Tenkan
- Kijun
- 雲(SpanA/B)
ボリンジャーバンドは、終値の変動範囲（20日・2σ）の上限と下限を示すチャネル。上限タッチ＝過熱、下限タッチ＝売られすぎ。一目均衡表の雲は、トレンドの方向と強さを色付きの領域で示します。価格が雲の上にあれば上昇、下にあれば下落です。 ボリンジャーバンドの詳細 →
現在の診断 · 2026-07-27
下降トレンド局面
現在値$8.48が平均線（$8.75）を下回っている。正常な下降基調。一目均衡表の雲の中（様子見）
MACD (12 · 26 · 9) 展開して表示 ▼
短期EMA（12）と長期EMA（26）の差から、上昇・下落の転換点を捉える指標です。MACDがSignalを上回ると買いシグナル（ゴールデンクロス）、下回ると売りシグナル（デッドクロス）です。 MACDの詳細 →
現在の診断 · 2026-07-27
下落モメンタム継続
MACD -0.066 < Signal 0.001 のマイナス圏 + ヒストグラムもマイナス(-0.068)。弱気進行中。
RSI(14) · Stochastics %K(14) 展開して表示 ▼
RSIは、0～100の範囲で短期的な買い・売り圧力を示します。30以下＝売られすぎ（反発の可能性）、70以上＝買われすぎ（調整の可能性）。ストキャスティクス %Kも同様に、短期的な変動の強さを見ます。 RSI · ストキャスティクスを詳しく見る →
現在の診断 · 2026-07-27
下落優勢ゾーン
RSI 45.0（中立50未満）。売り優勢で、弱含みの流れ。ストキャスティクス %K も 27.4。
※「現在の診断」は標準的なしきい値に基づく自動解釈であり、参考情報です。実際の取引はご自身の責任で総合的に判断してください。
今の投資魅力は？
同業他社より割安です
利益ベース·資産ベース·売上ベース·キャッシュフローベースでは割安
💡 読み方 — 同業他社と比較して 「何に対して」 株価が割安か割高かを見ます。例：利益に対して割安＝稼ぐ額に比べて株価が安い、資産に対して割高＝保有資産に比べて株価が高い。
利益ベース 割安
資産ベース 割安
売上ベース 割安
キャッシュフローベース 割安
💵 利益ベース
PER 株価収益率
利益に対して株価がどれだけ高いか — 低ければ割安
12.51倍
✓ 割安
💵 利益ベース
Forward PER 予想株価収益率
来期予想利益ベースのPER — 成長を織り込む
8.96倍
✓ 非常に割安
🏢 資産ベース
PBR 株価純資産倍率
会社の純資産に対する株価倍率 — 1倍未満なら資産より安い
5.05倍
✓ 割安
🧾 売上ベース
PSR 株価売上高倍率
PSR（株価売上高倍率）— 低いほど売上に対して割安
3.85倍
✓ 非常に割安
💧 キャッシュフローベース
EV/EBITDA 企業価値倍率
企業価値 ÷ 営業キャッシュ利益 — M&Aで使われる指標
9.46倍
✓ 非常に割安
💧 キャッシュフローベース
P/FCF 株価フリーキャッシュフロー倍率
実際の現金創出力に対する株価 — 低ければ効率的
18.22倍
✓ 割安
アナリスト目標株価 (参考)
$17.00 現在株価対比 +100.5%
* 評価は同業種・同時価総額グループの分布における相対位置で決定されます。バリュエーションが魅力的でも、「収益性」「成長性」のセクションも併せてご確認ください。
基準：最新スナップショット · 比較対象：Biotechnology
誰が保有していますか？
需給環境は不利です
インサイダーが小幅純売り越し -0.1% · 機関投資家の純売り越し -5.8% · 空売り比率がやや高い 10.7% · 直近90日で空売りが+2.3%p増加
📈 直近の取引フロー (6か月)
🧑💼 インサイダー（経営陣・取締役）
-0.1%
インサイダー 純売り越し
🏦 機関投資家（ファンド・投資会社）
-5.8%
機関投資家 純売り越し
💡 直近6ヶ月の純増減。インサイダー・機関による株式の買い増し・売却を%で表示します。
👥 保有構成
🏦 機関投資家 91.6%
機関投資家中心の安定した構成
🧑💼 インサイダー 2.8%
一般的な水準
👤 個人投資家（推定） 5.5%
機関+インサイダーを除いた残り
機関投資家 インサイダー 個人(推定)
📉 空売り指標
空売り比率
10.7%
やや高い
直近90日 📈 +2.3%p 増加
空売り回転日数
5.4日
空売りポジションを平均出来高で決済するのにかかる日数
🧮 株式数
総発行済株式 232.3M주
浮動株（取引可能） 225.2M주
* インサイダー・機関取引は直近6ヶ月の純変動基準。傾向は直近90日の累計基準。
ADMA 組み入れETF
組み入れ比率が高いETF順 · 合計 10件 表示
* 公的四半期報告書基準。最新の開示であり、実際の現在の組み入れ比率と異なる場合があります。
配当金はいくら受け取れますか？
配当は支払われていません
利益を成長投資に振り向けている企業可能性があります。成長株の特性を踏まえて投資判断してください。
同業他社との比較
💡 業種平均比 ▲ 有利 / ▼ 不利 (PER・PBRは低いほど、ROE・配当利回りは高いほど良い)
時価総額が大きい順に並んでいます
| 銘柄 | 時価総額 | PER | PBR | ROE | 配当利回り | 騰落率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ADMA この銘柄 | $2.0B | 12.5 ▲ | 5.0 ▼ | 43.3% ▲ | - | +2.5% |
LLY | $1.13T | 43.1 ▼ | 36.2 ▼ | 107.64% ▲ | 0.58% ▼ | +0.1% |
JNJ | $640.9B | 30.8 ▼ | 7.5 ▼ | 25.74% ▲ | 2.02% ▲ | +1.0% |
ABBV | $453.9B | 126.7 ▼ | - | 15221.82% ▲ | 2.67% ▲ | -0.9% |
UNH | $379.3B | 26.9 ▼ | 3.9 ▼ | 12.49% ▲ | 2.16% ▲ | -0.7% |
MRK | $323.0B | 36.8 ▼ | 7.0 ▼ | 18.97% ▲ | 2.5% ▲ | -0.2% |
| 業種平均 | - | 26.1 | 2.7 | -48.83% | 1.23% | - |
よくある質問
에이담바이오로지칼즈(ADMA)はどのような会社ですか？
에이담바이오로지칼즈(ADMA)はHealthcareセクターに属し、Biotechnology業界の企業です。
ADMAの時価総額はいくらですか？
ADMAの時価総額は約$2.0Bで、セクター内の順位は2,119位です。
ADMAのPERはどのくらいですか？
ADMAのPERは約12.5倍で、Healthcareセクター平均と比較してバリュエーションを判断できます。
ADMAの52週最高値・最安値はいくらですか？
ADMAは過去52週で最高 $20.46、最低 $7.21を記録しました。
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.