ADAG
Adagene Inc ADR
7월 27일 4:00 PM ET (한국 7/28 05:00)
$3.53
+0.33 ▲ +10.31%
아다시젠(ADAG)はHealthcareセクターの企業です。本ページではPER・EPS・配当・RSI・MACDなど14項目を分析します。
시가총액
$167M
스몰캡
P/E
-
배당수익률
없음
52주 위치
63%
저점 +172% · 고점 -27%
애널리스트
적극 매수
C+
ファンダメンタル体力
초고성장주 초소형주対比· 3軸基準
수익성 산출 불가 (적자)
성장 上位 59%
밸류에이션 上位 31%
재무 안정 上位 48%
| Index | - | P/E | - | EPS (ttm) | -0.37 | Insider Own | 11.02% | Shs Outstand | 47.4M | Perf Week | -2.49% |
| Market Cap | 0.17B | Forward P/E | - | EPS next Y | 58.62% | Insider Trans | - | Shs Float | 42.2M | Perf Month | -14.32% |
| Enterprise Value | 0.12B | PEG | - | EPS next Q | - | Inst Own | 17.99% | Short Float | 5.19% | Perf Quarter | -4.34% |
| Income | -0.02B | P/S | 21.75 | EPS this Y | -45% | Inst Trans | 15.46% | Short Ratio | 9.94 | Perf Half Y | 41.77% |
| Sales | 0.01B | P/B | 4.73 | EPS next 5Y | 8.48% | ROA | -21.07% | Short Interest | 2.19M | Perf YTD | 86.77% |
| Book/sh | 0.75 | P/C | 2.24 | EPS past 3/5Y | 41.25% 21.03% | ROE | -34.47% | 52W High | -27.22% ($4.85) | Perf Year | 77.39% |
| Cash/sh | 1.57 | P/FCF | - | Sales past 3/5Y | -6.07% 61.4% | ROIC | -33.25% | 52W Low | 171.54% ($1.30) | Perf 3Y | 152.14% |
| Dividend Est. | - | EV/EBITDA | - | EPS Y/Y TTM | 49.64% | Gross Margin | 92.43% | Volatility(W/M) | 8.71% 10.76% | Perf 5Y | -74.23% |
| Dividend TTM | - | EV/Sales | 15.03 | Sales Y/Y TTM | 7336.9% | Oper. Margin | -279.39% | ATR (14) | 0.37 | Perf 10Y | - |
| Dividend Ex-Date | - | Quick Ratio | 3.07 | EPS Q/Q | - | Profit Margin | -229.49% | RSI (14) | 45.32 | Recom | 1 |
| Dividend Gr. 3/5Y | - | Current Ratio | 3.07 | Sales Q/Q | - | SMA20 | -7.6% ($3.82) | Beta | 0.61 | Target Price | $11.15 |
| Payout | - | Debt/Eq | 0.12 | Earnings | 2026/4/1 | SMA50 | -5.43% ($3.73) | Rel Volume | 0.91 | Prev Close | $3.2 |
| Employees | 128 | LT Debt/Eq | 0.02 | EPS/Sales Surpr. | 73.21% - | SMA200 | 20.48% ($2.93) | Avg Volume(3M) | 0.22M | Price | $3.53 |
| IPO | 2021/2/9 | Option/Short | No/Yes | Trades | 774 | Volume | 199,413 | Change | 10.31% |
四半期業績の推移 四半期業績データはまだありません — 米国上場ADRは年次の開示のみ提出するため、または上場直後で最初の四半期報告前である可能性があります。
Adagene Inc ADR（ADAG）投資分析
Adagene Inc ADRはどんな会社ですか？
아다시젠(ADAG) 초고성장주
Healthcare · Biotechnology
小型株 — 取引量が少なく、値動きが大きい銘柄です
🧬 アダジン（ADAG）は、計算生物学と人工知能を組み合わせて、新規抗体ベースの抗がん免疫療法を開発する臨床段階のバイオテク企業です。独自のマスキング抗体プラットフォームを通じて、腫瘍微小環境でのみ活性化される精密抗体を設計しており、安全性と忍容性の向上を主要な差別化要因としています。
Adagene Inc ADRの詳細を見る →時価総額
$0.2B
約0.2兆円
⚖️ サムスン電子の0%
時価総額ランキング4230位
従業員数128人
IPO2021/02/09
現在値$3.53 ≈ 4,836원
主なイベント
⏰ 今後のイベント
🔔 決算発表
次の発表日程はまだ公開されていません
🎯 配当落ち日
予定された配当日程はありません
📜 最近のイベント
🔔 決算発表 2026년 4월 1일 (수) · 장 마감 후 EPS +73.2%
しっかり稼げていますか？
財務は健全だが収益性が低い
赤字または低い利益率 — 成長初期か競争力低下の可能性
収益性 — どれだけ効率的に利益を上げているか
営業利益率
製品・サービスを売って残る純粋な利益率（高いほどよく稼いでいる）
-279.4%
✓ 적자
純利益率
税金・利子まで差し引いた最終的に残る利益の割合
-229.5%
✓ 적자
売上総利益率
原材料費だけ差し引いた段階の利益率（製品そのものの競争力）
92.4%
✓ 우수
ROE
株主の資金で1年にどれだけ稼いでくれるか（15%以上で優良）
-34.5%
✓ 적자
ROA
会社が持つ資産に対する1年間の収益の割合
-21.1%
✓ 적자
ROIC
事業に投じた資金に対してどれだけ利益を上げているか
-33.3%
✓ 적자
財務健全性 — 負債・流動性の負担は大丈夫か
負債比率 D/E
資本に対する負債の割合（低いほど健全）
0.12
✓ 負債 良好
流動比率
1年以内に返す負債に対する換金性の高い資産の余裕
3.07
✓ 양호
当座比率
棚卸資産を除いた即座に現金化できる資産の割合
3.07
✓ 양호
* 評価は同業種・同規模のpeerグループ分布における相対位置＋絶対ガード（赤字・リスク閾値）で判定されます。
今後どうなりそうですか？
強気見通し
目標株価・成長率・バリュエーションが良好
애널리스트 목표가
$11.15
현재가 대비 +215.9%
💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균
내년 EPS 예상 성장률
+58.6%
💡 10% 이상이면 견조한 성장, 마이너스는 이익 감소 예상
5년 EPS 예상 연평균
+8.5%
💡 장기 성장 전망. 15% 이상이면 고성장 기업
⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.
業績は予想どおりでしたか？
業績の信頼度は高め
直近 1四半期中 1回、予想を上回る
1
예상 상회
0
예상 부합
0
예상 하회
100%
상회 비율
+73.2%
평균 서프라이즈
2026.04.01
상회
+73.2%
💡 예상보다 높은 실적을 자주 내는 기업은 실적 신뢰도가 높다고 평가됩니다. 단, 애널리스트 기대치가 낮게 설정되었을 수도 있으니 절대 수치도 함께 봐야 합니다.
成長していますか？
成長減速の予想
過去の成長ペースが鈍化する見込み
健全な同時成長 EPS・売上ともに着実に成長 — 持続可能な構造
🔮 これからどれくらい成長する？（アナリスト予想）
今年のEPS見通し
今年の予想1株当たり利益成長率
-45.0%
매우 부진
来年のEPS見通し
来年の予想EPS成長率（アナリスト予想コンセンサス）
+58.6%
양호
5年EPS年間平均見通し
今後5年のEPS年間平均成長率予想
+8.5%
매우 부진
📊 これまでどれくらい成長した？（実績）
過去3年EPS
過去3年の実績EPS年間平均成長
+41.3%
양호
過去5年EPS
過去5年の実績EPS年間平均成長
+21.0%
양호
過去5年売上
売上が5年でどれだけ伸びたか
+61.4%
양호
※将来の数値はアナリストのコンセンサス予想です。評価は、同じ成長スタイル・規模のピアグループにおける相対的な位置で決まります。
投資用語が難しい場合は 経済辞典で調べる →
長期的に株価は上昇していますか？
長期低迷 — 市場比-143%p
ADAG -74.2% · S&P 500 +68.3%
市場超過リターン (株価ベース・配当除く)
5年基準
vs S&P 500
-142.6%p
市場に対し大幅劣後
vs ヘルスケアセクター (XLV)
-98.7%p
セクター平均に対し大幅劣後
1年基準
vs S&P 500
+61.4%p
市場を大きく上回る
vs ヘルスケアセクター (XLV)
+57.7%p
セクター平均を大きく上回る
同業内での順位
5年リターン 上位 16% 245社基準
1年リターン 最上位 315社基準
52週レンジ内の現在位置
安値 (-171.5%p) 高値 (-27.2%p)
現在値は安値より171.5%上、高値より27.2%下
直近のリスク (直近120営業日)
最大ドローダウン
-33.1%
年間ボラティリティ
90.2%
テクニカル指標
ボリンジャーバンド・MACD・RSI・ストキャスティクス・一目均衡表5本・直近136営業日の時系列
価格 · ボリンジャーバンド · 一目均衡表の雲
- close
- BB Upper
- BB Mid
- BB Lower
- Tenkan
- Kijun
- 雲(SpanA/B)
ボリンジャーバンドは、終値の変動範囲（20日・2σ）の上限と下限を示すチャネル。上限タッチ＝過熱、下限タッチ＝売られすぎ。一目均衡表の雲は、トレンドの方向と強さを色付きの領域で示します。価格が雲の上にあれば上昇、下にあれば下落です。 ボリンジャーバンドの詳細 →
現在の診断 · 2026-07-27
下降トレンド局面
現在値$3.53が平均線（$3.82）を下回っている。正常な下降基調。一目均衡表の雲の下（弱気）
MACD (12 · 26 · 9) 展開して表示 ▼
短期EMA（12）と長期EMA（26）の差から、上昇・下落の転換点を捉える指標です。MACDがSignalを上回ると買いシグナル（ゴールデンクロス）、下回ると売りシグナル（デッドクロス）です。 MACDの詳細 →
現在の診断 · 2026-07-27
下落モメンタム継続
MACD -0.115 < Signal -0.056 のマイナス圏 + ヒストグラムもマイナス(-0.059)。弱気進行中。
RSI(14) · Stochastics %K(14) 展開して表示 ▼
RSIは、0～100の範囲で短期的な買い・売り圧力を示します。30以下＝売られすぎ（反発の可能性）、70以上＝買われすぎ（調整の可能性）。ストキャスティクス %Kも同様に、短期的な変動の強さを見ます。 RSI · ストキャスティクスを詳しく見る →
現在の診断 · 2026-07-27
下落優勢ゾーン
RSI 45.2（中立50未満）。売り優勢で、弱含みの流れ。ストキャスティクス %K も 37.9。
※「現在の診断」は標準的なしきい値に基づく自動解釈であり、参考情報です。実際の取引はご自身の責任で総合的に判断してください。
今の投資魅力は？
業界平均と同水準です
資産ベースでは割高, 売上ベースでは平均的
💡 読み方 — 同業他社と比較して 「何に対して」 株価が割安か割高かを見ます。例：利益に対して割安＝稼ぐ額に比べて株価が安い、資産に対して割高＝保有資産に比べて株価が高い。
資産ベース 割高
売上ベース 平均的
🏢 資産ベース
PBR 株価純資産倍率
会社の純資産に対する株価倍率 — 1倍未満なら資産より安い
4.73倍
✓ 割高
🧾 売上ベース
PSR 株価売上高倍率
PSR（株価売上高倍率）— 低いほど売上に対して割安
21.75倍
✓ 平均的
アナリスト目標株価 (参考)
$11.15 現在株価対比 +215.9%
* 評価は同業種・同時価総額グループの分布における相対位置で決定されます。バリュエーションが魅力的でも、「収益性」「成長性」のセクションも併せてご確認ください。
基準：最新スナップショット · 比較対象：Biotechnology 초소형주
誰が保有していますか？
需給の流れは良好です
機関投資家の純買い越し +15.5% · 空売り比率は標準的 5.2% · 直近90日で空売りが+5.1%p増加
📈 直近の取引フロー (6か月)
🧑💼 インサイダー（経営陣・取締役）
0.0%
インサイダー 変動はわずか
🏦 機関投資家（ファンド・投資会社）
+15.5%
機関投資家 大幅な純買い越し
💡 直近6ヶ月の純増減。インサイダー・機関による株式の買い増し・売却を%で表示します。
👥 保有構成
🏦 機関投資家 18.0%
個人投資家中心
🧑💼 インサイダー 11.0%
創業者・経営陣が大株主（当事者意識が強い）
👤 個人投資家（推定） 71.0%
機関+インサイダーを除いた残り
機関投資家 インサイダー 個人(推定)
📉 空売り指標
空売り比率
5.2%
平均的
直近90日 📈 +5.1%p 増加
空売り回転日数
9.9日
空売りポジションを平均出来高で決済するのにかかる日数
🧮 株式数
総発行済株式 47.4M주
浮動株（取引可能） 42.2M주
* インサイダー・機関取引は直近6ヶ月の純変動基準。傾向は直近90日の累計基準。
ADAG 組み入れETF
組み入れ比率が高いETF順 · 合計 1件 表示
* 公的四半期報告書基準。最新の開示であり、実際の現在の組み入れ比率と異なる場合があります。
配当金はいくら受け取れますか？
配当は支払われていません
利益を成長投資に振り向けている企業可能性があります。成長株の特性を踏まえて投資判断してください。
同業他社との比較
💡 業種平均比 ▲ 有利 / ▼ 不利 (PER・PBRは低いほど、ROE・配当利回りは高いほど良い)
時価総額が大きい順に並んでいます
| 銘柄 | 時価総額 | PER | PBR | ROE | 配当利回り | 騰落率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ADAG この銘柄 | $167.3M | - | 4.7 ▼ | -34.47% ▲ | - | +10.3% |
LLY | $1.13T | 43.1 ▼ | 36.2 ▼ | 107.64% ▲ | 0.58% ▼ | +0.1% |
JNJ | $640.9B | 30.8 ▼ | 7.5 ▼ | 25.74% ▲ | 2.02% ▲ | +1.0% |
ABBV | $453.9B | 126.7 ▼ | - | 15221.82% ▲ | 2.67% ▲ | -0.9% |
UNH | $379.3B | 26.9 ▼ | 3.9 ▼ | 12.49% ▲ | 2.16% ▲ | -0.7% |
MRK | $323.0B | 36.8 ▼ | 7.0 ▼ | 18.97% ▲ | 2.5% ▲ | -0.2% |
| 業種平均 | - | 26.1 | 2.7 | -48.83% | 1.23% | - |
よくある質問
아다시젠(ADAG)はどのような会社ですか？
아다시젠(ADAG)はHealthcareセクターに属し、Biotechnology業界の企業です。
ADAGの時価総額はいくらですか？
ADAGの時価総額は約$167Mで、セクター内の順位は4,230位です。
ADAGの52週最高値・最安値はいくらですか？
ADAGは過去52週で最高 $4.85、最低 $1.30を記録しました。
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.