AAON
AAON Inc
7월 27일 4:00 PM ET (한국 7/28 05:00)
$101.02
-1.65 ▼ -1.61%
🌙 7월 27일 5:04 PM ET (한국 7/28 06:04)
$101.97
+0.95 ▲ +0.94%
아온(AAON)はIndustrialsセクターの企業です。本ページではPER・EPS・配当・RSI・MACDなど14項目を分析します。
시가총액
$8.3B
스몰캡
P/E
71.1
고평가 구간
배당수익률
0.40%
52주 위치
44%
저점 +63% · 고점 -33%
애널리스트
매수
B
ファンダメンタル体力
Building Products & Equipment対比
수익성 上位 56%
성장 上位 39%
밸류에이션 上位 6%
재무 안정 上位 40%
💰 今、この株は普段より割高？
この会社自身の直近5년と比較します（他社との比較ではありません）
かなり割安
割安
通常水準
割高
🔥 かなり割高
簡単に言うと — この会社が1年間に稼ぐ利益1円分を買う価格が、今は73원です。過去5년では通常46원でした。利益が減った影響もあり、直近5년で最も割高な時期です。
割高＝悪いという意味ではなく、高い期待が織り込まれているということです
| Index | - | P/E | 71.06 | EPS (ttm) | 1.42 | Insider Own | 16.68% | Shs Outstand | 81.8M | Perf Week | -2.75% |
| Market Cap | 8.27B | Forward P/E | 29.17 | EPS next Y | 52.91% | Insider Trans | -1.13% | Shs Float | 68.3M | Perf Month | -24.19% |
| Enterprise Value | 8.73B | PEG | 0.57 | EPS next Q | 0.51 | Inst Own | 87.27% | Short Float | 5.83% | Perf Quarter | 1.44% |
| Income | 0.12B | P/S | 5.12 | EPS this Y | 67.78% | Inst Trans | -7.24% | Short Ratio | 3.45 | Perf Half Y | 6.94% |
| Sales | 1.62B | P/B | 8.85 | EPS next 5Y | 50.75% | ROA | 7.65% | Short Interest | 3.98M | Perf YTD | 32.49% |
| Book/sh | 11.41 | P/C | 7522.48 | EPS past 3/5Y | 1.53% 5.45% | ROE | 13.5% | 52W High | -32.86% ($150.46) | Perf Year | 21.17% |
| Cash/sh | 0.01 | P/FCF | - | Sales past 3/5Y | 17.51% 22.89% | ROIC | 8.54% | 52W Low | 62.94% ($62.00) | Perf 3Y | 51.5% |
| Dividend Est. | $0.4 (0.4%) | EV/EBITDA | 34.99 | EPS Y/Y TTM | -25.82% | Gross Margin | 24.54% | Volatility(W/M) | 5.51% 5.84% | Perf 5Y | 153.1% |
| Dividend TTM | 0.4 | EV/Sales | 5.4 | Sales Y/Y TTM | 28.27% | Oper. Margin | 10.4% | ATR (14) | 6.67 | Perf 10Y | 470.73% |
| Dividend Ex-Date | 2026/6/5 | Quick Ratio | 1.75 | EPS Q/Q | 36.23% | Profit Margin | 7.3% | RSI (14) | 32.57 | Recom | 1.75 |
| Dividend Gr. 3/5Y | 11.32% 9.86% | Current Ratio | 2.62 | Sales Q/Q | 54.3% | SMA20 | -8.96% ($110.96) | Beta | 1.45 | Target Price | $149.75 |
| Payout | 30.9% | Debt/Eq | 0.49 | Earnings | 2026/8/10 | SMA50 | -19.28% ($125.15) | Rel Volume | 0.64 | Prev Close | $102.67 |
| Employees | 5897 | LT Debt/Eq | 0.48 | EPS/Sales Surpr. | 64.55% 30.4% | SMA200 | 0.12% ($100.9) | Avg Volume(3M) | 1.15M | Price | $101.02 |
| IPO | 1991/1/3 | Option/Short | Yes/Yes | Trades | 11500 | Volume | 738,378 | Change | -1.61% |
四半期業績の推移 SEC開示原文 · 単位：ドル
23.9
24.3
24.6
24.9
25.3
25.6
25.9
26.3
売上 純利益 최근 분기: 매출 - · 순이익 $40M (YoY +36%)
AAON Inc（AAON）投資分析
AAON Incはどんな会社ですか？
아온(AAON) 초고성장주
Industrials · Building Products & Equipment
時価総額1065位 — 中型株
アメリカの空調設備専門企業であり、商業・産業用建物やデータセンター向けにカスタマイズされた高効率空調設備を設計・製造する米国のプレミアム空調設備メーカーで、データセンター冷却需要の恩恵が期待される企業として注目されています。
AAON Incの詳細を見る →時価総額
$8.3B
約11.3兆円
⚖️ サムスン電子の3%
時価総額ランキング1065位
従業員数5,897人
IPO1991/01/03
現在値$101.02 ≈ 138,397원
主なイベント
⏰ 今後のイベント
🔔 決算発表 D-14
8월 10일 (월) · 장 마감 후
🎯 配当落ち日
予定された配当日程はありません
📜 最近のイベント
🎯 配当落ち 2026년 6월 5일 (금) 주당 $0.1
🔔 決算発表 2026년 5월 7일 (목) · 장 시작 전 EPS +64.5% 매출 +30.4%
🎯 配当落ち 2026년 3월 18일 (수) 주당 $0.1
🔔 決算発表 2026년 3월 2일 (월) · 장 시작 전 EPS -13.0% 매출 +13.9%
しっかり稼げていますか？
財務健全性 良好
収益性 — どれだけ効率的に利益を上げているか
営業利益率
製品・サービスを売って残る純粋な利益率（高いほどよく稼いでいる）
10.4%
✓ 평균
純利益率
税金・利子まで差し引いた最終的に残る利益の割合
7.3%
✓ 양호
売上総利益率
原材料費だけ差し引いた段階の利益率（製品そのものの競争力）
24.5%
✓ 평균
ROE
株主の資金で1年にどれだけ稼いでくれるか（15%以上で優良）
13.5%
✓ 평균
ROA
会社が持つ資産に対する1年間の収益の割合
7.7%
✓ 평균
ROIC
事業に投じた資金に対してどれだけ利益を上げているか
8.5%
✓ 평균
財務健全性 — 負債・流動性の負担は大丈夫か
負債比率 D/E
資本に対する負債の割合（低いほど健全）
0.49
✓ 負債 良好
流動比率
1年以内に返す負債に対する換金性の高い資産の余裕
2.62
✓ 양호
当座比率
棚卸資産を除いた即座に現金化できる資産の割合
1.75
✓ 양호
* 評価は同業種・同規模のpeerグループ分布における相対位置＋絶対ガード（赤字・リスク閾値）で判定されます。
今後どうなりそうですか？
強気見通し
目標株価・成長率・バリュエーションが良好
애널리스트 목표가
$149.75
현재가 대비 +48.2%
💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균
예상 PER (Forward)
29.17배
💡 내년 예상 EPS 기준. 현재 PER과 비교해 이익 성장 반영 정도 확인
PEG (성장 반영 밸류)
0.57
저평가
💡 PEG < 1 — 성장 대비 저렴
내년 EPS 예상 성장률
+52.9%
💡 10% 이상이면 견조한 성장, 마이너스는 이익 감소 예상
5년 EPS 예상 연평균
+50.8%
💡 장기 성장 전망. 15% 이상이면 고성장 기업
⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.
業績は予想どおりでしたか？
業績は平均的
予想上振れ・下振れが混在
1
예상 상회
0
예상 부합
1
예상 하회
50%
상회 비율
+24.0%
평균 서프라이즈
2026.05.07
상회
실적 $0.48 · 예상 $0.29 +63.3%
2026.03.02
하회
실적 $0.39 · 예상 $0.46 -15.2%
💡 예상보다 높은 실적을 자주 내는 기업은 실적 신뢰도가 높다고 평가됩니다. 단, 애널리스트 기대치가 낮게 설정되었을 수도 있으니 절대 수치도 함께 봐야 합니다.
成長していますか？
堅調な成長
過去・将来ともに業種平均を上回る
🔮 これからどれくらい成長する？（アナリスト予想）
今年のEPS見通し
今年の予想1株当たり利益成長率
+67.8%
양호
来年のEPS見通し
来年の予想EPS成長率（アナリスト予想コンセンサス）
+52.9%
우수
5年EPS年間平均見通し
今後5年のEPS年間平均成長率予想
+50.8%
우수
📊 これまでどれくらい成長した？（実績）
過去3年EPS
過去3年の実績EPS年間平均成長
+1.5%
양호
過去5年EPS
過去5年の実績EPS年間平均成長
+5.5%
평균
過去5年売上
売上が5年でどれだけ伸びたか
+22.9%
평균
⚡ 短期モメンタム
売上QoQ
前四半期比の売上変化（短期モメンタム）
+54.3%
우수
※将来の数値はアナリストのコンセンサス予想です。評価は、同じ成長スタイル・規模のピアグループにおける相対的な位置で決まります。
投資用語が難しい場合は 経済辞典で調べる →
長期的に株価は上昇していますか？
5年間で市場を85%p上回りました
AAON +153.1% · S&P 500 +68.3%
市場超過リターン (株価ベース・配当除く)
5年基準
vs S&P 500
+84.8%p
市場を大きく上回る
vs 資本財セクター (XLI)
+75.2%p
セクター平均を大きく上回る
1年基準
vs S&P 500
+5.2%p
市場をやや上回る
vs 資本財セクター (XLI)
+3.0%p
セクター平均とほぼ同水準
同業内での順位
5年リターン 上位 14% 10社基準
1年リターン 中の上位 (31%) 10社基準
52週レンジ内の現在位置
安値 (-62.9%p) 高値 (-32.9%p)
現在値は安値より62.9%上、高値より32.9%下
直近のリスク (直近120営業日)
最大ドローダウン
-31.9%
年間ボラティリティ
67.1%
テクニカル指標
ボリンジャーバンド・MACD・RSI・ストキャスティクス・一目均衡表5本・直近137営業日の時系列
価格 · ボリンジャーバンド · 一目均衡表の雲
- close
- BB Upper
- BB Mid
- BB Lower
- Tenkan
- Kijun
- 雲(SpanA/B)
ボリンジャーバンドは、終値の変動範囲（20日・2σ）の上限と下限を示すチャネル。上限タッチ＝過熱、下限タッチ＝売られすぎ。一目均衡表の雲は、トレンドの方向と強さを色付きの領域で示します。価格が雲の上にあれば上昇、下にあれば下落です。 ボリンジャーバンドの詳細 →
現在の診断 · 2026-07-27
下降トレンド局面
現在値$101.02が平均線（$110.95）を下回っている。正常な下降基調。一目均衡表の雲の下（弱気）
MACD (12 · 26 · 9) 展開して表示 ▼
短期EMA（12）と長期EMA（26）の差から、上昇・下落の転換点を捉える指標です。MACDがSignalを上回ると買いシグナル（ゴールデンクロス）、下回ると売りシグナル（デッドクロス）です。 MACDの詳細 →
現在の診断 · 2026-07-27
下落モメンタム継続
MACD -5.578 < Signal -4.975 のマイナス圏 + ヒストグラムもマイナス(-0.603)。弱気進行中。
RSI(14) · Stochastics %K(14) 展開して表示 ▼
RSIは、0～100の範囲で短期的な買い・売り圧力を示します。30以下＝売られすぎ（反発の可能性）、70以上＝買われすぎ（調整の可能性）。ストキャスティクス %Kも同様に、短期的な変動の強さを見ます。 RSI · ストキャスティクスを詳しく見る →
現在の診断 · 2026-07-27
下落優勢ゾーン
RSI 32.6（中立50未満）。売り優勢で、弱含みの流れ。ストキャスティクス %K も 13.6。
※「現在の診断」は標準的なしきい値に基づく自動解釈であり、参考情報です。実際の取引はご自身の責任で総合的に判断してください。
今の投資魅力は？
同業他社より割高です
利益ベース·資産ベース·売上ベース·キャッシュフローベースでは割高
💡 読み方 — 同業他社と比較して 「何に対して」 株価が割安か割高かを見ます。例：利益に対して割安＝稼ぐ額に比べて株価が安い、資産に対して割高＝保有資産に比べて株価が高い。
利益ベース 割高
資産ベース 割高
売上ベース 割高
キャッシュフローベース 割高
💵 利益ベース
PER 株価収益率
利益に対して株価がどれだけ高いか — 低ければ割安
71.06倍
✓ 非常に割高
💵 利益ベース
Forward PER 予想株価収益率
来期予想利益ベースのPER — 成長を織り込む
29.17倍
✓ 非常に割高
🏢 資産ベース
PBR 株価純資産倍率
会社の純資産に対する株価倍率 — 1倍未満なら資産より安い
8.85倍
✓ 割高
🧾 売上ベース
PSR 株価売上高倍率
PSR（株価売上高倍率）— 低いほど売上に対して割安
5.12倍
✓ 非常に割高
💧 キャッシュフローベース
EV/EBITDA 企業価値倍率
企業価値 ÷ 営業キャッシュ利益 — M&Aで使われる指標
34.99倍
✓ 非常に割高
アナリスト目標株価 (参考)
$149.75 現在株価対比 +48.2%
* 評価は同業種・同時価総額グループの分布における相対位置で決定されます。バリュエーションが魅力的でも、「収益性」「成長性」のセクションも併せてご確認ください。
基準：最新スナップショット · 比較対象：Building Products & Equipment
誰が保有していますか？
需給にやや負担があります
インサイダーが小幅純売り越し -1.1% · 機関投資家の純売り越し -7.2% · 空売り比率は標準的 5.8% · 空売り残高は直近90日間で-5.7%p減少
📈 直近の取引フロー (6か月)
🧑💼 インサイダー（経営陣・取締役）
-1.1%
インサイダー 純売り越し
🏦 機関投資家（ファンド・投資会社）
-7.2%
機関投資家 純売り越し
💡 直近6ヶ月の純増減。インサイダー・機関による株式の買い増し・売却を%で表示します。
👥 保有構成
🏦 機関投資家 87.3%
機関投資家中心の安定した構成
🧑💼 インサイダー 16.7%
創業者・経営陣が大株主（当事者意識が強い）
👤 個人投資家（推定） 0.0%
機関+インサイダーを除いた残り
機関投資家 インサイダー 個人(推定)
📉 空売り指標
空売り比率
5.8%
平均的
直近90日 📉 -5.7%p 減少
空売り回転日数
3.5日
空売りポジションを平均出来高で決済するのにかかる日数
🧮 株式数
総発行済株式 81.8M주
浮動株（取引可能） 68.3M주
* インサイダー・機関取引は直近6ヶ月の純変動基準。傾向は直近90日の累計基準。
AAON 組み入れETF
組み入れ比率が高いETF順 · 合計 10件 表示
* 公的四半期報告書基準。最新の開示であり、実際の現在の組み入れ比率と異なる場合があります。
配当金はいくら受け取れますか？
배당 지급 — 연 0.4%
배당보다 주가 성장에 가까운 비중
配当利回り
0.40%
業種平均 1.25%
1株配当
$0.40
年間ベース
配当性向
31%
純利益に占める配当の割合
5年成長率
9.9%
配当の年平均
연도별 배당 총액 추이
주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.
$0.16 +9.1%
2016
$0.17 +8.3%
2017
$0.21 +23.1%
2018
$0.21 +0.0%
2019
$0.25 +18.7%
2020
$0.25 +0.0%
2021
$0.29 +13.2%
2022
$0.32 +11.6%
2023
$0.32 +0.0%
2024
$0.40 +25.0%
2025
$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소
최근 배당 이력 총 47건
아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.
배당락일
주당 금액
지급일
당시 수익률
2026-03-18
$0.100
—
0.64%
2025-11-26
$0.100
—
0.52%
2025-09-05
$0.100
—
0.57%
2025-06-06
$0.100
—
0.46%
2025-03-18
$0.100
—
0.43%
2024-11-29
$0.080
—
0.23%
2024-09-06
$0.080
—
0.46%
2024-06-07
$0.080
—
0.56%
2024-03-15
$0.080
—
0.39%
2023-11-28
$0.080
—
0.52%
2023-09-07
$0.080
—
0.61%
2023-06-08
$0.080
—
0.50%
2023-03-10
$0.080
—
0.61%
2022-11-25
$0.160
—
0.55%
2022-06-02
$0.127
—
1.03%
2021-11-24
$0.127
—
0.72%
2021-06-02
$0.127
—
0.89%
2020-11-25
$0.127
—
0.82%
2020-06-02
$0.127
—
0.65%
2019-11-26
$0.107
—
0.97%
2019-05-31
$0.107
—
1.06%
2018-11-28
$0.107
—
1.17%
2018-06-07
$0.107
—
1.27%
2017-11-29
$0.087
—
1.06%
2017-06-07
$0.087
—
1.02%
2016-11-30
$0.087
—
0.73%
2016-06-08
$0.073
—
1.19%
2015-11-30
$0.073
—
0.89%
2015-06-10
$0.073
—
1.19%
2014-11-28
$0.060
—
0.85%
2014-06-10
$0.058
—
0.90%
2013-11-27
$0.044
—
1.07%
2013-06-11
$0.030
—
1.08%
2012-11-29
$0.071
—
1.68%
2012-06-07
$0.036
—
1.86%
2011-11-29
$0.036
—
1.80%
2011-06-08
$0.036
—
1.70%
2010-11-29
$0.036
—
2.15%
2010-06-08
$0.036
—
2.36%
2009-12-10
$0.036
—
2.79%
2009-06-09
$0.036
—
2.39%
2008-12-10
$0.032
—
2.33%
2008-06-10
$0.032
—
1.48%
2007-12-11
$0.032
—
2.27%
2007-06-07
$0.026
—
2.09%
2006-12-11
$0.026
—
1.49%
2006-06-08
$0.026
—
0.90%
* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.
💰 내가 100만원 투자한다면
연간 배당금 (세후) 3,366원
5년 누적 (세후) 2.0만원
* 환율 1,370원, 세금 15% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 9.86% 가정.
同業他社との比較
💡 業種平均比 ▲ 有利 / ▼ 不利 (PER・PBRは低いほど、ROE・配当利回りは高いほど良い)
時価総額が大きい順に並んでいます
| 銘柄 | 時価総額 | PER | PBR | ROE | 配当利回り | 騰落率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AAON この銘柄 | $8.3B | 71.1 ▼ | 8.8 ▼ | 13.5% ▲ | 0.4% ▼ | -1.6% |
SPCX | $1.51T | - | 43.0 ▼ | - | - | -1.2% |
CAT | $402.3B | 43.5 ▼ | 21.6 ▼ | 51.35% ▲ | 0.71% ▼ | -1.7% |
GE | $375.2B | 42.6 ▼ | 21.3 ▼ | 48.75% ▲ | 0.5% ▼ | +2.2% |
RTX | $294.4B | 38.5 ▼ | 4.4 ▼ | 12.02% ▲ | 1.3% ▲ | +2.6% |
GEV | $265.4B | 28.5 ▼ | 22.2 ▼ | 91.48% ▲ | 0.19% ▼ | -1.8% |
| 業種平均 | - | 27.8 | 2.7 | 6.31% | 1.25% | - |
よくある質問
아온(AAON)はどのような会社ですか？
아온(AAON)はIndustrialsセクターに属し、Building Products & Equipment業界の企業です。
AAONの時価総額はいくらですか？
AAONの時価総額は約$8.3Bで、セクター内の順位は1,065位です。
AAONは配当を出していますか？
AAONの配当利回りは約0.40%で、年間配当金は$0.40です。
AAONのPERはどのくらいですか？
AAONのPERは約71.1倍で、Industrialsセクター平均と比較してバリュエーションを判断できます。
AAONの52週最高値・最安値はいくらですか？
AAONは過去52週で最高 $150.46、最低 $62.00を記録しました。
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