この記事は韓国語の原文です · 翻訳版はまだ用意されていません
次の主役 GOOG (알파벳), 다음 먹거리가 될까요? (10월 셋째 주 · 55호)
＄GOOG 알파벳判定 관찰 発掘スコア 63
重なったシグナル대가 3명이 이번 분기 새로 담았고 매출이 전분기보다 24% 늘었는데 커뮤니티에서는 아직 조용한 종목
著名投資家대가 3명 신규 편입: 스탠리 드러켄밀러 $120M(비중 2.31%) · 브래드 거스트너 $63M(비중 0.64%) · 캐시 우드 $50M(비중 0.33%) (13F 2026-06-30)
業績분기 매출 전분기 대비 +24.0% · EPS +294%
資金ETF 1종 비중 확대: GXPC 0.0→0.3%
内部者내부자 거래 자료 없음
静か최근 4주 뉴스 언급 146건 · 커뮤니티 후보 이력 없음(조용함)
買い推奨ではありません。大口資金が動き始めたのにまだ静かな銘柄をシグナルとともに示し、3・6・12か月後の結果を公開します。
前回からの変化 この銘柄は初めて取り上げます。
勝率
集計前
初判定 01/01
S&P比
集計前
発掘 8件
ナスダック比
集計前
90日後
관찰USSTOCK.TODAY AI 10월 28일 장 마감 후 나오는 3분기 실적에서 클라우드 매출 성장과 수주 잔고가 기대를 넘고, 다음 날 주가가 318달러 위를 지키면 이야기가 바뀝니다.
30秒要約
1사업 자체는 탄탄합니다.
2지난 분기 매출이 24% 늘어 5년 평균 17%보다 빨라졌고, 투자한 돈 대비 이익률(ROIC)은 32%, 순현금은 약 1,070억 달러입니다.
3다만 최근 주당순이익에는 보유 지분 평가이익이 크게 섞여 있습니다.
市況・決算・シグナルを最速で テレグラム · カカオトークチャンネル
買い vs 見送り
🤭
買い
구글(GOOG)은 지금 317.28달러입니다. 주가 흐름은 나빠 보여도 회사 성장은 오히려 빨라지고 있습니다. 지난 분기 매출이 24% 늘었고, 최근 1년으로는 20.2% 늘었습니다. 지난 5년 평균은 17.2%였습니다.
🤔
見送り
매출은 좋습니다. 그런데 주가는 몇 달 동안 340달러 근처에서 옆으로 움직이다가 328~335달러 받침대를 사흘 연속 깨고 내려왔습니다. 오래 버티던 자리가 무너지면 보통 그 폭만큼 더 밀립니다. 다음 받침대는 300~305달러입니다.
🤭
買い
금요일 거래량을 보십시오. 1,090만 주로 전날 2,110만 주의 절반입니다. 파는 힘이 빠지고 있다는 뜻입니다. 과매도 지표도 30.9까지 내려왔고, 주가는 7월에 생긴 315~318달러 빈 구간에 닿았습니다.
🤔
見送り
금요일은 원래 거래가 한산합니다. 그날도 주가는 1.1% 빠졌고, 되돌림을 알리는 신호는 하나도 없었습니다. 과매도 상태는 몇 주씩 이어지기도 합니다. 바닥이라고 하기엔 아직 이릅니다.
🤭
買い
회사 체력은 아주 탄탄합니다. 투자한 돈으로 버는 이익률이 32%이고, 빚을 빼고도 현금이 약 1,070억 달러 남습니다. 주가 하락에 돈을 거는 물량(공매도)은 1%뿐입니다. OpenAI 의 GPT-6 Astra 를 구글 클라우드에서 팔게 된 것도 큰 호재입니다. 어느 인공지능이 이기든 구글은 자리값을 받습니다.
🤔
見送り
장부상 순이익이 부풀어 있다는 점은 사야 한다 님도 인정하셨습니다. 보유 주식의 평가 이익이 섞인 탓에 내년 주당순이익은 25.6% 줄어들 전망입니다. 실제로 손에 쥐는 현금 기준으로는 주가가 그 현금의 73배입니다. 10월 28일 실적 발표 때 설비 투자 계획이 더 늘어날 가능성도 큽니다.
🤭
買い
그 투자는 이미 들어오는 수요를 받으려고 짓는 설비입니다. 클라우드 성장이 그 증거입니다. 그래서 저는 315~318달러에서 나눠 사고, 종가가 310달러 아래면 팔겠습니다. 손실은 2% 정도이고, 이동평균이 몰린 339~340달러까지만 가도 7% 넘게 오릅니다.
🤔
見送り
그 계산에는 함정이 있습니다. 실적 발표 다음 날 주가가 갭으로 떨어지면 310달러 손절선은 지켜지지 않습니다. 시초가가 바로 300달러 근처에서 열릴 수 있습니다. 실제 위험은 2%가 아니라 5~6%입니다.
🤭
買い
갭은 위로도 생깁니다. 클라우드와 수주 잔고가 기대를 넘으면 331달러를 단숨에 넘을 수 있습니다. 증권사 목표가 평균은 426달러로 지금보다 34% 높습니다.
🤔
見送り
그 목표가는 주가가 404달러 고점 근처일 때 나온 숫자입니다. 증권사는 목표가를 늦게 내립니다. 게다가 이번에는 투자자 반응을 볼 자료도 거의 비어 있었습니다. 근거가 얇을수록 크게 걸면 안 됩니다.
🤭
買い
좋습니다. 실적 전에 크게 사자는 말은 거두겠습니다. 그래도 회사의 질은 변하지 않았다는 점은 분명합니다.
🤔
見送り
그 점은 저도 동의합니다. 문제는 회사가 아니라 시점입니다. 사흘만 기다리면 실적이 답을 줍니다.
🤭
買い
그럼 이렇게 정리하겠습니다. 이미 가진 주식은 그대로 둡니다. 실적 전에는 더 사지 않습니다. 실적이 좋고 종가가 331달러를 넘으면 그때 채웁니다. 첫 목표는 339~340달러, 다음은 360달러입니다.
🤔
見送り
저도 그 결론에 맞추겠습니다. 처음 사시는 분은 315~318달러에서 원래 계획한 금액의 4분의 1까지만 사십시오. 100만 원을 생각하셨다면 25만 원입니다. 10% 빠져도 견딜 수 있는 금액이어야 합니다. 실적 발표 뒤 종가가 305달러 아래로 내려가면 절반을 팔고 300달러 근처에서 다시 판단합니다.
買うべき側
要点
1매출 성장이 지난 분기 24%로 3년 평균 12.8%, 5년 평균 17.2%보다 빨라지고 있습니다.
2구글 클라우드가 오픈AI 최신 모델까지 파는 열린 판매처가 되면서 클라우드 사용량과 매출이 늘어날 전망입니다.
3순현금 약 1,070억 달러에 부채비율 0.18로 재무가 단단합니다.
증권사 의견은 강력 매수(1.25점)이고 평균 목표가는 426달러입니다. 실적에서 클라우드와 수주 잔고가 함께 좋게 나오면 흐름을 되돌릴 근거가 생깁니다.
見送るべき側
要点
1지난 분기 주당순이익은 예상보다 216% 높았지만, 대부분 보유 지분 평가이익이었습니다.
2내년 주당순이익은 25.6% 줄어들 것으로 예상됩니다.
3인공지능 데이터센터 투자가 커서 실제 손에 쥐는 현금이 적습니다.
겉보기 주가수익비율 15.9배는 일회성 이익 때문에 싸 보이는 숫자입니다. 내년 기준으로는 20.7배라 생각만큼 싸지 않습니다.
結局、買っていい？
要点
1결론: 좋은 회사지만 지금은 실적 발표를 지켜볼 때입니다.
2실적에서 클라우드 성장과 데이터센터 투자 계획이 어떻게 나오는지가 첫째 관전 포인트입니다.
3실적 뒤 주가가 331달러 위로 마감하는지, 305달러 아래로 밀리는지가 둘째 관전 포인트입니다.
이번 주 소셜·거시 자료가 대부분 비어 있어 판단 근거가 평소보다 얇습니다. 실적이라는 큰 사건이 방향을 정해 줄 때까지 숫자를 확인하는 것이 먼저입니다.
主要データをひと目で
시가총액 / 기업가치(EV)
3.90조 달러 / 3.80조 달러
순현금 약 1,070억 달러, 시총 3위
매출 성장 (최근 12개월 / 지난 분기)
20.2% / 24.0%
성장이 빨라지는 중
주가수익비율 (최근 12개월 / 내년 예상)
15.9배 / 20.7배
내년 기준이 더 정확한 잣대
내년 주당순이익 예상 증가율
-25.6%
일회성 평가이익이 빠지는 효과
PEG / 실제 현금 대비 주가
1.07 / 73.3배
투자 부담으로 현금이 눌림
매출총이익률 / 영업이익률 / 순이익률
60.9% / 34.0% / 54.7%
순이익률이 높은 건 투자 평가이익 때문
ROE / ROIC
48.7% / 32.3%
최상위권 수익성
부채비율 / 유동비율
0.18 / 2.72
매우 단단한 재무
배당수익률 / 배당성향
0.26% / 7.7%
작지만 1년간 38% 늘어남
증권사 의견 / 평균 목표가
강력 매수(1.25) / 426달러
시장 기대는 여전히 높음
トリガー・チェックポイント
こうなったら売る
10월 28일 실적에서 데이터센터 투자 계획이 크게 늘고 실제 현금 흐름이 더 줄어들면 이야기가 약해집니다.
주당순이익 증가분이 영업보다 평가이익에서 또 대부분 나오면 이익의 질을 다시 따져야 합니다.
주가가 314.9달러 아래로 거래량이 늘며 마감하면 300~305달러까지 더 밀리는 흐름으로 봅니다.
실적 뒤 한 주 마감 주가가 305달러 아래면 하락 추세가 굳어진 것으로 봅니다.
こうなったら買い増し
클라우드 매출 성장과 수주 잔고가 기대를 넘고 실적 다음 날 주가가 318달러 위를 지키면 관찰을 이어 갈 이유가 커집니다.
주가가 331달러 위로 마감하면 무너졌던 구간을 되찾은 것으로 봅니다.
평균선이 몰린 339~340달러를 넘어 마감하면 몇 달 이어진 횡보 구간 위로 다시 올라선 것입니다.
오픈AI 모델 판매가 실적 발표에서 수주 증가 요인으로 숫자와 함께 나오면 클라우드 이야기에 힘이 실립니다.
免責事項： 本コンテンツは参考資料であり、投資勧誘ではありません。すべての投資の責任は投資家ご本人にあります。
本日のAIピック5銘柄をすべて無料公開隠さずに、過去のピックの成績(S&P500対比)まで그대로お見せします。