GSID ETFとは?収益率・経費率・構成銘柄・代替ETFを総まとめ
米国を除く先進国市場に投資する低コストのコアETFです。効率的な国際分散投資の手段であり、長期の資産配分に適した商品です。
購読このETFとは?
Solactive GBS Developed Markets ex North America Large & Mid Cap Indexに連動し、欧州、日本、オーストラリアなど主要先進国の約900社に分散投資します。
米国市場以外の先進国株式の比率を低コストで高めたい長期投資家に適しています。
ゴールドマン・サックスが2020年に上場させた、パッシブ(指数連動)運用のETFです。
どのように投資するのか?
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 連動対象指数 | Solactive GBS Developed Markets ex North America Index |
| 運用方式 | パッシブ(指数連動) |
| リバランス頻度 | 年2回 |
| 分配頻度 | 四半期分配 |
| 総経費率 | 0.20% |
時価総額加重方式を採用し、対象国の時価総額全体のうち上位を占める多数の企業を保有します。先進国市場のベータ収益を効率的に再現することを目指しています。
- ゴールドマン・サックスの競争力ある低コスト構造
- 幅広い先進国市場へのエクスポージャー
規模とコスト
運用資産総額は$974.7M規模で、総経費率は年0.20%です。
同種のETFであるVEAやIEFAと比べても、経費率の面で十分な競争力を備えており、コア資産として活用しやすい商品です。
パフォーマンスと動向
直近1年の株価推移
配当とリターン
52週価格レンジ世界的な景気回復への期待や、主要先進国の金融政策スタンスに応じて、収益率が変動する傾向があります。特に日本と欧州の株式市場が相対的に強い局面では、好調な成績を記録しました。
米国株に偏ったポートフォリオを分散したいという需要が続いており、安定した資金流入が見られます。先進国市場のバリュエーション面での優位性が意識されるときには、資金フローが強まる傾向があります。
メリットとデメリット
低コストで国際的な先進国市場全般に投資できる点が強みですが、特定の国やセクターの変動に影響を受ける可能性があります。
💪 主なメリット
⚠️ 注意点
代替ETFと関連商品
表に示されているVEAとIEFAは代表的な国際先進国ETFで、GSIDと非常によく似た性格を持っています。より広範な全世界株式への投資を望むなら、新興国まで含むVXUSや、全世界をカバーするVTが代替となり得ます。また、コストがやや高くてもモルガン・スタンレーの伝統的な指数を好むのであれば、EFAを検討することもできます。
同じカテゴリの比較ETF| 銘柄 | 名称 | 株価 | 騰落 | AUM | 総経費率 | 配当利回り | 1年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
 VEA | Vanguard FTSE Developed Markets ETF | $70.12 | +0.5% | $228.5B | 0.03% | 2.43% | +15.5% |
 IEFA | iShares Core MSCI EAFE ETF | $97.02 | +0.3% | $190.0B | 0.07% | 3.39% | +10.0% |
 VXUS | Vanguard Total International Stock ETF | $84.00 | +0.3% | $161.8B | 0.05% | 2.36% | +13.2% |
 VT | Vanguard Total World Stock ETF | $158.59 | +0.5% | $82.4B | 0.06% | 1.52% | +14.0% |
 EFA | iShares MSCI EAFE ETF | $104.06 | +0.4% | $76.9B | 0.32% | 3.23% | +10.0% |
上位保有銘柄| 銘柄 | 名称 | 構成比 | 株価 | 騰落 | 時価総額 | PER | 配当利回り |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ASML | ASML Holding NV | 0.05% | $1676.69 | +2.8% | $646.2B | 41.3 | 0.63% |
 GIEQ | Goldman Sachs Data Enhanced International Equity ETF | 0.01% | $41.49 | +0.4% | $0.0M | - | - |
| HSBC | HSBC Holdings plc ADR | 0.03% | $93.90 | +1.3% | $321.8B | 13.4 | 4.43% |
| NVS | Novartis AG ADR | 0.03% | $153.93 | +0.2% | $281.8B | 23.2 | 2.82% |
| AZN | Astrazeneca plc | 0.03% | $168.45 | -0.2% | $261.2B | 25.2 | 1.98% |
| TM | Toyota Motor Corp ADR | 0.01% | $194.86 | -0.8% | $230.7B | 8.6 | 3.36% |
投資家のチェックポイント
GSIDに投資する際に慎重に検討すべき、3つの重要なチェックポイントです。米国以外の先進国市場の成長余地と商品のコスト効率を同時に見極め、ご自身のポートフォリオ分散の目的に合っているかを確認する必要があります。
| チェックポイント | 確認内容 | 現在の状態 |
|---|---|---|
| 💵 運用コスト | 長期保有時のコスト競争力を確認 | 維持中 |
| 📊 地域別比率 | 欧州と日本の比率の妥当性を検討 | 要確認 |
| 💱 為替エクスポージャー | 保有通貨の多様化に伴う為替リスクを点検 | モニタリング継続 |
国際先進国市場は米国と比べて成長性が低い可能性があり、為替変動が収益率の主要な変動要因となります。特定の国で経済危機が起きた場合には、連動して下落するリスクがあります。
低コストでポートフォリオの国際分散を図りたい投資家に適したコアETFです。米国株との相関を下げ、長期的な資産配分の効果を得るのに適したツールです。
購読免責事項： 本コンテンツは参考資料であり、投資勧誘ではありません。すべての投資の責任は投資家ご本人にあります。
本日のAIピック5銘柄をすべて無料公開