EIS ETFとはどんな商品か?収益率・経費率・構成銘柄・代替ETFを総まとめ
イスラエル市場全体に投資する代表的なETF。テクノロジー、金融、防衛などの優良企業に効率よく分散投資できます。
購読このETFはどんな商品ですか?
MSCI Israel Capped Investable Market Indexに連動し、約100社以上のイスラエル企業を組み入れています。特定銘柄の比率が過度に大きくならないようキャップ(上限)を設けてリスクを管理しており、イスラエルの技術力に重点を置いています。
サイバーセキュリティ、半導体、国防など、イスラエルが強みを持つテクノロジー分野と、安定した金融市場に直接投資したい投資家に適しています。
ブラックロック(iShares)が2008年に設定した、パッシブ(指数連動)運用のETFです。
どのように投資しますか?
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 連動指数 | MSCI Israel Capped Investable Market Index |
| 運用方式 | パッシブ(指数連動) |
| リバランス頻度 | 年4回(四半期に1回) |
| 分配頻度 | 年2回(半期ごと) |
| 総経費率 | 0.59% |
イスラエル市場に上場する銘柄のうち、流動性と時価総額の要件を満たす企業を組み入れます。時価総額加重方式を基本としつつ、単一銘柄の上限を設けて指数の分散度を維持し、イスラエル経済の中核となる原動力を捉えます。
- イスラエル市場への幅広いエクスポージャーを提供
- セクター別のキャップ適用によりポートフォリオのバランスを維持
規模とコスト
運用資産は$824.7M規模で、総経費率は年0.59%です。
表に示した他の国別ETFとは異なり、イスラエルは高度に技術集約的な経済構造を持っています。ISRA やITEQ のような類似商品と比べて、流動性と銘柄構成の面で標準的なイスラエル投資手段と評価されています。
パフォーマンスと動向
直近1年の株価推移
配当とリターン
52週価格レンジ地政学的な情勢やグローバルなテクノロジー株の業況に応じて、収益率には変動が見られます。最近では、セキュリティや防衛関連企業の堅調な業績と、金融株の安定した配当姿勢がファンドの成績を支える傾向にあります。
イスラエルの技術革新力に注目する資金や、地域分散を望むグローバル投資家の資金が流入しています。市場の変動性が高まる局面でも、主力の優良株を中心とした構成により、代替資産としての関心が保たれています。
メリットとデメリット
イスラエルの優良なテクノロジー企業と金融企業に包括的に投資できる点が強みですが、地政学的な不確実性と市場の集中度はリスク要因です。
💪 主なメリット
⚠️ 注意点
代替ETFと関連商品
同種の商品であるISRA は中小型株まで含むより広い範囲をカバーし、ITEQ はイスラエルのテクノロジー株セクターに特化して投資します。また、イスラエルの革新的な企業に集中したい場合はIZRL も検討できます。より保守的な国別分散を望む場合は、表に示したカナダのEWC、英国のEWU、スイスのEWL といった主要先進国の国別ETFも、地域配分の観点から代替になり得ます。
同じカテゴリの比較ETF| 銘柄 | 名称 | 株価 | 騰落 | AUM | 総経費率 | 配当利回り | 1年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
 EWC | iShares MSCI Canada ETF | $60.29 | -1.1% | $7.7B | 0.50% | 1.25% | +18.5% |
 EWU | iShares MSCI United Kingdom ETF | $47.96 | -0.8% | $3.8B | 0.50% | 3.12% | +10.4% |
 EWL | iShares MSCI Switzerland ETF | $65.61 | -0.2% | $3.2B | 0.50% | 1.66% | +16.4% |
 EWP | iShares MSCI Spain ETF | $60.33 | +0.2% | $2.1B | 0.50% | 2.76% | +17.7% |
 EWG | iShares MSCI Germany ETF | $42.95 | -0.1% | $1.6B | 0.49% | 1.94% | +4.9% |
上位保有銘柄| 銘柄 | 名称 | 構成比 | 株価 | 騰落 | 時価総額 | PER | 配当利回り |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TEVA | Teva- Pharmaceutical Industries Ltd | 0.29% | $42.40 | -1.3% | $49.5B | 99.8 | - |
 TSEM | Tower Semiconductor Ltd | 0.16% | $147.60 | -3.1% | $16.8B | 47.4 | - |
| ESLT | Elbit Systems Ltd | 0.16% | $740.17 | +2.5% | $34.7B | 55.8 | 0.54% |
 NVMI | Nova Ltd | 0.03% | $325.70 | -2.3% | $10.4B | 37.3 | - |
投資家向けチェックポイント
EIS への投資前に確認することが推奨される主なチェックポイントです。イスラエル特有の経済構造と対外環境を総合的に考慮し、投資比率を調整する必要があります。
| チェックポイント | 確認内容 | 現在の状態 |
|---|---|---|
| ⚔️ 地政学的状況 | 中東地域の政治的・軍事的緊張状態の点検 | 引き続き監視 |
| 💻 テクノロジー株の業況 | グローバルなITおよびサイバーセキュリティセクターの成長性 | 要確認 |
| 🏦 金融株の健全性 | イスラエル主要銀行の収益性と配当姿勢 | 維持中 |
地政学的リスクは予測不能なタイミングで発生し、急激な元本割れを招く可能性があります。また、特定セクターへの集中度が高い点を理解したうえで投資する必要があります。
イスラエルの技術革新と、安定した内需型の金融市場に同時に投資したい投資家に適した商品です。国別リスクを踏まえた戦略的な資産配分の用途として活用しやすいでしょう。
購読免責事項： 本コンテンツは参考資料であり、投資勧誘ではありません。すべての投資の責任は投資家ご本人にあります。
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