AKRE ETFとはどんな商品?収益率・経費率・構成銘柄・代替ETFを総まとめ
アクレ・フォーカスETF(AKRE)は、特定の指数に連動せず、事業モデル・経営陣・再投資能力という基準で少数の優良企業に集中投資するアクティブETFです。見通し、総経費率、長所と短所、代替ETFもあわせて整理しました。
購読アクレ・フォーカスETFとは?
特定の指数に連動せず、事業モデル・経営陣・再投資能力という3つの基準で少数の優良企業を厳選し、絞り込んだポートフォリオを構築するアクティブ運用のETFです。
個別銘柄の選別力を信頼し、少数銘柄への集中リスクを許容できる長期投資家に適しています。
アクレ・キャピタル・マネジメントが運用する、アクティブ(積極運用)方式のETFです。
アクレ・フォーカスETFへの投資方法は?
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 連動指数 | 該当なし(アクティブ運用、指数非連動) |
| 運用方式 | アクティブ(個別銘柄の集中選別) |
| リバランス頻度 | 運用チームの判断により随時調整 |
| 分配頻度 | 分配実績のデータは限定的 |
| 総経費率 | 0.98% |
事業モデルの持続可能性、経営陣の能力と株主重視の姿勢、稼いだ資本を再投資して複利で増やしていける能力という3つの基準をすべて満たす企業だけを絞り込んで組み入れます。銘柄数を少数に保ち、確信度の高いアイデアに集中する方式です。
- 少数銘柄集中型のアクティブ運用
- 指数連動ではなく、個別企業のファンダメンタルズを重視した選別
アクレ・フォーカスETFの規模とコスト(運用資産残高・運用報酬)
運用資産残高(AUM)は$4.9B規模で、総経費率は年0.98%です。
表にあわせて掲載している配当重視の大型株ETFとは異なり、指数連動ではなく少数銘柄に絞り込む戦略をとっており、性格が異なります。
アクレ・フォーカスETFのパフォーマンスと動向
直近1年の株価推移
配当とリターン
52週価格レンジ同じ集中投資戦略を長年運用してきた運用会社の実績を基盤としており、組入銘柄それぞれの業績や市場全体の成長株を取り巻く環境によって、値動きが大きくなる傾向があります。
少数銘柄集中型のアクティブ運用という特性上、資金流出入は組入企業の個別の決算発表や成長株全般の市場心理に敏感に反応する傾向があります。
アクレ・フォーカスETFの長所と短所
確信度の高い少数の優良企業に集中投資できる点が強みですが、集中度が高いために個別銘柄のリスクを大きく受ける点が短所です。
💪 主な長所
⚠️ 注意点
アクレ・フォーカスETFの代替ETFと関連商品
表にあわせて掲載しているVIG・SCHD・VYMのような配当重視の大型株ETFは、幅広い分散と配当収入を目指すのに対し、このファンドは少数銘柄に集中するアクティブ戦略であり、性格そのものが異なります。比較可能な同種の上場アクティブ集中型ファンドのデータは限られています。代わりに、幅広い分散が必要であればVTIのような全米市場ETF、成長株へのエクスポージャーを広げたい場合はQQQのような大型成長株中心のETFもあわせて検討できます。
同じカテゴリの比較ETF| 銘柄 | 名称 | 株価 | 騰落 | AUM | 総経費率 | 配当利回り | 1年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
 SCHD | Schwab US Dividend Equity ETF | $35.78 | +0.5% | $120.5B | 0.06% | 2.94% | +34.1% |
 VIG | Vanguard Dividend Appreciation FTF | $247.76 | -0.6% | $116.5B | 0.04% | 1.47% | +13.8% |
 VYM | Vanguard High Dividend Yield Indx ETF | $163.74 | -0.7% | $83.8B | 0.04% | 2.25% | +16.3% |
 DFAC | U.S. Core Equity 2 Portfolio-ETF Class Shares | $44.89 | -1.3% | $49.9B | 0.18% | 0.88% | +15.4% |
 RDVY | First Trust Rising Dividend Achievers ETF | $79.17 | -1.0% | $25.7B | 0.47% | 0.86% | +17.2% |
上位保有銘柄| 銘柄 | 名称 | 構成比 | 株価 | 騰落 | 時価総額 | PER | 配当利回り |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MA | Mastercard Incorporated | 0.26% | $638.01 | +0.4% | $559.2B | 33.4 | 0.57% |
| BAM | Brookfield Asset Management Ltd | 0.09% | $48.26 | -0.7% | $79.1B | 27.9 | 4.12% |
| KKR | KKR & Co Inc | 0.09% | $94.39 | -1.5% | $84.7B | 30.1 | 0.83% |
| BN | Brookfield Corp | 0.07% | $39.28 | -0.6% | $96.3B | 73.2 | 0.74% |
| ROP | Roper Technologies Inc | 0.07% | $466.60 | +3.8% | $46.1B | 18.4 | 0.8% |
| V | Visa Inc | 0.07% | $413.59 | +0.7% | $782.4B | 34.4 | 0.75% |
アクレ・フォーカスETF投資家向けチェックポイント
AKREに投資する前に確認しておきたいポイントです。指数に連動しないアクティブ集中戦略であるため、コスト、銘柄の集中度、戦略の長期運用実績をあらかじめあわせて確認する必要があります。
| チェックポイント | 確認内容 | 現在の状態 |
|---|---|---|
| 💵 経費率 | 同種の指数ETFと比べた経費水準の確認 | 相対的に高め |
| 🎯 銘柄集中度 | 上位銘柄の比率と組入銘柄数の確認 | 少数銘柄に集中 |
| 📈 運用戦略の実績 | 同一戦略の長期運用実績の確認 | 長年運用されてきた戦略 |
| 🔍 運用哲学との適合 | 事業・経営陣・再投資の基準を信頼できるか | 投資家の判断が必要 |
少数銘柄への集中は、短期的な値動きを大きくしうる主な要因です。個別の組入企業の業績不振が全体のパフォーマンスにすぐ反映される可能性があり、相対的に高めの経費率も長期の累積収益率に影響を与えることがあります。
指数連動よりも、確信度の高い少数の優良企業への集中投資を好む投資家に適した選択肢です。分散を優先するならVTI、成長株へのエクスポージャーが目的ならQQQが代替になりえます。
購読免責事項： 本コンテンツは参考資料であり、投資勧誘ではありません。すべての投資の責任は投資家ご本人にあります。
この記事は 2026年7月2日 時点の情報です。
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