決算分析 2026年8月31日

사이언스 애플리케이션즈 인터내셔널($SAIC) 2027회계연도 2분기 실적 분석: 매출·주당순이익 동시 상회, 연간 가이던스 상향

실적 한눈에

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좋았던 점

매출 상회

18.8억 달러(전년비 +6.3%, 예상 17.64억 달러 상회)

연간 가이던스 상향

매출 72억~73억 달러, 조정 희석 주당순이익 10.65~10.75달러

국방·정보 마진

조정 영업이익률 9.5%로 전년 9.0%에서 상승

기존·신규 계약 물량이 늘고 실버엣지 인수가 매출에 보탬이 됐습니다. 국방·정보 부문은 계약 포트폴리오 수익성이 개선되며 마진을 끌어올렸습니다.

아쉬운 점

수주 둔화

분기 수주매출비율 0.6배, 최근 12개월도 0.8배

순이익 감소

순이익 1.02억 달러로 전년 동기 대비 20% 감소

주당이익 전년비 하락

조정 희석 주당순이익 3.01달러(전년 3.63달러, -17%)

수주잔고는 221억 달러로 회계연도 초보다 줄었습니다. 작년에는 특허 합의금 회수 등 일회성 요인이 이익을 받쳐 준 기저 효과도 전년 비교를 어렵게 만듭니다.

회사는 뭐라고 했나

최고경영자 짐 레이건은 유기 성장과 두 자릿수 마진을 지키며 연초 목표를 실행 중이라고 밝혔고, 연초 이후 실적을 반영해 연간 전망을 올렸다고 설명했습니다. 시장은 수주 둔화보다 예상 상회와 가이던스 상향에 더 무게를 둔 흐름이었습니다.

시장 반응과 앞으로의 포인트

예상 상회와 연간 전망 상향이 수주 부진 우려를 상쇄하며 발표 당일 종가를 끌어올렸습니다.