OVLH
Overlay Shares Hedged Large Cap Equity ETF
7월 28일 2:03 PM ET (한국 7/29 03:03)
$41.34
+0.08 ▲ +0.20%
🌙 7월 28일 6:12 PM ET (한국 7/29 07:12)
$42.13
+0.79 ▲ +1.90%
ETF OVLH menganalisis 10 aspek termasuk biaya pengelolaan, komposisi portofolio, sektoral, dividen, RSI, dan MACD.
Rasio Biaya
0.8%
Biaya operasional tahunan
Aset Bersih (AUM)
$115M
약 1577억원
Kepemilikan
9 entri
Imbal hasil dividen
0.29%
Gaya Pengelolaan
Active
| Category | US Equities - Quant Strat | Asset Type | Equities (Stocks) | Return% 1Y | 10.31% | Total Holdings | 9 | Perf Week | -0.95% |
| ETF Type | US Equities | Active/Passive | Active | Return% 3Y | 14.02% | AUM | $115M | Perf Month | 0.23% |
| Expense | 0.8% | NAV | $41.27 | Return% 5Y | 9.02% | 52W High | -2.77% | Perf Quarter | 1.85% |
| Dividend TTM | $0.12 (0.29%) | Div Gr. 3/5Y | -15.47% - | Return% 10Y | - | 52W Low | 11.8% | Perf Half Y | 4.14% |
| Flows% 1M | 1.47% | Flows% YTD | 6.6% | Return% SI | 10.02% | Volatility(W/M) | 0.37% 0.41% | Perf YTD | 4.96% |
| SMA20 | -0.85% | SMA50 | -0.94% | SMA200 | 3.25% | RSI (14) | 44.49 | Beta | 0.73 |
| IPO | 2021/1/15 | Prev Close | $41.26 | Perf Year | 10.02% | Avg Volume | 0.01M | Price | $41.34 |
Analisis investasi Overlay Shares Hedged Large Cap Equity ETF (OVLH)
Ikhtisar ETF
Overlay Shares Hedged Large Cap Equity ETF · US Equities - Quant Strat
액티브 운용 — 펀드매니저가 종목을 선별해 초과수익 추구
2021년 상장, 5년 운영 중.
Overlay Shares Hedged Large Cap Equity ETF는 총수익을 목표로 하는 액티브 운용 ETF입니다. (i) 미국 대형주 성과 노출을 추구하는 타 ETF 또는 해당 ETF가 보유한 증권에 직접 투자하고, (ii) 상장 단기 풋 옵션 매도·매수를 통해 펀드 수익을 창출하며, (iii) 미국 대형주의 심각한 하락에 대한 헤지를 위해 장기 OTM 풋 옵션을 매수하여 목표를 달성합니다.
📘 OVLH ETF 자세히 알아보기 →U.S.ETFsoptionslarge-cap
- 규모
- $115M 약 1577억원
- 운용사
- Overlay Shares
- 운용 방식
- 액티브 (운용사 재량)
- 상장일
- 2021년
Efisiensi biaya
Biaya pengelolaan tahunan · Peringkat dalam kategori · Dampak biaya jangka panjang
Biaya manajemen rata-rata — 0.8% per tahun
Dalam rata-rata kategori US Equities - Quant Strat.
Biaya pengelolaan tahunan efektif (Net Expense Ratio)
평균권0.8%
Posisi SayaRata-rata
Rendah Rata-rata Tinggi
Simulasi Biaya Aktual Berdasarkan Jumlah Investasi
$100.0M
Biaya Manajemen Tahunan
$800K
Beban tambahan $10K per tahun dibanding rata-rata kategori
Biaya Tahunan Median Kategori
$790K
Berdasarkan rasio biaya 0.79%
Akumulasi Biaya Manajemen 10 Tahun (Simulasi jangka panjang dengan asumsi pasar naik 7% per tahun)
$14.2M
14.7% dari uang yang bisa Anda dapatkan tanpa biaya akan dialihkan ke manajer investasi
Biaya manajemen mengambil sebagian aset setiap tahun, sehingga jika diakumulasikan dengan bunga majemuk selama 10 tahun, kerugiannya jauh lebih besar daripada sekadar penjumlahan sederhana (biaya tahunan × 10). Asumsi imbal hasil 7% per tahun didasarkan pada rata-rata jangka panjang S&P 500.
Defaults shown against $100K baseline portfolio. Sesuaikan jumlah menggunakan slider dan perubahan akan langsung terlihat.
Alternatif lebih murah di kategori yang sama
CBOX
Calamos Tax-Aware Collateral ETF
0.14%
-0.66% poin per tahun
XBOX
Roundhill Ultra Short Duration No Dividend Target ETF
0.14%
-0.66% poin per tahun
SELV
SEI QiM U.S. Large Cap Low Volatility Active ETF
0.15%
-0.65% poin per tahun
* Biaya yang lebih rendah belum tentu menjadikan ETF lebih baik. Periksa juga indeks acuan, likuiditas, dan aspek pajak.
Kinerja jangka panjang
Imbal hasil 1 tahun · 3 tahun · 5 tahun · 10 tahun · terhadap benchmark · ketahanan saat pasar turun
Imbal hasil jangka panjang setara rata-rata
Mendekati median US Equities - Quant Strat.Dalam 1 tahun, -7.5%p dibandingkan tolok ukur (SPY).
ℹ️ Angka "1 tahun·3 tahun·5 tahun·10 tahun" di bawah adalah rata-rata pertumbuhan tahunan majemuk (CAGR) untuk periode yang dihitung mundur dari hari ini. Contoh: "3 tahun +12%" berarti tumbuh majemuk sebesar 12% per tahun selama 3 tahun terakhir.
Jika Anda berinvestasi 5 tahun lalu, kini…
$100.0M
Aset saat ini
$154.0M
→
Keuntungan kumulatif
+$54.0M
Rata-rata tahunan +9.0%
1 tahun
2025.07 ~ 2026.07
Rata-rata tahunan +10.31%
평균권Tertinggal 7.5%p per tahun dibanding acuan
Posisi SayaRata-rata
Rendah Rata-rata Tinggi
3 tahun
2023.07 ~ 2026.07
Rata-rata tahunan +14.02% Kumulatif +48.2%
평균권Tertinggal 5.3%p per tahun dibanding acuan
Posisi SayaRata-rata
Rendah Rata-rata Tinggi
5 tahun
2021.07 ~ 2026.07
Rata-rata tahunan +9.02% Kumulatif +54.0%
평균권Tertinggal 4.2%p per tahun dibanding acuan
Posisi SayaRata-rata
Rendah Rata-rata Tinggi
10 tahun
2016.07 ~ 2026.07
Listed 1 2021 — kurang dari 10 tahun
Kurva total return kumulatif 5 tahun
Mulai 2021-01-15 dengan basis 100 juta won — nilai kurva dibaca langsung dalam satuan 100 juta won (contoh: 308 → 3,08 miliar). ETF ini dan benchmark diselaraskan ke 100 dari tanggal mulai yang sama.
OVLH · Harga saja OVLH · Harga + dividen kumulatif OVLH · Reinvestasi Dividen S&P 500 (SPY)
50
100
150
200
250
ℹ️ Harga Saja: tidak termasuk dividen, hanya mengikuti harga saham murni. ETF covered call dan dividen tinggi sering kali menunjukkan garis ini turun atau stagnan, sehingga bermakna dari sudut pandang "pelestarian modal". Harga + Dividen Kumulatif: jumlah lembar saham tetap, dividen yang diterima ditumpuk sebagai tunai. Mirip dengan total aset yang dirasakan di rekening sebenarnya. Reinvestasi Dividen: dividen yang diterima langsung digunakan untuk beli tambahan (berbasis adjClose, standar industri untuk total return). Semakin lebar jarak ketiga garis, semakin mudah menilai efektivitas strategi dividen.
Perbandingan Imbal Hasil Tahunan
Imbal hasil ETF per tahun kalender vs S&P 500 (SPY)
OVLH S&P 500 (SPY)
+40%
0%
−40%
2021
2022
2023
2024
2025
2026 YTD
ℹ️ Imbal hasil dari 1 Januari hingga 31 Desember setiap tahun. Kolom tahun berjalan (2026) ditampilkan dengan transparansi lebih rendah untuk menunjukkan YTD (belum lengkap). Jika warna biru lebih tinggi dari abu-abu, ETF tersebut mengalahkan benchmark di tahun itu.
Tingkat kemenangan vs S&P 500 (SPY)
1 / 5 tahun
Kalah dari benchmark (20%)
YTD +2026: Tertinggal (4.8% vs 8.7%)
2021 ✗
2022 ✓
2023 ✗
2024 ✗
2025 ✗
2026 ✗ YTD
ℹ️ Jumlah tahun kemenangan dibandingkan S&P 500 (SPY) dalam satu tahun kalender penuh (1/1–12/31). Tahun berjalan (YTD) ditampilkan terpisah.
Downside Capture (Penurunan Ikut Serta)
68%
Turun lebih sedikit dari benchmark di pasar turun — pertahanan sangat baik
<85% (Bertahan) 85~110% (Sejalan) >110% (Lemah)
ℹ️ Rata-rata penurunan ETF ini dalam % ketika S&P 500 (SPY) turun −1%. Berdasarkan imbal hasil harian 3 tahun terakhir (hanya hari di mana benchmark bernilai negatif).
Karakteristik Risiko
Volatilitas · Beta · Drawdown Maksimum · Sharpe · Riwayat Pemulihan dari Penurunan
Peringkat Risiko Keseluruhan
Risiko Rendah
Volatilitasnya lebih rendah dari rata-rata pasar. Cukup nyaman untuk dimiliki dalam jangka panjang.
Beta (Sensitivitas Pasar)
하위 25%0.73
Jika pasar naik +10% +7.3%
Jika pasar turun -10% -7.3%
Posisi Saya25% Terbawah
Rendah Rata-rata Tinggi
ℹ️ Beta 1,0 berarti bergerak sejalan dengan pasar. Di atas 1 berarti bergerak lebih besar dari pasar, di bawah 1 berarti lebih kecil.
Rata-rata fluktuasi harian (1 bulan terakhir)
평균권±0.41%
S&P 500 umumnya ±1,0~1,3% · Obligasi ±0,3% · ETF leveraged ±3% atau lebih
Tren volatilitas tahunan (10 tahun terakhir)
ℹ️ Rata-rata fluktuasi harga harian ETF ini. Nilai 1% berarti "rata-rata bergerak ±1% per hari". Kurva bergulir di bawah menunjukkan tren volatilitas tahunan (indikator standar jangka panjang) dari waktu ke waktu.
Penurunan Maksimum (Max Drawdown) · 10 tahun terakhir
-20.7%
2021-01-15 Terburuk -19% 2026-07-01
ℹ️ Maximum drawdown adalah persentase penurunan terbesar dari titik tertinggi ke titik terendah di masa lalu. Ini mencerminkan pengalaman penurunan terburuk yang harus ditahan secara psikologis oleh investor jangka panjang.
Rasio Sharpe (imbal hasil yang disesuaikan dengan risiko)
0.61
Rata-rata — Imbal hasil biasa terhadap risiko
ℹ️ Nilai yang dihitung dari imbal hasil tahunan dikurangi imbal hasil tanpa risiko (tahunan 3%), lalu dibagi dengan volatilitas tahunan. Jika di atas 1.0, umumnya dianggap "imbal hasil yang baik dibanding risiko".
Perkiraan kerugian maksimum bulanan (VaR 95%)
-4.5%
Berdasarkan data historis, bulan yang penurunannya melebihi angka ini hanya terjadi sebanyak5%kali.
ℹ️ Estimasi statistik yang berarti "dengan probabilitas 95%, kerugian dalam satu bulan tidak akan melebihi angka ini ke depan". Sisa 5% adalah skenario guncangan tingkat krisis keuangan atau pandemi.
Analisis dividen
Tingkat dividen · riwayat dividen · kalkulasi penerimaan setelah pajak
Membayar dividen, tetapi relatif rendah — 0.29% per tahun
Lebih menyerupai perpaduan pertumbuhan dan dividen.
배당수익률
0.29%
주당 배당
$0.12
연간 기준
5년 성장률
-
지급 주기
연배당
12월
연도별 배당 총액 추이
주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.
$0.12
2021
$0.20 +65.5%
2022
$0.24 +21.8%
2023
$0.11 -54.2%
2024
$0.12 +8.2%
2025
$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소
최근 배당 이력 총 5건
아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.
배당락일
주당 금액
지급일
당시 수익률
2025-12-23
$0.119
—
0.58%
2024-12-24
$0.110
—
1.01%
2023-12-27
$0.240
—
1.51%
2022-12-28
$0.197
—
1.28%
2021-12-29
$0.119
—
0.40%
* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.
💰 내가 $100K 투자한다면
연간 배당금 (세후) $246
5년 누적 (세후) $1K
* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 0% 가정.
* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.
Daya Tarik Investasi Menyeluruh
Untuk tujuan apa ETF ini paling cocok — kekuatan · kelemahan · profil investor
Memiliki kekuatan sekaligus kelemahan Periksa kesesuaian di bawah ini untuk melihat apakah ETF ini cocok dengan tujuan investasi Anda.
🎯 목적별 적합도
내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.
보통
매우 낮음
낮음
낮음
이런 분에게 어울려요
Investor yang percaya pada strategi aktif
✅ 강점
뚜렷한 강점이 드러나지 않아요.
⚠️ 약점·주의사항
- 🎯Kinerja tertinggal dari tolok ukur sebesar -4.2%p per tahun
Komposisi portofolio
Apa saja yang benar-benar dimiliki ETF ini — bobot sektor dan emiten teratas
상위 10종목이 100% 차지
소수 종목에 집중돼 개별 종목 변동에 크게 영향을 받을 수 있어요.
ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?
ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.
🔬 집중도 한눈에 보기
총 보유종목
11개
상위 10개 비중
99.9%
최대 단일 종목
97.67%
집중도(HHI)
9540
높음 (집중)
⚠️ 소수 종목·섹터에 집중되어 있어, 해당 종목/섹터가 흔들리면 ETF 전체가 크게 영향을 받아요.
🥧 섹터 비중
Financial 97.7%
Perbandingan kategori sejenis
Kategori: US Equities - Quant Strat
같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 6/6위
카테고리: US Equities - Quant Strat
ℹ️ 왜 비교해야 하나요?
같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 OVLH보다 유리, ▼ 표시는 OVLH보다 불리를 뜻해요.
| 티커 | ETF명 | 보수율 | AUM | 보유종목 | 배당률 | YTD | 1년 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OVLH | Overlay Shares Hedged Large Cap Equity ETF | 0.8% | $115M | 9 | 0.29% | +4.96% | +10.02% |
| JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF | 0.5% ▲ | $4.5B ▲ | 163 | 0.63% ▲ | - | +6.76% ▼ | |
| Calamos Tax-Aware Collateral ETF | 0.14% ▲ | $1.2B ▲ | 4 | - | - | - | |
| Fidelity Hedged Equity ETF | 0.48% ▲ | $914M ▲ | 189 | 0.55% ▲ | - | +13.12% ▲ | |
| Harbor PanAgora Dynamic Large Cap Core ETF | 0.35% ▲ | $830M ▲ | 146 | 0.31% ▲ | - | +21.45% ▲ | |
| Alpha Architect Tail Risk ETF | 0.63% ▲ | $719M ▲ | 11 | - | - | +1.90% ▼ |
AUM 내림차순 정렬 · ▲ OVLH보다 유리 · ▼ OVLH보다 불리
ETF Leverage & Covered Call dengan tema yang sama
ETF yang mendekati tema yang sama dengan strategi berbeda
13 ETF (Leverage 6 · Invers 1 · Covered Call 6) yang mengelola tema yang sama dengan OVLH melalui leverage & covered call
Bukan produk derivatif langsung dari OVLH, melainkan ETF yang membahas tema yang sama dengan strategi berbeda.
ℹ️ ETF apa yang dikumpulkan di sini?
Di antara ETF yang temanya (kategori·sektor) serupa dengan OVLH, ada yang menggunakan strategi khusus. Leverage melipatgandakan fluktuasi harian 2–3 kali, Inverse membalik arah keuntungan, dan Covered Call menghasilkan dividen bulanan dari premi opsi.
⚠️ Perhatian untuk Jangka Panjang
ETF Leverage·Inverse hanya mengikuti imbal hasil harian. Saat volatilitas tinggi, semakin lama disimpan semakin lebar selisih imbal hasil dengan indeks asal karena volatility decay menumpuk, sehingga cocok untuk trading jangka pendek.
Leverage 6 ETF yang menggandakan atau melipatgandakan (2–3x) pergerakan tema yang sama (volatilitas tinggi)
SPYU
MAX S&P 500 4X Leveraged ETN
+0.93%
$499M
MVPL
Miller Value Partners Leverage ETF
+0.58%
$24M
CEFD
ETRACS Monthly Pay 1.5X Leveraged Closed-End Fund Index ETN
+0.13%
$7M
BEGS
Rareview 2x Bull Cryptocurrency & Precious Metals ETF
-3.25%
$3M
YBTY
GraniteShares YieldBoost TopYielders ETF
-1.19%
$2M
YBST
GraniteShares YieldBoost Single Stock Universe ETF
-0.63%
$1M
Invers 1 ETF yang bertaruh pada penurunan tema yang sama
Covered Call · Opsi 6 ETF yang menambahkan dividen bulanan dengan menjual opsi pada tema yang sama
Pertanyaan umum
ETF apakah OVLH?
OVLH adalah ETF kategori US Equities - Quant Strat, dikelola oleh Overlay Shares.
Berapa jumlah saham yang dimiliki OVLH?
OVLH memiliki total 9 saham, dengan AUM sekitar $115M.
Apakah OVLH memberikan dividen (distribusi)?
Tingkat distribusi OVLH sekitar 0.29%.
Berapa tertinggi dan terendah 52 minggu OVLH?
OVLH mencatat tertinggi $42.52 dan terendah $36.98 dalam 52 minggu terakhir.
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.