* Nilai kuartal ke-4 dihitung dari laporan tahunan (10-K) · Kuartal rugi ditandai garis bawah merah
📊 Analisis investasi AMGEN Inc (AMGN)
📐
AMGEN Inc, perusahaan seperti apa?
암젠(AMGN) 배당주
Healthcare·Drug Manufacturers - General
⭐
TOP 68 Kapitalisasi Pasar — Perusahaan Global Besar
💊 Perusahaan farmasi dan bioteknologi global berskala besar yang berfokus pada biofarmasi serta produk biologi. Didirikan pada tahun 1980 di California, Amerika Serikat, perusahaan ini memiliki portofolio obat-obatan blockbuster di berbagai area terapi seperti osteoporosis, imunologi, kardiovaskular, dan onkologi, serta merupakan perusahaan bioteknologi representatif yang memadukan arus kas stabil dengan investasi riset dan pengembangan.
🔔Pengumuman kinerja2026년 4월 30일 (목)· 장 마감 후EPS +8.0%매출 +0.5%
🔔Pengumuman kinerja2026년 2월 3일 (화)· 장 마감 후EPS +11.7%매출 +4.1%
💰
Apakah perusahaan menghasilkan uang dengan baik?
⚠️
Profitabilitas baik, tetapi keuangan lemah
Beban utang tinggi dan dapat menjadi masalah saat ekonomi melemah
Profitabilitas — seberapa efisien menghasilkan laba
Margin operasional
Margin laba murni dari penjualan produk & jasa (makin tinggi makin baik)
31.8%
✓ 우수
Posisi Saya25% Teratas
RendahRata-rataTinggi
Drug Manufacturers - General Median 27.0% · 25% teratas
💡 일반적으로 10% 이상이면 양호, 20% 이상이면 우수
Margin laba bersih
Persentase uang yang tersisa setelah dipotong pajak & bunga
20.9%
✓ 양호
Posisi SayaRata-rata
RendahRata-rataTinggi
Drug Manufacturers - General Median 14.7% · 27% teratas
💡 일반적으로 8% 이상이면 양호, 15% 이상이면 우수
Margin laba bruto
Margin laba setelah dikurangi biaya bahan baku (daya saing produk)
71.5%
✓ 양호
Posisi SayaRata-rata
RendahRata-rataTinggi
Drug Manufacturers - General Median 69.3% · 38% teratas
💡 제조업 30%, IT/소프트웨어 50% 이상이면 우수 (업종별 편차 큼)
ROE
Berapa laba setahun dari modal pemegang saham (≥15% sangat baik)
101.3%
✓ 우수
Posisi Saya5% Teratas
RendahRata-rataTinggi
Healthcare 대형주 Median 11.9% · Tingkat atas
💡 일반적으로 15% 이상이면 우수 (단, 부채 레버리지 효과 주의)
ROA
Rasio laba setahun terhadap total aset perusahaan
8.6%
✓ 양호
Posisi SayaRata-rata
RendahRata-rataTinggi
Healthcare 대형주 Median 5.1% · 32% teratas
💡 일반적으로 5% 이상이면 양호, 10% 이상이면 우수
ROIC
Berapa laba yang dihasilkan dari modal yang ditanam di bisnis
12.8%
✓ 양호
Posisi SayaRata-rata
RendahRata-rataTinggi
Healthcare 대형주 Median 7.4% · 32% teratas
💡 자본비용(보통 8~10%)보다 높으면 가치 창출, 15% 이상이면 우수
Kesehatan keuangan — apakah beban utang dan likuiditas terkendali
Rasio utang D/E
Rasio utang terhadap modal (makin rendah makin sehat)
6.24
✓ Tingkat berbahaya
💡 일반적으로 1.0 이하면 건전, 1.5까지는 무난 (금융·유틸·REIT는 구조적으로 높음)
Rasio lancar
Kelebihan aset likuid terhadap kewajiban yang jatuh tempo dalam 1 tahun
1.26
✓ 양호
Posisi SayaRata-rata
RendahRata-rataTinggi
Drug Manufacturers - General Median 1.26
💡 1.5~3.0 적정, 1.0 미만이면 단기 유동성 주의
Rasio cepat
Rasio aset yang cepat dicairkan tanpa menghitung persediaan
1.01
✓ 양호
Posisi SayaRata-rata
RendahRata-rataTinggi
Drug Manufacturers - General Median 1.01
💡 1.0 이상이면 안전, 0.5 미만이면 주의
* Penilaian ditentukan berdasarkan posisi relatif terhadap distribusi kelompok perusahaan sejenis dalam industri dan skala yang sama, serta batas absolut untuk kerugian dan tingkat risiko.
🔮
Bagaimana prospek ke depannya?
⚖️
Prospek Campuran
Sinyal positif dan negatif saling tumpang tindih
애널리스트 목표가
$357.11
현재가 대비 -5.0%
💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균
예상 PER (Forward)
16.05배
💡 내년 예상 EPS 기준. 현재 PER과 비교해 이익 성장 반영 정도 확인
PEG (성장 반영 밸류)
4.22
고평가
💡 PEG > 2 — 성장 대비 비싼 편
내년 EPS 예상 성장률
+4.9%
💡 10% 이상이면 견조한 성장, 마이너스는 이익 감소 예상
5년 EPS 예상 연평균
+3.8%
💡 장기 성장 전망. 15% 이상이면 고성장 기업
⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.
✅
Apakah kinerja sesuai ekspektasi?
🎯
Kinerja sangat dapat diandalkan
Melampaui estimasi 2 kali dalam 2 kuartal terakhir
2
예상 상회
0
예상 부합
0
예상 하회
100%
상회 비율
+10.0%
평균 서프라이즈
2026.04.30
상회
실적 $5.15 · 예상 $4.77+8.0%
2026.02.03
상회
실적 $5.29 · 예상 $4.73+11.9%
💡 예상보다 높은 실적을 자주 내는 기업은 실적 신뢰도가 높다고 평가됩니다. 단, 애널리스트 기대치가 낮게 설정되었을 수도 있으니 절대 수치도 함께 봐야 합니다.
🚀
Apakah perusahaan sedang bertumbuh?
➡️
Pertumbuhan Rata-rata
Di tingkat menengah dalam industri
🔮 Seberapa besar pertumbuhannya ke depan (prospek analis)
Proyeksi EPS Tahun Ini
Tingkat pertumbuhan laba per saham yang diproyeksikan untuk tahun ini
+2.3%
평균
Posisi SayaRata-rata
RendahRata-rataTinggi
배당주 대형주 Median 5.5% · 40% terbawah
Proyeksi EPS Tahun Depan
Pertumbuhan EPS tahun depan yang diproyeksikan (konsensus analis)
+4.9%
평균
Posisi SayaRata-rata
RendahRata-rataTinggi
배당주 대형주 Median 7.3% · 36% terbawah
Proyeksi EPS Rata-rata 5 Tahun
Estimasi tingkat pertumbuhan EPS rata-rata tahunan untuk 5 tahun ke depan
+3.8%
평균
Posisi SayaRata-rata
RendahRata-rataTinggi
배당주 대형주 Median 6.7% · 29% terbawah
📊 Seberapa besar pertumbuhannya sejauh ini (kinerja aktual)
EPS Historis 3 Tahun
Pertumbuhan EPS aktual rata-rata tahunan selama 3 tahun terakhir
+5.5%
양호
Posisi SayaRata-rata
RendahRata-rataTinggi
배당주 대형주 Median 4.1% · 46% teratas
EPS Historis 5 Tahun
Pertumbuhan EPS aktual rata-rata tahunan selama 5 tahun terakhir
+2.9%
평균
Posisi SayaRata-rata
RendahRata-rataTinggi
배당주 대형주 Median 6.3% · 39% terbawah
Penjualan 5 Tahun Terakhir
Seberapa besar penjualan tumbuh selama 5 tahun terakhir
+7.8%
양호
Posisi SayaRata-rata
RendahRata-rataTinggi
배당주 대형주 Median 6.7% · 41% teratas
⚡ Momentum jangka pendek
Penjualan QoQ
Perubahan penjualan dibandingkan kuartal sebelumnya (momentum jangka pendek)
+6.9%
양호
Posisi SayaRata-rata
RendahRata-rataTinggi
배당주 대형주 Median 5.9% · 45% teratas
* Nilai masa depan merupakan estimasi konsensus analis. Penilaian ditentukan berdasarkan posisi relatif dibandingkan kelompok peer dengan gaya pertumbuhan dan skala yang sama.
Kelebihan imbal hasil terhadap pasar (berdasarkan harga, belum termasuk dividen)
Rentang 5 tahun
vs S&P 500
-16.2%p
Tertinggal dari Pasar
vs Sektor Kesehatan (XLV)
+28.1%p
Unggul atas Rata-rata sektor
Rentang 1 tahun
vs S&P 500
+5.4%p
Sedikit unggul atas Pasar
vs Sektor Kesehatan (XLV)
+2.1%p
Hampir setara dengan Rata-rata sektor
Posisi saat ini dalam rentang 52 minggu
Terendah (-39.4%p)Tertinggi (-3.9%p)
Harga saat ini 39.4% di atas titik terendah, 3.9% di bawah titik tertinggi
Risiko terkini ( 120 hari perdagangan terakhir)
Penurunan terdalam
-16.6%
Volatilitas tahunan
27.2%
📊
Indikator teknikal
Bollinger Bands · MACD · RSI · Stochastics · Ichimoku 5 garis · deret waktu 136 hari perdagangan terakhir
Harga · Bollinger Bands · Awan Ichimoku
close
BB Upper
BB Mid
BB Lower
Tenkan
Kijun
Awan (SpanA/B)
Bollinger Band adalah pita saluran di atas dan bawah rentang pergerakan harga penutupan (20 hari · 2σ). Sentuh pita atas = overheat, sentuh pita bawah = oversold. Awan Ichimoku menunjukkan arah dan kekuatan tren berupa area berwarna. Harga di atas awan = naik, di bawah = turun. Selengkapnya tentang Bollinger Bands →
⚠️
Analisis saat ini · 2026-07-24
Zona overheat — potensi koreksi jangka pendek
Harga saat ini $376.04 menembus band atas ($375.75). Tekanan beli di atas rata-rata, namun dianggap sebagai sinyal overheat jangka pendek. Di atas awan Ichimoku (bullish).
MACD (12 · 26 · 9)Lihat selengkapnya ▼
Indikator yang menangkap momen transisi naik·turun lewat selisih EMA jangka pendek (12) dan jangka panjang (26). MACD naik di atas Signal = sinyal beli (golden cross), turun di bawah = sinyal jual (death cross). Selengkapnya tentang MACD →
✨
Analisis saat ini · 2026-07-24
Golden cross terjadi — sinyal perubahan ke naik
MACD(5.390) menembus ke atas Signal(5.092). Potensi pembalikan tren, ditafsirkan sebagai titik masuk beli.
RSI(14) · Stochastics %K(14)Lihat selengkapnya ▼
RSI mengukur tekanan beli·jual jangka pendek pada skala 0–100. Di bawah 30 = oversold (potensi rebound), di atas 70 = overbought (potensi koreksi). Stoch %K juga melihat kekuatan fluktuasi jangka pendek dengan cara serupa. RSI · Detail Stochastic →
🟢
Analisis saat ini · 2026-07-24
Zona dominan naik
RSI 64.2 (di atas netral 50). Tekanan beli dominan, tren naik stabil. Stoch %K juga 86.8.
※ "Diagnosis saat ini" adalah interpretasi otomatis berbasis ambang standar untuk referensi saja. Keputusan trading nyata menjadi tanggung jawab Anda dengan pertimbangan menyeluruh.
🎯
Seberapa menarik investasi saat ini?
⚠️
Lebih mahal dibanding perusahaan sejenis di industri yang sama
Termasuk mahal untuk Terhadap Laba·Terhadap Aset·Terhadap Penjualan·Terhadap Arus Kas
💡 Cara membaca — dibandingkan dengan perusahaan seindustri, lihat harga saham "murah atau mahalnya" relatif terhadap apa. Contoh: murah dibanding laba = harganya terjangkau relatif terhadap uang yang dihasilkan, mahal dibanding aset = harganya tinggi relatif terhadap aset yang dimiliki.
💵Terhadap LabaCukup Mahal
🏢Terhadap AsetCukup Mahal
🧾Terhadap PenjualanCukup Mahal
💧Terhadap Arus KasCukup Mahal
💵 Terhadap Laba
PER Rasio Harga terhadap Laba
Seberapa mahal harga saham dibanding laba — semakin rendah semakin murah
26.15×
✓ Rata-rata
Posisi SayaRata-rata
RendahRata-rataTinggi
Median Drug Manufacturers - General 20.25× · Sekitar rata-rata industri
💡 PER 15 이하 저평가, 25 이상이면 성장성 검증 필요 (적자 기업은 의미 없음)
💵 Terhadap Laba
Forward PER Rasio Harga terhadap Laba Proyeksi
PER berdasarkan perkiraan laba tahun depan — sudah memperhitungkan pertumbuhan
16.05×
✓ Cukup Mahal
Posisi Saya25% Terbawah
RendahRata-rataTinggi
Median Drug Manufacturers - General 13.52× · Bottom 23% termahal di industri
💡 향후 12개월 예상 EPS 기준 PER. 현재 PER보다 낮으면 이익 성장 중
🏢 Terhadap Aset
PBR Rasio Harga terhadap Nilai Buku
Harga saham dibanding nilai aset perusahaan — di bawah 1 berarti lebih murah dari asetnya
22.08×
✓ Cukup Mahal
Posisi Saya25% Terbawah
RendahRata-rataTinggi
Median Drug Manufacturers - General 6.32× · Bottom 12% termahal di industri
💡 PBR 1 미만이면 청산가치 이하 (금융·제조업에서 특히 의미, IT는 낮은 비중)
🧾 Terhadap Penjualan
PSR Rasio Harga terhadap Penjualan
Kapitalisasi pasar dibanding penjualan — semakin rendah semakin murah relatif terhadap penjualan
5.44×
✓ Cukup Mahal
Posisi Saya25% Terbawah
RendahRata-rataTinggi
Median Drug Manufacturers - General 3.17× · Bottom 24% termahal di industri
💡 PSR 2 이하 저평가, 10 초과면 고평가 (고성장 기업일 때만 정당화)
💧 Terhadap Arus Kas
EV/EBITDA Rasio Nilai Perusahaan
Nilai seluruh perusahaan ÷ laba operasional tunai — acuan untuk M&A
14.83×
✓ Rata-rata
Posisi SayaRata-rata
RendahRata-rataTinggi
Median Drug Manufacturers - General 11.04× · Sekitar rata-rata industri
💡 EV/EBITDA 10 이하 저평가, 20 이상이면 고평가 (M&A 밸류 기준)
💧 Terhadap Arus Kas
P/FCF Rasio Harga terhadap Arus Kas Bebas
Harga saham dibanding kemampuan menghasilkan kas nyata — semakin rendah semakin efisien
23.61×
✓ Cukup Mahal
Posisi Saya25% Terbawah
RendahRata-rataTinggi
Median Drug Manufacturers - General 15.70× · Bottom 22% termahal di industri
💡 P/FCF 20 이하면 현금창출 대비 저평가 (실질 수익성 기준)
Target harga analis (referensi)
$357.11 dibanding harga saat ini -5.0%
* Valuasi ditentukan oleh posisi relatif terhadap distribusi peer group industri & kapitalisasi pasar yang sama. Walau valuasi menarik, tinjau juga bersama bagian 'Profitabilitas' & 'Pertumbuhan'.
Periode: Snapshot terbaru · Kelompok pembanding: Drug Manufacturers - General
👥
Siapa saja pemiliknya?
⚠️
Arus kepemilikan agak membebani
Penjualan bersih tipis oleh orang dalam -4.4% · Penjualan bersih tipis oleh institusi -0.2% · Tekanan jual kosong rendah 2.4%
📈 Arus transaksi terkini (6 bulan)
🧑💼 Orang dalam (manajemen·direksi)
-4.4%
Orang dalam penjualan bersih
🏦 Institusi (dana·perusahaan investasi)
-0.2%
Institusi penjualan bersih
💡 Perubahan bersih 6 bulan terakhir. Menunjukkan dalam % bagaimana insider & institusi menambah atau mengurangi saham.
👥 Komposisi kepemilikan
🏦 Institusi82.0%
Struktur stabil didominasi institusi
Healthcare 대형주 Median 91.9%
🧑💼 Orang dalam0.2%
Rendah — lazim pada perusahaan besar
Healthcare 대형주 Median 0.8%
👤 Investor Ritel (estimasi)17.7%
Sisanya setelah institusi + insider
InstitusiOrang dalamRitel (estimasi)
📉 Indikator Short Selling
Rasio short selling
2.4%
Rendah — spekulasi penurunan lemah
Healthcare 대형주 Median 3.6%
90 hari terakhir hampir tidak berubah
Hari Cover Short
4.8 hari
Hari yang dibutuhkan untuk menutup posisi short dengan volume perdagangan rata-rata
🧮 Jumlah Saham
Total Saham Terbit539.7M주
Saham Free Float (dapat diperdagangkan)538.5M주
* Transaksi orang dalam & institusional berdasarkan perubahan bersih 6 bulan terakhir. Tren berdasarkan akumulasi 90 hari terakhir.
🧺
ETF yang memiliki AMGN
ETF dengan bobot tertinggi · menampilkan total 10 entri