XBOX
Roundhill Ultra Short Duration No Dividend Target ETF
7월 28일 12:58 PM ET (한국 7/29 01:58)
$100.39
+0.02 ▲ +0.02%
ETF XBOX menganalisis 10 aspek termasuk biaya pengelolaan, komposisi portofolio, sektoral, dividen, RSI, dan MACD.
Rasio Biaya
0.14%
Biaya operasional tahunan
Aset Bersih (AUM)
$351M
약 4813억원
Kepemilikan
5 entri
Imbal hasil dividen
-
Gaya Pengelolaan
Active
| Category | US Equities - Quant Strat | Asset Type | Equities (Stocks) | Return% 1Y | - | Total Holdings | 5 | Perf Week | 0.13% |
| ETF Type | US Equity Income | Active/Passive | Active | Return% 3Y | - | AUM | $351M | Perf Month | 0.51% |
| Expense | 0.14% | NAV | $100.37 | Return% 5Y | - | 52W High | -0.24% | Perf Quarter | 1.08% |
| Dividend TTM | - | Div Gr. 3/5Y | - | Return% 10Y | - | 52W Low | 1.91% | Perf Half Y | - |
| Flows% 1M | 24.48% | Flows% YTD | 5909.78% | Return% SI | 4.24% | Volatility(W/M) | 0.08% 0.16% | Perf YTD | 1.42% |
| SMA20 | 0.18% | SMA50 | 0.49% | SMA200 | 0.81% | RSI (14) | 74.87 | Beta | - |
| IPO | 2026/3/18 | Prev Close | $100.37 | Perf Year | - | Avg Volume | 0.07M | Price | $100.39 |
Analisis investasi Roundhill Ultra Short Duration No Dividend Target ETF (XBOX)
Ikhtisar ETF
Roundhill Ultra Short Duration No Dividend Target ETF · US Equities - Quant Strat
레버리지형 — 지수의 2~3배 방향으로 추종 (단기 투자용 · 고위험)
Roundhill Ultra Short Duration No Dividend Target ETF는 시장 중립적인 '박스 스프레드(Box Spreads)' 옵션 전략을 활용하여 단기 채권 수준의 수익을 창출하고자 하는 액티브 운용 ETF입니다. 세금 효율성을 중시하는 투자자를 위해 설계되었으며, 분배금을 최소화하고 수익을 자본 증식으로 간주하여 안정적인 현금성 수익을 제공하고자 합니다.
📘 XBOX ETF 자세히 알아보기 →U.S.equityoptionsfixed-income
- 규모
- $351M 약 4813억원
- 운용사
- Roundhill
- 운용 방식
- 액티브 (운용사 재량)
- 상장일
- 2026년
Efisiensi biaya
Biaya pengelolaan tahunan · Peringkat dalam kategori · Dampak biaya jangka panjang
Terendah di industri — 0.14% per tahun
상위 5% di kategori US Equities - Quant Strat. Untuk investasi 100 juta KRW, biaya tahunan sekitar 140,000 KRW.
Biaya pengelolaan tahunan efektif (Net Expense Ratio)
상위 5%0.14%
Posisi Saya5% Teratas
Rendah Rata-rata Tinggi
Simulasi Biaya Aktual Berdasarkan Jumlah Investasi
$100.0M
Biaya Manajemen Tahunan
$140K
Hemat $650K per tahun dibanding rata-rata kategori
Biaya Tahunan Median Kategori
$790K
Berdasarkan rasio biaya 0.79%
Akumulasi Biaya Manajemen 10 Tahun (Simulasi jangka panjang dengan asumsi pasar naik 7% per tahun)
$2.6M
2.6% dari uang yang bisa Anda dapatkan tanpa biaya akan dialihkan ke manajer investasi
Biaya manajemen mengambil sebagian aset setiap tahun, sehingga jika diakumulasikan dengan bunga majemuk selama 10 tahun, kerugiannya jauh lebih besar daripada sekadar penjumlahan sederhana (biaya tahunan × 10). Asumsi imbal hasil 7% per tahun didasarkan pada rata-rata jangka panjang S&P 500.
Defaults shown against $100K baseline portfolio. Sesuaikan jumlah menggunakan slider dan perubahan akan langsung terlihat.
Kinerja jangka panjang
Imbal hasil 1 tahun · 3 tahun · 5 tahun · 10 tahun · terhadap benchmark · ketahanan saat pasar turun
Data imbal hasil belum mencukupi
⚡ ETF Leverage — Perhatikan Peluruhan Majemuk pada Jangka Panjang
ETF ini melacak 2~3x lipat imbal hasil harian, namun karena efek majemuk pada periode sideways atau fluktuasi tajam, akumulasi imbal hasil jangka panjang dapat berbeda signifikan dari 2~3x indeks acuan. Cocok untuk trading jangka pendek, namun tidak cocok sebagai poros utama portofolio jangka panjang.
Data imbal hasil belum mencukupi
ETF ini masih baru tercatat atau belum memiliki data imbal hasil yang cukup. Silakan merujuk ke ETF yang sudah beroperasi lebih dari 1 tahun.
Karakteristik Risiko
Volatilitas · Beta · Drawdown Maksimum · Sharpe · Riwayat Pemulihan dari Penurunan
Peringkat Risiko Keseluruhan
Risiko Tinggi
Produk leverage 2~3x secara struktural memiliki pergerakan yang sangat besar. Jika dipegang terlalu lama, modal bisa terkikis berlawanan dengan ekspektasi, sehingga cocok untuk trading jangka pendek.
⚡ ETF Leverage — Beta·Volatilitas Tinggi Adalah Bagian dari Desainnya
Beta 2 atau lebih dan volatilitas 2–3× indeks acuan adalah sesuai desain. Tanda "volatilitas tinggi" di bawah ini bukan masalah, melainkan karakteristik produk itu sendiri. Namun, untuk kepemilikan jangka panjang, peluruhan majemuk dapat menghasilkan hasil yang berbeda dari ekspektasi.
Rata-rata fluktuasi harian (1 bulan terakhir)
상위 25%±0.16%
S&P 500 umumnya ±1,0~1,3% · Obligasi ±0,3% · ETF leveraged ±3% atau lebih
Tren volatilitas tahunan (10 tahun terakhir)
ℹ️ Rata-rata fluktuasi harga harian ETF ini. Nilai 1% berarti "rata-rata bergerak ±1% per hari". Kurva bergulir di bawah menunjukkan tren volatilitas tahunan (indikator standar jangka panjang) dari waktu ke waktu.
Penurunan Maksimum (Max Drawdown) · 10 tahun terakhir
-0.8%
2026-03-19 Terburuk -5% 2026-07-01
ℹ️ Maximum drawdown adalah persentase penurunan terbesar dari titik tertinggi ke titik terendah di masa lalu. Ini mencerminkan pengalaman penurunan terburuk yang harus ditahan secara psikologis oleh investor jangka panjang.
Rasio Sharpe (imbal hasil yang disesuaikan dengan risiko)
0.67
Rata-rata — Imbal hasil biasa terhadap risiko
ℹ️ Nilai yang dihitung dari imbal hasil tahunan dikurangi imbal hasil tanpa risiko (tahunan 3%), lalu dibagi dengan volatilitas tahunan. Jika di atas 1.0, umumnya dianggap "imbal hasil yang baik dibanding risiko".
Daya Tarik Investasi Menyeluruh
Untuk tujuan apa ETF ini paling cocok — kekuatan · kelemahan · profil investor
Produk khusus untuk trading jangka pendek Tidak direkomendasikan untuk investasi jangka panjang, tetapi cocok untuk tujuan trading jangka pendek atau hedging.
⚠️ Produk dengan daya ungkit 2–3 kali ini tidak cocok disimpan dalam jangka panjang. Gunakan hanya untuk transaksi jangka pendek.
🎯 목적별 적합도
내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.
부적합
부적합
매우 적합
매우 낮음
이런 분에게 어울려요
Khusus trader jangka pendek
✅ 강점
- 💸Biaya pengelolaan US Equities - Quant Strat 5% tertinggi — 0.14% per tahun
- 🛡️Volatilitas tergolong rendah
⚠️ 약점·주의사항
- 🎢Daya ungkit — jika disimpan lama, penyusutan majemuk dapat memberikan hasil yang berbeda dari perkiraan
Komposisi portofolio
Apa saja yang benar-benar dimiliki ETF ini — bobot sektor dan emiten teratas
파생상품 기반 ETF
실제 보유 종목이 일반 ETF와 다르게 스왑·선물 중심이에요.
ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?
ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.
🔬 집중도 한눈에 보기
총 보유종목
5개
상위 10개 비중
100.0%
최대 단일 종목
93.39%
집중도(HHI)
8764
높음 (집중)
⚠️ 소수 종목·섹터에 집중되어 있어, 해당 종목/섹터가 흔들리면 ETF 전체가 크게 영향을 받아요.
📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 100.0% 차지
티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)
Perbandingan kategori sejenis
Kategori: US Equities - Quant Strat
같은 카테고리 6종 중 AUM 2/6위 · 보수율 1/6위
카테고리: US Equities - Quant Strat
ℹ️ 왜 비교해야 하나요?
같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 XBOX보다 유리, ▼ 표시는 XBOX보다 불리를 뜻해요.
| 티커 | ETF명 | 보수율 | AUM | 보유종목 | 배당률 | YTD | 1년 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XBOX | Roundhill Ultra Short Duration No Dividend Target ETF | 0.14% | $351M | 5 | - | +1.42% | - |
| YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF | 1.3% ▼ | $773M ▲ | 99 | 110.57% | - | -57.51% | |
| Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - July | 0.79% ▼ | $288M ▼ | 7 | - | - | +8.79% | |
| Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - January | 0.79% ▼ | $268M ▼ | 5 | - | - | +10.44% | |
| Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - December | 0.79% ▼ | $247M ▼ | 5 | - | - | +12.43% | |
| Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - February | 0.79% ▼ | $237M ▼ | 5 | - | - | +10.88% |
AUM 내림차순 정렬 · ▲ XBOX보다 유리 · ▼ XBOX보다 불리
ETF Leverage & Covered Call dengan tema yang sama
ETF yang mendekati tema yang sama dengan strategi berbeda
21 ETF (Leverage 8 · Invers 5 · Covered Call 8) yang mengelola tema yang sama dengan XBOX melalui leverage & covered call
Bukan produk derivatif langsung dari XBOX, melainkan ETF yang membahas tema yang sama dengan strategi berbeda.
ℹ️ ETF apa yang dikumpulkan di sini?
Di antara ETF yang temanya (kategori·sektor) serupa dengan XBOX, ada yang menggunakan strategi khusus. Leverage melipatgandakan fluktuasi harian 2–3 kali, Inverse membalik arah keuntungan, dan Covered Call menghasilkan dividen bulanan dari premi opsi.
⚠️ Perhatian untuk Jangka Panjang
ETF Leverage·Inverse hanya mengikuti imbal hasil harian. Saat volatilitas tinggi, semakin lama disimpan semakin lebar selisih imbal hasil dengan indeks asal karena volatility decay menumpuk, sehingga cocok untuk trading jangka pendek.
Leverage 8 ETF yang menggandakan atau melipatgandakan (2–3x) pergerakan tema yang sama (volatilitas tinggi)
XQQI
NEOS Boosted Nasdaq-100 High Income ETF
-0.26%
$245M
XBAP
Innovator U.S. Equity Accelerated 9 Buffer ETF - April
+0.13%
$131M
XBCI
NEOS Boosted Bitcoin High Income ETF
+1.38%
$104M
XBJA
Innovator U.S. Equity Accelerated 9 Buffer ETF - January
+0.16%
$88M
XSPI
NEOS Boosted S&P 500 High Income ETF
+0.23%
$79M
SEMY
GraniteShares YieldBOOST Semiconductor ETF
-0.49%
$78M
XBJL
Innovator U.S. Equity Accelerated 9 Buffer ETF - July
+0.13%
$74M
XDSQ
Innovator U.S. Equity Accelerated ETF - Quarterly
+0.09%
$69M
Invers 5 ETF yang bertaruh pada penurunan tema yang sama
WNTR
YieldMax MSTR Short Option Income Strategy ETF
-5.13%
$80M
FIAT
YieldMax Short COIN Option Income Strategy ETF
-4.69%
$36M
CRSH
YieldMax Short TSLA Option Income Strategy ETF
+0.99%
$18M
YQQQ
YieldMax Short N100 Option Income Strategy ETF
+0.34%
$15M
DIPS
YieldMax Short NVDA Option Income Strategy ETF
+3.69%
$8M
Covered Call · Opsi 8 ETF yang menambahkan dividen bulanan dengan menjual opsi pada tema yang sama
JEPI
JPMorgan Equity Premium Income ETF
+0.51%
$45.3B
JEPQ
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
-0.38%
$39.2B
SPYI
NEOS S&P 500 High Income ETF
+0.04%
$10.8B
QYLD
Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF
-0.06%
$8.0B
DIVO
Amplify CPW Enhanced Dividend Income ETF
+0.19%
$7.5B
XYLD
Global X S&P 500 Covered Call ETF
+0.07%
$3.2B
FTHI
First Trust BuyWrite Income ETF
-0.21%
$2.4B
TLTW
iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strategy ETF
+0.49%
$1.9B
Pertanyaan umum
ETF apakah XBOX?
XBOX adalah ETF kategori US Equities - Quant Strat, dikelola oleh Roundhill.
Berapa jumlah saham yang dimiliki XBOX?
XBOX memiliki total 5 saham, dengan AUM sekitar $351M.
Berapa tertinggi dan terendah 52 minggu XBOX?
XBOX mencatat tertinggi $100.63 dan terendah $98.51 dalam 52 minggu terakhir.
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.