CLSE 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

CLSE

Convergence Long/Short Equity ETF

7월 28일 12:33 PM ET (한국 7/29 01:33)

$33.70

-0.25 ▼ -0.74%

ETF CLSE menganalisis 10 aspek termasuk biaya pengelolaan, komposisi portofolio, sektoral, dividen, RSI, dan MACD.

Rasio Biaya

1.52%

Biaya operasional tahunan

Aset Bersih (AUM)

$797M

약 1조원

Kepemilikan

368 entri

Imbal hasil dividen

0.77%

Gaya Pengelolaan

Active

Category ⓘ	US Equities - Quant Strat	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	45.74%	Total Holdings ⓘ	368	Perf Week ⓘ	0.06%
ETF Type ⓘ	US Equities	Active/Passive ⓘ	Active	Return% 3Y ⓘ	29.38%	AUM ⓘ	$797M	Perf Month ⓘ	-1.72%
Expense ⓘ	1.52%	NAV ⓘ	$33.90	Return% 5Y ⓘ	-	52W High ⓘ	-3.05%	Perf Quarter ⓘ	8.99%
Dividend TTM ⓘ	$0.26 (0.77%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	27.65% -	Return% 10Y ⓘ	-	52W Low ⓘ	43.16%	Perf Half Y ⓘ	21.4%
Flows% 1M ⓘ	11.97%	Flows% YTD ⓘ	119.61%	Return% SI ⓘ	20.87%	Volatility(W/M) ⓘ	1.09% 1.01%	Perf YTD ⓘ	23.31%
SMA20 ⓘ	-0.56%	SMA50 ⓘ	-0.28%	SMA200 ⓘ	14.02%	RSI (14) ⓘ	46.95	Beta ⓘ	0.65
IPO ⓘ	2022/2/22	Prev Close ⓘ	$33.95	Perf Year ⓘ	42.74%	Avg Volume ⓘ	0.26M	Price ⓘ	$33.7

📊 Analisis investasi Convergence Long/Short Equity ETF (CLSE)

Ikhtisar ETF

Convergence Long/Short Equity ETF · US Equities - Quant Strat

인버스형 — 지수 하락에 베팅 (단기 헤지용 · 고위험)

2022년 상장, 4년 운영 중.

Convergence Long/Short Equity ETF는 장기 자본 성장을 목표로 합니다. 통상적인 시장 상황에서 순자산(투자 목적의 차입금 포함)의 80% 이상을 국내 기업 주식의 롱·숏 포지션에 투자합니다. 운용사는 약 50~100%의 순 롱 익스포저(롱 시장가치 - 숏 시장가치)를 유지할 계획입니다. 통상적인 시장 상황에서 롱 포지션은 약 90~150%, 숏 포지션은 약 20~70% 범위입니다.

📘 CLSE ETF 자세히 알아보기 →

U.S.equitylong-short

규모: $797M 약 1조원
운용사: -
운용 방식: 액티브 (운용사 재량)
상장일: 2022년

Efisiensi biaya

Biaya pengelolaan tahunan · Peringkat dalam kategori · Dampak biaya jangka panjang

ETF biaya tinggi — 1.52% per tahun

Biaya jauh lebih tinggi dari rata-rata kategori yang sama. Dapat menggerus imbal hasil jika disimpan dalam jangka panjang.

Biaya pengelolaan tahunan efektif (Net Expense Ratio)

하위 5%

1.52%

Posisi Saya5% Terbawah

Rendah Rata-rata Tinggi

Simulasi Biaya Aktual Berdasarkan Jumlah Investasi

$100.0M

Biaya Manajemen Tahunan

$1.5M

Beban tambahan $730K per tahun dibanding rata-rata kategori

Biaya Tahunan Median Kategori

$790K

Berdasarkan rasio biaya 0.79%

Akumulasi Biaya Manajemen 10 Tahun (Simulasi jangka panjang dengan asumsi pasar naik 7% per tahun)

$26.2M

27.1% dari uang yang bisa Anda dapatkan tanpa biaya akan dialihkan ke manajer investasi

💡 Biaya manajemen mengambil sebagian aset setiap tahun, sehingga jika diakumulasikan dengan bunga majemuk selama 10 tahun, kerugiannya jauh lebih besar daripada sekadar penjumlahan sederhana (biaya tahunan × 10). Asumsi imbal hasil 7% per tahun didasarkan pada rata-rata jangka panjang S&P 500.

Defaults shown against $100K baseline portfolio. Sesuaikan jumlah menggunakan slider dan perubahan akan langsung terlihat.

Alternatif lebih murah di kategori yang sama

CBOX

Calamos Tax-Aware Collateral ETF

0.14%

-1.38% poin per tahun

XBOX

Roundhill Ultra Short Duration No Dividend Target ETF

0.14%

-1.38% poin per tahun

SELV

SEI QiM U.S. Large Cap Low Volatility Active ETF

0.15%

-1.37% poin per tahun

* Biaya yang lebih rendah belum tentu menjadikan ETF lebih baik. Periksa juga indeks acuan, likuiditas, dan aspek pajak.

Kinerja jangka panjang

Imbal hasil 1 tahun · 3 tahun · 5 tahun · 10 tahun · terhadap benchmark · ketahanan saat pasar turun

Data imbal hasil belum mencukupi

Dalam 1 tahun, +27.9%p dibandingkan tolok ukur (SPY).

ℹ️ Angka "1 tahun·3 tahun·5 tahun·10 tahun" di bawah adalah rata-rata pertumbuhan tahunan majemuk (CAGR) untuk periode yang dihitung mundur dari hari ini. Contoh: "3 tahun +12%" berarti tumbuh majemuk sebesar 12% per tahun selama 3 tahun terakhir.

↩️ ETF Inverse — Untuk Hedging Jangka Pendek

Produk ini bertaruh pada penurunan indeks. Nilai imbal hasilnya mencerminkan struktur "jika indeks naik, ETF turun", sehingga tidak aneh jika rata-rata imbal hasil tahunan bernilai negatif (−). Karena struktur reset harian, peluruhan majemuk sangat besar pada kepemilikan jangka panjang. Tidak cocok untuk dimiliki jangka panjang selain untuk tujuan hedging atau trading jangka pendek.

Jika Anda berinvestasi 3 tahun lalu, kini…

$100.0M

Aset saat ini

$216.6M

→

Keuntungan kumulatif

+$116.6M

Rata-rata tahunan +29.4%

1 tahun

2025.07 ~ 2026.07

Rata-rata tahunan +45.74%

상위 5%

Unggul 27.9%p per tahun dibanding acuan

Posisi Saya5% Teratas

Rendah Rata-rata Tinggi

3 tahun

2023.07 ~ 2026.07

Rata-rata tahunan +29.38% Kumulatif +116.6%

상위 5%

Unggul 10.4%p per tahun dibanding acuan

Posisi Saya5% Teratas

Rendah Rata-rata Tinggi

5 tahun

2021.07 ~ 2026.07

Listed 2 2022 — kurang dari 5 tahun

10 tahun

2016.07 ~ 2026.07

Listed 2 2022 — kurang dari 10 tahun

Kurva total return kumulatif 4 tahun

Mulai 2022-02-22 dengan basis 100 juta won — nilai kurva dibaca langsung dalam satuan 100 juta won (contoh: 308 → 3,08 miliar). ETF ini dan benchmark diselaraskan ke 100 dari tanggal mulai yang sama.

CLSE · Harga saja CLSE · Harga + dividen kumulatif CLSE · Reinvestasi Dividen S&P 500 (SPY)

100

150

200

250

ℹ️ Harga Saja: tidak termasuk dividen, hanya mengikuti harga saham murni. ETF covered call dan dividen tinggi sering kali menunjukkan garis ini turun atau stagnan, sehingga bermakna dari sudut pandang "pelestarian modal". Harga + Dividen Kumulatif: jumlah lembar saham tetap, dividen yang diterima ditumpuk sebagai tunai. Mirip dengan total aset yang dirasakan di rekening sebenarnya. Reinvestasi Dividen: dividen yang diterima langsung digunakan untuk beli tambahan (berbasis adjClose, standar industri untuk total return). Semakin lebar jarak ketiga garis, semakin mudah menilai efektivitas strategi dividen.

Perbandingan Imbal Hasil Tahunan

Imbal hasil ETF per tahun kalender vs S&P 500 (SPY)

CLSE S&P 500 (SPY)

+40%

−40%

-3%

2022

+18%

2023

+37%

2024

+20%

2025

+22%

2026 YTD

💡 ETF inverse bergerak terbalik: untung saat acuan turun, rugi saat acuan naik.

ℹ️ Imbal hasil dari 1 Januari hingga 31 Desember setiap tahun. Kolom tahun berjalan (2026) ditampilkan dengan transparansi lebih rendah untuk menunjukkan YTD (belum lengkap). Jika warna biru lebih tinggi dari abu-abu, ETF tersebut mengalahkan benchmark di tahun itu.

Tingkat kemenangan vs S&P 500 (SPY)

3 / 4 tahun

Secara konsisten mengungguli benchmark (75%)

YTD +2026: Unggul (22.2% vs 8.5%)

2022 ✓

2023 ✗

2024 ✓

2025 ✓

2026 ✓ YTD

💡 Inverse hanya unggul di tahun ketika pasar turun. Tidak cocok sebagai indikator win rate untuk holdings jangka panjang.

ℹ️ Jumlah tahun kemenangan dibandingkan S&P 500 (SPY) dalam satu tahun kalender penuh (1/1–12/31). Tahun berjalan (YTD) ditampilkan terpisah.

Downside Capture (Penurunan Ikut Serta)

🛡️ 64%

Turun lebih sedikit dari benchmark di pasar turun — pertahanan sangat baik

<85% (Bertahan) 85~110% (Sejalan) >110% (Lemah)

💡 Inverse naik saat benchmark turun dan turun saat benchmark naik. Interpretasi umum indikator ini berlaku terbalik.

ℹ️ Rata-rata penurunan ETF ini dalam % ketika S&P 500 (SPY) turun −1%. Berdasarkan imbal hasil harian 3 tahun terakhir (hanya hari di mana benchmark bernilai negatif).

Karakteristik Risiko

Volatilitas · Beta · Drawdown Maksimum · Sharpe · Riwayat Pemulihan dari Penurunan

Peringkat Risiko Keseluruhan

Risiko Tinggi

Produk ini bergerak berlawanan dengan pasar. Semakin lama dan semakin lama dipegang, kerugian akan terus menumpuk karena strukturnya, sehingga cocok untuk hedging jangka pendek.

↩️ ETF Inverse — Beta Negatif adalah Normal

Karena bergerak berlawanan dengan indeks, Beta negatif atau mendekati −1 adalah hal yang normal. Volatilitasnya mirip dengan indeks acuan. ETF ini dirancang untuk lindung nilai jangka pendek dan tidak cocok untuk dimiliki dalam jangka panjang.

Beta (Sensitivitas Pasar)

평균권

0.65

Jika pasar naik +10% +6.5%

Jika pasar turun -10% -6.5%

Posisi SayaRata-rata

Rendah Rata-rata Tinggi

ℹ️ Beta 1,0 berarti bergerak sejalan dengan pasar. Di atas 1 berarti bergerak lebih besar dari pasar, di bawah 1 berarti lebih kecil.

Rata-rata fluktuasi harian (1 bulan terakhir)

하위 25%

±1.01%

S&P 500 umumnya ±1,0~1,3% · Obligasi ±0,3% · ETF leveraged ±3% atau lebih

Tren volatilitas tahunan (10 tahun terakhir)

ℹ️ Rata-rata fluktuasi harga harian ETF ini. Nilai 1% berarti "rata-rata bergerak ±1% per hari". Kurva bergulir di bawah menunjukkan tren volatilitas tahunan (indikator standar jangka panjang) dari waktu ke waktu.

Penurunan Maksimum (Max Drawdown) · 10 tahun terakhir

-16.4%

Durasi Penurunan: 2 bulan

2025-01-23 → 2025-04-04

Pulih dalam sekitar 4 bulan

2022-02-22 Terburuk -13% 2026-07-01

ℹ️ Maximum drawdown adalah persentase penurunan terbesar dari titik tertinggi ke titik terendah di masa lalu. Ini mencerminkan pengalaman penurunan terburuk yang harus ditahan secara psikologis oleh investor jangka panjang.

Rasio Sharpe (imbal hasil yang disesuaikan dengan risiko)

1.27

Baik — Imbal hasil memadai terhadap risiko

ℹ️ Nilai yang dihitung dari imbal hasil tahunan dikurangi imbal hasil tanpa risiko (tahunan 3%), lalu dibagi dengan volatilitas tahunan. Jika di atas 1.0, umumnya dianggap "imbal hasil yang baik dibanding risiko".

Perkiraan kerugian maksimum bulanan (VaR 95%)

-3.9%

Berdasarkan data historis, bulan yang penurunannya melebihi angka ini hanya terjadi sebanyak5%kali.

ℹ️ Estimasi statistik yang berarti "dengan probabilitas 95%, kerugian dalam satu bulan tidak akan melebihi angka ini ke depan". Sisa 5% adalah skenario guncangan tingkat krisis keuangan atau pandemi.

Analisis dividen

Tingkat dividen · riwayat dividen · kalkulasi penerimaan setelah pajak

Distribusi ETF invers — 0.77% per tahun

Produk ini ditujukan untuk lindung nilai terhadap arah pasar dan kurang terkait dengan pendapatan dividen.

ℹ️ ETF invers tidak ditujukan untuk pendapatan dividen. Meski ada distribusi, penyusutan struktural dapat mengimbangi dividen.

배당수익률

0.77%

주당 배당

$0.26

연간 기준

5년 성장률

지급 주기

연배당

12월

🏆 3년 연속 배당 증가

📊 총 이력 2022~2025 (4건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

—

2021

$0.13

2022

$0.21 +64.8%

2023

$0.21 +2.9%

2024

$0.26 +22.6%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 4건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2025-12-15

$0.260

—

1.75%

2024-12-16

$0.212

—

0.89%

2023-12-15

$0.206

—

1.95%

2022-12-15

$0.125

—

0.85%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 $100K 투자한다면

연간 배당금 (세후) $653

5년 누적 (세후) $3K

* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 0% 가정.

* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

Daya Tarik Investasi Menyeluruh

Untuk tujuan apa ETF ini paling cocok — kekuatan · kelemahan · profil investor

Produk khusus untuk trading jangka pendek Tidak direkomendasikan untuk investasi jangka panjang, tetapi cocok untuk tujuan trading jangka pendek atau hedging.

⚠️ Produk lindung nilai jangka pendek ini bergerak berlawanan dengan pasar. Jika disimpan lama, kerugian akan menumpuk akibat penyusutan waktu.

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

부적합

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

부적합

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

매우 적합

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

매우 낮음

👤

이런 분에게 어울려요

Untuk lindung nilai jangka pendek atau pertarungan penurunan

✅ 강점

🎯Kinerja melampaui tolok ukur sebesar +27.9%p per tahun

⚠️ 약점·주의사항

💸Biaya pengelolaan sangat tinggi — 1.52% per tahun
⚠️Volatilitas di atas rata-rata
🔄Bergerak terbalik — semakin lama disimpan, semakin besar kerugian akibat penyusutan waktu

Komposisi portofolio

Apa saja yang benar-benar dimiliki ETF ini — bobot sektor dan emiten teratas

파생상품 기반 ETF

실제 보유 종목이 일반 ETF와 다르게 스왑·선물 중심이에요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

338개

상위 10개 비중

27.9%

최대 단일 종목

3.80%

집중도(HHI)

151

낮음 (분산)

🥧 섹터 비중

Technology

20.7%

Communication Services

8.7%

Healthcare

6.6%

Consumer Cyclical

5.8%

Financial

5.3%

Industrials

4.2%

Utilities

1.9%

Real Estate

1.3%

Energy

1.1%

Basic Materials

0.9%

Consumer Defensive

0.6%

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 27.9% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

#1 LRCX Lam Research Corp

3.80%

#2 NVDA NVIDIA Corp

3.67%

#3 MU Micron Technology Inc

3.65%

#4 AVGO Broadcom Inc

2.85%

#5 META Meta Platforms Inc

2.58%

#6 GOOGL Alphabet Inc

2.54%

#7 GOOGL Alphabet Inc

2.54%

ROKU Roku Inc

2.26%

#9 AMZN Amazon.com Inc

2.09%

#10 AAPL Apple Inc

1.96%

Perbandingan kategori sejenis

Kategori: US Equities - Quant Strat

같은 카테고리 6종 중 AUM 1/6위 · 보수율 3/6위

카테고리: US Equities - Quant Strat

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 CLSE보다 유리, ▼ 표시는 CLSE보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
CLSE	Convergence Long/Short Equity ETF	1.52%	$797M	368	0.77%	+23.31%	+42.74%
TOAK	Twin Oak Short Horizon Absolute Return ETF	0.25% ▲	$91M ▼	3	-	-	+3.79% ▼
QBER	TrueShares Quarterly Bear Hedge ETF	0.79% ▲	$73M ▼	22	3.27% ▲	-	-3.23% ▼
HDGE	Ranger Equity Bear -1x Shares	3.62% ▼	$63M ▼	64	3.66% ▲	-	-6.32% ▼
EHLS	Even Herd Long Short ETF	2.62% ▼	$60M ▼	242	-	-	+17.45% ▼
FFLS	The Future Fund Long/Short ETF	1.6% ▼	$42M ▼	59	0.14% ▼	-	-7.30% ▼