HDGE
Ranger Equity Bear -1x Shares
7월 28일 3:59 PM ET (한국 7/29 04:59)
$14.93
-0.49 ▼ -3.18%
🌙 7월 28일 7:34 PM ET (한국 7/29 08:34)
$14.93
+0.00 +0.00%
ETF HDGE menganalisis 10 aspek termasuk biaya pengelolaan, komposisi portofolio, sektoral, dividen, RSI, dan MACD.
Rasio Biaya
3.62%
Biaya operasional tahunan
Aset Bersih (AUM)
$61M
약 837억원
Kepemilikan
61 entri
Imbal hasil dividen
3.78%
Gaya Pengelolaan
Active
| Category | US Equities - Quant Strat | Asset Type | Equities (Stocks) | Return% 1Y | -3.13% | Total Holdings | 61 | Perf Week | -6.51% |
| ETF Type | US Equities | Active/Passive | Active | Return% 3Y | -2.76% | AUM | $61M | Perf Month | -9.35% |
| Expense | 3.62% | NAV | $15.41 | Return% 5Y | -5.18% | 52W High | -19.08% | Perf Quarter | -11.92% |
| Dividend TTM | $0.56 (3.78%) | Div Gr. 3/5Y | - | Return% 10Y | -15.33% | 52W Low | -2.56% | Perf Half Y | -7.67% |
| Flows% 1M | -0.45% | Flows% YTD | 19.95% | Return% SI | -15.29% | Volatility(W/M) | 1.97% 1.63% | Perf YTD | -6.8% |
| SMA20 | -6.14% | SMA50 | -9.25% | SMA200 | -10.9% | RSI (14) | 31.5 | Beta | -0.99 |
| IPO | 2011/1/27 | Prev Close | $15.42 | Perf Year | -10.06% | Avg Volume | 0.06M | Price | $14.93 |
Analisis investasi Ranger Equity Bear -1x Shares (HDGE)
Ikhtisar ETF
Ranger Equity Bear -1x Shares · US Equities - Quant Strat
인버스형 — 지수 하락에 베팅 (단기 헤지용 · 고위험)
2011년 상장, 15년 운영 중.
AdvisorShares Ranger Equity Bear ETF는 국내 상장 주식의 공매도(Short sales)를 통해 자본 증식을 추구합니다. 바텀업(Bottom-up) 방식의 펀더멘털 리서치를 통해 선별된 미국 중대형주, ETF, ETN 등의 공매도 포트폴리오를 운영하며, 정상적인 상황에서 순자산의 최소 80%(투자 목적의 차입금 포함)를 주식 숏 포지션에 배분하는 액티브 운용 펀드입니다.
📘 HDGE ETF 자세히 알아보기 →U.S.equityfundamentallarge-cap
- 규모
- $61M 약 837억원
- 운용사
- -
- 운용 방식
- 액티브 (운용사 재량)
- 상장일
- 2011년
Efisiensi biaya
Biaya pengelolaan tahunan · Peringkat dalam kategori · Dampak biaya jangka panjang
ETF biaya tinggi — 3.62% per tahun
Biaya jauh lebih tinggi dari rata-rata kategori yang sama. Dapat menggerus imbal hasil jika disimpan dalam jangka panjang.
Biaya pengelolaan tahunan efektif (Net Expense Ratio)
하위 5%3.62%
Posisi Saya5% Terbawah
Rendah Rata-rata Tinggi
Simulasi Biaya Aktual Berdasarkan Jumlah Investasi
$100.0M
Biaya Manajemen Tahunan
$3.6M
Beban tambahan $2.8M per tahun dibanding rata-rata kategori
Biaya Tahunan Median Kategori
$790K
Berdasarkan rasio biaya 0.79%
Akumulasi Biaya Manajemen 10 Tahun (Simulasi jangka panjang dengan asumsi pasar naik 7% per tahun)
$57.3M
59.2% dari uang yang bisa Anda dapatkan tanpa biaya akan dialihkan ke manajer investasi
Biaya manajemen mengambil sebagian aset setiap tahun, sehingga jika diakumulasikan dengan bunga majemuk selama 10 tahun, kerugiannya jauh lebih besar daripada sekadar penjumlahan sederhana (biaya tahunan × 10). Asumsi imbal hasil 7% per tahun didasarkan pada rata-rata jangka panjang S&P 500.
Defaults shown against $100K baseline portfolio. Sesuaikan jumlah menggunakan slider dan perubahan akan langsung terlihat.
Alternatif lebih murah di kategori yang sama
CBOX
Calamos Tax-Aware Collateral ETF
0.14%
-3.48% poin per tahun
XBOX
Roundhill Ultra Short Duration No Dividend Target ETF
0.14%
-3.48% poin per tahun
SELV
SEI QiM U.S. Large Cap Low Volatility Active ETF
0.15%
-3.47% poin per tahun
* Biaya yang lebih rendah belum tentu menjadikan ETF lebih baik. Periksa juga indeks acuan, likuiditas, dan aspek pajak.
Kinerja jangka panjang
Imbal hasil 1 tahun · 3 tahun · 5 tahun · 10 tahun · terhadap benchmark · ketahanan saat pasar turun
Imbal hasil termasuk yang terendah dalam kategori
Imbal hasil jangka panjang jauh di bawah rata-rata kategori yang sama.Dalam 1 tahun, -20.9%p dibandingkan tolok ukur (SPY).
ℹ️ Angka "1 tahun·3 tahun·5 tahun·10 tahun" di bawah adalah rata-rata pertumbuhan tahunan majemuk (CAGR) untuk periode yang dihitung mundur dari hari ini. Contoh: "3 tahun +12%" berarti tumbuh majemuk sebesar 12% per tahun selama 3 tahun terakhir.
↩️ ETF Inverse — Untuk Hedging Jangka Pendek
Produk ini bertaruh pada penurunan indeks. Nilai imbal hasilnya mencerminkan struktur "jika indeks naik, ETF turun", sehingga tidak aneh jika rata-rata imbal hasil tahunan bernilai negatif (−). Karena struktur reset harian, peluruhan majemuk sangat besar pada kepemilikan jangka panjang. Tidak cocok untuk dimiliki jangka panjang selain untuk tujuan hedging atau trading jangka pendek.
Jika Anda berinvestasi 10 tahun lalu, kini…
$100.0M
Aset saat ini
$18.9M
→
Kerugian kumulatif
$-81,063,679
Rata-rata tahunan -15.3%
ℹ️ Cara membaca bar komposisi imbal hasil
Baris pada setiap periode menunjukkan proporsi dari mana imbal hasil ETF ini berasal.
Kenaikan harga Penurunan harga Dividen diterima
Didominasi biru (80%+): Tipe pertumbuhan — kenaikan harga menjadi sebagian besar imbal hasil
Didominasi oranye (70%+): Tipe pendapatan — dividen menjadi sebagian besar imbal hasil (perhatikan beban pajak setelah pajak)
Merah + oranye: Tipe harga stagnan/turun — struktur di mana dividen menutupi kerugian (umum pada covered call & saham dividen tinggi)
Didominasi oranye (70%+): Tipe pendapatan — dividen menjadi sebagian besar imbal hasil (perhatikan beban pajak setelah pajak)
Merah + oranye: Tipe harga stagnan/turun — struktur di mana dividen menutupi kerugian (umum pada covered call & saham dividen tinggi)
1 tahun
2025.07 ~ 2026.07
Rata-rata tahunan -3.13%
하위 5%Harga -10.06% + Dividen +6.93% = Total -3.13%/tahun
Tertinggal 20.9%p per tahun dibanding acuan
Posisi Saya5% Terbawah
Rendah Rata-rata Tinggi
3 tahun
2023.07 ~ 2026.07
Rata-rata tahunan -2.76% Kumulatif -8.1%
하위 5%Harga -10.12% + Dividen +7.36% = Total -2.76%/tahun
Tertinggal 22.0%p per tahun dibanding acuan
Posisi Saya5% Terbawah
Rendah Rata-rata Tinggi
5 tahun
2021.07 ~ 2026.07
Rata-rata tahunan -5.18% Kumulatif -23.4%
하위 5%Harga -9.10% + Dividen +3.92% = Total -5.18%/tahun
Tertinggal 18.4%p per tahun dibanding acuan
Posisi Saya5% Terbawah
Rendah Rata-rata Tinggi
10 tahun
2016.07 ~ 2026.07
Rata-rata tahunan -15.33% Kumulatif -81.1%
하위 5%Harga -17.24% + Dividen +1.91% = Total -15.33%/tahun
Tertinggal 30.3%p per tahun dibanding acuan
Posisi Saya5% Terbawah
Rendah Rata-rata Tinggi
Kurva total return kumulatif 10 tahun
Mulai 2016-07-29 dengan basis 100 juta won — nilai kurva dibaca langsung dalam satuan 100 juta won (contoh: 308 → 3,08 miliar). ETF ini dan benchmark diselaraskan ke 100 dari tanggal mulai yang sama.
HDGE · Harga saja HDGE · Harga + dividen kumulatif HDGE · Reinvestasi Dividen S&P 500 (SPY)
0
150
300
450
ℹ️ Harga Saja: tidak termasuk dividen, hanya mengikuti harga saham murni. ETF covered call dan dividen tinggi sering kali menunjukkan garis ini turun atau stagnan, sehingga bermakna dari sudut pandang "pelestarian modal". Harga + Dividen Kumulatif: jumlah lembar saham tetap, dividen yang diterima ditumpuk sebagai tunai. Mirip dengan total aset yang dirasakan di rekening sebenarnya. Reinvestasi Dividen: dividen yang diterima langsung digunakan untuk beli tambahan (berbasis adjClose, standar industri untuk total return). Semakin lebar jarak ketiga garis, semakin mudah menilai efektivitas strategi dividen.
Perbandingan Imbal Hasil Tahunan
Imbal hasil ETF per tahun kalender vs S&P 500 (SPY)
HDGE S&P 500 (SPY)
+50%
0%
−50%
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026 YTD
💡 ETF inverse bergerak terbalik: untung saat acuan turun, rugi saat acuan naik.
ℹ️ Imbal hasil dari 1 Januari hingga 31 Desember setiap tahun. Kolom tahun berjalan (2026) ditampilkan dengan transparansi lebih rendah untuk menunjukkan YTD (belum lengkap). Jika warna biru lebih tinggi dari abu-abu, ETF tersebut mengalahkan benchmark di tahun itu.
Tingkat kemenangan vs S&P 500 (SPY)
2 / 9 tahun
Kalah dari benchmark (22%)
YTD +2026: Tertinggal (-7.6% vs 8.7%)
2017 ✗
2018 ✓
2019 ✗
2020 ✗
2021 ✗
2022 ✓
2023 ✗
2024 ✗
2025 ✗
2026 ✗ YTD
💡 Inverse hanya unggul di tahun ketika pasar turun. Tidak cocok sebagai indikator win rate untuk holdings jangka panjang.
ℹ️ Jumlah tahun kemenangan dibandingkan S&P 500 (SPY) dalam satu tahun kalender penuh (1/1–12/31). Tahun berjalan (YTD) ditampilkan terpisah.
Downside Capture (Penurunan Ikut Serta)
-107%
Turun lebih sedikit dari benchmark di pasar turun — pertahanan sangat baik
<85% (Bertahan) 85~110% (Sejalan) >110% (Lemah)
💡 Inverse naik saat benchmark turun dan turun saat benchmark naik. Interpretasi umum indikator ini berlaku terbalik.
ℹ️ Rata-rata penurunan ETF ini dalam % ketika S&P 500 (SPY) turun −1%. Berdasarkan imbal hasil harian 3 tahun terakhir (hanya hari di mana benchmark bernilai negatif).
Karakteristik Risiko
Volatilitas · Beta · Drawdown Maksimum · Sharpe · Riwayat Pemulihan dari Penurunan
Peringkat Risiko Keseluruhan
Risiko Tinggi
Produk ini bergerak berlawanan dengan pasar. Semakin lama dan semakin lama dipegang, kerugian akan terus menumpuk karena strukturnya, sehingga cocok untuk hedging jangka pendek.
↩️ ETF Inverse — Beta Negatif adalah Normal
Karena bergerak berlawanan dengan indeks, Beta negatif atau mendekati −1 adalah hal yang normal. Volatilitasnya mirip dengan indeks acuan. ETF ini dirancang untuk lindung nilai jangka pendek dan tidak cocok untuk dimiliki dalam jangka panjang.
Beta (Sensitivitas Pasar)
상위 5%-0.99
Jika pasar naik +10% -9.9%
Jika pasar turun -10% +9.9%
Posisi Saya5% Teratas
Rendah Rata-rata Tinggi
ℹ️ Beta 1,0 berarti bergerak sejalan dengan pasar. Di atas 1 berarti bergerak lebih besar dari pasar, di bawah 1 berarti lebih kecil.
Rata-rata fluktuasi harian (1 bulan terakhir)
하위 5%±1.63%
S&P 500 umumnya ±1,0~1,3% · Obligasi ±0,3% · ETF leveraged ±3% atau lebih
Tren volatilitas tahunan (10 tahun terakhir)
ℹ️ Rata-rata fluktuasi harga harian ETF ini. Nilai 1% berarti "rata-rata bergerak ±1% per hari". Kurva bergulir di bawah menunjukkan tren volatilitas tahunan (indikator standar jangka panjang) dari waktu ke waktu.
Penurunan Maksimum (Max Drawdown) · 10 tahun terakhir
-85.9%
2015-08-03 Terburuk -86% 2026-07-01
ℹ️ Maximum drawdown adalah persentase penurunan terbesar dari titik tertinggi ke titik terendah di masa lalu. Ini mencerminkan pengalaman penurunan terburuk yang harus ditahan secara psikologis oleh investor jangka panjang.
Rasio Sharpe (imbal hasil yang disesuaikan dengan risiko)
-0.77
Buruk — Bahkan tidak mengalahkan imbal hasil bebas risiko
ℹ️ Nilai yang dihitung dari imbal hasil tahunan dikurangi imbal hasil tanpa risiko (tahunan 3%), lalu dibagi dengan volatilitas tahunan. Jika di atas 1.0, umumnya dianggap "imbal hasil yang baik dibanding risiko".
Perkiraan kerugian maksimum bulanan (VaR 95%)
-11.5%
Berdasarkan data historis, bulan yang penurunannya melebihi angka ini hanya terjadi sebanyak5%kali.
ℹ️ Estimasi statistik yang berarti "dengan probabilitas 95%, kerugian dalam satu bulan tidak akan melebihi angka ini ke depan". Sisa 5% adalah skenario guncangan tingkat krisis keuangan atau pandemi.
Analisis dividen
Tingkat dividen · riwayat dividen · kalkulasi penerimaan setelah pajak
Distribusi ETF invers — 3.78% per tahun
Produk ini ditujukan untuk lindung nilai terhadap arah pasar dan kurang terkait dengan pendapatan dividen.
ETF invers tidak ditujukan untuk pendapatan dividen. Meski ada distribusi, penyusutan struktural dapat mengimbangi dividen.
배당수익률
3.78%
주당 배당
$0.56
연간 기준
5년 성장률
-
지급 주기
연배당
12월
연도별 배당 총액 추이
주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.
—
2018
$0.12
2019
$1.83 +1429.2%
2023
$1.28 -30.2%
2024
$0.56 -56.3%
2025
$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소
최근 배당 이력 총 4건
아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.
배당락일
주당 금액
지급일
당시 수익률
2025-12-22
$0.560
—
11.65%
2024-12-23
$1.28
—
19.22%
2023-12-26
$1.83
—
9.67%
2019-12-27
$0.120
—
0.22%
* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.
💰 내가 $100K 투자한다면
연간 배당금 (세후) $3K
5년 누적 (세후) $16K
* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 0% 가정.
* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.
Daya Tarik Investasi Menyeluruh
Untuk tujuan apa ETF ini paling cocok — kekuatan · kelemahan · profil investor
Produk khusus untuk trading jangka pendek Tidak direkomendasikan untuk investasi jangka panjang, tetapi cocok untuk tujuan trading jangka pendek atau hedging.
⚠️ Produk lindung nilai jangka pendek ini bergerak berlawanan dengan pasar. Jika disimpan lama, kerugian akan menumpuk akibat penyusutan waktu.
🎯 목적별 적합도
내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.
부적합
부적합
매우 적합
매우 낮음
이런 분에게 어울려요
Untuk lindung nilai jangka pendek atau pertarungan penurunan
✅ 강점
뚜렷한 강점이 드러나지 않아요.
⚠️ 약점·주의사항
- 💸Biaya pengelolaan sangat tinggi — 3.62% per tahun
- 📈Imbal hasil jangka panjang jauh lebih rendah dibandingkan produk sejenis
- ⚠️Volatilitas sangat tinggi — investasikan hanya dana yang bisa disimpan dalam jangka panjang
- 🎯Kinerja tertinggal dari tolok ukur sebesar -18.4%p per tahun
- 🔄Bergerak terbalik — semakin lama disimpan, semakin besar kerugian akibat penyusutan waktu
Komposisi portofolio
Apa saja yang benar-benar dimiliki ETF ini — bobot sektor dan emiten teratas
파생상품 기반 ETF
실제 보유 종목이 일반 ETF와 다르게 스왑·선물 중심이에요.
ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?
ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.
🔬 집중도 한눈에 보기
총 보유종목
39개
상위 10개 비중
63.2%
최대 단일 종목
60.66%
집중도(HHI)
3686
높음 (집중)
⚠️ 소수 종목·섹터에 집중되어 있어, 해당 종목/섹터가 흔들리면 ETF 전체가 크게 영향을 받아요.
🥧 섹터 비중
Real Estate -4.1%
Consumer Defensive -5.2%
Communication Services -6.2%
Technology -15.4%
Consumer Cyclical -15.5%
Financial -18.5%
📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 54.8% 차지
티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)
#1 - FIDELITY INSTITUTIONAL MONEY MARKET GOVERNMENT PORTFOLIO ? CLASS III 60.66%
#2 - BlackRock Liquidity FedFund 2.55%
Perbandingan kategori sejenis
Kategori: US Equities - Quant Strat
같은 카테고리 6종 중 AUM 4/6위 · 보수율 6/6위
카테고리: US Equities - Quant Strat
ℹ️ 왜 비교해야 하나요?
같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 HDGE보다 유리, ▼ 표시는 HDGE보다 불리를 뜻해요.
| 티커 | ETF명 | 보수율 | AUM | 보유종목 | 배당률 | YTD | 1년 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HDGE | Ranger Equity Bear -1x Shares | 3.62% | $61M | 61 | 3.78% | -6.80% | -10.06% |
| Convergence Long/Short Equity ETF | 1.52% ▲ | $795M ▲ | 368 | 0.77% ▼ | - | +41.93% ▲ | |
| Twin Oak Short Horizon Absolute Return ETF | 0.25% ▲ | $91M ▲ | 3 | - | - | +3.80% ▲ | |
| TrueShares Quarterly Bear Hedge ETF | 0.79% ▲ | $73M ▲ | 21 | 3.27% ▼ | - | -3.27% ▲ | |
| Even Herd Long Short ETF | 2.62% ▲ | $59M ▼ | 242 | - | - | +15.77% ▲ | |
| The Future Fund Long/Short ETF | 1.6% ▲ | $42M ▼ | 60 | 0.14% ▼ | - | -7.72% ▲ |
AUM 내림차순 정렬 · ▲ HDGE보다 유리 · ▼ HDGE보다 불리
ETF Leverage & Covered Call dengan tema yang sama
ETF yang mendekati tema yang sama dengan strategi berbeda
2 ETF (Covered Call 2) yang mengelola tema yang sama dengan HDGE melalui leverage & covered call
Bukan produk derivatif langsung dari HDGE, melainkan ETF yang membahas tema yang sama dengan strategi berbeda.
ℹ️ ETF apa yang dikumpulkan di sini?
Di antara ETF yang temanya (kategori·sektor) serupa dengan HDGE, ada yang menggunakan strategi khusus. Leverage melipatgandakan fluktuasi harian 2–3 kali, Inverse membalik arah keuntungan, dan Covered Call menghasilkan dividen bulanan dari premi opsi.
Covered Call · Opsi 2 ETF yang menambahkan dividen bulanan dengan menjual opsi pada tema yang sama
Pertanyaan umum
ETF apakah HDGE?
HDGE adalah ETF kategori US Equities - Quant Strat.
Berapa jumlah saham yang dimiliki HDGE?
HDGE memiliki total 61 saham, dengan AUM sekitar $61M.
Apakah HDGE memberikan dividen (distribusi)?
Tingkat distribusi HDGE sekitar 3.78%.
Berapa tertinggi dan terendah 52 minggu HDGE?
HDGE mencatat tertinggi $18.45 dan terendah $15.32 dalam 52 minggu terakhir.
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.