AINT 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

AINT

FINQ DOLLAR NEUTRAL U.S. Large Cap AI-Managed Equity ETF

7월 28일 2:12 PM ET (한국 7/29 03:12)

$27.14

-0.15 ▼ -0.56%

🌙 7월 28일 5:05 PM ET (한국 7/29 06:05)

$27.14

+0.00 +0.00%

ETF AINT menganalisis 10 aspek termasuk biaya pengelolaan, komposisi portofolio, sektoral, dividen, RSI, dan MACD.

Rasio Biaya

1.25%

Biaya operasional tahunan

Aset Bersih (AUM)

$6M

약 84억원

Kepemilikan

23 entri

Imbal hasil dividen

Gaya Pengelolaan

Active

Category ⓘ	US Equities - Quant Strat	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	-	Total Holdings ⓘ	23	Perf Week ⓘ	-5.52%
ETF Type ⓘ	US Equities	Active/Passive ⓘ	Active	Return% 3Y ⓘ	-	AUM ⓘ	$6M	Perf Month ⓘ	-4.6%
Expense ⓘ	1.25%	NAV ⓘ	$27.29	Return% 5Y ⓘ	-	52W High ⓘ	-17.84%	Perf Quarter ⓘ	-1.7%
Dividend TTM ⓘ	-	Div Gr. 3/5Y ⓘ	-	Return% 10Y ⓘ	-	52W Low ⓘ	15.82%	Perf Half Y ⓘ	-
Flows% 1M ⓘ	-	Flows% YTD ⓘ	720.32%	Return% SI ⓘ	16.94%	Volatility(W/M) ⓘ	0.32% 0.71%	Perf YTD ⓘ	5.51%
SMA20 ⓘ	-5.53%	SMA50 ⓘ	-7%	SMA200 ⓘ	-0.33%	RSI (14) ⓘ	37.03	Beta ⓘ	-
IPO ⓘ	2026/2/6	Prev Close ⓘ	$27.29	Perf Year ⓘ	-	Avg Volume ⓘ	0.00M	Price ⓘ	$27.14

📊 Analisis investasi FINQ DOLLAR NEUTRAL U.S. Large Cap AI-Managed Equity ETF (AINT)

Ikhtisar ETF

FINQ DOLLAR NEUTRAL U.S. Large Cap AI-Managed Equity ETF · US Equities - Quant Strat

액티브 운용 — 펀드매니저가 종목을 선별해 초과수익 추구

FINQ DOLLAR NEUTRAL U.S. Large Cap AI-Managed Equity ETF adalah reksa dana aktif yang bertujuan menghasilkan imbal hasil absolut melalui strategi netral pasar yang berbasis pada kerangka kerja AI adaptif yang dikembangkan secara internal. ETF ini mengambil posisi long dan short secara bersamaan pada saham-saham perusahaan besar Amerika Serikat yang dipilih dari universe S&P 500, dengan mengejar keuntungan dari kinerja relatif antar aset, bukan dari arah pergerakan pasar secara keseluruhan.

U.S.equitylarge-caplong-short

규모: $6M 약 84억원
운용사: FINQ
운용 방식: 액티브 (운용사 재량)
상장일: 2026년

Efisiensi biaya

Biaya pengelolaan tahunan · Peringkat dalam kategori · Dampak biaya jangka panjang

ETF biaya tinggi — 1.25% per tahun

Biaya jauh lebih tinggi dari rata-rata kategori yang sama. Dapat menggerus imbal hasil jika disimpan dalam jangka panjang.

Biaya pengelolaan tahunan efektif (Net Expense Ratio)

하위 5%

1.25%

Posisi Saya5% Terbawah

Rendah Rata-rata Tinggi

Simulasi Biaya Aktual Berdasarkan Jumlah Investasi

$100.0M

Biaya Manajemen Tahunan

$1.3M

Beban tambahan $460K per tahun dibanding rata-rata kategori

Biaya Tahunan Median Kategori

$790K

Berdasarkan rasio biaya 0.79%

Akumulasi Biaya Manajemen 10 Tahun (Simulasi jangka panjang dengan asumsi pasar naik 7% per tahun)

$21.8M

22.6% dari uang yang bisa Anda dapatkan tanpa biaya akan dialihkan ke manajer investasi

💡 Biaya manajemen mengambil sebagian aset setiap tahun, sehingga jika diakumulasikan dengan bunga majemuk selama 10 tahun, kerugiannya jauh lebih besar daripada sekadar penjumlahan sederhana (biaya tahunan × 10). Asumsi imbal hasil 7% per tahun didasarkan pada rata-rata jangka panjang S&P 500.

Defaults shown against $100K baseline portfolio. Sesuaikan jumlah menggunakan slider dan perubahan akan langsung terlihat.

Alternatif lebih murah di kategori yang sama

CBOX

Calamos Tax-Aware Collateral ETF

0.14%

-1.11% poin per tahun

XBOX

Roundhill Ultra Short Duration No Dividend Target ETF

0.14%

-1.11% poin per tahun

SELV

SEI QiM U.S. Large Cap Low Volatility Active ETF

0.15%

-1.10% poin per tahun

* Biaya yang lebih rendah belum tentu menjadikan ETF lebih baik. Periksa juga indeks acuan, likuiditas, dan aspek pajak.

Kinerja jangka panjang

Imbal hasil 1 tahun · 3 tahun · 5 tahun · 10 tahun · terhadap benchmark · ketahanan saat pasar turun

Data imbal hasil belum mencukupi

ETF ini masih baru tercatat atau belum memiliki data imbal hasil yang cukup. Silakan merujuk ke ETF yang sudah beroperasi lebih dari 1 tahun.

Karakteristik Risiko

Volatilitas · Beta · Drawdown Maksimum · Sharpe · Riwayat Pemulihan dari Penurunan

Peringkat Risiko Keseluruhan

Risiko Rendah

Volatilitasnya lebih rendah dari rata-rata pasar. Cukup nyaman untuk dimiliki dalam jangka panjang.

Rata-rata fluktuasi harian (1 bulan terakhir)

하위 25%

±0.71%

S&P 500 umumnya ±1,0~1,3% · Obligasi ±0,3% · ETF leveraged ±3% atau lebih

Tren volatilitas tahunan (10 tahun terakhir)

ℹ️ Rata-rata fluktuasi harga harian ETF ini. Nilai 1% berarti "rata-rata bergerak ±1% per hari". Kurva bergulir di bawah menunjukkan tren volatilitas tahunan (indikator standar jangka panjang) dari waktu ke waktu.

Penurunan Maksimum (Max Drawdown) · 10 tahun terakhir

-17.5%

Durasi Penurunan: 2 bulan

2026-06-01 → 2026-07-24

Masih dalam pemulihan

2026-02-06 Terburuk -12% 2026-07-01

ℹ️ Maximum drawdown adalah persentase penurunan terbesar dari titik tertinggi ke titik terendah di masa lalu. Ini mencerminkan pengalaman penurunan terburuk yang harus ditahan secara psikologis oleh investor jangka panjang.

Rasio Sharpe (imbal hasil yang disesuaikan dengan risiko)

0.42

Kurang — Imbal hasil rendah terhadap risiko

ℹ️ Nilai yang dihitung dari imbal hasil tahunan dikurangi imbal hasil tanpa risiko (tahunan 3%), lalu dibagi dengan volatilitas tahunan. Jika di atas 1.0, umumnya dianggap "imbal hasil yang baik dibanding risiko".

Daya Tarik Investasi Menyeluruh

Untuk tujuan apa ETF ini paling cocok — kekuatan · kelemahan · profil investor

Memiliki kekuatan sekaligus kelemahan Periksa kesesuaian di bawah ini untuk melihat apakah ETF ini cocok dengan tujuan investasi Anda.

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

낮음

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

낮음

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

낮음

👤

이런 분에게 어울려요

Investor yang percaya pada strategi aktif

✅ 강점

뚜렷한 강점이 드러나지 않아요.

⚠️ 약점·주의사항

💸Biaya pengelolaan sangat tinggi — 1.25% per tahun
⚠️Volatilitas di atas rata-rata

Komposisi portofolio

Apa saja yang benar-benar dimiliki ETF ini — bobot sektor dan emiten teratas

23개 종목으로 구성

상위 섹터는 Technology (58%)

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

23개

상위 10개 비중

85.3%

최대 단일 종목

8.69%

집중도(HHI)

863

보통

⚠️ 소수 종목·섹터에 집중되어 있어, 해당 종목/섹터가 흔들리면 ETF 전체가 크게 영향을 받아요.

🥧 섹터 비중

Technology

57.6%

Communication Services

6.0%

Consumer Cyclical

-1.8%

Utilities

-9.8%

Consumer Defensive

-9.8%

Real Estate

-10.0%

Financial

-10.0%

Healthcare

-10.4%

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 85.3% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

#1 META Meta Platforms Inc

8.69%

#2 ORCL Oracle Corp

8.68%

#3 AVGO Broadcom Inc

8.62%

#4 NVDA NVIDIA Corp

8.59%

#5 GOOGL Alphabet Inc

8.57%

#6 AMZN Amazon.com Inc

8.46%

#7 AMD Advanced Micro Devices Inc

8.46%

#8 NFLX Netflix Inc

8.44%

#9 DDOG Datadog Inc

8.43%

#10 MSFT Microsoft Corp

8.38%

Perbandingan kategori sejenis

Kategori: US Equities - Quant Strat

같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 6/6위

카테고리: US Equities - Quant Strat

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 AINT보다 유리, ▼ 표시는 AINT보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
AINT	FINQ DOLLAR NEUTRAL U.S. Large Cap AI-Managed Equity ETF	1.25%	$6M	23	-	+5.51%	-
HELO	JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF	0.5% ▲	$4.5B ▲	163	0.63%	-	+6.76%
CBOX	Calamos Tax-Aware Collateral ETF	0.14% ▲	$1.2B ▲	4	-	-	-
FHEQ	Fidelity Hedged Equity ETF	0.48% ▲	$914M ▲	189	0.55%	-	+13.12%
INFO	Harbor PanAgora Dynamic Large Cap Core ETF	0.35% ▲	$830M ▲	146	0.31%	-	+21.45%
CAOS	Alpha Architect Tail Risk ETF	0.63% ▲	$719M ▲	11	-	-	+1.90%

AUM 내림차순 정렬 · ▲ AINT보다 유리 · ▼ AINT보다 불리

ETF Leverage & Covered Call dengan tema yang sama

ETF yang mendekati tema yang sama dengan strategi berbeda

16 ETF (Leverage 8 · Invers 3 · Covered Call 5) yang mengelola tema yang sama dengan AINT melalui leverage & covered call

Bukan produk derivatif langsung dari AINT, melainkan ETF yang membahas tema yang sama dengan strategi berbeda.

ℹ️ ETF apa yang dikumpulkan di sini?

Di antara ETF yang temanya (kategori·sektor) serupa dengan AINT, ada yang menggunakan strategi khusus. Leverage melipatgandakan fluktuasi harian 2–3 kali, Inverse membalik arah keuntungan, dan Covered Call menghasilkan dividen bulanan dari premi opsi.

⚠️ Perhatian untuk Jangka Panjang

ETF Leverage·Inverse hanya mengikuti imbal hasil harian. Saat volatilitas tinggi, semakin lama disimpan semakin lebar selisih imbal hasil dengan indeks asal karena volatility decay menumpuk, sehingga cocok untuk trading jangka pendek.

📈 Leverage 8 ETF yang menggandakan atau melipatgandakan (2–3x) pergerakan tema yang sama (volatilitas tinggi)