PFDE 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

PFDE

Pathfinder Disciplined US Equity ETF

7월 28일 4:00 PM ET (한국 7/29 05:00)

$27.40

-0.01 ▼ -0.02%

🌙 7월 28일 4:10 PM ET (한국 7/29 05:10)

$27.38

+0.00 +0.00%

El ETF PFDE se analiza en 10 indicadores, como comisiones de gestión, cartera holdings, composición por sectores, dividendos, RSI y MACD.

Ratio de gastos totales

0.59%

Coste operativo anual

Activos netos (AUM)

$156M

약 2135억원

Componentes

Rentabilidad por dividendo

0.18%

Estilo de gestión

Active

Category ⓘ	US Equities - Factor & Thematic	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	-	Total Holdings ⓘ	85	Perf Week ⓘ	-1.7%
ETF Type ⓘ	US Equities	Active/Passive ⓘ	Active	Return% 3Y ⓘ	-	AUM ⓘ	$156M	Perf Month ⓘ	0.21%
Expense ⓘ	0.59%	NAV ⓘ	$27.39	Return% 5Y ⓘ	-	52W High ⓘ	-3.25%	Perf Quarter ⓘ	3.74%
Dividend TTM ⓘ	$0.05 (0.18%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	-	Return% 10Y ⓘ	-	52W Low ⓘ	20.4%	Perf Half Y ⓘ	9.16%
Flows% 1M ⓘ	10.89%	Flows% YTD ⓘ	1278.38%	Return% SI ⓘ	18.57%	Volatility(W/M) ⓘ	1.06% 0.9%	Perf YTD ⓘ	9.95%
SMA20 ⓘ	-1.15%	SMA50 ⓘ	-0.89%	SMA200 ⓘ	5.41%	RSI (14) ⓘ	45.46	Beta ⓘ	-
IPO ⓘ	2025/12/31	Prev Close ⓘ	$27.41	Perf Year ⓘ	-	Avg Volume ⓘ	0.03M	Price ⓘ	$27.4

📊 Análisis de inversión de Pathfinder Disciplined US Equity ETF (PFDE)

Resumen del ETF

Pathfinder Disciplined US Equity ETF · US Equities - Factor & Thematic

액티브 운용 — 펀드매니저가 종목을 선별해 초과수익 추구

2025년 상장, 1년 운영 중.

Pathfinder Disciplined US Equity ETF는 미국 주식 시장에 투자하는 액티브 운용 ETF입니다. 계량 분석을 활용하여 다양한 섹터와 시가총액 규모를 아우르는 성장주와 가치주 포트폴리오를 구성하며, 미국 소재 발행사들의 주식에 주로 투자하여 목표를 달성하고자 하는 펀드입니다.

📘 PFDE ETF 자세히 알아보기 →

U.S.equitymomentumvalue

규모: $156M 약 2135억원
운용사: -
운용 방식: 액티브 (운용사 재량)
상장일: 2025년

Eficiencia de costes

Comisión de gestión anual · Posición dentro de la categoría · Impacto en costes a largo plazo

Comisión de gestión promedio — 0.59% anual

En la media de la categoría US Equities - Factor & Thematic.

Comisión de gestión anual efectiva (Net Expense Ratio)

평균권

0.59%

Mi posiciónEn torno a la media

Rango inferior Media Rango superior

Simulación del coste real según el importe invertido

$100.0M

Comisión de gestión anual

$590K

Coste adicional de $190K al año frente a la media de la categoría

Coste anual según la mediana de la categoría

$400K

Basado en una comisión del 0.40%

Comisiones acumuladas en 10 años (Simulación a largo plazo asumiendo un rendimiento anual del mercado del 7%)

$10.6M

El 10.9% del dinero que habrías ganado sin comisiones se va al gestor

💡 Las comisiones de gestión toman una parte de tus activos cada año, y al acumularse con interés compuesto durante 10 años, la pérdida es mucho mayor que la simple suma de los costos anuales (costo anual × 10). El supuesto de un rendimiento anual del 7% se basa en el promedio histórico del S&P 500.

Defaults shown against $100K baseline portfolio. Ajusta el monto con el control deslizante y se reflejará en tiempo real.

Alternativas más económicas en la misma categoría

VOTE

TCW Transform 500 ETF

0.05%

-0.54% p.a.

USCA

Xtrackers MSCI USA Climate Action Equity ETF

0.07%

-0.52% p.a.

LRGF

iShares U.S. Equity Factor ETF

0.08%

-0.51% p.a.

* Una comisión más baja no significa necesariamente un mejor ETF. Revisa también el índice que replica, la liquidez y el tratamiento fiscal.

Rendimiento a largo plazo

Rentabilidad a 1 año · 3 años · 5 años · 10 años · vs. índice de referencia · defensa en caídas

Datos de rentabilidad insuficientes

Este ETF lleva poco tiempo en cotización o aún no dispone de datos de rentabilidad publicados suficientes. Consulta ETFs con más de 1 año de operativa.

Perfil de riesgo

Volatilidad · Beta · Máxima caída · Sharpe · Historial de recuperación tras caídas

Calificación de riesgo general

Bajo riesgo

Su volatilidad es inferior a la media del mercado. Mantenerlo a largo plazo resulta poco exigente.

Amplitud de variación diaria promedio (último 1 mes)

평균권

±0.90%

S&P 500 habitual ±1.0~1.3% · Renta fija ±0.3% · ETF apalancados ±3% o más

Tendencia de volatilidad anual (últimos 10 años)

ℹ️ Amplitud de variación promedio diaria del precio de este ETF. Un 1% significa "se mueve en promedio ±1% al día". La curva móvil de abajo muestra la evolución temporal de la volatilidad anualizada (indicador estándar de largo plazo).

Caída máxima (Max Drawdown) · últimos 10 años

-10.4%

Duración de la caída: 2 meses

2026-01-28 → 2026-03-30

Recuperación en aprox. 15 días

2025-12-31 Peor -6% 2026-07-01

ℹ️ La caída máxima es la mayor pérdida porcentual desde un máximo anterior hasta un mínimo posterior. Es la peor experiencia de retroceso que un inversor a largo plazo debe soportar psicológicamente.

Ratio de Sharpe (rentabilidad ajustada al riesgo)

0.94

Promedio — rentabilidad regular frente al riesgo

ℹ️ Rentabilidad anual menos la rentabilidad libre de riesgo (3% anual), dividida por la volatilidad anual. Por encima de 1,0 se considera generalmente una buena rentabilidad por unidad de riesgo.

Análisis de dividendos

Rendimiento por dividendo · Historial de dividendos · Cálculo del importe neto recibido

Reparte dividendos, pero bajos — 0.18% anual

Más cercano a una mezcla de crecimiento y dividendo.

배당수익률

0.18%

주당 배당

$0.05

연간 기준

5년 성장률

지급 주기

연배당

3월

💰 내가 $100K 투자한다면

연간 배당금 (세후) $154

5년 누적 (세후) $772

* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 0% 가정.

* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

Atractivo general de la inversión

Para qué objetivos encaja mejor este ETF — fortalezas · debilidades · perfil del inversor

ETF de nivel promedio Sin fortalezas ni debilidades destacadas, dentro de lo razonable.

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

보통

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

매우 낮음

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

낮음

👤

이런 분에게 어울려요

Inversores que confían en estrategias de gestión activa

✅ 강점

뚜렷한 강점이 드러나지 않아요.

⚠️ 약점·주의사항

특별한 약점이 보이지 않아요.

Composición de la cartera

Qué contiene realmente este ETF — ponderación por sectores y principales posiciones

68개 종목에 넓게 분산

개별 종목 리스크가 분산되어 있어요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

68개

상위 10개 비중

44.5%

최대 단일 종목

9.32%

집중도(HHI)

319

낮음 (분산)

🥧 섹터 비중

Technology

31.5%

Consumer Cyclical

12.8%

Financial

10.8%

Communication Services

8.9%

Healthcare

7.9%

Industrials

6.8%

Utilities

3.9%

Consumer Defensive

3.4%

Energy

2.6%

Basic Materials

2.3%

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 44.5% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

#1 NVDA NVIDIA Corp

9.32%

#2 MSFT Microsoft Corp

6.46%

#3 AAPL Apple Inc

5.94%

#4 AMZN Amazon.com Inc

5.31%

#5 BRK-A Berkshire Hathaway Inc

3.65%

#6 AVGO Broadcom Inc

3.47%

#7 GOOGL Alphabet Inc

3.14%

#8 MA Mastercard Inc

2.49%

#9 GOOGL Alphabet Inc

2.37%

#10 META Meta Platforms Inc

2.34%

Comparación por categoría

Categoría: US Equities - Factor & Thematic

같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 5/6위

카테고리: US Equities - Factor & Thematic

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 PFDE보다 유리, ▼ 표시는 PFDE보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
PFDE	Pathfinder Disciplined US Equity ETF	0.59%	$156M	85	0.18%	+9.95%	-
DYNF	iShares U.S. Equity Factor Rotation Active ETF	0.26% ▲	$38.2B ▲	229	0.81% ▲	-	+19.23%
THRO	iShares U.S. Thematic Rotation Active ETF	0.57% ▲	$6.4B ▲	245	0.26% ▲	-	+15.50%
ARKK	ARK Innovation ETF	0.75% ▼	$5.8B ▲	48	-	-	-5.71%
JMEE	JPMorgan Small & Mid Cap Enhanced Equity ETF	0.24% ▲	$2.9B ▲	658	0.94% ▲	-	+25.48%
DFSU	Dimensional US Sustainability Core 1 ETF	0.15% ▲	$2.3B ▲	1940	0.83% ▲	-	+16.53%

AUM 내림차순 정렬 · ▲ PFDE보다 유리 · ▼ PFDE보다 불리

ETFs de apalancamiento y covered call del mismo sector

ETFs que abordan el mismo sector con diferentes estrategias

1 ETFs (Apalancado 1) que operan el mismo sector que PFDE mediante apalancamiento y covered call

No es un derivado directo de PFDE, pero es un ETF que cubre el mismo tema con una estrategia diferente.

ℹ️ ¿Qué ETF se han agrupado?

Entre los ETF cuyo tema (categoría o sector) se solapa con PFDE, algunos aplican estrategias especiales. El apalancamiento multiplica por 2 o 3 la variación diaria, el inverso busca rentabilidad en dirección opuesta, y el covered call genera dividendos mensuales con la prima de opciones.

⚠️ Precaución en el largo plazo

Los ETF de apalancamiento e inversos solo siguen la rentabilidad diaria. Con alta volatilidad, cuanto más tiempo se mantienen, mayor es la acumulación de pérdida por volatilidad (volatility decay), que aleja la rentabilidad del índice original: son productos diseñados para operaciones a corto plazo.

📈 Apalancado 1 ETFs que amplifican el mismo tema entre 2 y 3 veces (alta volatilidad)