실적분석 스무일회캐피탈($XXI) 2026년 3분기 실적 분석: 비트코인 평가이익으로 순이익 10.87억 달러, 가이던스 미제시
＄XXI 스무일회캐피탈-1.0%
실적 한눈에
매출
보도자료에
주당순이익 (EPS)
보도자료에
다음 분기 가이던스
미제시
발표 후 주가
-1.00%
-1.0% (BMO 당일 종가 기준)
30초 요약
1스무일회캐피탈($XXI)은 2026년 3분기 순이익 10억 8,700만 달러를 냈습니다.
2이 중 10억 9,300만 달러는 비트코인 보유분의 공정가치 평가이익입니다.
3EPS·매출 수치와 컨센서스는 확인되지 않았고 가이던스도 없습니다.
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좋았던 점
순이익 총 순이익 10억 8,700만 달러(2026년 3분기)
비트코인 보유 43,514개, 코인당 약 8만 3,700달러
현금 현금성 자산 1억 280만 달러(9월 30일)
이번 순이익은 회사가 직접 밝힌 대로 대부분 비트코인 평가이익에서 나왔습니다. 경영진은 자본 배분 기준을 주당 가치 증가로 두겠다고 밝혔고, 이사회에 자본시장 전문가도 합류했습니다.
아쉬운 점
이익의 질 평가이익 10.93억 달러가 순이익 대부분
영업 사업 부재 현금 창출 사업은 아직 구축 단계
부채 부담 전환사채 원금 4억 8,650만 달러 잔존
보도자료에는 EPS, 매출, 컨센서스, 가이던스가 없어 본업 성과를 수치로 판단하기 어렵습니다. 전환사채는 비트코인 약 16,116개가 담보로 잡혀 있습니다.
회사는 뭐라고 했나
목표는 대차대조표를 키우는 것 자체가 아닙니다. 주식 한 주의 가치를 키우는 것입니다.
Rapha Zagury, Chief Executive Officer자우리 최고경영자 라파 자구리(Rapha Zagury)는 비트코인 가격 상승은 환영하지만 운영 사업의 이익과는 다르다고 선명하게 구분했습니다. 채굴, 대출, 재무, 에너지 분야에서 인수 기회를 검토 중이며 조건이 맞지 않으면 포기하겠다는 입장입니다.
시장 반응과 앞으로의 포인트
다음 분기 관전 포인트
1다음 분기 보고서에서 영업 사업 인수나 투자가 실제로 발표되는지 확인해야 합니다.
2비트코인 평가손익을 뺀 영업 현금흐름이 나오는지 지켜봐야 합니다.
3전환사채 4억 8,650만 달러와 현금 1억 280만 달러의 균형이 유지되는지 봐야 합니다.
실적 발표 후 시간외 주가는 소폭 상승에 그쳤습니다. 보도자료는 예상치나 가이던스 없이 순이익 구성과 운영 방침 중심이어서 비교할 수치가 제한적이었습니다.
자주 묻는 질문
Q.이번 분기 어닝 서프라이즈였나요?
보도자료에 EPS와 매출 수치가 없고 컨센서스도 확인되지 않아 서프라이즈 여부는 판단할 수 없습니다. 총 순이익은 10억 8,700만 달러이며 대부분 비트코인 평가이익입니다.
Q.가이던스는 어떻게 나왔나요?
가이던스는 미제시입니다. 보도자료에 매출이나 이익 전망 수치가 없습니다.
Q.발표 후 주가는 어떻게 반응했나요?
시간외 거래에서 약 1% 오른 5.05달러를 기록했습니다. 기준 시각은 한국시간 11월 13일 21시 38분입니다.
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.
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